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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20240911 | 1.4598 | -8.85% | 0.13% | -0.04% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20240911 | 2.7288 | -6.91% | -12.07% | -0.76% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20240911 | 1.3450 | -4.50% | -22.86% | -0.44% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20240911 | 5.9235 | -3.75% | -18.63% | 0.20% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20240911 | 5.8296 | -3.79% | -18.97% | 0.19% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20240911 | 1.0853 | -1.29% | -2.69% | -0.13% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20240911 | 1.1589 | -5.54% | -10.44% | 0.78% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20240911 | 1.3175 | -3.53% | -16.22% | 0.33% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20240911 | 1.3102 | -3.56% | -16.44% | 0.33% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20240911 | 1.2431 | -5.91% | 2.43% | -1.39% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20240911 | 1.2413 | -5.95% | -3.81% | -1.39% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20240911 | 1.2239 | -0.86% | 3.02% | 0.01% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20240911 | 1.1802 | -0.89% | 2.60% | 0.00% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20240911 | 0.8550 | -3.94% | -8.66% | 0.94% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20240911 | 0.8480 | -3.96% | -9.13% | 0.95% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20240911 | 1.4737 | -3.63% | -12.96% | -0.20% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20240911 | 1.4576 | -3.65% | -13.10% | -0.20% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20240911 | 0.6660 | -1.18% | -16.88% | 1.37% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20240911 | 1.0170 | 0.20% | 3.84% | 0.00% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20240911 | 1.0125 | -4.14% | -20.06% | 0.07% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20240911 | 1.6390 | -3.53% | -17.12% | -0.06% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20240911 | 1.0710 | -0.85% | -2.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20240911 | 1.0570 | -0.86% | -2.74% | 0.00% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20240911 | 1.2272 | 0.01% | 3.03% | 0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20240911 | 1.1974 | 0.02% | 2.78% | 0.02% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20240911 | 1.8900 | -8.92% | -3.35% | -0.05% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20240911 | 1.8730 | -8.93% | -3.71% | -0.05% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20240911 | 1.1522 | -4.69% | -22.01% | -0.39% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20240911 | 1.2160 | -4.72% | -22.24% | -0.39% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20240911 | 0.9340 | -4.60% | -15.34% | 0.43% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20240911 | 0.9300 | -4.51% | -15.61% | 0.43% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20240911 | 1.3560 | -0.82% | -1.72% | 0.00% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20240911 | 1.2480 | -0.80% | -2.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20240911 | 0.8120 | -4.82% | -11.64% | 0.37% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20240911 | 1.6810 | 1.08% | 3.69% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20240911 | 1.6320 | 1.05% | 3.46% | -0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20240911 | 1.3492 | 0.48% | 5.11% | 0.04% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20240911 | 1.1793 | 0.50% | 4.77% | 0.05% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20240911 | 0.8886 | -3.73% | -17.54% | 0.20% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20240911 | 0.8839 | -3.77% | -17.83% | 0.19% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20240911 | 1.0530 | 0.24% | 3.35% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20240911 | 1.0392 | 0.20% | 2.95% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20240911 | 1.1092 | 0.67% | 5.11% | 0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20240911 | 1.0853 | 0.65% | 4.88% | 0.06% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20240911 | 1.0409 | 0.64% | 3.74% | 0.12% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20240911 | 1.0539 | 0.60% | 3.44% | 0.10% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20240909 | 1.2495 | 0.12% | 3.19% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20240909 | 1.2220 | 0.09% | 2.86% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20240911 | 1.0333 | 0.15% | 2.74% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20240911 | 1.0333 | 0.15% | -0.16% | 0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20240911 | 1.0228 | 0.20% | 3.03% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20240911 | 1.0325 | -4.82% | -15.89% | 0.53% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20240911 | 1.0231 | -4.87% | -16.28% | 0.51% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20240911 | 1.0726 | 0.12% | 4.18% | -0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20240909 | 0.9596 | -1.93% | -8.67% | -0.49% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20240909 | 0.9662 | -1.87% | -8.12% | -0.48% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20240910 | 1.5712 | 1.63% | 22.00% | 0.55% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20240911 | 1.1217 | 0.16% | 3.32% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20240911 | 0.7030 | -4.19% | -21.67% | 0.62% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20240911 | 0.6929 | -4.25% | -21.99% | 0.61% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20240911 | 1.2882 | -6.12% | -23.96% | 0.01% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20240911 | 1.2739 | -6.12% | -24.10% | 0.00% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20240909 | 1.0167 | -0.77% | -2.05% | -0.24% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20240909 | 1.0219 | -0.73% | -1.66% | -0.23% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20240911 | 0.5749 | -4.87% | -13.02% | 1.09% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20240911 | 0.5677 | -4.86% | -13.25% | 1.09% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20240906 | 1.0128 | 0.23% | -1.22% | 0.08% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20240906 | 1.0134 | 0.22% | -0.85% | 0.07% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20240911 | 0.8559 | -8.81% | -4.11% | -0.07% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20240911 | 0.8458 | -8.84% | -4.38% | -0.07% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20240911 | 0.9710 | -1.26% | -1.78% | 0.02% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20240911 | 0.6271 | -1.62% | -14.03% | 0.19% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20240911 | 0.6143 | -1.66% | -14.64% | 0.21% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20240911 | 0.7678 | 0.12% | -23.01% | 1.35% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20240911 | 0.7602 | 0.08% | -23.27% | 1.33% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20240911 | 1.0482 | 0.59% | 3.84% | 0.09% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20240911 | 1.0470 | 0.58% | 3.75% | 0.09% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20240909 | 1.0061 | 0.50% | 0.17% | 0.16% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20240909 | 1.0106 | 0.53% | 0.48% | 0.16% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20240911 | 0.5080 | -8.80% | -1.12% | -0.06% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20240911 | 0.4993 | -8.82% | -1.73% | -0.04% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20240911 | 0.5702 | -9.01% | 0.46% | -0.05% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20240911 | 1.0779 | 0.08% | 3.22% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20240911 | 1.0674 | 0.06% | 2.90% | 0.00% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20240911 | 0.6678 | 1.53% | -15.43% | 2.00% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20240911 | 0.6625 | 1.50% | -15.69% | 2.00% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20240911 | 0.8334 | -8.66% | -1.51% | -0.07% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20240911 | 0.8273 | -8.67% | -1.80% | -0.07% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20240911 | 1.0750 | 0.16% | 4.34% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20240911 | 1.0207 | 0.23% | 3.85% | 0.03% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20240909 | 0.9731 | -0.14% | -0.72% | -0.11% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20240909 | 0.9772 | -0.12% | -0.47% | -0.11% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20240906 | 1.0055 | 0.16% | 0.45% | 0.05% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20240906 | 1.0029 | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20240911 | 0.9356 | -4.26% | -6.47% | 0.97% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20240911 | 0.9332 | -4.29% | -6.69% | 0.96% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20240911 | 0.9623 | -1.52% | -3.80% | 0.04% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20240911 | 0.9604 | -1.57% | -3.98% | 0.04% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20240911 | 1.0084 | 0.25% | 0.84% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20240911 | 1.0076 | 0.26% | 0.76% | 0.03% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20240911 | 0.9675 | -2.83% | -3.26% | -0.09% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20240911 | 0.9671 | -2.85% | -3.30% | -0.09% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20240911 | 0.428 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20240911 | 0.48 | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20240911 | 0.4794 | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20240911 | 0.3635 | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20240911 | 0.4293 | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20240911 | 0.3714 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20240911 | 0.3891 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20240911 | 0.4548 | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20240911 | 0.456 | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20240911 | 1.3175 | -3.53% | -16.22% | 0.33% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20240911 | 1.3102 | -3.56% | -16.44% | 0.33% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20240911 | 1.8900 | -8.92% | -3.35% | -0.05% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20240911 | 1.8730 | -8.93% | -3.71% | -0.05% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20240911 | 0.7678 | 0.12% | -23.01% | 1.35% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20240911 | 0.7602 | 0.08% | -23.27% | 1.33% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20240911 | 0.6678 | 1.53% | -15.43% | 2.00% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20240911 | 0.6625 | 1.50% | -15.69% | 2.00% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20240911 | 1.4598 | -8.85% | 0.13% | -0.04% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20240911 | 2.7288 | -6.91% | -12.07% | -0.76% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20240911 | 1.3450 | -4.50% | -22.86% | -0.44% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20240911 | 5.9235 | -3.75% | -18.63% | 0.20% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20240911 | 5.8296 | -3.79% | -18.97% | 0.19% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20240911 | 1.0853 | -1.29% | -2.69% | -0.13% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20240911 | 1.1589 | -5.54% | -10.44% | 0.78% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20240911 | 1.2431 | -5.91% | 2.43% | -1.39% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20240911 | 1.2413 | -5.95% | -3.81% | -1.39% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20240911 | 0.8550 | -3.94% | -8.66% | 0.94% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20240911 | 0.8480 | -3.96% | -9.13% | 0.95% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20240911 | 0.6660 | -1.18% | -16.88% | 1.37% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20240911 | 1.6390 | -3.53% | -17.12% | -0.06% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20240911 | 1.0710 | -0.85% | -2.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20240911 | 1.0570 | -0.86% | -2.74% | 0.00% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20240911 | 1.1522 | -4.69% | -22.01% | -0.39% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20240911 | 1.2160 | -4.72% | -22.24% | -0.39% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20240911 | 0.9340 | -4.60% | -15.34% | 0.43% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20240911 | 0.9300 | -4.51% | -15.61% | 0.43% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20240911 | 1.3560 | -0.82% | -1.72% | 0.00% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20240911 | 1.2480 | -0.80% | -2.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20240911 | 0.8120 | -4.82% | -11.64% | 0.37% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20240911 | 1.6810 | 1.08% | 3.69% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20240911 | 1.6320 | 1.05% | 3.46% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20240911 | 0.8886 | -3.73% | -17.54% | 0.20% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20240911 | 0.8839 | -3.77% | -17.83% | 0.19% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20240909 | 1.2495 | 0.12% | 3.19% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20240909 | 1.2220 | 0.09% | 2.86% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20240911 | 1.0325 | -4.82% | -15.89% | 0.53% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20240911 | 1.0231 | -4.87% | -16.28% | 0.51% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20240909 | 0.9596 | -1.93% | -8.67% | -0.49% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20240909 | 0.9662 | -1.87% | -8.12% | -0.48% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20240911 | 0.7030 | -4.19% | -21.67% | 0.62% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20240911 | 0.6929 | -4.25% | -21.99% | 0.61% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20240909 | 1.0167 | -0.77% | -2.05% | -0.24% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20240909 | 1.0219 | -0.73% | -1.66% | -0.23% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20240911 | 0.5749 | -4.87% | -13.02% | 1.09% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20240911 | 0.5677 | -4.86% | -13.25% | 1.09% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20240911 | 0.8559 | -8.81% | -4.11% | -0.07% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20240911 | 0.8458 | -8.84% | -4.38% | -0.07% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20240911 | 0.9710 | -1.26% | -1.78% | 0.02% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20240911 | 0.6271 | -1.62% | -14.03% | 0.19% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20240911 | 0.6143 | -1.66% | -14.64% | 0.21% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20240909 | 1.0061 | 0.50% | 0.17% | 0.16% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20240909 | 1.0106 | 0.53% | 0.48% | 0.16% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20240911 | 0.5080 | -8.80% | -1.12% | -0.06% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20240911 | 0.4993 | -8.82% | -1.73% | -0.04% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20240911 | 0.5702 | -9.01% | 0.46% | -0.05% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20240911 | 0.8334 | -8.66% | -1.51% | -0.07% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20240911 | 0.8273 | -8.67% | -1.80% | -0.07% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20240909 | 0.9731 | -0.14% | -0.72% | -0.11% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20240909 | 0.9772 | -0.12% | -0.47% | -0.11% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20240911 | 0.9356 | -4.26% | -6.47% | 0.97% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20240911 | 0.9332 | -4.29% | -6.69% | 0.96% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20240911 | 0.9623 | -1.52% | -3.80% | 0.04% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20240911 | 0.9604 | -1.57% | -3.98% | 0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20240911 | 0.9675 | -2.83% | -3.26% | -0.09% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20240911 | 0.9671 | -2.85% | -3.30% | -0.09% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20240911 | 1.4737 | -3.63% | -12.96% | -0.20% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20240911 | 1.4576 | -3.65% | -13.10% | -0.20% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20240911 | 1.0125 | -4.14% | -20.06% | 0.07% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20240911 | 1.2882 | -6.12% | -23.96% | 0.01% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20240911 | 1.2739 | -6.12% | -24.10% | 0.00% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20240911 | 1.0228 | 0.20% | 3.03% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20240911 | 1.0333 | 0.15% | 2.74% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20240911 | 1.0333 | 0.15% | -0.16% | 0.01% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20240911 | 1.2239 | -0.86% | 3.02% | 0.01% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20240911 | 1.1802 | -0.89% | 2.60% | 0.00% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20240911 | 1.0170 | 0.20% | 3.84% | 0.00% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20240911 | 1.2272 | 0.01% | 3.03% | 0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20240911 | 1.1974 | 0.02% | 2.78% | 0.02% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20240911 | 1.3492 | 0.48% | 5.11% | 0.04% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20240911 | 1.1793 | 0.50% | 4.77% | 0.05% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20240911 | 1.0530 | 0.24% | 3.35% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20240911 | 1.0392 | 0.20% | 2.95% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20240911 | 1.1092 | 0.67% | 5.11% | 0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20240911 | 1.0853 | 0.65% | 4.88% | 0.06% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20240911 | 1.0409 | 0.64% | 3.74% | 0.12% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20240911 | 1.0539 | 0.60% | 3.44% | 0.10% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20240911 | 1.0726 | 0.12% | 4.18% | -0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20240911 | 1.1217 | 0.16% | 3.32% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20240906 | 1.0128 | 0.23% | -1.22% | 0.08% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20240906 | 1.0134 | 0.22% | -0.85% | 0.07% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20240911 | 1.0482 | 0.59% | 3.84% | 0.09% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20240911 | 1.0470 | 0.58% | 3.75% | 0.09% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20240911 | 1.0779 | 0.08% | 3.22% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20240911 | 1.0674 | 0.06% | 2.90% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20240911 | 1.0750 | 0.16% | 4.34% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20240911 | 1.0207 | 0.23% | 3.85% | 0.03% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20240906 | 1.0055 | 0.16% | 0.45% | 0.05% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20240906 | 1.0029 | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20240911 | 1.0084 | 0.25% | 0.84% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20240911 | 1.0076 | 0.26% | 0.76% | 0.03% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20240911 | 0.3635 | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20240911 | 0.4293 | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20240911 | 0.3714 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20240911 | 0.428 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20240911 | 0.48 | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20240911 | 0.4794 | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20240911 | 0.3891 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20240911 | 0.4548 | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20240911 | 0.456 | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20240910 | 1.5712 | 1.63% | 22.00% | 0.55% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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