| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260618 | 9.0609 | 33.58% | 336.44% | 2.93% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260618 | 4.2113 | -0.43% | 41.53% | 0.00% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260618 | 1.4418 | -2.66% | -9.05% | -1.19% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260618 | 9.4027 | -3.02% | 37.76% | -1.47% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260618 | 9.1895 | -3.06% | 37.10% | -1.47% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260618 | 1.5480 | 6.64% | 38.88% | 1.81% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260618 | 1.4777 | 3.63% | 17.80% | 2.14% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260618 | 2.7874 | 28.30% | 84.91% | 4.05% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260618 | 2.7515 | 28.28% | 84.34% | 4.05% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260618 | 1.9284 | 3.89% | 40.82% | 0.08% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260618 | 1.9117 | 3.87% | 40.20% | 0.07% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260618 | 1.3707 | 2.71% | 16.48% | 0.72% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260618 | 1.4143 | 2.64% | 15.96% | 0.72% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260618 | 0.9450 | -4.74% | 5.84% | -1.77% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260618 | 0.9290 | -4.71% | 5.24% | -1.69% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20260618 | 2.1167 | 4.87% | 32.50% | 0.48% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20260618 | 2.0800 | 4.84% | 31.99% | 0.48% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20260618 | 2.1233 | 4.88% | 28.18% | 0.48% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260618 | 2.3900 | 24.87% | 183.05% | 1.06% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260618 | 1.0930 | 0.47% | 3.43% | 0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260618 | 1.8086 | 3.61% | 46.74% | 0.77% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260618 | 2.9450 | 9.71% | 53.13% | 1.69% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260618 | 1.3010 | 1.64% | 11.56% | 0.31% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260618 | 1.2770 | 1.59% | 11.24% | 0.31% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260618 | 1.2770 | 1.66% | 7.15% | 0.31% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260618 | 1.0282 | 0.26% | 1.76% | 0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260618 | 1.0743 | 0.22% | 1.58% | 0.02% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260618 | 6.5040 | 10.64% | 147.24% | 2.04% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260618 | 6.4090 | 10.59% | 146.53% | 2.02% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260618 | 1.8419 | 6.81% | 33.18% | 0.22% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260618 | 1.9335 | 6.75% | 32.76% | 0.22% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260618 | 6.0620 | 35.70% | 354.37% | 2.73% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260618 | 6.0010 | 35.71% | 353.05% | 2.72% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260618 | 1.9680 | 3.90% | 27.41% | 0.61% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260618 | 1.7610 | 3.84% | 24.28% | 0.63% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260618 | 1.7960 | 3.88% | 26.67% | 0.62% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260618 | 2.6850 | 22.95% | 189.66% | 2.99% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260618 | 1.7670 | 0.52% | 3.87% | -0.23% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260618 | 1.7080 | 0.55% | 3.61% | -0.18% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260618 | 1.3398 | 0.43% | 0.83% | 0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260618 | 1.1686 | 0.43% | 0.50% | 0.02% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260618 | 1.1508 | -3.25% | 39.52% | -1.63% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260618 | 1.2278 | -3.27% | 39.00% | -1.63% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260618 | 1.0556 | 0.27% | 1.91% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260618 | 1.0428 | 0.24% | 1.59% | 0.04% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260618 | 1.0690 | 0.50% | 2.07% | 0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260618 | 1.0783 | 0.47% | 1.70% | 0.04% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260618 | 1.0689 | 0.51% | 1.86% | 0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260618 | 1.0239 | 0.12% | 0.22% | 0.05% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260618 | 1.0299 | 0.09% | -0.10% | 0.04% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260616 | 1.3204 | 0.19% | 2.71% | 0.12% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260616 | 1.2845 | 0.16% | 2.44% | 0.12% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260618 | 1.0456 | 0.27% | 3.01% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260618 | 1.0456 | 0.27% | 3.01% | 0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260618 | 1.0262 | 0.23% | 1.74% | 0.03% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260618 | 5.8536 | 33.71% | 339.72% | 2.82% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260618 | 5.7614 | 33.65% | 338.50% | 2.82% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260618 | 1.0750 | 0.21% | 1.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260616 | 1.3165 | 1.20% | 19.25% | 0.34% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260616 | 1.3369 | 1.28% | 19.96% | 0.34% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260617 | 1.3223 | 3.25% | -12.77% | 0.38% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260617 | 1.3199 | 3.23% | -10.65% | 0.38% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260618 | 1.1110 | 0.08% | 1.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260618 | 0.7231 | -5.75% | -8.30% | 0.26% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260618 | 0.7089 | -5.78% | -8.56% | 0.25% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260618 | 1.3086 | -10.45% | -14.03% | -1.65% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260618 | 1.2884 | -10.50% | -14.24% | -1.65% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260618 | 1.2902 | -10.50% | -14.18% | -1.65% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260616 | 1.1559 | 0.36% | 8.64% | 0.23% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260616 | 1.1571 | 0.32% | 1.76% | 0.23% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260616 | 1.1836 | 0.41% | 9.10% | 0.24% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260618 | 0.9311 | 13.04% | 26.04% | 1.34% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260618 | 0.9148 | 13.00% | 25.67% | 1.34% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260618 | 1.0422 | 0.13% | 2.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260618 | 1.0411 | 0.13% | 2.44% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260618 | 2.2446 | 19.63% | 109.73% | 3.06% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260618 | 2.2171 | 19.62% | 109.17% | 3.07% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260618 | 1.1099 | 1.37% | 7.91% | 0.09% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260618 | 0.7251 | -5.23% | -6.72% | -1.20% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260618 | 0.7020 | -5.27% | -7.31% | -1.21% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260618 | 1.3722 | -4.11% | 55.40% | -0.49% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260618 | 1.3516 | -4.14% | 54.97% | -0.49% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260618 | 1.0472 | 0.09% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260618 | 1.0449 | 0.08% | 0.33% | 0.01% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260616 | 1.0852 | 0.70% | 4.44% | 0.15% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260616 | 1.0967 | 0.72% | 4.75% | 0.16% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260618 | 1.0902 | 27.58% | 52.14% | 3.69% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260618 | 1.0601 | 27.53% | 51.14% | 3.69% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260618 | 3.0557 | 30.11% | 294.99% | 2.67% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260618 | 1.0953 | 0.12% | 1.70% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260618 | 1.0518 | 0.09% | 1.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260618 | 1.0507 | 0.08% | 1.43% | 0.02% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260618 | 1.8822 | 27.46% | 139.74% | 2.01% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260618 | 1.8563 | 27.45% | 139.24% | 2.01% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260618 | 3.0720 | 23.21% | 170.75% | 3.20% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260618 | 3.0321 | 23.18% | 169.86% | 3.20% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260618 | 1.0320 | 0.31% | 2.68% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260618 | 1.0475 | 0.16% | 2.48% | 0.03% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260616 | 1.1057 | 0.45% | 6.86% | 0.04% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260616 | 1.1174 | 0.47% | 7.26% | 0.04% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260618 | 1.0047 | 0.17% | 1.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260618 | 1.0071 | 0.09% | 0.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260618 | 0.8975 | -8.16% | -9.91% | 1.37% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260618 | 0.8906 | -8.16% | -10.22% | 1.38% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260618 | 1.5823 | -2.56% | 53.40% | -1.30% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260618 | 1.5625 | -2.62% | 52.58% | -1.30% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260618 | 1.0146 | 0.30% | 1.21% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260618 | 1.0390 | 0.30% | 1.95% | 0.03% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260618 | 2.9853 | 16.77% | 154.29% | 4.26% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260618 | 2.9684 | 16.75% | 153.40% | 4.26% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260618 | 1.0325 | 0.15% | 1.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260618 | 1.0292 | 0.13% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260618 | 1.3674 | -3.35% | 33.68% | -1.50% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260618 | 1.3587 | -3.39% | 33.14% | -1.50% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260618 | 1.5442 | -5.22% | 52.28% | -2.67% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260618 | 1.5358 | -5.25% | 51.73% | -2.66% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260618 | 1.0185 | 0.06% | 1.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260618 | 1.3652 | 4.87% | 34.91% | 0.80% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260618 | 1.3583 | 4.83% | 34.43% | 0.79% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260618 | 1.0194 | 0.16% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260618 | 1.0181 | 0.15% | 1.11% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260618 | 1.1763 | 0.07% | 18.35% | 0.21% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260618 | 1.1712 | 0.03% | 17.91% | 0.21% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260618 | 1.0655 | -1.39% | 6.59% | -1.14% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260618 | 1.0613 | -1.44% | 6.12% | -1.14% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260618 | 1.0098 | -0.02% | 0.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260618 | 1.0080 | -0.04% | 0.80% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260618 | 1.0316 | 1.57% | 3.17% | 0.30% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260618 | 1.0283 | 1.53% | 2.83% | 0.29% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260618 | 1.0087 | 0.21% | 0.87% | 0.35% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260618 | 1.0054 | 0.19% | 0.54% | 0.35% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260616 | 1.0164 | 0.36% | 1.65% | 0.15% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260616 | 1.0144 | 0.32% | 1.44% | 0.15% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260618 | 1.0126 | 0.76% | 1.26% | 0.07% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260618 | 1.0118 | 0.74% | 1.18% | 0.07% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260618 | 1.3744 | 22.54% | 37.47% | 4.92% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260618 | 1.3723 | 22.50% | 37.25% | 4.92% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20260618 | 0.9051 | -4.92% | -9.49% | -0.92% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20260618 | 0.9045 | -4.94% | -9.55% | -0.92% | 定 投 | |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 20260618 | 0.9978 | -0.22% | -0.22% | 0.35% | 定 投 | |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 20260618 | 0.9977 | -0.23% | -0.23% | 0.35% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260618 | 0.296 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260618 | 0.3481 | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260618 | 0.3481 | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260618 | 0.347 | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260618 | 0.448 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260618 | 0.5138 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260618 | 0.4474 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260618 | 0.5172 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260618 | 0.2759 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260618 | 0.3423 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260618 | 0.3418 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260618 | 0.2957 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260618 | 2.7874 | 28.30% | 84.91% | 4.05% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260618 | 2.7515 | 28.28% | 84.34% | 4.05% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260618 | 6.5040 | 10.64% | 147.24% | 2.04% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260618 | 6.4090 | 10.59% | 146.53% | 2.02% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260618 | 1.3722 | -4.11% | 55.40% | -0.49% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260618 | 1.3516 | -4.14% | 54.97% | -0.49% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260618 | 1.8822 | 27.46% | 139.74% | 2.01% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260618 | 1.8563 | 27.45% | 139.24% | 2.01% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260618 | 1.5442 | -5.22% | 52.28% | -2.67% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260618 | 1.5358 | -5.25% | 51.73% | -2.66% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260618 | 9.0609 | 33.58% | 336.44% | 2.93% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260618 | 4.2113 | -0.43% | 41.53% | 0.00% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260618 | 1.4418 | -2.66% | -9.05% | -1.19% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260618 | 9.4027 | -3.02% | 37.76% | -1.47% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260618 | 9.1895 | -3.06% | 37.10% | -1.47% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260618 | 1.5480 | 6.64% | 38.88% | 1.81% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260618 | 1.4777 | 3.63% | 17.80% | 2.14% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260618 | 1.9284 | 3.89% | 40.82% | 0.08% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260618 | 1.9117 | 3.87% | 40.20% | 0.07% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260618 | 0.9450 | -4.74% | 5.84% | -1.77% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260618 | 0.9290 | -4.71% | 5.24% | -1.69% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260618 | 2.3900 | 24.87% | 183.05% | 1.06% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260618 | 2.9450 | 9.71% | 53.13% | 1.69% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260618 | 1.3010 | 1.64% | 11.56% | 0.31% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260618 | 1.2770 | 1.59% | 11.24% | 0.31% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260618 | 1.2770 | 1.66% | 7.15% | 0.31% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260618 | 1.8419 | 6.81% | 33.18% | 0.22% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260618 | 1.9335 | 6.75% | 32.76% | 0.22% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260618 | 6.0620 | 35.70% | 354.37% | 2.73% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260618 | 6.0010 | 35.71% | 353.05% | 2.72% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260618 | 1.9680 | 3.90% | 27.41% | 0.61% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260618 | 1.7610 | 3.84% | 24.28% | 0.63% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260618 | 1.7960 | 3.88% | 26.67% | 0.62% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260618 | 2.6850 | 22.95% | 189.66% | 2.99% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260618 | 1.7670 | 0.52% | 3.87% | -0.23% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260618 | 1.7080 | 0.55% | 3.61% | -0.18% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260618 | 1.1508 | -3.25% | 39.52% | -1.63% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260618 | 1.2278 | -3.27% | 39.00% | -1.63% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260616 | 1.3204 | 0.19% | 2.71% | 0.12% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260616 | 1.2845 | 0.16% | 2.44% | 0.12% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260618 | 5.8536 | 33.71% | 339.72% | 2.82% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260618 | 5.7614 | 33.65% | 338.50% | 2.82% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260616 | 1.3165 | 1.20% | 19.25% | 0.34% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260616 | 1.3369 | 1.28% | 19.96% | 0.34% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260618 | 0.7231 | -5.75% | -8.30% | 0.26% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260618 | 0.7089 | -5.78% | -8.56% | 0.25% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260616 | 1.1559 | 0.36% | 8.64% | 0.23% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260616 | 1.1571 | 0.32% | 1.76% | 0.23% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260616 | 1.1836 | 0.41% | 9.10% | 0.24% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260618 | 0.9311 | 13.04% | 26.04% | 1.34% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260618 | 0.9148 | 13.00% | 25.67% | 1.34% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260618 | 2.2446 | 19.63% | 109.73% | 3.06% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260618 | 2.2171 | 19.62% | 109.17% | 3.07% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260618 | 1.1099 | 1.37% | 7.91% | 0.09% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260618 | 0.7251 | -5.23% | -6.72% | -1.20% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260618 | 0.7020 | -5.27% | -7.31% | -1.21% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260616 | 1.0852 | 0.70% | 4.44% | 0.15% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260616 | 1.0967 | 0.72% | 4.75% | 0.16% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260618 | 1.0902 | 27.58% | 52.14% | 3.69% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260618 | 1.0601 | 27.53% | 51.14% | 3.69% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260618 | 3.0557 | 30.11% | 294.99% | 2.67% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260618 | 3.0720 | 23.21% | 170.75% | 3.20% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260618 | 3.0321 | 23.18% | 169.86% | 3.20% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260616 | 1.1057 | 0.45% | 6.86% | 0.04% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260616 | 1.1174 | 0.47% | 7.26% | 0.04% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260618 | 0.8975 | -8.16% | -9.91% | 1.37% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260618 | 0.8906 | -8.16% | -10.22% | 1.38% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260618 | 1.5823 | -2.56% | 53.40% | -1.30% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260618 | 1.5625 | -2.62% | 52.58% | -1.30% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260618 | 2.9853 | 16.77% | 154.29% | 4.26% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260618 | 2.9684 | 16.75% | 153.40% | 4.26% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260618 | 1.3674 | -3.35% | 33.68% | -1.50% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260618 | 1.3587 | -3.39% | 33.14% | -1.50% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260618 | 1.0185 | 0.06% | 1.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260618 | 1.0655 | -1.39% | 6.59% | -1.14% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260618 | 1.0613 | -1.44% | 6.12% | -1.14% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260616 | 1.0164 | 0.36% | 1.65% | 0.15% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260616 | 1.0144 | 0.32% | 1.44% | 0.15% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260618 | 1.3744 | 22.54% | 37.47% | 4.92% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260618 | 1.3723 | 22.50% | 37.25% | 4.92% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20260618 | 0.9051 | -4.92% | -9.49% | -0.92% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20260618 | 0.9045 | -4.94% | -9.55% | -0.92% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20260618 | 2.1167 | 4.87% | 32.50% | 0.48% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20260618 | 2.0800 | 4.84% | 31.99% | 0.48% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20260618 | 2.1233 | 4.88% | 28.18% | 0.48% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260618 | 1.8086 | 3.61% | 46.74% | 0.77% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260618 | 1.3086 | -10.45% | -14.03% | -1.65% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260618 | 1.2884 | -10.50% | -14.24% | -1.65% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260618 | 1.2902 | -10.50% | -14.18% | -1.65% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260618 | 1.3652 | 4.87% | 34.91% | 0.80% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260618 | 1.3583 | 4.83% | 34.43% | 0.79% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260618 | 1.1763 | 0.07% | 18.35% | 0.21% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260618 | 1.1712 | 0.03% | 17.91% | 0.21% | 定 投 | |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 20260618 | 0.9978 | -0.22% | -0.22% | 0.35% | 定 投 | |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 20260618 | 0.9977 | -0.23% | -0.23% | 0.35% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260618 | 1.0262 | 0.23% | 1.74% | 0.03% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260618 | 1.0456 | 0.27% | 3.01% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260618 | 1.0456 | 0.27% | 3.01% | 0.03% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260618 | 1.3707 | 2.71% | 16.48% | 0.72% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260618 | 1.4143 | 2.64% | 15.96% | 0.72% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260618 | 1.0930 | 0.47% | 3.43% | 0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260618 | 1.0282 | 0.26% | 1.76% | 0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260618 | 1.0743 | 0.22% | 1.58% | 0.02% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260618 | 1.3398 | 0.43% | 0.83% | 0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260618 | 1.1686 | 0.43% | 0.50% | 0.02% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260618 | 1.0556 | 0.27% | 1.91% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260618 | 1.0428 | 0.24% | 1.59% | 0.04% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260618 | 1.0690 | 0.50% | 2.07% | 0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260618 | 1.0783 | 0.47% | 1.70% | 0.04% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260618 | 1.0689 | 0.51% | 1.86% | 0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260618 | 1.0239 | 0.12% | 0.22% | 0.05% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260618 | 1.0299 | 0.09% | -0.10% | 0.04% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260618 | 1.0750 | 0.21% | 1.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260618 | 1.1110 | 0.08% | 1.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260618 | 1.0422 | 0.13% | 2.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260618 | 1.0411 | 0.13% | 2.44% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260618 | 1.0472 | 0.09% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260618 | 1.0449 | 0.08% | 0.33% | 0.01% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260618 | 1.0953 | 0.12% | 1.70% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260618 | 1.0518 | 0.09% | 1.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260618 | 1.0507 | 0.08% | 1.43% | 0.02% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260618 | 1.0320 | 0.31% | 2.68% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260618 | 1.0475 | 0.16% | 2.48% | 0.03% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260618 | 1.0047 | 0.17% | 1.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260618 | 1.0071 | 0.09% | 0.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260618 | 1.0146 | 0.30% | 1.21% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260618 | 1.0390 | 0.30% | 1.95% | 0.03% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260618 | 1.0325 | 0.15% | 1.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260618 | 1.0292 | 0.13% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260618 | 1.0194 | 0.16% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260618 | 1.0181 | 0.15% | 1.11% | 0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260618 | 1.0098 | -0.02% | 0.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260618 | 1.0080 | -0.04% | 0.80% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260618 | 1.0316 | 1.57% | 3.17% | 0.30% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260618 | 1.0283 | 1.53% | 2.83% | 0.29% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260618 | 1.0087 | 0.21% | 0.87% | 0.35% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260618 | 1.0054 | 0.19% | 0.54% | 0.35% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260618 | 1.0126 | 0.76% | 1.26% | 0.07% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260618 | 1.0118 | 0.74% | 1.18% | 0.07% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260618 | 0.448 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260618 | 0.5138 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260618 | 0.4474 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260618 | 0.5172 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260618 | 0.296 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260618 | 0.3481 | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260618 | 0.3481 | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260618 | 0.347 | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260618 | 0.2759 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260618 | 0.3423 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260618 | 0.3418 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260618 | 0.2957 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260617 | 1.3223 | 3.25% | -12.77% | 0.38% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260617 | 1.3199 | 3.23% | -10.65% | 0.38% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
