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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260116 | 4.2472 | 10.52% | 109.13% | 0.74% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260116 | 4.2867 | 12.79% | 41.83% | -0.51% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260116 | 1.7422 | 3.16% | 14.73% | -1.14% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260116 | 9.4360 | 8.25% | 38.90% | 0.07% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260116 | 9.2374 | 8.21% | 38.30% | 0.06% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260116 | 1.2616 | 5.02% | 11.61% | 0.38% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260116 | 1.5842 | 15.12% | 19.84% | 3.24% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260116 | 2.0069 | 12.85% | 45.27% | -0.11% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260116 | 1.9835 | 12.83% | 44.67% | -0.11% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260116 | 1.7481 | 7.99% | 27.34% | -0.19% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260116 | 1.7359 | 7.96% | 26.84% | -0.20% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260116 | 1.2777 | 2.25% | 8.12% | 0.16% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260116 | 1.3111 | 2.21% | 7.60% | 0.17% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260116 | 0.9700 | 3.61% | 10.17% | -0.92% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260116 | 0.9560 | 3.59% | 9.57% | -0.93% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260116 | 1.9268 | 5.95% | 28.22% | -0.26% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260116 | 1.8957 | 5.92% | 27.67% | -0.26% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260116 | 1.9297 | 6.00% | 16.51% | -0.25% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260116 | 1.6170 | 30.92% | 84.14% | 3.85% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260116 | 1.0810 | 1.68% | 3.68% | 0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260116 | 1.6776 | 14.58% | 44.73% | 0.38% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260116 | 2.4850 | 9.97% | 29.44% | 0.44% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260116 | 1.2570 | 2.78% | 11.88% | 0.08% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260116 | 1.2360 | 2.73% | 11.59% | 0.16% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260116 | 1.2360 | 2.84% | 3.72% | 0.16% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260116 | 1.0159 | 0.60% | 1.02% | 0.13% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260116 | 1.0626 | 0.58% | 0.95% | 0.12% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260116 | 4.8440 | 10.01% | 87.78% | 1.21% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260116 | 4.7800 | 10.02% | 87.31% | 1.23% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260116 | 1.5775 | 4.74% | 20.01% | -0.23% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260116 | 1.6582 | 4.73% | 19.61% | -0.23% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260116 | 2.7190 | 10.52% | 105.08% | 0.55% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260116 | 2.6950 | 10.54% | 104.42% | 0.52% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260116 | 1.7460 | 5.39% | 19.50% | 0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260116 | 1.5900 | 5.36% | 18.40% | 0.06% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260116 | 1.5990 | 5.39% | 13.57% | 0.06% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260116 | 1.6830 | 14.27% | 84.81% | 1.20% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260116 | 1.7580 | 0.45% | 3.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260116 | 1.7010 | 0.42% | 2.99% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260116 | 1.3150 | 0.18% | -0.54% | 0.06% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260116 | 1.1484 | 0.16% | -1.02% | 0.05% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260116 | 1.3475 | 7.96% | 43.18% | 0.07% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260116 | 1.3340 | 7.95% | 42.71% | 0.06% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260116 | 1.0522 | 0.29% | 1.25% | 0.05% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260116 | 1.0369 | 0.26% | 0.99% | 0.05% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260116 | 1.0456 | 0.18% | 0.46% | 0.02% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260116 | 1.0560 | 0.15% | 0.17% | 0.02% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260116 | 1.0457 | 0.19% | -0.42% | 0.03% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260116 | 1.0109 | 0.15% | -1.10% | 0.09% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260116 | 1.0182 | 0.13% | -1.43% | 0.09% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260114 | 1.3095 | 0.41% | 4.51% | 0.08% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260114 | 1.2756 | 0.36% | 4.27% | 0.09% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260116 | 1.0295 | 0.29% | 1.89% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260116 | 1.0295 | 0.29% | -1.04% | 0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260116 | 1.0217 | 0.30% | 0.97% | 0.06% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260116 | 2.6447 | 10.32% | 96.29% | 0.41% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260116 | 2.6073 | 10.32% | 95.76% | 0.41% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260116 | 1.0624 | 0.22% | 1.48% | 0.03% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260114 | 1.2563 | 3.19% | 18.46% | 0.10% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260114 | 1.2731 | 3.22% | 18.96% | 0.10% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260115 | 1.4261 | -1.10% | -2.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260115 | 1.4253 | -1.15% | -3.46% | 0.00% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260116 | 1.1410 | 0.15% | 1.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260116 | 0.8241 | 1.73% | 5.35% | 0.16% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260116 | 0.8090 | 1.69% | 4.99% | 0.17% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260116 | 1.5998 | 0.18% | 9.53% | -0.55% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260116 | 1.5768 | 0.17% | 9.18% | -0.54% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260116 | 1.5783 | 0.17% | -0.43% | -0.54% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260114 | 1.1221 | 1.24% | 8.37% | 0.15% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260114 | 1.1468 | 1.32% | 8.83% | 0.15% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260116 | 0.9157 | 14.57% | 36.54% | 2.16% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260116 | 0.9008 | 14.57% | 36.19% | 2.17% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260116 | 1.0373 | 0.20% | 3.79% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260116 | 1.0366 | 0.19% | 3.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260116 | 1.7872 | 19.58% | 50.44% | 2.43% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260116 | 1.7585 | 19.54% | 50.01% | 2.43% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260116 | 1.0794 | 2.00% | 5.88% | 0.03% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260116 | 0.8632 | 2.17% | 26.79% | -0.24% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260116 | 0.8381 | 2.12% | 26.03% | -0.25% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260116 | 1.3185 | 9.69% | 54.90% | -1.21% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260116 | 1.3004 | 9.69% | 54.37% | -1.22% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260116 | 1.0430 | 0.23% | 0.66% | 0.07% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260116 | 1.0398 | 0.22% | 0.53% | 0.07% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260114 | 1.0738 | 0.98% | 5.32% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260114 | 1.0834 | 1.01% | 5.68% | 0.10% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260116 | 0.8670 | 6.43% | 22.80% | -0.05% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260116 | 0.8452 | 6.39% | 22.09% | -0.04% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260116 | 1.3880 | 9.64% | 76.67% | 1.07% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260116 | 1.0829 | 0.26% | 1.82% | 0.03% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260116 | 1.0410 | 0.24% | 1.49% | 0.03% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260116 | 1.0406 | 0.23% | 0.41% | 0.03% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260116 | 1.2762 | 22.11% | 51.42% | 2.62% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260116 | 1.2601 | 22.10% | 50.97% | 2.61% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260116 | 1.9458 | 11.56% | 66.20% | 0.35% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260116 | 1.9230 | 11.54% | 65.59% | 0.35% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260116 | 1.0143 | 0.43% | 1.68% | 0.04% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260116 | 1.0399 | 0.51% | 2.26% | 0.00% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260114 | 1.0979 | 0.89% | 8.13% | 0.10% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260114 | 1.1077 | 0.93% | 8.53% | 0.10% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260116 | 1.0032 | 0.08% | 0.41% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260116 | 1.0047 | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260116 | 1.1025 | 11.22% | 13.46% | -0.65% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260116 | 1.0954 | 11.18% | 13.11% | -0.65% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260116 | 1.5765 | 7.68% | 55.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260116 | 1.5607 | 7.62% | 54.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260116 | 1.0028 | 0.14% | 0.83% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260116 | 1.0239 | 0.21% | 1.32% | 0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260116 | 2.1974 | 24.40% | 87.02% | 2.69% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260116 | 2.1875 | 24.34% | 86.35% | 2.69% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260116 | 1.0257 | 0.15% | 2.06% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260116 | 1.0231 | 0.13% | 1.85% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260116 | 1.4175 | 9.53% | 42.01% | -0.18% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260116 | 1.4108 | 9.46% | 41.42% | -0.19% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260116 | 1.5530 | 16.31% | 55.34% | -0.42% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260116 | 1.5470 | 16.29% | 54.74% | -0.42% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260116 | 1.0138 | 0.11% | 1.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260116 | 1.2407 | 7.69% | 24.03% | -0.39% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260116 | 1.2365 | 7.62% | 23.69% | -0.39% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260116 | 1.0098 | 0.16% | 0.98% | 0.04% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260116 | 1.0090 | 0.15% | 0.90% | 0.04% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260116 | 1.1503 | 3.70% | 15.01% | -0.60% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260116 | 1.1473 | 3.65% | 14.74% | -0.61% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260116 | 1.0960 | 9.31% | 9.65% | 0.36% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260116 | 1.0934 | 9.26% | 9.37% | 0.36% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260116 | 1.0056 | 0.14% | 0.56% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260116 | 1.0050 | 0.13% | 0.50% | -0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260116 | 1.0015 | 1.10% | 0.15% | -0.05% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260116 | 1.0001 | 1.06% | 0.01% | -0.05% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260116 | 1.0064 | 0.64% | 0.64% | 0.16% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260116 | 1.0059 | 0.59% | 0.59% | 0.16% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260114 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260114 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260116 | 0.332 | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260116 | 0.3842 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260116 | 0.3842 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260116 | 0.3834 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260116 | 0.3176 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260116 | 0.3837 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260116 | 0.3241 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260116 | 0.3958 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260116 | 0.5597 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260116 | 0.6252 | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260116 | 0.6253 | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260116 | 0.5952 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260116 | 2.0069 | 12.85% | 45.27% | -0.11% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260116 | 1.9835 | 12.83% | 44.67% | -0.11% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260116 | 4.8440 | 10.01% | 87.78% | 1.21% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260116 | 4.7800 | 10.02% | 87.31% | 1.23% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260116 | 1.3185 | 9.69% | 54.90% | -1.21% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260116 | 1.3004 | 9.69% | 54.37% | -1.22% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260116 | 1.2762 | 22.11% | 51.42% | 2.62% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260116 | 1.2601 | 22.10% | 50.97% | 2.61% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260116 | 1.5530 | 16.31% | 55.34% | -0.42% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260116 | 1.5470 | 16.29% | 54.74% | -0.42% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260116 | 4.2472 | 10.52% | 109.13% | 0.74% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260116 | 4.2867 | 12.79% | 41.83% | -0.51% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260116 | 1.7422 | 3.16% | 14.73% | -1.14% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260116 | 9.4360 | 8.25% | 38.90% | 0.07% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260116 | 9.2374 | 8.21% | 38.30% | 0.06% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260116 | 1.2616 | 5.02% | 11.61% | 0.38% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260116 | 1.5842 | 15.12% | 19.84% | 3.24% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260116 | 1.7481 | 7.99% | 27.34% | -0.19% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260116 | 1.7359 | 7.96% | 26.84% | -0.20% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260116 | 0.9700 | 3.61% | 10.17% | -0.92% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260116 | 0.9560 | 3.59% | 9.57% | -0.93% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260116 | 1.6170 | 30.92% | 84.14% | 3.85% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260116 | 2.4850 | 9.97% | 29.44% | 0.44% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260116 | 1.2570 | 2.78% | 11.88% | 0.08% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260116 | 1.2360 | 2.73% | 11.59% | 0.16% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260116 | 1.2360 | 2.84% | 3.72% | 0.16% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260116 | 1.5775 | 4.74% | 20.01% | -0.23% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260116 | 1.6582 | 4.73% | 19.61% | -0.23% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260116 | 2.7190 | 10.52% | 105.08% | 0.55% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260116 | 2.6950 | 10.54% | 104.42% | 0.52% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260116 | 1.7460 | 5.39% | 19.50% | 0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260116 | 1.5900 | 5.36% | 18.40% | 0.06% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260116 | 1.5990 | 5.39% | 13.57% | 0.06% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260116 | 1.6830 | 14.27% | 84.81% | 1.20% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260116 | 1.7580 | 0.45% | 3.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260116 | 1.7010 | 0.42% | 2.99% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260116 | 1.3475 | 7.96% | 43.18% | 0.07% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260116 | 1.3340 | 7.95% | 42.71% | 0.06% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260114 | 1.3095 | 0.41% | 4.51% | 0.08% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260114 | 1.2756 | 0.36% | 4.27% | 0.09% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260116 | 2.6447 | 10.32% | 96.29% | 0.41% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260116 | 2.6073 | 10.32% | 95.76% | 0.41% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260114 | 1.2563 | 3.19% | 18.46% | 0.10% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260114 | 1.2731 | 3.22% | 18.96% | 0.10% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260116 | 0.8241 | 1.73% | 5.35% | 0.16% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260116 | 0.8090 | 1.69% | 4.99% | 0.17% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260114 | 1.1221 | 1.24% | 8.37% | 0.15% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260114 | 1.1468 | 1.32% | 8.83% | 0.15% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260116 | 0.9157 | 14.57% | 36.54% | 2.16% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260116 | 0.9008 | 14.57% | 36.19% | 2.17% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260116 | 1.7872 | 19.58% | 50.44% | 2.43% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260116 | 1.7585 | 19.54% | 50.01% | 2.43% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260116 | 1.0794 | 2.00% | 5.88% | 0.03% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260116 | 0.8632 | 2.17% | 26.79% | -0.24% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260116 | 0.8381 | 2.12% | 26.03% | -0.25% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260114 | 1.0738 | 0.98% | 5.32% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260114 | 1.0834 | 1.01% | 5.68% | 0.10% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260116 | 0.8670 | 6.43% | 22.80% | -0.05% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260116 | 0.8452 | 6.39% | 22.09% | -0.04% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260116 | 1.3880 | 9.64% | 76.67% | 1.07% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260116 | 1.9458 | 11.56% | 66.20% | 0.35% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260116 | 1.9230 | 11.54% | 65.59% | 0.35% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260114 | 1.0979 | 0.89% | 8.13% | 0.10% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260114 | 1.1077 | 0.93% | 8.53% | 0.10% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260116 | 1.1025 | 11.22% | 13.46% | -0.65% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260116 | 1.0954 | 11.18% | 13.11% | -0.65% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260116 | 1.5765 | 7.68% | 55.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260116 | 1.5607 | 7.62% | 54.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260116 | 2.1974 | 24.40% | 87.02% | 2.69% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260116 | 2.1875 | 24.34% | 86.35% | 2.69% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260116 | 1.4175 | 9.53% | 42.01% | -0.18% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260116 | 1.4108 | 9.46% | 41.42% | -0.19% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260116 | 1.0138 | 0.11% | 1.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260116 | 1.0960 | 9.31% | 9.65% | 0.36% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260116 | 1.0934 | 9.26% | 9.37% | 0.36% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260114 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260114 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260116 | 1.9268 | 5.95% | 28.22% | -0.26% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260116 | 1.8957 | 5.92% | 27.67% | -0.26% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260116 | 1.9297 | 6.00% | 16.51% | -0.25% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260116 | 1.6776 | 14.58% | 44.73% | 0.38% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260116 | 1.5998 | 0.18% | 9.53% | -0.55% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260116 | 1.5768 | 0.17% | 9.18% | -0.54% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260116 | 1.5783 | 0.17% | -0.43% | -0.54% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260116 | 1.2407 | 7.69% | 24.03% | -0.39% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260116 | 1.2365 | 7.62% | 23.69% | -0.39% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260116 | 1.1503 | 3.70% | 15.01% | -0.60% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260116 | 1.1473 | 3.65% | 14.74% | -0.61% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260116 | 1.0217 | 0.30% | 0.97% | 0.06% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260116 | 1.0295 | 0.29% | 1.89% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260116 | 1.0295 | 0.29% | -1.04% | 0.03% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260116 | 1.2777 | 2.25% | 8.12% | 0.16% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260116 | 1.3111 | 2.21% | 7.60% | 0.17% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260116 | 1.0810 | 1.68% | 3.68% | 0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260116 | 1.0159 | 0.60% | 1.02% | 0.13% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260116 | 1.0626 | 0.58% | 0.95% | 0.12% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260116 | 1.3150 | 0.18% | -0.54% | 0.06% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260116 | 1.1484 | 0.16% | -1.02% | 0.05% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260116 | 1.0522 | 0.29% | 1.25% | 0.05% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260116 | 1.0369 | 0.26% | 0.99% | 0.05% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260116 | 1.0456 | 0.18% | 0.46% | 0.02% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260116 | 1.0560 | 0.15% | 0.17% | 0.02% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260116 | 1.0457 | 0.19% | -0.42% | 0.03% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260116 | 1.0109 | 0.15% | -1.10% | 0.09% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260116 | 1.0182 | 0.13% | -1.43% | 0.09% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260116 | 1.0624 | 0.22% | 1.48% | 0.03% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260116 | 1.1410 | 0.15% | 1.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260116 | 1.0373 | 0.20% | 3.79% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260116 | 1.0366 | 0.19% | 3.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260116 | 1.0430 | 0.23% | 0.66% | 0.07% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260116 | 1.0398 | 0.22% | 0.53% | 0.07% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260116 | 1.0829 | 0.26% | 1.82% | 0.03% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260116 | 1.0410 | 0.24% | 1.49% | 0.03% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260116 | 1.0406 | 0.23% | 0.41% | 0.03% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260116 | 1.0143 | 0.43% | 1.68% | 0.04% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260116 | 1.0399 | 0.51% | 2.26% | 0.00% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260116 | 1.0032 | 0.08% | 0.41% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260116 | 1.0047 | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260116 | 1.0028 | 0.14% | 0.83% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260116 | 1.0239 | 0.21% | 1.32% | 0.04% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260116 | 1.0257 | 0.15% | 2.06% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260116 | 1.0231 | 0.13% | 1.85% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260116 | 1.0098 | 0.16% | 0.98% | 0.04% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260116 | 1.0090 | 0.15% | 0.90% | 0.04% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260116 | 1.0056 | 0.14% | 0.56% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260116 | 1.0050 | 0.13% | 0.50% | -0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260116 | 1.0015 | 1.10% | 0.15% | -0.05% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260116 | 1.0001 | 1.06% | 0.01% | -0.05% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260116 | 1.0064 | 0.64% | 0.64% | 0.16% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260116 | 1.0059 | 0.59% | 0.59% | 0.16% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260116 | 0.3176 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260116 | 0.3837 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260116 | 0.3241 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260116 | 0.3958 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260116 | 0.332 | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260116 | 0.3842 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260116 | 0.3842 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260116 | 0.3834 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260116 | 0.5597 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260116 | 0.6252 | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260116 | 0.6253 | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260116 | 0.5952 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260115 | 1.4261 | -1.10% | -2.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260115 | 1.4253 | -1.15% | -3.46% | 0.00% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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