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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162201 宏利成长混合 20250214 2.0356 -0.66% 35.97% 0.02% 定  投
162202 宏利周期混合 20250214 3.0042 0.15% 3.68% 0.19% 定  投
162203 宏利稳定混合 20250214 1.5537 2.00% 6.03% 0.15% 定  投
162204 宏利行业
精选混合A
20250214 7.0343 2.78% 13.30% 0.68% 定  投
015601 宏利行业
精选混合C
20250214 6.9112 2.75% 12.83% 0.68% 定  投
162205 宏利风险
预算混合
20250214 1.1551 0.65% 6.99% 0.23% 定  投
162207 宏利效率
优选混合(LOF)
20250214 1.3380 1.46% 10.31% 0.56% 定  投
162208 宏利首选
企业股票A
20250214 1.4616 4.91% 2.06% 0.32% 定  投
017289 宏利首选
企业股票C
20250214 1.4495 4.88% 1.68% 0.33% 定  投
162209 宏利市值
优选混合A
20250214 1.3683 0.59% 9.65% 0.32% 定  投
021062 宏利市值
优选混合C
20250214 1.3639 0.58% 5.68% 0.32% 定  投
162210 宏利集利
债券A
20250214 1.1918 0.60% 8.43% 0.23% 定  投
162299 宏利集利
债券C
20250214 1.2276 0.55% 7.95% 0.23% 定  投
162212 宏利红利
先锋混合A
20250214 0.9130 1.35% -4.97% 1.00% 定  投
015619 宏利红利
先锋混合C
20250214 0.9030 1.24% -5.57% 1.01% 定  投
162213 宏利沪深
300指数A
20250214 1.5671 3.76% 16.47% 0.93% 定  投
003548 宏利沪深
300指数C
20250214 1.5461 3.70% 16.21% 0.93% 定  投
162214 宏利领先
中小盘混合
20250214 0.9020 2.86% 34.07% -0.22% 定  投
162215 宏利聚利
债券(LOF)
20250214 1.0500 0.78% 6.42% 0.00% 定  投
162216 宏利50
0指数增强(LOF)
20250214 1.3462 6.27% 21.42% 0.84% 定  投
229002 宏利逆向
策略混合
20250214 1.9830 2.86% 14.32% 0.61% 定  投
000507 宏利宏达
混合A
20250214 1.1470 2.06% 6.19% 0.44% 定  投
000508 宏利宏达
混合B
20250214 1.1310 2.07% 5.97% 0.53% 定  投
000319 宏利淘利
债券A
20250214 1.0916 -0.03% 3.47% -0.07% 定  投
000320 宏利淘利
债券C
20250214 1.0657 0.06% 3.36% -0.08% 定  投
000828 宏利转型
机遇股票A
20250214 2.5830 -1.22% 30.32% 0.04% 定  投
012800 宏利转型
机遇股票C
20250214 2.5560 -1.24% 29.88% 0.08% 定  投
001017 宏利改革
动力混合A
20250214 1.3214 1.01% 7.24% 0.56% 定  投
003550 宏利改革
动力混合C
20250214 1.3928 0.99% 6.94% 0.56% 定  投
001170 宏利复兴
混合A
20250214 1.4290 6.49% 57.91% 0.28% 定  投
017612 宏利复兴
混合C
20250214 1.4200 6.44% 57.35% 0.28% 定  投
001254 宏利新起
点混合A
20250214 1.5120 3.49% 15.64% 0.60% 定  投
002313 宏利新起
点混合B
20250214 1.3890 3.51% 14.52% 0.58% 定  投
001267 宏利蓝筹混合 20250214 0.9640 4.90% 16.48% 0.31% 定  投
001418 宏利创益
混合A
20250214 1.7040 0.00% 5.54% 0.00% 定  投
002273 宏利创益
混合B
20250214 1.6530 0.00% 5.29% 0.00% 定  投
003073 宏利汇利
债券A
20250214 1.3356 0.08% 4.59% -0.08% 定  投
003074 宏利汇利
债券C
20250214 1.1660 0.01% 4.36% -0.09% 定  投
003501 宏利睿智
稳健混合A
20250214 1.0560 3.07% 13.84% 0.75% 定  投
013280 宏利睿智
稳健混合C
20250214 1.0490 3.04% 13.45% 0.75% 定  投
003767 宏利纯利
债券A
20250214 1.0491 -0.02% 3.72% -0.07% 定  投
003768 宏利纯利
债券C
20250214 1.0339 -0.03% 3.34% -0.07% 定  投
004001 宏利恒利
债券A
20250214 1.1369 0.04% 5.80% -0.09% 定  投
004002 宏利恒利
债券C
20250214 1.1109 0.01% 5.50% -0.08% 定  投
003793 宏利溢利
债券A
20250214 1.0191 -0.60% 3.28% -0.23% 定  投
003794 宏利溢利
债券C
20250214 1.0292 -0.65% 2.84% -0.23% 定  投
005221 宏利全能
混合(FOF)A
20250212 1.2613 0.71% 2.43% -0.13% 定  投
005222 宏利全能
混合(FOF)C
20250212 1.2320 0.70% 2.09% -0.12% 定  投
005315 宏利交利
3个月定开债券发起式A
20250214 1.0411 0.02% 2.12% -0.03% 定  投
005316 宏利交利
3个月定开债券发起式C
20250214 1.0411 0.02% -0.76% -0.03% 定  投
005753 宏利金利
3个月定开债券发起式
20250214 1.0194 0.01% 3.36% -0.07% 定  投
005903 宏利绩优
混合A
20250214 1.4658 8.01% 34.73% 0.52% 定  投
015576 宏利绩优
混合C
20250214 1.4502 7.98% 34.17% 0.52% 定  投
006099 宏利泽利
3个月定开债券发起式
20250214 1.0490 0.09% 2.77% -0.01% 定  投
006306 宏利泰和
平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
20250212 1.0824 3.41% 11.39% 0.44% 定  投
018161 宏利泰和
平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
20250212 1.0920 3.44% 11.97% 0.44% 定  投
006105 宏利印度
股票(QDII)
20250213 1.4283 -1.91% 2.67% -0.03% 定  投
007640 宏利永利债券 20250214 1.1308 -0.08% 2.48% -0.04% 定  投
008353 宏利消费
混合A
20250214 0.8022 1.31% 2.00% 0.73% 定  投
008354 宏利消费
混合C
20250214 0.7897 1.29% 1.58% 0.74% 定  投
008928 宏利消费
红利指数A
20250214 1.4668 0.18% 2.49% 0.04% 定  投
008929 宏利消费
红利指数C
20250214 1.4491 0.15% 2.32% 0.04% 定  投
009355 宏利泰和
稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
20250212 1.0658 1.66% 6.77% 0.18% 定  投
018162 宏利泰和
稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
20250212 1.0718 1.69% 7.23% 0.19% 定  投
009141 宏利价值
长青混合A
20250214 0.7152 6.88% 19.35% 2.76% 定  投
009142 宏利价值
长青混合C
20250214 0.7054 6.85% 19.06% 2.74% 定  投
009814 宏利乐盈
66个月定开债A
20250214 1.0204 0.28% 0.92% 0.07% 定  投
009815 宏利乐盈
66个月定开债C
20250214 1.0207 0.28% 0.83% 0.08% 定  投
010135 宏利高研
发6个月持有混合A
20250214 1.2451 3.81% 39.71% 0.69% 定  投
010136 宏利高研
发6个月持有混合C
20250214 1.2285 3.73% 39.17% 0.68% 定  投
010845 宏利波控
回报12个月持有混合
20250214 1.0339 1.52% 7.18% 0.55% 定  投
011431 宏利消费
服务混合A
20250214 0.7055 3.97% 10.52% 1.35% 定  投
011432 宏利消费
服务混合C
20250214 0.6888 3.85% 9.75% 1.35% 定  投
012126 宏利新能
源股票A
20250214 0.9191 6.97% 15.91% 3.05% 定  投
012127 宏利新能
源股票C
20250214 0.9089 6.90% 15.46% 3.05% 定  投
011234 宏利中债
1-5年国开债指数A
20250214 1.0471 -0.06% 3.42% -0.07% 定  投
011235 宏利中债
1-5年国开债指数C
20250214 1.0448 -0.06% 3.08% -0.07% 定  投
013245 宏利养老
目标2025一年持有混合(FOF)A
20250212 1.0293 0.87% 4.36% -0.08% 定  投
018163 宏利养老
目标2025一年持有混合(FOF)Y
20250212 1.0353 0.89% 4.72% -0.08% 定  投
012382 宏利新兴
景气龙头混合A
20250214 0.7377 3.36% 40.63% 1.64% 定  投
012383 宏利新兴
景气龙头混合C
20250214 0.7232 3.31% 39.74% 1.66% 定  投
014023 宏利景气
领航两年持有混合
20250214 0.8512 7.03% 45.16% 2.31% 定  投
012384 宏利中短
债债券A
20250214 1.0876 0.06% 3.09% -0.03% 定  投
012385 宏利中短
债债券C
20250214 1.0756 0.05% 2.80% -0.03% 定  投
014299 宏利先进
制造股票A
20250214 0.8713 3.90% 31.64% 1.01% 定  投
014300 宏利先进
制造股票C
20250214 0.8633 3.88% 31.12% 1.01% 定  投
014807 宏利景气
智选18个月持有混合A
20250214 1.2254 4.03% 43.38% 1.28% 定  投
014808 宏利景气
智选18个月持有混合C
20250214 1.2144 3.95% 42.88% 1.28% 定  投
015551 宏利昇利
一年定开债券发起式
20250214 1.0922 0.09% 4.29% -0.07% 定  投
014848 宏利闽利
一年定开债券发起式
20250214 1.0190 0.12% 3.88% -0.04% 定  投
013246 宏利养老
目标2030一年持有混合(FOF)A
20250212 1.0262 1.41% 8.19% 0.03% 定  投
018164 宏利养老
目标2030一年持有混合(FOF)Y
20250212 1.0320 1.44% 8.52% 0.03% 定  投
008329 宏利添盈
两年定开债券A
20250214 1.0010 -1.00% -0.43% -1.17% 定  投
008330 宏利添盈
两年定开债券C
20250214 1.0063 0.05% 0.34% 0.00% 定  投
018551 宏利医药
健康混合发起A
20250214 1.0020 1.47% -4.47% 1.09% 定  投
018552 宏利医药
健康混合发起C
20250214 0.9982 1.45% -4.78% 1.09% 定  投
020267 宏利睿智
成长混合A
20250214 1.0565 3.24% 5.55% 1.02% 定  投
020268 宏利睿智
成长混合C
20250214 1.0521 3.19% 5.16% 1.01% 定  投
021269 宏利中债
绿色普惠金融债券优选指数A
20250214 1.0099 -0.01% 1.91% -0.05% 定  投
021270 宏利中债
绿色普惠金融债券优选指数C
20250214 1.0114 0.05% 2.06% -0.06% 定  投
021510 宏利半导
体产业混合发起A
20250214 1.2326 3.12% 23.23% -0.18% 定  投
021511 宏利半导
体产业混合发起C
20250214 1.2305 3.12% 23.03% -0.18% 定  投
022012 宏利鑫享
90天持有债券A
20250214 1.0063 0.10% 0.63% -0.02% 定  投
022013 宏利鑫享
90天持有债券C
20250214 1.0057 0.08% 0.57% -0.02% 定  投
020269 宏利价值
驱动6个月持有混合A
20250214 1.0017 0.31% 0.17% 0.04% 定  投
020270 宏利价值
驱动6个月持有混合C
20250214 1.0008 0.27% 0.08% 0.03% 定  投
022327 宏利高端
装备股票A
20250214 0.9999 -0.01% -0.01% 0.00% 定  投
022328 宏利高端
装备股票C
20250214 0.9996 -0.04% -0.04% -0.01% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 每万份基金净收益 七日年化收益率 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162206 宏利货币A 20250214 0.3805 1.44% 0.00% 0.00% 定  投
000700 宏利货币B 20250214 0.4322 1.63% 0.00% 0.00% 定  投
021133 宏利货币E 20250214 0.4317 1.63% 0.00% 0.00% 定  投
001894 宏利活期
友货币A
20250214 0.3276 1.20% 0.00% 0.00% 定  投
001895 宏利活期
友货币B
20250214 0.3912 1.45% 0.00% 0.00% 定  投
021134 宏利活期
友货币E
20250214 0.3911 1.45% 0.00% 0.00% 定  投
003711 宏利京元
宝货币A
20250214 0.376 1.42% 0.00% 0.00% 定  投
003712 宏利京元
宝货币B
20250214 0.4245 1.66% 0.00% 0.00% 定  投
021118 宏利京元
宝货币E
20250214 0.4321 1.67% 0.00% 0.00% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162208 宏利首选
企业股票A
20250214 1.4616 4.91% 2.06% 0.32% 定  投
017289 宏利首选
企业股票C
20250214 1.4495 4.88% 1.68% 0.33% 定  投
000828 宏利转型
机遇股票A
20250214 2.5830 -1.22% 30.32% 0.04% 定  投
012800 宏利转型
机遇股票C
20250214 2.5560 -1.24% 29.88% 0.08% 定  投
012126 宏利新能
源股票A
20250214 0.9191 6.97% 15.91% 3.05% 定  投
012127 宏利新能
源股票C
20250214 0.9089 6.90% 15.46% 3.05% 定  投
014299 宏利先进
制造股票A
20250214 0.8713 3.90% 31.64% 1.01% 定  投
014300 宏利先进
制造股票C
20250214 0.8633 3.88% 31.12% 1.01% 定  投
022327 宏利高端
装备股票A
20250214 0.9999 -0.01% -0.01% 0.00% 定  投
022328 宏利高端
装备股票C
20250214 0.9996 -0.04% -0.04% -0.01% 定  投
001733 泰达宏利
量化增强股票
20221201 1.1720 -- -- -- -- --
004484 泰达业绩
驱动股票A
20220310 1.5084 -- -- -- -- --
004485 泰达业绩
驱动股票C
20220310 1.4716 -- -- -- -- --
004482 泰达宏利
港股通股票A
20191128 1.1621 -- -- -- -- --
004483 泰达宏利
港股通股票C
20191128 1.1947 -- -- -- -- --
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162201 宏利成长混合 20250214 2.0356 -0.66% 35.97% 0.02% 定  投
162202 宏利周期混合 20250214 3.0042 0.15% 3.68% 0.19% 定  投
162203 宏利稳定混合 20250214 1.5537 2.00% 6.03% 0.15% 定  投
162204 宏利行业
精选混合A
20250214 7.0343 2.78% 13.30% 0.68% 定  投
015601 宏利行业
精选混合C
20250214 6.9112 2.75% 12.83% 0.68% 定  投
162205 宏利风险
预算混合
20250214 1.1551 0.65% 6.99% 0.23% 定  投
162207 宏利效率
优选混合(LOF)
20250214 1.3380 1.46% 10.31% 0.56% 定  投
162209 宏利市值
优选混合A
20250214 1.3683 0.59% 9.65% 0.32% 定  投
021062 宏利市值
优选混合C
20250214 1.3639 0.58% 5.68% 0.32% 定  投
162212 宏利红利
先锋混合A
20250214 0.9130 1.35% -4.97% 1.00% 定  投
015619 宏利红利
先锋混合C
20250214 0.9030 1.24% -5.57% 1.01% 定  投
162214 宏利领先
中小盘混合
20250214 0.9020 2.86% 34.07% -0.22% 定  投
229002 宏利逆向
策略混合
20250214 1.9830 2.86% 14.32% 0.61% 定  投
000507 宏利宏达
混合A
20250214 1.1470 2.06% 6.19% 0.44% 定  投
000508 宏利宏达
混合B
20250214 1.1310 2.07% 5.97% 0.53% 定  投
001017 宏利改革
动力混合A
20250214 1.3214 1.01% 7.24% 0.56% 定  投
003550 宏利改革
动力混合C
20250214 1.3928 0.99% 6.94% 0.56% 定  投
001170 宏利复兴
混合A
20250214 1.4290 6.49% 57.91% 0.28% 定  投
017612 宏利复兴
混合C
20250214 1.4200 6.44% 57.35% 0.28% 定  投
001254 宏利新起
点混合A
20250214 1.5120 3.49% 15.64% 0.60% 定  投
002313 宏利新起
点混合B
20250214 1.3890 3.51% 14.52% 0.58% 定  投
001267 宏利蓝筹混合 20250214 0.9640 4.90% 16.48% 0.31% 定  投
001418 宏利创益
混合A
20250214 1.7040 0.00% 5.54% 0.00% 定  投
002273 宏利创益
混合B
20250214 1.6530 0.00% 5.29% 0.00% 定  投
003501 宏利睿智
稳健混合A
20250214 1.0560 3.07% 13.84% 0.75% 定  投
013280 宏利睿智
稳健混合C
20250214 1.0490 3.04% 13.45% 0.75% 定  投
005221 宏利全能
混合(FOF)A
20250212 1.2613 0.71% 2.43% -0.13% 定  投
005222 宏利全能
混合(FOF)C
20250212 1.2320 0.70% 2.09% -0.12% 定  投
005903 宏利绩优
混合A
20250214 1.4658 8.01% 34.73% 0.52% 定  投
015576 宏利绩优
混合C
20250214 1.4502 7.98% 34.17% 0.52% 定  投
006306 宏利泰和
平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
20250212 1.0824 3.41% 11.39% 0.44% 定  投
018161 宏利泰和
平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
20250212 1.0920 3.44% 11.97% 0.44% 定  投
008353 宏利消费
混合A
20250214 0.8022 1.31% 2.00% 0.73% 定  投
008354 宏利消费
混合C
20250214 0.7897 1.29% 1.58% 0.74% 定  投
009355 宏利泰和
稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
20250212 1.0658 1.66% 6.77% 0.18% 定  投
018162 宏利泰和
稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
20250212 1.0718 1.69% 7.23% 0.19% 定  投
009141 宏利价值
长青混合A
20250214 0.7152 6.88% 19.35% 2.76% 定  投
009142 宏利价值
长青混合C
20250214 0.7054 6.85% 19.06% 2.74% 定  投
010135 宏利高研
发6个月持有混合A
20250214 1.2451 3.81% 39.71% 0.69% 定  投
010136 宏利高研
发6个月持有混合C
20250214 1.2285 3.73% 39.17% 0.68% 定  投
010845 宏利波控
回报12个月持有混合
20250214 1.0339 1.52% 7.18% 0.55% 定  投
011431 宏利消费
服务混合A
20250214 0.7055 3.97% 10.52% 1.35% 定  投
011432 宏利消费
服务混合C
20250214 0.6888 3.85% 9.75% 1.35% 定  投
013245 宏利养老
目标2025一年持有混合(FOF)A
20250212 1.0293 0.87% 4.36% -0.08% 定  投
018163 宏利养老
目标2025一年持有混合(FOF)Y
20250212 1.0353 0.89% 4.72% -0.08% 定  投
012382 宏利新兴
景气龙头混合A
20250214 0.7377 3.36% 40.63% 1.64% 定  投
012383 宏利新兴
景气龙头混合C
20250214 0.7232 3.31% 39.74% 1.66% 定  投
014023 宏利景气
领航两年持有混合
20250214 0.8512 7.03% 45.16% 2.31% 定  投
014807 宏利景气
智选18个月持有混合A
20250214 1.2254 4.03% 43.38% 1.28% 定  投
014808 宏利景气
智选18个月持有混合C
20250214 1.2144 3.95% 42.88% 1.28% 定  投
013246 宏利养老
目标2030一年持有混合(FOF)A
20250212 1.0262 1.41% 8.19% 0.03% 定  投
018164 宏利养老
目标2030一年持有混合(FOF)Y
20250212 1.0320 1.44% 8.52% 0.03% 定  投
018551 宏利医药
健康混合发起A
20250214 1.0020 1.47% -4.47% 1.09% 定  投
018552 宏利医药
健康混合发起C
20250214 0.9982 1.45% -4.78% 1.09% 定  投
020267 宏利睿智
成长混合A
20250214 1.0565 3.24% 5.55% 1.02% 定  投
020268 宏利睿智
成长混合C
20250214 1.0521 3.19% 5.16% 1.01% 定  投
021510 宏利半导
体产业混合发起A
20250214 1.2326 3.12% 23.23% -0.18% 定  投
021511 宏利半导
体产业混合发起C
20250214 1.2305 3.12% 23.03% -0.18% 定  投
020269 宏利价值
驱动6个月持有混合A
20250214 1.0017 0.31% 0.17% 0.04% 定  投
020270 宏利价值
驱动6个月持有混合C
20250214 1.0008 0.27% 0.08% 0.03% 定  投
162211 宏利品质
生活混合
20240827 0.4320 -- -- -- -- --
001419 泰达宏利
新思路混合A
20230420 1.6040 -- -- -- -- --
002314 泰达宏利
新思路混合B
20230420 1.5910 -- -- -- -- --
007688 泰达养老
2040三年持有混合A(FOF )
20230330 1.0865 -- -- -- -- --
007694 泰达养老
2040三年持有混合C(FOF )
20230330 1.0735 -- -- -- -- --
007695 泰达养老
2040三年持有混合E(FOF )
20230330 1.0865 -- -- -- -- --
001141 泰达宏利
创盈混合A
20230103 1.8510 -- -- -- -- --
001142 泰达宏利
创盈混合B
20230103 1.7930 -- -- -- -- --
007678 泰达宏利
品牌升级混合A
20220729 1.0330 -- -- -- -- --
007679 泰达宏利
品牌升级混合C
20220729 1.0235 -- -- -- -- --
003912 泰达宏利
启富混合A
20211126 1.3662 -- -- -- -- --
003913 泰达宏利
启富混合C
20211126 1.3474 -- -- -- -- --
002263 泰达宏利
大数据混合A
20210702 1.7672 -- -- -- -- --
003554 泰达宏利
大数据混合C
20210702 1.7464 -- -- -- -- --
004000 泰达睿选
稳健混合
20200817 1.1289 -- -- -- -- --
003104 泰达宏利
定宏混合
20200709 1.1820 -- -- -- -- --
003414 泰达宏利
创金混合A
20200619 0.8103 -- -- -- -- --
003415 泰达宏利
创金混合C
20200619 1.0003 -- -- -- -- --
003914 泰达宏利
启迪混合A
20180621 1.0485 -- -- -- -- --
003915 泰达宏利
启迪混合C
20180621 1.0452 -- -- -- -- --
004003 泰达宏利
启惠混合A
20180622 1.0524 -- -- -- -- --
004004 泰达宏利
启惠混合C
20180622 1.0489 -- -- -- -- --
003916 泰达宏利
启泽混合A
20180625 1.0473 -- -- -- -- --
003917 泰达宏利
启泽混合C
20180625 1.0460 -- -- -- -- --
003918 泰达宏利
启明混合A
20180621 1.0475 -- -- -- -- --
003919 泰达宏利
启明混合C
20180621 1.0451 -- -- -- -- --
003247 泰达宏利
启智混合A
20181129 1.0895 -- -- -- -- --
003248 泰达宏利
启智混合C
20181129 1.0790 -- -- -- -- --
001568 泰达宏利
增利混合
20171229 0.9680 -- -- -- -- --
001896 泰达宏利
绝对混合
20181130 0.9650 -- -- -- -- --
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162213 宏利沪深
300指数A
20250214 1.5671 3.76% 16.47% 0.93% 定  投
003548 宏利沪深
300指数C
20250214 1.5461 3.70% 16.21% 0.93% 定  投
162216 宏利50
0指数增强(LOF)
20250214 1.3462 6.27% 21.42% 0.84% 定  投
008928 宏利消费
红利指数A
20250214 1.4668 0.18% 2.49% 0.04% 定  投
008929 宏利消费
红利指数C
20250214 1.4491 0.15% 2.32% 0.04% 定  投
009194 宏利中证
绩优指数基金A
20230718 0.7618 -- -- -- -- --
009195 宏利中证
绩优指数基金C
20230718 0.7529 -- -- -- -- --
150053 泰达500A 20191104 1.0420 -- -- -- -- --
150054 泰达500B 20191104 0.8697 -- -- -- -- --
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
005753 宏利金利
3个月定开债券发起式
20250214 1.0194 0.01% 3.36% -0.07% 定  投
005315 宏利交利
3个月定开债券发起式A
20250214 1.0411 0.02% 2.12% -0.03% 定  投
005316 宏利交利
3个月定开债券发起式C
20250214 1.0411 0.02% -0.76% -0.03% 定  投
162210 宏利集利
债券A
20250214 1.1918 0.60% 8.43% 0.23% 定  投
162299 宏利集利
债券C
20250214 1.2276 0.55% 7.95% 0.23% 定  投
162215 宏利聚利
债券(LOF)
20250214 1.0500 0.78% 6.42% 0.00% 定  投
000319 宏利淘利
债券A
20250214 1.0916 -0.03% 3.47% -0.07% 定  投
000320 宏利淘利
债券C
20250214 1.0657 0.06% 3.36% -0.08% 定  投
003073 宏利汇利
债券A
20250214 1.3356 0.08% 4.59% -0.08% 定  投
003074 宏利汇利
债券C
20250214 1.1660 0.01% 4.36% -0.09% 定  投
003767 宏利纯利
债券A
20250214 1.0491 -0.02% 3.72% -0.07% 定  投
003768 宏利纯利
债券C
20250214 1.0339 -0.03% 3.34% -0.07% 定  投
004001 宏利恒利
债券A
20250214 1.1369 0.04% 5.80% -0.09% 定  投
004002 宏利恒利
债券C
20250214 1.1109 0.01% 5.50% -0.08% 定  投
003793 宏利溢利
债券A
20250214 1.0191 -0.60% 3.28% -0.23% 定  投
003794 宏利溢利
债券C
20250214 1.0292 -0.65% 2.84% -0.23% 定  投
006099 宏利泽利
3个月定开债券发起式
20250214 1.0490 0.09% 2.77% -0.01% 定  投
007640 宏利永利债券 20250214 1.1308 -0.08% 2.48% -0.04% 定  投
009814 宏利乐盈
66个月定开债A
20250214 1.0204 0.28% 0.92% 0.07% 定  投
009815 宏利乐盈
66个月定开债C
20250214 1.0207 0.28% 0.83% 0.08% 定  投
011234 宏利中债
1-5年国开债指数A
20250214 1.0471 -0.06% 3.42% -0.07% 定  投
011235 宏利中债
1-5年国开债指数C
20250214 1.0448 -0.06% 3.08% -0.07% 定  投
012384 宏利中短
债债券A
20250214 1.0876 0.06% 3.09% -0.03% 定  投
012385 宏利中短
债债券C
20250214 1.0756 0.05% 2.80% -0.03% 定  投
015551 宏利昇利
一年定开债券发起式
20250214 1.0922 0.09% 4.29% -0.07% 定  投
014848 宏利闽利
一年定开债券发起式
20250214 1.0190 0.12% 3.88% -0.04% 定  投
008329 宏利添盈
两年定开债券A
20250214 1.0010 -1.00% -0.43% -1.17% 定  投
008330 宏利添盈
两年定开债券C
20250214 1.0063 0.05% 0.34% 0.00% 定  投
021269 宏利中债
绿色普惠金融债券优选指数A
20250214 1.0099 -0.01% 1.91% -0.05% 定  投
021270 宏利中债
绿色普惠金融债券优选指数C
20250214 1.0114 0.05% 2.06% -0.06% 定  投
022012 宏利鑫享
90天持有债券A
20250214 1.0063 0.10% 0.63% -0.02% 定  投
022013 宏利鑫享
90天持有债券C
20250214 1.0057 0.08% 0.57% -0.02% 定  投
007641 泰达宏利
鑫利定开债券A
20220708 1.0885 -- -- -- -- --
007642 泰达宏利
鑫利定开债券C
20220708 1.0791 -- -- -- -- --
006690 泰达宏利
添利定开债券A
20200228 1.0431 -- -- -- -- --
006691 泰达宏利
添利定开债券C
20200228 1.0396 -- -- -- -- --
002470 泰达多元
回报债券A
20180131 1.0490 -- -- -- -- --
002471 泰达多元
回报债券C
20180131 1.0440 -- -- -- -- --
000387 泰达宏利
瑞利债券A
20190215 1.0000 -- -- -- -- --
000388 泰达宏利
瑞利债券B
20190215 1.0000 -- -- -- -- --
000169 泰达宏利
收益债券A
20171011 1.0210 -- -- -- -- --
000170 泰达宏利
收益债券B
20171011 1.0010 -- -- -- -- --
000026 泰达信用
合利债券A
20180809 0.9760 -- -- -- -- --
000027 泰达信用
合利债券B
20180809 0.9740 -- -- -- -- --
150034 聚利A 20160513 1.0000 -- -- -- -- --
150035 聚利B 20160513 1.0000 -- -- -- -- --
基金代码 基金名称 净值日期 每万份基金净收益 七日年化收益率 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
001894 宏利活期
友货币A
20250214 0.3276 1.20% 0.00% 0.00% 定  投
001895 宏利活期
友货币B
20250214 0.3912 1.45% 0.00% 0.00% 定  投
021134 宏利活期
友货币E
20250214 0.3911 1.45% 0.00% 0.00% 定  投
162206 宏利货币A 20250214 0.3805 1.44% 0.00% 0.00% 定  投
000700 宏利货币B 20250214 0.4322 1.63% 0.00% 0.00% 定  投
021133 宏利货币E 20250214 0.4317 1.63% 0.00% 0.00% 定  投
003711 宏利京元
宝货币A
20250214 0.376 1.42% 0.00% 0.00% 定  投
003712 宏利京元
宝货币B
20250214 0.4245 1.66% 0.00% 0.00% 定  投
021118 宏利京元
宝货币E
20250214 0.4321 1.67% 0.00% 0.00% 定  投
004414 泰达宏利
京天宝货币A
20180823 0.0674 0.60% -- -- -- --
004415 泰达宏利
京天宝货币B
20180823 0.1407 0.90% -- -- -- --
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
006105 宏利印度
股票(QDII)
20250213 1.4283 -1.91% 2.67% -0.03% 定  投
003463 泰达宏利
亚洲债券A
20200427 1.0408 -- -- -- -- --
003464 泰达宏利
亚洲债券C
20200427 1.0269 -- -- -- -- --
229001 泰达新格局 20150924 0.8550 -- -- -- -- --

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