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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260128 | 4.4169 | 3.99% | 131.16% | 0.90% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260128 | 4.6564 | 17.67% | 56.50% | 3.45% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260128 | 1.7082 | -1.58% | 13.22% | -0.74% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260128 | 9.6420 | 6.36% | 41.05% | 0.63% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260128 | 9.4379 | 6.33% | 40.48% | 0.63% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260128 | 1.2502 | 1.05% | 10.11% | -0.23% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260128 | 1.5188 | 4.55% | 14.97% | -1.40% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260128 | 2.1366 | 11.35% | 49.88% | 2.22% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260128 | 2.1114 | 11.31% | 49.28% | 2.22% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260128 | 1.8193 | 8.63% | 34.69% | 1.77% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260128 | 1.8064 | 8.58% | 34.13% | 1.76% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260128 | 1.2606 | 0.72% | 7.71% | -0.02% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260128 | 1.3028 | 0.67% | 7.21% | -0.02% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260128 | 0.9690 | 2.10% | 10.04% | -0.21% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260128 | 0.9550 | 2.15% | 9.59% | -0.10% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260128 | 1.9473 | 3.67% | 29.15% | 0.39% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260128 | 1.9158 | 3.65% | 28.65% | 0.39% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260128 | 1.9505 | 3.70% | 17.76% | 0.39% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260128 | 1.6000 | 22.97% | 81.97% | 1.01% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260128 | 1.0880 | 1.87% | 3.85% | 0.28% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260128 | 1.7478 | 13.57% | 47.91% | 0.74% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260128 | 2.5440 | 8.58% | 31.83% | 0.20% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260128 | 1.2690 | 2.26% | 12.55% | 0.32% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260128 | 1.2470 | 2.20% | 12.17% | 0.24% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260128 | 1.2470 | 2.22% | 4.64% | 0.32% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260128 | 1.0175 | 0.65% | 0.99% | 0.10% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260128 | 1.0642 | 0.62% | 0.82% | 0.09% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260128 | 4.8360 | 3.64% | 100.60% | 0.52% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260128 | 4.7710 | 3.62% | 100.12% | 0.53% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260128 | 1.6005 | 5.02% | 22.68% | 0.48% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260128 | 1.6823 | 5.03% | 22.31% | 0.48% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260128 | 2.8300 | 4.03% | 113.76% | 0.64% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260128 | 2.8040 | 4.02% | 113.19% | 0.61% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260128 | 1.7660 | 4.08% | 19.33% | 0.51% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260128 | 1.6070 | 4.02% | 18.18% | 0.50% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260128 | 1.6170 | 4.06% | 14.86% | 0.56% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260128 | 1.7620 | 10.60% | 89.69% | 1.97% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260128 | 1.7570 | 0.05% | 3.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260128 | 1.6990 | 0.00% | 2.80% | -0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260128 | 1.3204 | 0.43% | -0.32% | 0.05% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260128 | 1.1530 | 0.40% | -0.76% | 0.05% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260128 | 1.2814 | 6.56% | 45.75% | 0.66% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260128 | 1.2675 | 6.56% | 45.31% | 0.66% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260128 | 1.0537 | 0.33% | 1.28% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260128 | 1.0383 | 0.30% | 1.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260128 | 1.0479 | 0.17% | 0.56% | 0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260128 | 1.0583 | 0.16% | 0.28% | 0.02% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260128 | 1.0480 | 0.18% | -0.19% | 0.02% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260128 | 1.0119 | 0.25% | -1.15% | 0.03% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260128 | 1.0191 | 0.23% | -1.46% | 0.04% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260126 | 1.3151 | 0.46% | 4.39% | 0.06% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260126 | 1.2809 | 0.42% | 4.14% | 0.06% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260128 | 1.0305 | 0.23% | 1.91% | 0.00% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260128 | 1.0305 | 0.23% | -1.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260128 | 1.0230 | 0.29% | 0.99% | 0.01% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260128 | 2.7752 | 4.82% | 105.37% | 0.59% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260128 | 2.7356 | 4.82% | 104.84% | 0.59% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260128 | 1.0635 | 0.20% | 1.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260126 | 1.2747 | 2.97% | 19.11% | -0.03% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260126 | 1.2919 | 3.01% | 19.59% | -0.03% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260127 | 1.3695 | -5.02% | -4.37% | 0.37% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260127 | 1.3686 | -5.04% | -7.29% | 0.37% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260128 | 1.1419 | 0.17% | 1.07% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260128 | 0.8079 | -1.03% | 4.68% | -0.46% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260128 | 0.7930 | -1.05% | 4.33% | -0.45% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260128 | 1.5928 | -0.46% | 10.99% | 0.24% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260128 | 1.5698 | -0.45% | 10.67% | 0.24% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260128 | 1.5713 | -0.45% | -0.87% | 0.24% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260126 | 1.1362 | 1.52% | 9.16% | 0.15% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260126 | 1.1614 | 1.58% | 9.63% | 0.16% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260128 | 0.9164 | 9.30% | 34.81% | 0.50% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260128 | 0.9014 | 9.28% | 34.47% | 0.51% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260128 | 1.0377 | 0.13% | 3.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260128 | 1.0370 | 0.12% | 3.51% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260128 | 1.6507 | 13.76% | 49.58% | 0.96% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260128 | 1.6323 | 13.70% | 49.19% | 0.96% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260128 | 1.0848 | 1.59% | 6.20% | 0.15% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260128 | 0.8834 | 3.65% | 27.56% | -0.14% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260128 | 0.8576 | 3.60% | 26.90% | -0.13% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260128 | 1.3623 | 5.05% | 61.50% | -0.74% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260128 | 1.3435 | 5.04% | 61.04% | -0.74% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260128 | 1.0455 | 0.34% | 0.83% | 0.12% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260128 | 1.0431 | 0.36% | 0.74% | 0.14% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260126 | 1.0833 | 1.31% | 6.08% | 0.09% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260126 | 1.0932 | 1.35% | 6.45% | 0.10% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260128 | 0.8771 | 3.52% | 29.36% | 0.72% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260128 | 0.8548 | 3.47% | 28.64% | 0.72% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260128 | 1.4543 | 4.27% | 88.43% | 1.52% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260128 | 1.0851 | 0.33% | 1.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260128 | 1.0430 | 0.31% | 1.60% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260128 | 1.0426 | 0.30% | 0.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260128 | 1.2529 | 15.09% | 47.96% | 0.94% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260128 | 1.2370 | 15.08% | 47.54% | 0.95% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260128 | 2.0227 | 6.96% | 79.24% | 1.70% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260128 | 1.9987 | 6.94% | 78.65% | 1.70% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260128 | 1.0163 | 0.49% | 1.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260128 | 1.0403 | 0.16% | 2.19% | -0.01% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260126 | 1.1085 | 1.13% | 8.77% | 0.15% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260126 | 1.1185 | 1.15% | 9.17% | 0.15% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260128 | 1.0035 | 0.08% | 0.27% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260128 | 1.0047 | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260128 | 1.0596 | 6.45% | 8.84% | -1.18% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260128 | 1.0526 | 6.40% | 8.51% | -1.18% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260128 | 1.6194 | 6.57% | 59.55% | 0.80% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260128 | 1.6029 | 6.53% | 58.60% | 0.80% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260128 | 1.0041 | 0.18% | 0.88% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260128 | 1.0255 | 0.24% | 1.36% | 0.02% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260128 | 2.2161 | 17.64% | 86.15% | 1.27% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260128 | 2.2060 | 17.60% | 85.46% | 1.27% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260128 | 1.0259 | 0.08% | 2.00% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260128 | 1.0233 | 0.06% | 1.79% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260128 | 1.4588 | 7.77% | 46.28% | 0.86% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260128 | 1.4518 | 7.71% | 45.69% | 0.87% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260128 | 1.7034 | 16.04% | 70.39% | 1.69% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260128 | 1.6967 | 16.02% | 69.76% | 1.69% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260128 | 1.0142 | 0.10% | 1.43% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260128 | 1.2691 | 6.35% | 26.84% | 0.63% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260128 | 1.2646 | 6.32% | 26.49% | 0.64% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260128 | 1.0108 | 0.17% | 1.08% | 0.03% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260128 | 1.0100 | 0.17% | 1.00% | 0.04% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260128 | 1.1387 | -0.03% | 13.84% | 0.19% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260128 | 1.1356 | -0.08% | 13.57% | 0.19% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260128 | 1.1169 | 8.19% | 11.73% | 0.62% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260128 | 1.1141 | 8.16% | 11.44% | 0.62% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260128 | 1.0060 | 0.12% | 0.60% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260128 | 1.0054 | 0.12% | 0.54% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260128 | 1.0088 | 1.30% | 0.88% | 0.10% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260128 | 1.0073 | 1.28% | 0.73% | 0.10% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260128 | 1.0074 | 0.70% | 0.74% | -0.14% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260128 | 1.0067 | 0.65% | 0.67% | -0.14% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260126 | 1.0025 | 0.19% | 0.25% | 0.02% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260126 | 1.0020 | 0.15% | 0.20% | 0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260128 | 0.3281 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260128 | 0.3804 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260128 | 0.3804 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260128 | 0.3805 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260128 | 0.2642 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260128 | 0.3302 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260128 | 0.2666 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260128 | 0.3956 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260128 | 0.2916 | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260128 | 0.358 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260128 | 0.3579 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260128 | 0.3962 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260128 | 2.1366 | 11.35% | 49.88% | 2.22% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260128 | 2.1114 | 11.31% | 49.28% | 2.22% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260128 | 4.8360 | 3.64% | 100.60% | 0.52% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260128 | 4.7710 | 3.62% | 100.12% | 0.53% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260128 | 1.3623 | 5.05% | 61.50% | -0.74% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260128 | 1.3435 | 5.04% | 61.04% | -0.74% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260128 | 1.2529 | 15.09% | 47.96% | 0.94% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260128 | 1.2370 | 15.08% | 47.54% | 0.95% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260128 | 1.7034 | 16.04% | 70.39% | 1.69% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260128 | 1.6967 | 16.02% | 69.76% | 1.69% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260128 | 4.4169 | 3.99% | 131.16% | 0.90% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260128 | 4.6564 | 17.67% | 56.50% | 3.45% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260128 | 1.7082 | -1.58% | 13.22% | -0.74% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260128 | 9.6420 | 6.36% | 41.05% | 0.63% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260128 | 9.4379 | 6.33% | 40.48% | 0.63% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260128 | 1.2502 | 1.05% | 10.11% | -0.23% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260128 | 1.5188 | 4.55% | 14.97% | -1.40% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260128 | 1.8193 | 8.63% | 34.69% | 1.77% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260128 | 1.8064 | 8.58% | 34.13% | 1.76% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260128 | 0.9690 | 2.10% | 10.04% | -0.21% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260128 | 0.9550 | 2.15% | 9.59% | -0.10% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260128 | 1.6000 | 22.97% | 81.97% | 1.01% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260128 | 2.5440 | 8.58% | 31.83% | 0.20% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260128 | 1.2690 | 2.26% | 12.55% | 0.32% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260128 | 1.2470 | 2.20% | 12.17% | 0.24% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260128 | 1.2470 | 2.22% | 4.64% | 0.32% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260128 | 1.6005 | 5.02% | 22.68% | 0.48% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260128 | 1.6823 | 5.03% | 22.31% | 0.48% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260128 | 2.8300 | 4.03% | 113.76% | 0.64% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260128 | 2.8040 | 4.02% | 113.19% | 0.61% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260128 | 1.7660 | 4.08% | 19.33% | 0.51% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260128 | 1.6070 | 4.02% | 18.18% | 0.50% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260128 | 1.6170 | 4.06% | 14.86% | 0.56% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260128 | 1.7620 | 10.60% | 89.69% | 1.97% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260128 | 1.7570 | 0.05% | 3.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260128 | 1.6990 | 0.00% | 2.80% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260128 | 1.2814 | 6.56% | 45.75% | 0.66% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260128 | 1.2675 | 6.56% | 45.31% | 0.66% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260126 | 1.3151 | 0.46% | 4.39% | 0.06% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260126 | 1.2809 | 0.42% | 4.14% | 0.06% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260128 | 2.7752 | 4.82% | 105.37% | 0.59% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260128 | 2.7356 | 4.82% | 104.84% | 0.59% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260126 | 1.2747 | 2.97% | 19.11% | -0.03% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260126 | 1.2919 | 3.01% | 19.59% | -0.03% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260128 | 0.8079 | -1.03% | 4.68% | -0.46% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260128 | 0.7930 | -1.05% | 4.33% | -0.45% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260126 | 1.1362 | 1.52% | 9.16% | 0.15% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260126 | 1.1614 | 1.58% | 9.63% | 0.16% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260128 | 0.9164 | 9.30% | 34.81% | 0.50% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260128 | 0.9014 | 9.28% | 34.47% | 0.51% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260128 | 1.6507 | 13.76% | 49.58% | 0.96% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260128 | 1.6323 | 13.70% | 49.19% | 0.96% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260128 | 1.0848 | 1.59% | 6.20% | 0.15% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260128 | 0.8834 | 3.65% | 27.56% | -0.14% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260128 | 0.8576 | 3.60% | 26.90% | -0.13% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260126 | 1.0833 | 1.31% | 6.08% | 0.09% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260126 | 1.0932 | 1.35% | 6.45% | 0.10% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260128 | 0.8771 | 3.52% | 29.36% | 0.72% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260128 | 0.8548 | 3.47% | 28.64% | 0.72% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260128 | 1.4543 | 4.27% | 88.43% | 1.52% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260128 | 2.0227 | 6.96% | 79.24% | 1.70% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260128 | 1.9987 | 6.94% | 78.65% | 1.70% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260126 | 1.1085 | 1.13% | 8.77% | 0.15% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260126 | 1.1185 | 1.15% | 9.17% | 0.15% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260128 | 1.0596 | 6.45% | 8.84% | -1.18% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260128 | 1.0526 | 6.40% | 8.51% | -1.18% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260128 | 1.6194 | 6.57% | 59.55% | 0.80% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260128 | 1.6029 | 6.53% | 58.60% | 0.80% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260128 | 2.2161 | 17.64% | 86.15% | 1.27% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260128 | 2.2060 | 17.60% | 85.46% | 1.27% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260128 | 1.4588 | 7.77% | 46.28% | 0.86% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260128 | 1.4518 | 7.71% | 45.69% | 0.87% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260128 | 1.0142 | 0.10% | 1.43% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260128 | 1.1169 | 8.19% | 11.73% | 0.62% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260128 | 1.1141 | 8.16% | 11.44% | 0.62% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260126 | 1.0025 | 0.19% | 0.25% | 0.02% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260126 | 1.0020 | 0.15% | 0.20% | 0.01% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260128 | 1.9473 | 3.67% | 29.15% | 0.39% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260128 | 1.9158 | 3.65% | 28.65% | 0.39% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260128 | 1.9505 | 3.70% | 17.76% | 0.39% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260128 | 1.7478 | 13.57% | 47.91% | 0.74% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260128 | 1.5928 | -0.46% | 10.99% | 0.24% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260128 | 1.5698 | -0.45% | 10.67% | 0.24% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260128 | 1.5713 | -0.45% | -0.87% | 0.24% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260128 | 1.2691 | 6.35% | 26.84% | 0.63% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260128 | 1.2646 | 6.32% | 26.49% | 0.64% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260128 | 1.1387 | -0.03% | 13.84% | 0.19% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260128 | 1.1356 | -0.08% | 13.57% | 0.19% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260128 | 1.0230 | 0.29% | 0.99% | 0.01% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260128 | 1.0305 | 0.23% | 1.91% | 0.00% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260128 | 1.0305 | 0.23% | -1.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260128 | 1.2606 | 0.72% | 7.71% | -0.02% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260128 | 1.3028 | 0.67% | 7.21% | -0.02% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260128 | 1.0880 | 1.87% | 3.85% | 0.28% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260128 | 1.0175 | 0.65% | 0.99% | 0.10% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260128 | 1.0642 | 0.62% | 0.82% | 0.09% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260128 | 1.3204 | 0.43% | -0.32% | 0.05% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260128 | 1.1530 | 0.40% | -0.76% | 0.05% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260128 | 1.0537 | 0.33% | 1.28% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260128 | 1.0383 | 0.30% | 1.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260128 | 1.0479 | 0.17% | 0.56% | 0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260128 | 1.0583 | 0.16% | 0.28% | 0.02% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260128 | 1.0480 | 0.18% | -0.19% | 0.02% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260128 | 1.0119 | 0.25% | -1.15% | 0.03% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260128 | 1.0191 | 0.23% | -1.46% | 0.04% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260128 | 1.0635 | 0.20% | 1.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260128 | 1.1419 | 0.17% | 1.07% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260128 | 1.0377 | 0.13% | 3.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260128 | 1.0370 | 0.12% | 3.51% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260128 | 1.0455 | 0.34% | 0.83% | 0.12% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260128 | 1.0431 | 0.36% | 0.74% | 0.14% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260128 | 1.0851 | 0.33% | 1.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260128 | 1.0430 | 0.31% | 1.60% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260128 | 1.0426 | 0.30% | 0.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260128 | 1.0163 | 0.49% | 1.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260128 | 1.0403 | 0.16% | 2.19% | -0.01% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260128 | 1.0035 | 0.08% | 0.27% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260128 | 1.0047 | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260128 | 1.0041 | 0.18% | 0.88% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260128 | 1.0255 | 0.24% | 1.36% | 0.02% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260128 | 1.0259 | 0.08% | 2.00% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260128 | 1.0233 | 0.06% | 1.79% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260128 | 1.0108 | 0.17% | 1.08% | 0.03% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260128 | 1.0100 | 0.17% | 1.00% | 0.04% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260128 | 1.0060 | 0.12% | 0.60% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260128 | 1.0054 | 0.12% | 0.54% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260128 | 1.0088 | 1.30% | 0.88% | 0.10% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260128 | 1.0073 | 1.28% | 0.73% | 0.10% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260128 | 1.0074 | 0.70% | 0.74% | -0.14% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260128 | 1.0067 | 0.65% | 0.67% | -0.14% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260128 | 0.2642 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260128 | 0.3302 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260128 | 0.2666 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260128 | 0.3956 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260128 | 0.3281 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260128 | 0.3804 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260128 | 0.3804 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260128 | 0.3805 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260128 | 0.2916 | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260128 | 0.358 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260128 | 0.3579 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260128 | 0.3962 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260127 | 1.3695 | -5.02% | -4.37% | 0.37% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260127 | 1.3686 | -5.04% | -7.29% | 0.37% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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