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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250822 | 2.8812 | 20.03% | 77.40% | 4.23% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250822 | 3.2830 | 4.98% | 12.48% | 1.30% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250822 | 1.7832 | 8.43% | 27.62% | 1.98% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250822 | 8.1311 | 8.72% | 37.14% | 1.41% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250822 | 7.9729 | 8.66% | 36.58% | 1.41% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250822 | 1.1921 | 3.48% | 10.14% | 0.66% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250825 | 1.4588 | 8.29% | 16.83% | 1.52% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20250822 | 1.6983 | 11.55% | 23.58% | 4.92% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20250822 | 1.6806 | 11.52% | 22.94% | 4.92% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250822 | 1.5624 | 7.43% | 16.85% | 1.63% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250822 | 1.5540 | 7.40% | 16.37% | 1.62% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250822 | 1.2393 | 2.78% | 9.35% | 0.53% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250822 | 1.2738 | 2.75% | 8.86% | 0.52% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250822 | 1.0770 | 8.57% | 25.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250822 | 1.0620 | 8.46% | 24.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20250822 | 1.7623 | 4.11% | 31.53% | 1.70% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20250822 | 1.7361 | 4.07% | 31.12% | 1.70% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20250822 | 1.7623 | 6.38% | 6.38% | 1.70% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250822 | 1.0730 | 21.25% | 63.89% | 7.62% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250825 | 1.0670 | -0.19% | 4.84% | 0.19% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250825 | 1.6055 | 7.90% | 54.39% | 1.50% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250822 | 2.2700 | 9.57% | 32.82% | 1.29% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250822 | 1.2070 | 2.29% | 12.12% | 0.58% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250822 | 1.1880 | 2.33% | 11.79% | 0.59% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250822 | 1.0065 | -0.40% | 1.28% | -0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250822 | 1.0539 | -0.43% | 1.22% | -0.02% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250822 | 3.7470 | 21.20% | 77.88% | 4.05% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250822 | 3.7020 | 21.19% | 77.56% | 4.05% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250822 | 1.4895 | 2.50% | 24.05% | 0.18% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250822 | 1.5676 | 2.49% | 23.64% | 0.19% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250822 | 1.8970 | 20.66% | 90.43% | 4.12% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250822 | 1.8830 | 20.62% | 89.69% | 4.15% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250822 | 1.6370 | 3.39% | 20.05% | 0.86% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250822 | 1.5000 | 3.33% | 19.63% | 0.81% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250822 | 1.5000 | 3.39% | 6.60% | 0.81% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250822 | 1.1980 | 15.42% | 40.71% | 3.63% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250822 | 1.7300 | 1.30% | 3.88% | 0.23% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250822 | 1.6760 | 1.27% | 3.56% | 0.30% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250822 | 1.3202 | -0.68% | 1.72% | -0.05% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250822 | 1.1543 | -0.72% | 1.37% | -0.05% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250822 | 1.2485 | 8.74% | 40.41% | 1.43% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250822 | 1.2383 | 8.73% | 39.88% | 1.43% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250822 | 1.0479 | -0.46% | 2.40% | -0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250822 | 1.0309 | -0.48% | 2.12% | -0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250822 | 1.0432 | -0.67% | 3.07% | -0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250822 | 1.0548 | -0.69% | 2.75% | -0.02% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20250822 | 1.0433 | -0.66% | -0.73% | -0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250822 | 1.0114 | -0.74% | 0.78% | -0.11% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250822 | 1.0199 | -0.78% | 0.29% | -0.10% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250820 | 1.2902 | 0.01% | 3.42% | -0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250820 | 1.2583 | 0.00% | 3.17% | -0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250822 | 1.0238 | -0.19% | 2.16% | -0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250822 | 1.0238 | -0.19% | -0.78% | -0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250822 | 1.0185 | -0.41% | 2.11% | -0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250822 | 1.8806 | 20.23% | 74.00% | 4.51% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250822 | 1.8569 | 20.20% | 73.37% | 4.51% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250822 | 1.0565 | -0.03% | 1.67% | 0.00% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250820 | 1.1795 | 3.10% | 20.83% | 0.16% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250820 | 1.1928 | 3.11% | 21.32% | 0.16% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250821 | 1.5050 | -2.01% | -3.54% | -0.20% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250822 | 1.1355 | 0.06% | 1.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250822 | 0.8583 | 5.52% | 20.79% | 0.55% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250822 | 0.8436 | 5.48% | 20.27% | 0.56% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20250822 | 1.6385 | 4.43% | 26.12% | -0.59% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20250822 | 1.6165 | 4.41% | 25.74% | -0.60% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20250822 | 1.6170 | 4.42% | 2.01% | -0.60% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250820 | 1.1006 | 0.34% | 8.72% | -0.15% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250820 | 1.1090 | 0.36% | 9.17% | -0.14% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250822 | 0.9042 | 14.62% | 47.43% | 1.31% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250822 | 0.8905 | 14.62% | 46.98% | 1.31% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250822 | 1.0420 | 0.35% | 3.13% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250822 | 1.0417 | 0.35% | 3.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250822 | 1.3742 | 13.41% | 44.37% | 5.84% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250822 | 1.3538 | 13.43% | 43.83% | 5.84% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250822 | 1.0527 | 1.35% | 7.04% | 0.53% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250822 | 0.9074 | 12.75% | 46.72% | 0.01% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250822 | 0.8834 | 12.69% | 45.84% | 0.01% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20250822 | 1.0129 | 6.93% | 34.45% | 2.57% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20250822 | 1.0001 | 6.87% | 33.87% | 2.57% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250822 | 1.0464 | -0.27% | 1.82% | -0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250822 | 1.0437 | -0.28% | 1.63% | -0.02% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250820 | 1.0531 | 0.43% | 4.81% | -0.02% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250820 | 1.0611 | 0.46% | 5.22% | -0.02% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250822 | 0.8676 | 14.74% | 53.58% | 2.02% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250822 | 0.8478 | 14.66% | 52.68% | 2.01% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250822 | 1.0434 | 16.52% | 64.31% | 4.12% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250822 | 1.1001 | -0.12% | 2.21% | -0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250822 | 1.0863 | -0.15% | 1.91% | -0.02% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20250822 | 0.9661 | 15.70% | 48.18% | 6.77% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20250822 | 0.9557 | 15.68% | 47.75% | 6.77% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250822 | 1.4914 | 16.09% | 61.01% | 3.06% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250822 | 1.4757 | 16.10% | 60.43% | 3.06% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250822 | 1.0488 | -0.24% | 2.35% | -0.01% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250822 | 1.0220 | 0.04% | 2.33% | 0.02% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250820 | 1.0628 | 0.94% | 8.66% | -0.08% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250820 | 1.0707 | 0.97% | 9.02% | -0.08% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250822 | 1.0022 | 0.18% | 0.47% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250822 | 1.0105 | 0.09% | 0.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250822 | 1.1897 | 9.01% | 26.26% | -0.07% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250822 | 1.1833 | 8.98% | 25.84% | -0.08% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250822 | 1.2572 | 8.93% | 29.83% | 2.16% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250822 | 1.2482 | 8.87% | 29.15% | 2.16% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250822 | 1.0146 | -0.40% | 1.69% | -0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250822 | 1.0176 | -0.35% | 2.10% | -0.02% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250822 | 1.5371 | 24.34% | 56.55% | 7.29% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250822 | 1.5321 | 24.32% | 55.99% | 7.29% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250822 | 1.0209 | 0.06% | 2.11% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250822 | 1.0191 | 0.03% | 1.93% | -0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250822 | 1.2221 | 6.85% | 22.22% | 0.91% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250822 | 1.2184 | 6.80% | 21.85% | 0.91% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20250822 | 1.2186 | 7.21% | 21.88% | 1.17% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20250822 | 1.2158 | 7.19% | 21.58% | 1.17% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250822 | 1.0069 | 0.10% | 0.69% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20250822 | 1.1256 | 4.92% | 12.54% | 1.46% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20250822 | 1.1236 | 4.89% | 12.35% | 1.46% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250822 | 1.0053 | -0.16% | 0.53% | -0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250822 | 1.0048 | -0.17% | 0.48% | -0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20250822 | 1.0707 | 2.23% | 7.07% | 1.29% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20250822 | 1.0696 | 2.20% | 6.96% | 1.28% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250822 | 1.0108 | 0.60% | 1.08% | 0.27% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250822 | 1.0101 | 0.57% | 1.01% | 0.26% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250822 | 1.0011 | 0.04% | 0.11% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250822 | 1.0010 | 0.03% | 0.10% | 0.00% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20250822 | 0.3309 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20250822 | 0.3832 | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20250822 | 0.383 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20250822 | 0.3887 | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20250822 | 0.2519 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20250822 | 0.3181 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20250822 | 0.3181 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20250822 | 0.3151 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20250822 | 0.2794 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20250822 | 0.3452 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20250822 | 0.3515 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20250822 | 0.3951 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20250822 | 1.6983 | 11.55% | 23.58% | 4.92% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20250822 | 1.6806 | 11.52% | 22.94% | 4.92% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250822 | 3.7470 | 21.20% | 77.88% | 4.05% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250822 | 3.7020 | 21.19% | 77.56% | 4.05% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20250822 | 1.0129 | 6.93% | 34.45% | 2.57% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20250822 | 1.0001 | 6.87% | 33.87% | 2.57% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20250822 | 0.9661 | 15.70% | 48.18% | 6.77% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20250822 | 0.9557 | 15.68% | 47.75% | 6.77% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20250822 | 1.2186 | 7.21% | 21.88% | 1.17% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20250822 | 1.2158 | 7.19% | 21.58% | 1.17% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250822 | 2.8812 | 20.03% | 77.40% | 4.23% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250822 | 3.2830 | 4.98% | 12.48% | 1.30% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250822 | 1.7832 | 8.43% | 27.62% | 1.98% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250822 | 8.1311 | 8.72% | 37.14% | 1.41% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250822 | 7.9729 | 8.66% | 36.58% | 1.41% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250822 | 1.1921 | 3.48% | 10.14% | 0.66% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250825 | 1.4588 | 8.29% | 16.83% | 1.52% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250822 | 1.5624 | 7.43% | 16.85% | 1.63% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250822 | 1.5540 | 7.40% | 16.37% | 1.62% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250822 | 1.0770 | 8.57% | 25.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250822 | 1.0620 | 8.46% | 24.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250822 | 1.0730 | 21.25% | 63.89% | 7.62% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250822 | 2.2700 | 9.57% | 32.82% | 1.29% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250822 | 1.2070 | 2.29% | 12.12% | 0.58% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250822 | 1.1880 | 2.33% | 11.79% | 0.59% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250822 | 1.4895 | 2.50% | 24.05% | 0.18% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250822 | 1.5676 | 2.49% | 23.64% | 0.19% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250822 | 1.8970 | 20.66% | 90.43% | 4.12% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250822 | 1.8830 | 20.62% | 89.69% | 4.15% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250822 | 1.6370 | 3.39% | 20.05% | 0.86% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250822 | 1.5000 | 3.33% | 19.63% | 0.81% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250822 | 1.5000 | 3.39% | 6.60% | 0.81% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250822 | 1.1980 | 15.42% | 40.71% | 3.63% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250822 | 1.7300 | 1.30% | 3.88% | 0.23% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250822 | 1.6760 | 1.27% | 3.56% | 0.30% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250822 | 1.2485 | 8.74% | 40.41% | 1.43% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250822 | 1.2383 | 8.73% | 39.88% | 1.43% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250820 | 1.2902 | 0.01% | 3.42% | -0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250820 | 1.2583 | 0.00% | 3.17% | -0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250822 | 1.8806 | 20.23% | 74.00% | 4.51% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250822 | 1.8569 | 20.20% | 73.37% | 4.51% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250820 | 1.1795 | 3.10% | 20.83% | 0.16% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250820 | 1.1928 | 3.11% | 21.32% | 0.16% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250822 | 0.8583 | 5.52% | 20.79% | 0.55% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250822 | 0.8436 | 5.48% | 20.27% | 0.56% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250820 | 1.1006 | 0.34% | 8.72% | -0.15% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250820 | 1.1090 | 0.36% | 9.17% | -0.14% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250822 | 0.9042 | 14.62% | 47.43% | 1.31% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250822 | 0.8905 | 14.62% | 46.98% | 1.31% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250822 | 1.3742 | 13.41% | 44.37% | 5.84% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250822 | 1.3538 | 13.43% | 43.83% | 5.84% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250822 | 1.0527 | 1.35% | 7.04% | 0.53% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250822 | 0.9074 | 12.75% | 46.72% | 0.01% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250822 | 0.8834 | 12.69% | 45.84% | 0.01% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250820 | 1.0531 | 0.43% | 4.81% | -0.02% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250820 | 1.0611 | 0.46% | 5.22% | -0.02% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250822 | 0.8676 | 14.74% | 53.58% | 2.02% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250822 | 0.8478 | 14.66% | 52.68% | 2.01% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250822 | 1.0434 | 16.52% | 64.31% | 4.12% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250822 | 1.4914 | 16.09% | 61.01% | 3.06% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250822 | 1.4757 | 16.10% | 60.43% | 3.06% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250820 | 1.0628 | 0.94% | 8.66% | -0.08% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250820 | 1.0707 | 0.97% | 9.02% | -0.08% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250822 | 1.1897 | 9.01% | 26.26% | -0.07% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250822 | 1.1833 | 8.98% | 25.84% | -0.08% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250822 | 1.2572 | 8.93% | 29.83% | 2.16% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250822 | 1.2482 | 8.87% | 29.15% | 2.16% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250822 | 1.5371 | 24.34% | 56.55% | 7.29% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250822 | 1.5321 | 24.32% | 55.99% | 7.29% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250822 | 1.2221 | 6.85% | 22.22% | 0.91% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250822 | 1.2184 | 6.80% | 21.85% | 0.91% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250822 | 1.0069 | 0.10% | 0.69% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250822 | 1.0108 | 0.60% | 1.08% | 0.27% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250822 | 1.0101 | 0.57% | 1.01% | 0.26% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20250822 | 1.7623 | 4.11% | 31.53% | 1.70% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20250822 | 1.7361 | 4.07% | 31.12% | 1.70% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20250822 | 1.7623 | 6.38% | 6.38% | 1.70% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250825 | 1.6055 | 7.90% | 54.39% | 1.50% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20250822 | 1.6385 | 4.43% | 26.12% | -0.59% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20250822 | 1.6165 | 4.41% | 25.74% | -0.60% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20250822 | 1.6170 | 4.42% | 2.01% | -0.60% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20250822 | 1.1256 | 4.92% | 12.54% | 1.46% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20250822 | 1.1236 | 4.89% | 12.35% | 1.46% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20250822 | 1.0707 | 2.23% | 7.07% | 1.29% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20250822 | 1.0696 | 2.20% | 6.96% | 1.28% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250822 | 1.0185 | -0.41% | 2.11% | -0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250822 | 1.0238 | -0.19% | 2.16% | -0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250822 | 1.0238 | -0.19% | -0.78% | -0.01% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250822 | 1.2393 | 2.78% | 9.35% | 0.53% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250822 | 1.2738 | 2.75% | 8.86% | 0.52% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250825 | 1.0670 | -0.19% | 4.84% | 0.19% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250822 | 1.0065 | -0.40% | 1.28% | -0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250822 | 1.0539 | -0.43% | 1.22% | -0.02% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250822 | 1.3202 | -0.68% | 1.72% | -0.05% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250822 | 1.1543 | -0.72% | 1.37% | -0.05% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250822 | 1.0479 | -0.46% | 2.40% | -0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250822 | 1.0309 | -0.48% | 2.12% | -0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250822 | 1.0432 | -0.67% | 3.07% | -0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250822 | 1.0548 | -0.69% | 2.75% | -0.02% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20250822 | 1.0433 | -0.66% | -0.73% | -0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250822 | 1.0114 | -0.74% | 0.78% | -0.11% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250822 | 1.0199 | -0.78% | 0.29% | -0.10% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250822 | 1.0565 | -0.03% | 1.67% | 0.00% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250822 | 1.1355 | 0.06% | 1.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250822 | 1.0420 | 0.35% | 3.13% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250822 | 1.0417 | 0.35% | 3.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250822 | 1.0464 | -0.27% | 1.82% | -0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250822 | 1.0437 | -0.28% | 1.63% | -0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250822 | 1.1001 | -0.12% | 2.21% | -0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250822 | 1.0863 | -0.15% | 1.91% | -0.02% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250822 | 1.0488 | -0.24% | 2.35% | -0.01% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250822 | 1.0220 | 0.04% | 2.33% | 0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250822 | 1.0022 | 0.18% | 0.47% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250822 | 1.0105 | 0.09% | 0.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250822 | 1.0146 | -0.40% | 1.69% | -0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250822 | 1.0176 | -0.35% | 2.10% | -0.02% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250822 | 1.0209 | 0.06% | 2.11% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250822 | 1.0191 | 0.03% | 1.93% | -0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250822 | 1.0053 | -0.16% | 0.53% | -0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250822 | 1.0048 | -0.17% | 0.48% | -0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250822 | 1.0011 | 0.04% | 0.11% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250822 | 1.0010 | 0.03% | 0.10% | 0.00% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20250822 | 0.2519 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20250822 | 0.3181 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20250822 | 0.3181 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20250822 | 0.3151 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20250822 | 0.3309 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20250822 | 0.3832 | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20250822 | 0.383 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20250822 | 0.3887 | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20250822 | 0.2794 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20250822 | 0.3452 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20250822 | 0.3515 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20250822 | 0.3951 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250821 | 1.5050 | -2.01% | -3.54% | -0.20% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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