宏利京元宝货币E

           七日年化收益率: 1.965%

截至2024年04月30日

基金代码:021118

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基金名称: 宏利京元宝货币市场基金 基金代码: E类:021118
成立日期: A类、B类 2016年11月23日, E类2024年3月28日 批文号: 证监许可[2016]2141号
基金类型: 货币市场基金 风险等级: R1-低风险
基金状态: 正常开放 基金经理: 周丹娜  沈乔
基金发起人: 宏利基金管理有限公司 基金管理人: 宏利基金管理有限公司
基金托管人: 北京银行股份有限公司 所获荣誉:

周丹娜 女士;

国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备10年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

沈乔旸 先生;

产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
2022年12月起任职于泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备7年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利京元宝货币市场基金
批文号 证监许可[2016]2141号
成立日期 A类、B类 2016年11月23日, E类2024年3月28日
基金类型 货币市场基金
基金代码 A类003711/B类003712/E类021118
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
收益分配 每日分配、按日支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,460,468,071.57 26.64
其中:债券 1,460,468,071.57 26.64
  资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,518,647,647.83 27.70
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,503,940,777.18 45.67
4 其他资产 14,500.26 0.00
5 合计 5,483,070,996.84 100.00

数据来源:宏利京元宝货币市场基金2024年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-30 00:00:00.0 1.0000 0.5388 1.965%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-29 00:00:00.0 1.0000 0.5389 1.965%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-28 00:00:00.0 1.0000 1.0779 1.965%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-26 00:00:00.0 1.0000 0.5190 1.976%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-25 00:00:00.0 1.0000 0.5390 1.987%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-24 00:00:00.0 1.0000 0.5190 1.976%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-23 00:00:00.0 1.0000 0.5390 2.040%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-22 00:00:00.0 1.0000 0.5391 2.030%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-21 00:00:00.0 1.0000 1.0983 2.030%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-19 00:00:00.0 1.0000 0.5391 1.998%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-18 00:00:00.0 1.0000 0.5192 1.988%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-17 00:00:00.0 1.0000 0.6391 2.009%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-16 00:00:00.0 1.0000 0.5193 1.956%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-15 00:00:00.0 1.0000 0.5393 1.978%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-14 00:00:00.0 1.0000 1.0387 1.988%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-12 00:00:00.0 1.0000 0.5194 2.031%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-11 00:00:00.0 1.0000 0.5594 2.042%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-10 00:00:00.0 1.0000 0.5394 2.031%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-09 00:00:00.0 1.0000 0.5594 2.031%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-08 00:00:00.0 1.0000 0.5594 2.021%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-07 00:00:00.0 1.0000 2.1984 2.053%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-03 00:00:00.0 1.0000 0.5396 2.250%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-02 00:00:00.0 1.0000 0.5396 2.303%
021118 宏利京元宝货币E 2024-04-01 00:00:00.0 1.0000 0.6196 2.381%
021118 宏利京元宝货币E 2024-03-31 00:00:00.0 1.0000 1.2395 2.412%
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费率结构
申购费率 0
赎回费率 0
管理费(年费率) 0.15%/年
托管费(年费率) 0.05%/年
销售服务费(年费率) 0.25%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为0份

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