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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250710 | 2.2016 | 11.22% | 15.49% | 0.09% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250710 | 3.0265 | 2.70% | -4.64% | 0.65% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250710 | 1.6307 | 2.01% | 11.60% | -0.42% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250710 | 7.0982 | 5.52% | 11.00% | 0.56% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250710 | 6.9631 | 5.50% | 10.62% | 0.56% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250710 | 1.1441 | 1.78% | 4.06% | -0.12% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250710 | 1.2541 | -0.15% | -2.69% | -1.14% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20250710 | 1.5006 | -1.08% | 1.00% | -1.05% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20250710 | 1.4855 | -1.19% | 0.50% | -1.05% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250710 | 1.4199 | 4.89% | 0.66% | 0.60% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250710 | 1.4128 | 4.83% | 0.25% | 0.59% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250710 | 1.1990 | 1.31% | 4.33% | -0.03% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250710 | 1.2330 | 1.25% | 3.86% | -0.04% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250710 | 0.9470 | 1.28% | 7.41% | 0.64% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250710 | 0.9340 | 1.20% | 6.72% | 0.65% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20250710 | 1.6534 | 3.82% | 19.60% | 0.33% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20250710 | 1.6293 | 3.81% | 19.29% | 0.33% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250710 | 0.8740 | 3.19% | 24.92% | 0.00% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250710 | 1.0650 | 0.91% | 5.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250710 | 1.4141 | 5.34% | 28.04% | 0.38% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250710 | 1.9920 | 3.48% | 9.78% | -0.10% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250710 | 1.1720 | 0.78% | 7.65% | -0.17% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250710 | 1.1540 | 0.83% | 7.35% | -0.17% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250710 | 1.0110 | 0.26% | 1.93% | -0.09% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250710 | 1.0589 | 0.24% | 1.87% | -0.08% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250710 | 2.8190 | 12.45% | 13.67% | 0.28% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250710 | 2.7860 | 12.44% | 13.39% | 0.29% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250710 | 1.4259 | 3.20% | 11.32% | 0.22% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250710 | 1.5012 | 3.14% | 10.97% | 0.22% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250710 | 1.4310 | 9.91% | 23.87% | -0.28% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250710 | 1.4210 | 9.90% | 23.51% | -0.21% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250710 | 1.5670 | 1.76% | 14.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250710 | 1.4370 | 1.69% | 13.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250710 | 1.4370 | 1.69% | 2.12% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250710 | 0.9680 | 6.49% | 3.83% | -0.31% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250710 | 1.7050 | 0.42% | 1.87% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250710 | 1.6520 | 0.36% | 1.59% | -0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250710 | 1.3303 | 0.29% | 3.06% | -0.07% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250710 | 1.1636 | 0.27% | 2.74% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250710 | 1.0891 | 7.27% | 13.85% | 0.67% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250710 | 1.0806 | 7.23% | 13.35% | 0.67% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250710 | 1.0537 | 0.34% | 3.50% | -0.07% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250710 | 1.0370 | 0.31% | 3.17% | -0.07% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250710 | 1.0505 | 0.33% | 4.49% | -0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250710 | 1.0627 | 0.32% | 4.14% | -0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250710 | 1.0212 | 0.09% | 2.07% | -0.12% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250710 | 1.0301 | 0.07% | 1.62% | -0.12% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250708 | 1.2880 | 0.45% | 3.59% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250708 | 1.2565 | 0.44% | 3.28% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250710 | 1.0167 | 0.12% | 1.64% | 0.00% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250710 | 1.0167 | 0.12% | -4.07% | 0.00% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250710 | 1.0236 | 0.25% | 2.98% | -0.07% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250710 | 1.4220 | 8.97% | 15.61% | -0.46% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250710 | 1.4048 | 8.92% | 15.16% | -0.46% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250710 | 1.0566 | 0.20% | 1.95% | -0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250708 | 1.1220 | 1.74% | 12.35% | 0.31% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250708 | 1.1340 | 1.77% | 12.87% | 0.31% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250709 | 1.5556 | 0.77% | -0.39% | 0.05% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250710 | 1.1344 | 0.16% | 1.94% | -0.02% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250710 | 0.7914 | -1.72% | 4.00% | -0.39% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250710 | 0.7781 | -1.75% | 3.53% | -0.38% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20250710 | 1.5354 | -2.19% | 13.97% | -0.10% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20250710 | 1.5152 | -2.22% | 13.63% | -0.11% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20250710 | 1.5154 | -2.22% | -4.38% | -0.10% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250708 | 1.0905 | 0.84% | 6.58% | 0.11% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250708 | 1.0983 | 0.88% | 7.04% | 0.11% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250710 | 0.7481 | 1.65% | 15.31% | -1.42% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250710 | 0.7371 | 1.62% | 14.96% | -1.42% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250710 | 1.0370 | 0.34% | 3.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250710 | 1.0368 | 0.34% | 2.99% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250710 | 1.1715 | 1.65% | 4.09% | 0.03% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250710 | 1.1545 | 1.63% | 3.67% | 0.03% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250710 | 1.0359 | 0.60% | 4.10% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250710 | 0.7897 | 1.38% | 19.45% | -1.04% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250710 | 0.7694 | 1.35% | 18.69% | -1.04% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20250710 | 0.9073 | 2.19% | 9.68% | -0.41% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20250710 | 0.8962 | 2.16% | 9.27% | -0.41% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250710 | 1.0497 | 0.22% | 2.55% | -0.06% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250710 | 1.0472 | 0.22% | 2.35% | -0.06% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250708 | 1.0454 | 0.82% | 3.15% | 0.05% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250708 | 1.0529 | 0.83% | 3.55% | 0.05% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250710 | 0.7428 | 3.77% | 11.09% | -1.26% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250710 | 0.7264 | 3.70% | 10.46% | -1.26% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250710 | 0.8100 | 5.53% | 8.22% | -0.10% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250710 | 1.1015 | 0.25% | 2.86% | -0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250710 | 1.0881 | 0.24% | 2.57% | -0.02% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20250710 | 0.8135 | 2.81% | 14.91% | -0.02% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20250710 | 0.8051 | 2.79% | 14.55% | -0.02% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250710 | 1.1840 | 5.47% | 7.91% | -0.77% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250710 | 1.1720 | 5.44% | 7.53% | -0.77% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250710 | 1.0517 | 0.39% | 3.05% | -0.05% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250710 | 1.0213 | -0.15% | 2.66% | -0.01% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250708 | 1.0436 | 1.30% | 6.43% | 0.12% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250708 | 1.0510 | 1.33% | 6.79% | 0.13% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250710 | 1.0037 | 0.09% | 0.53% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250710 | 1.0091 | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250710 | 1.0262 | -0.63% | 6.01% | -0.02% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250710 | 1.0211 | -0.65% | 5.68% | -0.03% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250710 | 1.0924 | 8.08% | 9.65% | 0.83% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250710 | 1.0853 | 8.00% | 9.07% | 0.83% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250710 | 1.0186 | 0.18% | 2.46% | -0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250710 | 1.0207 | 0.20% | 2.67% | -0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250710 | 1.2092 | 4.41% | 20.94% | -0.47% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250710 | 1.2057 | 4.36% | 20.52% | -0.48% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250710 | 1.0192 | 0.09% | 1.94% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250710 | 1.0177 | 0.08% | 1.78% | -0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250710 | 1.0935 | 8.51% | 9.36% | 0.98% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250710 | 1.0907 | 8.48% | 9.08% | 0.98% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20250710 | 1.0726 | 6.79% | 7.28% | 0.68% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20250710 | 1.0706 | 6.75% | 7.06% | 0.68% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250710 | 1.0055 | 0.11% | 0.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20250710 | 1.0432 | 3.35% | 4.30% | 0.24% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20250710 | 1.0418 | 3.31% | 4.17% | 0.23% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250710 | 1.0072 | 0.11% | 0.72% | -0.05% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250710 | 1.0068 | 0.10% | 0.68% | -0.05% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20250710 | 1.0169 | 2.09% | 1.69% | 0.49% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20250710 | 1.0163 | 2.05% | 1.63% | 0.49% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250704 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250704 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250704 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250704 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20250710 | 0.3525 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20250710 | 0.4047 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20250710 | 0.4048 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20250710 | 0.4083 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20250710 | 0.2842 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20250710 | 0.3504 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20250710 | 0.3506 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20250710 | 0.3294 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20250710 | 0.2638 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20250710 | 0.3308 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20250710 | 0.3325 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20250710 | 0.2967 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20250710 | 1.5006 | -1.08% | 1.00% | -1.05% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20250710 | 1.4855 | -1.19% | 0.50% | -1.05% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250710 | 2.8190 | 12.45% | 13.67% | 0.28% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250710 | 2.7860 | 12.44% | 13.39% | 0.29% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20250710 | 0.9073 | 2.19% | 9.68% | -0.41% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20250710 | 0.8962 | 2.16% | 9.27% | -0.41% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20250710 | 0.8135 | 2.81% | 14.91% | -0.02% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20250710 | 0.8051 | 2.79% | 14.55% | -0.02% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20250710 | 1.0726 | 6.79% | 7.28% | 0.68% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20250710 | 1.0706 | 6.75% | 7.06% | 0.68% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250710 | 2.2016 | 11.22% | 15.49% | 0.09% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250710 | 3.0265 | 2.70% | -4.64% | 0.65% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250710 | 1.6307 | 2.01% | 11.60% | -0.42% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250710 | 7.0982 | 5.52% | 11.00% | 0.56% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250710 | 6.9631 | 5.50% | 10.62% | 0.56% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250710 | 1.1441 | 1.78% | 4.06% | -0.12% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250710 | 1.2541 | -0.15% | -2.69% | -1.14% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250710 | 1.4199 | 4.89% | 0.66% | 0.60% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250710 | 1.4128 | 4.83% | 0.25% | 0.59% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250710 | 0.9470 | 1.28% | 7.41% | 0.64% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250710 | 0.9340 | 1.20% | 6.72% | 0.65% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250710 | 0.8740 | 3.19% | 24.92% | 0.00% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250710 | 1.9920 | 3.48% | 9.78% | -0.10% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250710 | 1.1720 | 0.78% | 7.65% | -0.17% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250710 | 1.1540 | 0.83% | 7.35% | -0.17% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250710 | 1.4259 | 3.20% | 11.32% | 0.22% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250710 | 1.5012 | 3.14% | 10.97% | 0.22% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250710 | 1.4310 | 9.91% | 23.87% | -0.28% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250710 | 1.4210 | 9.90% | 23.51% | -0.21% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250710 | 1.5670 | 1.76% | 14.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250710 | 1.4370 | 1.69% | 13.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250710 | 1.4370 | 1.69% | 2.12% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250710 | 0.9680 | 6.49% | 3.83% | -0.31% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250710 | 1.7050 | 0.42% | 1.87% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250710 | 1.6520 | 0.36% | 1.59% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250710 | 1.0891 | 7.27% | 13.85% | 0.67% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250710 | 1.0806 | 7.23% | 13.35% | 0.67% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250708 | 1.2880 | 0.45% | 3.59% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250708 | 1.2565 | 0.44% | 3.28% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250710 | 1.4220 | 8.97% | 15.61% | -0.46% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250710 | 1.4048 | 8.92% | 15.16% | -0.46% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250708 | 1.1220 | 1.74% | 12.35% | 0.31% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250708 | 1.1340 | 1.77% | 12.87% | 0.31% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250710 | 0.7914 | -1.72% | 4.00% | -0.39% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250710 | 0.7781 | -1.75% | 3.53% | -0.38% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250708 | 1.0905 | 0.84% | 6.58% | 0.11% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250708 | 1.0983 | 0.88% | 7.04% | 0.11% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250710 | 0.7481 | 1.65% | 15.31% | -1.42% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250710 | 0.7371 | 1.62% | 14.96% | -1.42% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250710 | 1.1715 | 1.65% | 4.09% | 0.03% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250710 | 1.1545 | 1.63% | 3.67% | 0.03% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250710 | 1.0359 | 0.60% | 4.10% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250710 | 0.7897 | 1.38% | 19.45% | -1.04% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250710 | 0.7694 | 1.35% | 18.69% | -1.04% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250708 | 1.0454 | 0.82% | 3.15% | 0.05% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250708 | 1.0529 | 0.83% | 3.55% | 0.05% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250710 | 0.7428 | 3.77% | 11.09% | -1.26% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250710 | 0.7264 | 3.70% | 10.46% | -1.26% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250710 | 0.8100 | 5.53% | 8.22% | -0.10% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250710 | 1.1840 | 5.47% | 7.91% | -0.77% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250710 | 1.1720 | 5.44% | 7.53% | -0.77% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250708 | 1.0436 | 1.30% | 6.43% | 0.12% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250708 | 1.0510 | 1.33% | 6.79% | 0.13% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250710 | 1.0262 | -0.63% | 6.01% | -0.02% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250710 | 1.0211 | -0.65% | 5.68% | -0.03% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250710 | 1.0924 | 8.08% | 9.65% | 0.83% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250710 | 1.0853 | 8.00% | 9.07% | 0.83% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250710 | 1.2092 | 4.41% | 20.94% | -0.47% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250710 | 1.2057 | 4.36% | 20.52% | -0.48% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250710 | 1.0935 | 8.51% | 9.36% | 0.98% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250710 | 1.0907 | 8.48% | 9.08% | 0.98% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250710 | 1.0055 | 0.11% | 0.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250704 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250704 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20250710 | 1.6534 | 3.82% | 19.60% | 0.33% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20250710 | 1.6293 | 3.81% | 19.29% | 0.33% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250710 | 1.4141 | 5.34% | 28.04% | 0.38% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20250710 | 1.5354 | -2.19% | 13.97% | -0.10% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20250710 | 1.5152 | -2.22% | 13.63% | -0.11% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20250710 | 1.5154 | -2.22% | -4.38% | -0.10% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20250710 | 1.0432 | 3.35% | 4.30% | 0.24% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20250710 | 1.0418 | 3.31% | 4.17% | 0.23% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20250710 | 1.0169 | 2.09% | 1.69% | 0.49% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20250710 | 1.0163 | 2.05% | 1.63% | 0.49% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250710 | 1.0236 | 0.25% | 2.98% | -0.07% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250710 | 1.0167 | 0.12% | 1.64% | 0.00% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250710 | 1.0167 | 0.12% | -4.07% | 0.00% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250710 | 1.1990 | 1.31% | 4.33% | -0.03% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250710 | 1.2330 | 1.25% | 3.86% | -0.04% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250710 | 1.0650 | 0.91% | 5.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250710 | 1.0110 | 0.26% | 1.93% | -0.09% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250710 | 1.0589 | 0.24% | 1.87% | -0.08% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250710 | 1.3303 | 0.29% | 3.06% | -0.07% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250710 | 1.1636 | 0.27% | 2.74% | -0.06% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250710 | 1.0537 | 0.34% | 3.50% | -0.07% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250710 | 1.0370 | 0.31% | 3.17% | -0.07% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250710 | 1.0505 | 0.33% | 4.49% | -0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250710 | 1.0627 | 0.32% | 4.14% | -0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250710 | 1.0212 | 0.09% | 2.07% | -0.12% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250710 | 1.0301 | 0.07% | 1.62% | -0.12% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250710 | 1.0566 | 0.20% | 1.95% | -0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250710 | 1.1344 | 0.16% | 1.94% | -0.02% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250710 | 1.0370 | 0.34% | 3.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250710 | 1.0368 | 0.34% | 2.99% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250710 | 1.0497 | 0.22% | 2.55% | -0.06% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250710 | 1.0472 | 0.22% | 2.35% | -0.06% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250710 | 1.1015 | 0.25% | 2.86% | -0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250710 | 1.0881 | 0.24% | 2.57% | -0.02% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250710 | 1.0517 | 0.39% | 3.05% | -0.05% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250710 | 1.0213 | -0.15% | 2.66% | -0.01% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250710 | 1.0037 | 0.09% | 0.53% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250710 | 1.0091 | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250710 | 1.0186 | 0.18% | 2.46% | -0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250710 | 1.0207 | 0.20% | 2.67% | -0.04% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250710 | 1.0192 | 0.09% | 1.94% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250710 | 1.0177 | 0.08% | 1.78% | -0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250710 | 1.0072 | 0.11% | 0.72% | -0.05% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250710 | 1.0068 | 0.10% | 0.68% | -0.05% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250704 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250704 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20250710 | 0.2842 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20250710 | 0.3504 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20250710 | 0.3506 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20250710 | 0.3294 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20250710 | 0.3525 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20250710 | 0.4047 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20250710 | 0.4048 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20250710 | 0.4083 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20250710 | 0.2638 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20250710 | 0.3308 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20250710 | 0.3325 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20250710 | 0.2967 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250709 | 1.5556 | 0.77% | -0.39% | 0.05% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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