- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260123 | 4.1844 | 0.12% | 88.27% | -3.22% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260123 | 4.4482 | 12.51% | 50.21% | 0.80% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260123 | 1.7237 | -0.21% | 12.39% | 0.05% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260123 | 9.6917 | 8.35% | 40.40% | 0.27% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260123 | 9.4871 | 8.31% | 39.82% | 0.27% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260123 | 1.2569 | 2.49% | 10.43% | -0.35% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260123 | 1.5911 | 13.78% | 19.31% | 0.49% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260123 | 2.0546 | 7.69% | 44.22% | 1.09% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260123 | 2.0305 | 7.66% | 43.63% | 1.09% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260123 | 1.7702 | 5.57% | 31.25% | -0.18% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260123 | 1.7578 | 5.54% | 30.70% | -0.18% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260123 | 1.2633 | 1.29% | 7.56% | -0.09% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260123 | 1.3056 | 1.25% | 7.05% | -0.08% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260123 | 0.9710 | 1.65% | 9.16% | -0.10% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260123 | 0.9560 | 1.61% | 8.59% | -0.10% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260123 | 1.9285 | 2.90% | 27.32% | -0.38% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260123 | 1.8972 | 2.87% | 26.79% | -0.38% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260123 | 1.9315 | 2.93% | 16.62% | -0.38% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260123 | 1.5900 | 21.65% | 74.30% | 1.34% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260123 | 1.0880 | 1.97% | 4.15% | 0.37% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260123 | 1.7403 | 14.66% | 47.34% | 1.91% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260123 | 2.5580 | 10.21% | 30.26% | 1.39% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260123 | 1.2680 | 2.17% | 12.46% | 0.24% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260123 | 1.2470 | 2.20% | 12.17% | 0.32% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260123 | 1.2460 | 2.13% | 4.56% | 0.24% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260123 | 1.0176 | 0.63% | 1.25% | 0.07% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260123 | 1.0644 | 0.60% | 1.08% | 0.07% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260123 | 4.8240 | 4.55% | 70.95% | -1.77% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260123 | 4.7590 | 4.52% | 70.51% | -1.78% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260123 | 1.5947 | 4.45% | 21.50% | 0.61% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260123 | 1.6761 | 4.45% | 21.13% | 0.61% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260123 | 2.6800 | 0.04% | 85.75% | -3.39% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260123 | 2.6560 | 0.00% | 85.17% | -3.38% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260123 | 1.7670 | 4.45% | 19.56% | 0.40% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260123 | 1.6090 | 4.48% | 18.51% | 0.44% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260123 | 1.6180 | 4.39% | 14.94% | 0.37% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260123 | 1.6840 | 6.79% | 79.76% | -1.00% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260123 | 1.7580 | 0.22% | 3.21% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260123 | 1.7010 | 0.24% | 2.92% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260123 | 1.3201 | 0.29% | -0.12% | 0.10% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260123 | 1.1528 | 0.27% | -0.57% | 0.10% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260123 | 1.2881 | 8.52% | 44.69% | 0.30% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260123 | 1.2741 | 8.52% | 44.23% | 0.29% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260123 | 1.0534 | 0.25% | 1.43% | 0.05% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260123 | 1.0380 | 0.22% | 1.16% | 0.04% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260123 | 1.0477 | 0.18% | 0.71% | 0.03% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260123 | 1.0580 | 0.16% | 0.42% | 0.03% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260123 | 1.0477 | 0.19% | -0.22% | 0.03% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260123 | 1.0117 | -0.09% | -0.89% | 0.07% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260123 | 1.0189 | -0.12% | -1.22% | 0.07% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260121 | 1.3126 | 0.44% | 4.41% | 0.21% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260121 | 1.2785 | 0.40% | 4.15% | 0.20% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260123 | 1.0305 | 0.18% | 2.02% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260123 | 1.0305 | 0.18% | -0.92% | 0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260123 | 1.0228 | 0.20% | 1.13% | 0.04% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260123 | 2.6193 | 0.36% | 79.99% | -3.40% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260123 | 2.5821 | 0.37% | 79.52% | -3.39% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260123 | 1.0632 | 0.16% | 1.57% | 0.03% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260121 | 1.2684 | 3.00% | 18.50% | 0.48% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260121 | 1.2855 | 3.03% | 18.97% | 0.48% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260122 | 1.3835 | -5.50% | -4.52% | 0.53% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260122 | 1.3826 | -5.53% | -6.35% | 0.53% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260123 | 1.1417 | -0.13% | 1.14% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260123 | 0.8224 | 0.37% | 5.57% | 0.43% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260123 | 0.8072 | 0.33% | 5.20% | 0.42% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260123 | 1.6211 | 0.80% | 11.66% | 0.02% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260123 | 1.5977 | 0.79% | 11.32% | 0.03% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260123 | 1.5992 | 0.81% | 0.89% | 0.03% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260121 | 1.1296 | 1.27% | 8.58% | 0.50% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260121 | 1.1546 | 1.33% | 9.04% | 0.50% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260123 | 0.9308 | 12.94% | 37.89% | 0.71% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260123 | 0.9156 | 12.94% | 37.54% | 0.71% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260123 | 1.0375 | 0.16% | 3.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260123 | 1.0369 | 0.16% | 3.64% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260123 | 1.6636 | 13.38% | 36.47% | 1.30% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260123 | 1.6451 | 13.32% | 36.06% | 1.29% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260123 | 1.0847 | 1.34% | 6.26% | 0.10% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260123 | 0.8890 | 2.92% | 27.97% | 0.59% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260123 | 0.8631 | 2.87% | 27.20% | 0.59% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260123 | 1.4092 | 10.66% | 60.82% | 4.85% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260123 | 1.3898 | 10.65% | 60.33% | 4.85% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260123 | 1.0444 | 0.16% | 0.88% | 0.08% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260123 | 1.0419 | 0.16% | 0.77% | 0.08% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260121 | 1.0778 | 0.96% | 5.64% | 0.41% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260121 | 1.0876 | 1.01% | 6.02% | 0.41% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260123 | 0.8762 | 3.13% | 13.86% | 0.05% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260123 | 0.8541 | 3.07% | 13.21% | 0.05% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260123 | 1.3635 | -0.92% | 61.40% | -3.14% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260123 | 1.0849 | 0.29% | 2.04% | 0.05% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260123 | 1.0428 | 0.27% | 1.69% | 0.04% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260123 | 1.0424 | 0.26% | 0.59% | 0.04% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260123 | 1.2642 | 15.45% | 43.52% | 1.10% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260123 | 1.2482 | 15.44% | 43.12% | 1.09% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260123 | 1.9407 | 4.09% | 52.00% | -1.43% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260123 | 1.9178 | 4.08% | 51.44% | -1.43% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260123 | 1.0161 | 0.43% | 1.90% | 0.04% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260123 | 1.0404 | 0.36% | 2.32% | -0.01% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260121 | 1.1034 | 0.92% | 8.33% | 0.39% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260121 | 1.1134 | 0.95% | 8.73% | 0.40% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260123 | 1.0034 | 0.08% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260123 | 1.0047 | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260123 | 1.0894 | 8.17% | 11.04% | 1.24% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260123 | 1.0823 | 8.12% | 10.70% | 1.23% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260123 | 1.6081 | 6.90% | 56.05% | 0.21% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260123 | 1.5919 | 6.86% | 55.10% | 0.21% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260123 | 1.0038 | 0.09% | 0.98% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260123 | 1.0250 | 0.15% | 1.47% | 0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260123 | 2.2028 | 17.47% | 81.78% | 0.53% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260123 | 2.1928 | 17.43% | 81.13% | 0.53% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260123 | 1.0258 | 0.10% | 2.06% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260123 | 1.0232 | 0.08% | 1.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260123 | 1.4580 | 9.22% | 45.82% | 0.24% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260123 | 1.4511 | 9.15% | 45.22% | 0.25% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260123 | 1.6889 | 20.31% | 68.92% | 0.77% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260123 | 1.6823 | 20.30% | 68.28% | 0.77% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260123 | 1.0141 | 0.11% | 1.42% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260123 | 1.2549 | 5.62% | 25.44% | 0.30% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260123 | 1.2506 | 5.58% | 25.09% | 0.30% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260123 | 1.0104 | 0.08% | 1.04% | 0.03% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260123 | 1.0096 | 0.08% | 0.96% | 0.04% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260123 | 1.1319 | -0.65% | 13.16% | -0.57% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260123 | 1.1289 | -0.70% | 12.90% | -0.57% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260123 | 1.1229 | 9.23% | 12.34% | 0.37% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260123 | 1.1202 | 9.19% | 12.06% | 0.37% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260123 | 1.0059 | 0.12% | 0.59% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260123 | 1.0053 | 0.11% | 0.53% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260123 | 1.0083 | 1.14% | 0.83% | 0.15% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260123 | 1.0068 | 1.11% | 0.68% | 0.15% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260123 | 1.0072 | 0.72% | 0.72% | -0.28% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260123 | 1.0066 | 0.66% | 0.66% | -0.28% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260121 | 1.0013 | 0.15% | 0.13% | 0.09% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260121 | 1.0009 | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260123 | 0.3366 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260123 | 0.3888 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260123 | 0.3888 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260123 | 0.389 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260123 | 0.2627 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260123 | 0.3287 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260123 | 0.2647 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260123 | 0.3957 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260123 | 0.2789 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260123 | 0.3446 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260123 | 0.3452 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260123 | 0.3963 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260123 | 2.0546 | 7.69% | 44.22% | 1.09% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260123 | 2.0305 | 7.66% | 43.63% | 1.09% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260123 | 4.8240 | 4.55% | 70.95% | -1.77% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260123 | 4.7590 | 4.52% | 70.51% | -1.78% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260123 | 1.4092 | 10.66% | 60.82% | 4.85% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260123 | 1.3898 | 10.65% | 60.33% | 4.85% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260123 | 1.2642 | 15.45% | 43.52% | 1.10% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260123 | 1.2482 | 15.44% | 43.12% | 1.09% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260123 | 1.6889 | 20.31% | 68.92% | 0.77% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260123 | 1.6823 | 20.30% | 68.28% | 0.77% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260123 | 4.1844 | 0.12% | 88.27% | -3.22% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260123 | 4.4482 | 12.51% | 50.21% | 0.80% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260123 | 1.7237 | -0.21% | 12.39% | 0.05% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260123 | 9.6917 | 8.35% | 40.40% | 0.27% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260123 | 9.4871 | 8.31% | 39.82% | 0.27% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260123 | 1.2569 | 2.49% | 10.43% | -0.35% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260123 | 1.5911 | 13.78% | 19.31% | 0.49% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260123 | 1.7702 | 5.57% | 31.25% | -0.18% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260123 | 1.7578 | 5.54% | 30.70% | -0.18% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260123 | 0.9710 | 1.65% | 9.16% | -0.10% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260123 | 0.9560 | 1.61% | 8.59% | -0.10% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260123 | 1.5900 | 21.65% | 74.30% | 1.34% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260123 | 2.5580 | 10.21% | 30.26% | 1.39% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260123 | 1.2680 | 2.17% | 12.46% | 0.24% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260123 | 1.2470 | 2.20% | 12.17% | 0.32% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260123 | 1.2460 | 2.13% | 4.56% | 0.24% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260123 | 1.5947 | 4.45% | 21.50% | 0.61% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260123 | 1.6761 | 4.45% | 21.13% | 0.61% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260123 | 2.6800 | 0.04% | 85.75% | -3.39% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260123 | 2.6560 | 0.00% | 85.17% | -3.38% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260123 | 1.7670 | 4.45% | 19.56% | 0.40% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260123 | 1.6090 | 4.48% | 18.51% | 0.44% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260123 | 1.6180 | 4.39% | 14.94% | 0.37% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260123 | 1.6840 | 6.79% | 79.76% | -1.00% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260123 | 1.7580 | 0.22% | 3.21% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260123 | 1.7010 | 0.24% | 2.92% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260123 | 1.2881 | 8.52% | 44.69% | 0.30% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260123 | 1.2741 | 8.52% | 44.23% | 0.29% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260121 | 1.3126 | 0.44% | 4.41% | 0.21% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260121 | 1.2785 | 0.40% | 4.15% | 0.20% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260123 | 2.6193 | 0.36% | 79.99% | -3.40% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260123 | 2.5821 | 0.37% | 79.52% | -3.39% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260121 | 1.2684 | 3.00% | 18.50% | 0.48% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260121 | 1.2855 | 3.03% | 18.97% | 0.48% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260123 | 0.8224 | 0.37% | 5.57% | 0.43% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260123 | 0.8072 | 0.33% | 5.20% | 0.42% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260121 | 1.1296 | 1.27% | 8.58% | 0.50% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260121 | 1.1546 | 1.33% | 9.04% | 0.50% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260123 | 0.9308 | 12.94% | 37.89% | 0.71% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260123 | 0.9156 | 12.94% | 37.54% | 0.71% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260123 | 1.6636 | 13.38% | 36.47% | 1.30% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260123 | 1.6451 | 13.32% | 36.06% | 1.29% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260123 | 1.0847 | 1.34% | 6.26% | 0.10% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260123 | 0.8890 | 2.92% | 27.97% | 0.59% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260123 | 0.8631 | 2.87% | 27.20% | 0.59% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260121 | 1.0778 | 0.96% | 5.64% | 0.41% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260121 | 1.0876 | 1.01% | 6.02% | 0.41% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260123 | 0.8762 | 3.13% | 13.86% | 0.05% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260123 | 0.8541 | 3.07% | 13.21% | 0.05% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260123 | 1.3635 | -0.92% | 61.40% | -3.14% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260123 | 1.9407 | 4.09% | 52.00% | -1.43% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260123 | 1.9178 | 4.08% | 51.44% | -1.43% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260121 | 1.1034 | 0.92% | 8.33% | 0.39% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260121 | 1.1134 | 0.95% | 8.73% | 0.40% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260123 | 1.0894 | 8.17% | 11.04% | 1.24% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260123 | 1.0823 | 8.12% | 10.70% | 1.23% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260123 | 1.6081 | 6.90% | 56.05% | 0.21% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260123 | 1.5919 | 6.86% | 55.10% | 0.21% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260123 | 2.2028 | 17.47% | 81.78% | 0.53% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260123 | 2.1928 | 17.43% | 81.13% | 0.53% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260123 | 1.4580 | 9.22% | 45.82% | 0.24% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260123 | 1.4511 | 9.15% | 45.22% | 0.25% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260123 | 1.0141 | 0.11% | 1.42% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260123 | 1.1229 | 9.23% | 12.34% | 0.37% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260123 | 1.1202 | 9.19% | 12.06% | 0.37% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260121 | 1.0013 | 0.15% | 0.13% | 0.09% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260121 | 1.0009 | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260123 | 1.9285 | 2.90% | 27.32% | -0.38% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260123 | 1.8972 | 2.87% | 26.79% | -0.38% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260123 | 1.9315 | 2.93% | 16.62% | -0.38% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260123 | 1.7403 | 14.66% | 47.34% | 1.91% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260123 | 1.6211 | 0.80% | 11.66% | 0.02% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260123 | 1.5977 | 0.79% | 11.32% | 0.03% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260123 | 1.5992 | 0.81% | 0.89% | 0.03% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260123 | 1.2549 | 5.62% | 25.44% | 0.30% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260123 | 1.2506 | 5.58% | 25.09% | 0.30% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260123 | 1.1319 | -0.65% | 13.16% | -0.57% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260123 | 1.1289 | -0.70% | 12.90% | -0.57% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260123 | 1.0228 | 0.20% | 1.13% | 0.04% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260123 | 1.0305 | 0.18% | 2.02% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260123 | 1.0305 | 0.18% | -0.92% | 0.03% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260123 | 1.2633 | 1.29% | 7.56% | -0.09% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260123 | 1.3056 | 1.25% | 7.05% | -0.08% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260123 | 1.0880 | 1.97% | 4.15% | 0.37% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260123 | 1.0176 | 0.63% | 1.25% | 0.07% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260123 | 1.0644 | 0.60% | 1.08% | 0.07% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260123 | 1.3201 | 0.29% | -0.12% | 0.10% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260123 | 1.1528 | 0.27% | -0.57% | 0.10% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260123 | 1.0534 | 0.25% | 1.43% | 0.05% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260123 | 1.0380 | 0.22% | 1.16% | 0.04% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260123 | 1.0477 | 0.18% | 0.71% | 0.03% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260123 | 1.0580 | 0.16% | 0.42% | 0.03% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260123 | 1.0477 | 0.19% | -0.22% | 0.03% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260123 | 1.0117 | -0.09% | -0.89% | 0.07% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260123 | 1.0189 | -0.12% | -1.22% | 0.07% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260123 | 1.0632 | 0.16% | 1.57% | 0.03% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260123 | 1.1417 | -0.13% | 1.14% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260123 | 1.0375 | 0.16% | 3.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260123 | 1.0369 | 0.16% | 3.64% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260123 | 1.0444 | 0.16% | 0.88% | 0.08% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260123 | 1.0419 | 0.16% | 0.77% | 0.08% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260123 | 1.0849 | 0.29% | 2.04% | 0.05% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260123 | 1.0428 | 0.27% | 1.69% | 0.04% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260123 | 1.0424 | 0.26% | 0.59% | 0.04% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260123 | 1.0161 | 0.43% | 1.90% | 0.04% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260123 | 1.0404 | 0.36% | 2.32% | -0.01% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260123 | 1.0034 | 0.08% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260123 | 1.0047 | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260123 | 1.0038 | 0.09% | 0.98% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260123 | 1.0250 | 0.15% | 1.47% | 0.04% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260123 | 1.0258 | 0.10% | 2.06% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260123 | 1.0232 | 0.08% | 1.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260123 | 1.0104 | 0.08% | 1.04% | 0.03% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260123 | 1.0096 | 0.08% | 0.96% | 0.04% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260123 | 1.0059 | 0.12% | 0.59% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260123 | 1.0053 | 0.11% | 0.53% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260123 | 1.0083 | 1.14% | 0.83% | 0.15% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260123 | 1.0068 | 1.11% | 0.68% | 0.15% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260123 | 1.0072 | 0.72% | 0.72% | -0.28% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260123 | 1.0066 | 0.66% | 0.66% | -0.28% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260123 | 0.2627 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260123 | 0.3287 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260123 | 0.2647 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260123 | 0.3957 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260123 | 0.3366 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260123 | 0.3888 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260123 | 0.3888 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260123 | 0.389 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260123 | 0.2789 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260123 | 0.3446 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260123 | 0.3452 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260123 | 0.3963 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260122 | 1.3835 | -5.50% | -4.52% | 0.53% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260122 | 1.3826 | -5.53% | -6.35% | 0.53% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
返回首页