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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20261008 | 6.0710 | -10.78% | 71.64% | -5.10% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20261008 | 3.5797 | -7.55% | -7.57% | -0.66% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20261008 | 1.4104 | -1.92% | -21.52% | 0.51% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20261008 | 9.1848 | -7.11% | 1.58% | -0.97% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20261008 | 8.9654 | -7.14% | 1.15% | -0.98% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20261008 | 1.4785 | -5.24% | 22.36% | -1.70% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20261008 | 1.3293 | -2.48% | -16.21% | -3.11% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20261008 | 1.7259 | -10.51% | -9.09% | -5.61% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20261008 | 1.7021 | -10.52% | -9.33% | -5.61% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20261008 | 1.8592 | -3.93% | 10.44% | -1.10% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20261008 | 1.8409 | -3.97% | 10.01% | -1.11% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20261008 | 1.3426 | -1.96% | 7.52% | -0.61% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20261008 | 1.3837 | -1.99% | 7.04% | -0.62% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20261008 | 1.0250 | -0.61% | -3.74% | 0.79% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20261008 | 1.0060 | -0.60% | -4.16% | 0.80% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20261008 | 1.8722 | -4.98% | -0.04% | -1.10% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20261008 | 1.8380 | -5.00% | -0.40% | -1.11% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20261008 | 1.8803 | -4.96% | 0.35% | -1.09% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20261008 | 2.1710 | -6.06% | 57.43% | -4.36% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20261008 | 1.0860 | -0.18% | 2.27% | -0.18% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20261008 | 1.5585 | -6.28% | 1.30% | -2.54% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20261008 | 2.4170 | -6.98% | 0.70% | -1.59% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20261008 | 1.3170 | -0.83% | 6.53% | -0.45% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20261008 | 1.2920 | -0.84% | 6.24% | -0.46% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20261008 | 1.2910 | -0.85% | 6.27% | -0.46% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20261008 | 1.0263 | 0.02% | 1.89% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20261008 | 1.0717 | 0.00% | 1.68% | -0.01% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20261008 | 5.4740 | -7.77% | 20.49% | -2.72% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20261008 | 5.3890 | -7.80% | 20.10% | -2.73% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20261008 | 1.8042 | -5.91% | 16.12% | -2.74% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20261008 | 1.8921 | -5.92% | 15.74% | -2.75% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20261008 | 4.0360 | -11.15% | 79.23% | -5.41% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20261008 | 3.9920 | -11.17% | 78.73% | -5.40% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20261008 | 1.6700 | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20261008 | 1.4880 | 0.34% | -2.73% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20261008 | 1.5210 | 0.40% | -0.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20261008 | 1.9570 | -8.61% | 31.85% | -3.45% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20261008 | 1.7330 | -0.62% | -1.19% | -0.40% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20261008 | 1.6730 | -0.71% | -1.46% | -0.42% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20261008 | 1.3336 | 0.20% | 3.44% | 0.01% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20261008 | 1.1622 | 0.17% | 3.11% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20261008 | 1.1409 | -6.31% | 2.70% | -0.87% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20261008 | 1.1186 | -6.34% | 2.40% | -0.88% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20261008 | 1.0552 | 0.26% | 3.38% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20261008 | 1.0433 | 0.23% | 3.02% | 0.01% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20261008 | 1.0814 | 0.27% | 4.16% | 0.00% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20261008 | 1.0898 | 0.24% | 3.76% | -0.01% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20261008 | 1.0813 | 0.27% | 4.14% | 0.00% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20261008 | 1.0302 | 0.26% | 2.27% | -0.02% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20261008 | 1.0350 | 0.23% | 1.94% | -0.03% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260929 | 1.3214 | -0.21% | 1.58% | 0.09% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260929 | 1.2843 | -0.24% | 1.30% | 0.09% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20261008 | 1.0284 | 0.31% | 3.35% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20261008 | 1.0284 | 0.31% | 0.70% | 0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20261008 | 1.0277 | 0.22% | 3.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20261008 | 3.8819 | -10.68% | 73.94% | -5.24% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20261008 | 3.8161 | -10.71% | 73.43% | -5.25% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20261008 | 1.0796 | 0.15% | 2.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260929 | 1.2772 | -1.57% | 5.74% | 0.08% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260929 | 1.2988 | -1.54% | 6.34% | 0.08% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260930 | 1.2959 | -5.45% | -10.24% | 0.05% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260930 | 1.2924 | -5.48% | -12.48% | 0.05% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20261008 | 1.1388 | 1.82% | 3.81% | 0.99% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20261008 | 0.7626 | -3.47% | -12.78% | -1.93% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20261008 | 0.7470 | -3.50% | -13.02% | -1.93% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20261008 | 1.3811 | -2.65% | -13.25% | 0.33% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20261008 | 1.3588 | -2.64% | -13.43% | 0.33% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20261008 | 1.3613 | -2.63% | -13.36% | 0.34% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260929 | 1.1081 | -0.65% | 4.24% | 0.05% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260929 | 1.1080 | -0.68% | 0.54% | 0.05% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260929 | 1.1311 | -0.62% | 4.74% | 0.05% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20261008 | 0.8238 | -6.32% | -14.63% | -3.74% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20261008 | 0.8087 | -6.36% | -14.99% | -3.74% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20261008 | 1.0469 | 0.11% | 1.77% | 0.03% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20261008 | 1.0455 | 0.11% | 1.66% | 0.03% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20261008 | 1.9006 | -7.86% | 17.58% | -4.07% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20261008 | 1.8755 | -7.90% | 17.18% | -4.08% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20261008 | 1.1193 | -0.97% | 5.01% | -0.29% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20261008 | 0.7893 | -4.75% | -10.79% | -1.14% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20261008 | 0.7628 | -4.80% | -11.36% | -1.15% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20261008 | 0.9217 | -8.56% | -31.22% | -1.67% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20261008 | 0.9070 | -8.62% | -31.39% | -1.68% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20261008 | 1.0506 | 0.10% | 1.10% | 0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20261008 | 1.0480 | 0.09% | 1.06% | 0.02% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260929 | 1.0756 | -0.37% | 1.48% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260929 | 1.0882 | -0.33% | 1.82% | 0.11% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20261008 | 0.6916 | -7.39% | -25.39% | -4.21% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20261008 | 0.6712 | -7.45% | -25.86% | -4.24% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20261008 | 1.9743 | -11.29% | 57.78% | -5.51% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20261008 | 1.0998 | 0.11% | 2.24% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20261008 | 1.0551 | 0.07% | 1.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20261008 | 1.0537 | 0.06% | 1.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20261008 | 1.5209 | -7.55% | 26.67% | -4.21% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20261008 | 1.4985 | -7.59% | 26.34% | -4.22% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20261008 | 2.1366 | -10.07% | 18.99% | -3.52% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20261008 | 2.1070 | -10.08% | 18.63% | -3.52% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20261008 | 1.0421 | 0.34% | 3.75% | 0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20261008 | 1.0485 | 0.04% | 2.52% | 0.01% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260929 | 1.1010 | -0.97% | 1.89% | 0.02% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260929 | 1.1138 | -0.92% | 2.27% | 0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20261008 | 1.0075 | 0.16% | 1.58% | 0.03% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20261008 | 1.0105 | 0.09% | 0.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20261008 | 1.0472 | 2.50% | -8.77% | -5.65% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20261008 | 1.0381 | 2.46% | -9.07% | -5.66% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20261008 | 1.5331 | -7.86% | 3.37% | -1.29% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20261008 | 1.5111 | -7.88% | 2.81% | -1.31% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20261008 | 1.0185 | 0.12% | 1.96% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20261008 | 1.0428 | 0.12% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20261008 | 2.2770 | -8.54% | 14.95% | -4.45% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20261008 | 2.2620 | -8.57% | 14.47% | -4.46% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20261008 | 1.0358 | 0.09% | 1.40% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20261008 | 1.0316 | 0.07% | 1.18% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20261008 | 1.3141 | -8.09% | -0.29% | -1.29% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20261008 | 1.3041 | -8.10% | -0.68% | -1.30% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20261008 | 1.5262 | -8.39% | 16.92% | 0.32% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20261008 | 1.5160 | -8.44% | 16.55% | 0.30% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20261008 | 1.0214 | 0.09% | 1.30% | 0.02% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20261008 | 1.1627 | -5.78% | -2.18% | -1.31% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20261008 | 1.1554 | -5.83% | -2.59% | -1.32% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20261008 | 1.0243 | 0.11% | 1.85% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20261008 | 1.0227 | 0.10% | 1.74% | 0.00% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20261008 | 1.0666 | -6.06% | -6.77% | -1.01% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20261008 | 1.0607 | -6.08% | -7.08% | -1.02% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20261008 | 1.0138 | -8.52% | -2.97% | -1.81% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20261008 | 1.0085 | -8.52% | -3.37% | -1.82% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260811 | 1.0087 | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260811 | 1.0069 | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20261008 | 1.0503 | -0.72% | 5.31% | -0.53% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20261008 | 1.0457 | -0.75% | 4.91% | -0.53% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20261008 | 0.9601 | -1.51% | -3.99% | -0.50% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20261008 | 0.9551 | -1.64% | -4.49% | -0.50% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260929 | 1.0145 | -0.43% | 1.47% | 0.06% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260929 | 1.0113 | -0.46% | 1.13% | 0.06% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20261008 | 1.0217 | -0.25% | 2.20% | -0.15% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20261008 | 1.0203 | -0.27% | 2.06% | -0.15% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20261008 | 0.8488 | -8.57% | -15.11% | -5.41% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20261008 | 0.8465 | -8.60% | -15.37% | -5.41% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20261008 | 1.0086 | -4.07% | 0.85% | -0.07% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20261008 | 1.0065 | -4.11% | 0.62% | -0.09% | 定 投 | |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 20261008 | 0.9269 | -5.75% | -7.32% | -0.54% | 定 投 | |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 20261008 | 0.9262 | -5.76% | -7.38% | -0.55% | 定 投 | |
| 027933 | 宏利稳健合利债券A | 20261008 | 0.9987 | -0.16% | -0.13% | -0.06% | 定 投 | |
| 027934 | 宏利稳健合利债券C | 20261008 | 0.9987 | -0.16% | -0.13% | -0.06% | 定 投 | |
| 028041 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | 20260930 | 0.9667 | -3.36% | -3.33% | 0.10% | 定 投 | |
| 028042 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C | 20260930 | 0.9660 | -3.40% | -3.40% | 0.09% | 定 投 | |
| 028422 | 宏利科创精选混合A | 20260930 | 0.9819 | -0.64% | -1.81% | -1.80% | 定 投 | |
| 028423 | 宏利科创精选混合C | 20260930 | 0.9815 | -0.67% | -1.85% | -1.81% | 定 投 | |
| 027840 | 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）A | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027841 | 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）C | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027510 | 宏利多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027511 | 宏利多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20261008 | 0.2859 | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20261008 | 0.338 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20261008 | 0.3379 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20261008 | 0.3379 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20261008 | 0.2591 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20261008 | 0.325 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20261008 | 0.2591 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20261008 | 0.3918 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20261008 | 0.2823 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20261008 | 0.3435 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20261008 | 0.3436 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20261008 | 0.3929 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20261008 | 1.7259 | -10.51% | -9.09% | -5.61% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20261008 | 1.7021 | -10.52% | -9.33% | -5.61% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20261008 | 5.4740 | -7.77% | 20.49% | -2.72% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20261008 | 5.3890 | -7.80% | 20.10% | -2.73% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20261008 | 0.9217 | -8.56% | -31.22% | -1.67% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20261008 | 0.9070 | -8.62% | -31.39% | -1.68% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20261008 | 1.5209 | -7.55% | 26.67% | -4.21% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20261008 | 1.4985 | -7.59% | 26.34% | -4.22% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20261008 | 1.5262 | -8.39% | 16.92% | 0.32% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20261008 | 1.5160 | -8.44% | 16.55% | 0.30% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20261008 | 6.0710 | -10.78% | 71.64% | -5.10% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20261008 | 3.5797 | -7.55% | -7.57% | -0.66% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20261008 | 1.4104 | -1.92% | -21.52% | 0.51% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20261008 | 9.1848 | -7.11% | 1.58% | -0.97% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20261008 | 8.9654 | -7.14% | 1.15% | -0.98% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20261008 | 1.4785 | -5.24% | 22.36% | -1.70% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20261008 | 1.3293 | -2.48% | -16.21% | -3.11% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20261008 | 1.8592 | -3.93% | 10.44% | -1.10% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20261008 | 1.8409 | -3.97% | 10.01% | -1.11% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20261008 | 1.0250 | -0.61% | -3.74% | 0.79% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20261008 | 1.0060 | -0.60% | -4.16% | 0.80% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20261008 | 2.1710 | -6.06% | 57.43% | -4.36% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20261008 | 2.4170 | -6.98% | 0.70% | -1.59% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20261008 | 1.3170 | -0.83% | 6.53% | -0.45% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20261008 | 1.2920 | -0.84% | 6.24% | -0.46% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20261008 | 1.2910 | -0.85% | 6.27% | -0.46% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20261008 | 1.8042 | -5.91% | 16.12% | -2.74% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20261008 | 1.8921 | -5.92% | 15.74% | -2.75% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20261008 | 4.0360 | -11.15% | 79.23% | -5.41% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20261008 | 3.9920 | -11.17% | 78.73% | -5.40% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20261008 | 1.6700 | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20261008 | 1.4880 | 0.34% | -2.73% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20261008 | 1.5210 | 0.40% | -0.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20261008 | 1.9570 | -8.61% | 31.85% | -3.45% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20261008 | 1.7330 | -0.62% | -1.19% | -0.40% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20261008 | 1.6730 | -0.71% | -1.46% | -0.42% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20261008 | 1.1409 | -6.31% | 2.70% | -0.87% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20261008 | 1.1186 | -6.34% | 2.40% | -0.88% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260929 | 1.3214 | -0.21% | 1.58% | 0.09% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260929 | 1.2843 | -0.24% | 1.30% | 0.09% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20261008 | 3.8819 | -10.68% | 73.94% | -5.24% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20261008 | 3.8161 | -10.71% | 73.43% | -5.25% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260929 | 1.2772 | -1.57% | 5.74% | 0.08% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260929 | 1.2988 | -1.54% | 6.34% | 0.08% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20261008 | 0.7626 | -3.47% | -12.78% | -1.93% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20261008 | 0.7470 | -3.50% | -13.02% | -1.93% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260929 | 1.1081 | -0.65% | 4.24% | 0.05% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260929 | 1.1080 | -0.68% | 0.54% | 0.05% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260929 | 1.1311 | -0.62% | 4.74% | 0.05% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20261008 | 0.8238 | -6.32% | -14.63% | -3.74% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20261008 | 0.8087 | -6.36% | -14.99% | -3.74% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20261008 | 1.9006 | -7.86% | 17.58% | -4.07% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20261008 | 1.8755 | -7.90% | 17.18% | -4.08% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20261008 | 1.1193 | -0.97% | 5.01% | -0.29% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20261008 | 0.7893 | -4.75% | -10.79% | -1.14% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20261008 | 0.7628 | -4.80% | -11.36% | -1.15% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260929 | 1.0756 | -0.37% | 1.48% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260929 | 1.0882 | -0.33% | 1.82% | 0.11% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20261008 | 0.6916 | -7.39% | -25.39% | -4.21% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20261008 | 0.6712 | -7.45% | -25.86% | -4.24% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20261008 | 1.9743 | -11.29% | 57.78% | -5.51% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20261008 | 2.1366 | -10.07% | 18.99% | -3.52% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20261008 | 2.1070 | -10.08% | 18.63% | -3.52% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260929 | 1.1010 | -0.97% | 1.89% | 0.02% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260929 | 1.1138 | -0.92% | 2.27% | 0.02% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20261008 | 1.0472 | 2.50% | -8.77% | -5.65% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20261008 | 1.0381 | 2.46% | -9.07% | -5.66% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20261008 | 1.5331 | -7.86% | 3.37% | -1.29% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20261008 | 1.5111 | -7.88% | 2.81% | -1.31% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20261008 | 2.2770 | -8.54% | 14.95% | -4.45% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20261008 | 2.2620 | -8.57% | 14.47% | -4.46% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20261008 | 1.3141 | -8.09% | -0.29% | -1.29% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20261008 | 1.3041 | -8.10% | -0.68% | -1.30% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20261008 | 1.0214 | 0.09% | 1.30% | 0.02% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20261008 | 1.0138 | -8.52% | -2.97% | -1.81% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20261008 | 1.0085 | -8.52% | -3.37% | -1.82% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260929 | 1.0145 | -0.43% | 1.47% | 0.06% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260929 | 1.0113 | -0.46% | 1.13% | 0.06% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20261008 | 0.8488 | -8.57% | -15.11% | -5.41% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20261008 | 0.8465 | -8.60% | -15.37% | -5.41% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20261008 | 1.0086 | -4.07% | 0.85% | -0.07% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20261008 | 1.0065 | -4.11% | 0.62% | -0.09% | 定 投 | |
| 028422 | 宏利科创精选混合A | 20260930 | 0.9819 | -0.64% | -1.81% | -1.80% | 定 投 | |
| 028423 | 宏利科创精选混合C | 20260930 | 0.9815 | -0.67% | -1.85% | -1.81% | 定 投 | |
| 027840 | 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）A | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027841 | 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）C | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027510 | 宏利多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027511 | 宏利多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20261008 | 1.8722 | -4.98% | -0.04% | -1.10% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20261008 | 1.8380 | -5.00% | -0.40% | -1.11% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20261008 | 1.8803 | -4.96% | 0.35% | -1.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20261008 | 1.5585 | -6.28% | 1.30% | -2.54% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20261008 | 1.3811 | -2.65% | -13.25% | 0.33% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20261008 | 1.3588 | -2.64% | -13.43% | 0.33% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20261008 | 1.3613 | -2.63% | -13.36% | 0.34% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20261008 | 1.1627 | -5.78% | -2.18% | -1.31% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20261008 | 1.1554 | -5.83% | -2.59% | -1.32% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20261008 | 1.0666 | -6.06% | -6.77% | -1.01% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20261008 | 1.0607 | -6.08% | -7.08% | -1.02% | 定 投 | |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 20261008 | 0.9269 | -5.75% | -7.32% | -0.54% | 定 投 | |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 20261008 | 0.9262 | -5.76% | -7.38% | -0.55% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20261008 | 1.0277 | 0.22% | 3.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20261008 | 1.0284 | 0.31% | 3.35% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20261008 | 1.0284 | 0.31% | 0.70% | 0.01% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20261008 | 1.3426 | -1.96% | 7.52% | -0.61% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20261008 | 1.3837 | -1.99% | 7.04% | -0.62% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20261008 | 1.0860 | -0.18% | 2.27% | -0.18% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20261008 | 1.0263 | 0.02% | 1.89% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20261008 | 1.0717 | 0.00% | 1.68% | -0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20261008 | 1.3336 | 0.20% | 3.44% | 0.01% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20261008 | 1.1622 | 0.17% | 3.11% | 0.00% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20261008 | 1.0552 | 0.26% | 3.38% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20261008 | 1.0433 | 0.23% | 3.02% | 0.01% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20261008 | 1.0814 | 0.27% | 4.16% | 0.00% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20261008 | 1.0898 | 0.24% | 3.76% | -0.01% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20261008 | 1.0813 | 0.27% | 4.14% | 0.00% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20261008 | 1.0302 | 0.26% | 2.27% | -0.02% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20261008 | 1.0350 | 0.23% | 1.94% | -0.03% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20261008 | 1.0796 | 0.15% | 2.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20261008 | 1.1388 | 1.82% | 3.81% | 0.99% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20261008 | 1.0469 | 0.11% | 1.77% | 0.03% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20261008 | 1.0455 | 0.11% | 1.66% | 0.03% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20261008 | 1.0506 | 0.10% | 1.10% | 0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20261008 | 1.0480 | 0.09% | 1.06% | 0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20261008 | 1.0998 | 0.11% | 2.24% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20261008 | 1.0551 | 0.07% | 1.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20261008 | 1.0537 | 0.06% | 1.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20261008 | 1.0421 | 0.34% | 3.75% | 0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20261008 | 1.0485 | 0.04% | 2.52% | 0.01% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20261008 | 1.0075 | 0.16% | 1.58% | 0.03% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20261008 | 1.0105 | 0.09% | 0.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20261008 | 1.0185 | 0.12% | 1.96% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20261008 | 1.0428 | 0.12% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20261008 | 1.0358 | 0.09% | 1.40% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20261008 | 1.0316 | 0.07% | 1.18% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20261008 | 1.0243 | 0.11% | 1.85% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20261008 | 1.0227 | 0.10% | 1.74% | 0.00% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260811 | 1.0087 | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260811 | 1.0069 | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20261008 | 1.0503 | -0.72% | 5.31% | -0.53% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20261008 | 1.0457 | -0.75% | 4.91% | -0.53% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20261008 | 0.9601 | -1.51% | -3.99% | -0.50% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20261008 | 0.9551 | -1.64% | -4.49% | -0.50% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20261008 | 1.0217 | -0.25% | 2.20% | -0.15% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20261008 | 1.0203 | -0.27% | 2.06% | -0.15% | 定 投 | |
| 027933 | 宏利稳健合利债券A | 20261008 | 0.9987 | -0.16% | -0.13% | -0.06% | 定 投 | |
| 027934 | 宏利稳健合利债券C | 20261008 | 0.9987 | -0.16% | -0.13% | -0.06% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20261008 | 0.2591 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20261008 | 0.325 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20261008 | 0.2591 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20261008 | 0.3918 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20261008 | 0.2859 | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20261008 | 0.338 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20261008 | 0.3379 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20261008 | 0.3379 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20261008 | 0.2823 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20261008 | 0.3435 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20261008 | 0.3436 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20261008 | 0.3929 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260930 | 1.2959 | -5.45% | -10.24% | 0.05% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260930 | 1.2924 | -5.48% | -12.48% | 0.05% | 定 投 | |
| 028041 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | 20260930 | 0.9667 | -3.36% | -3.33% | 0.10% | 定 投 | |
| 028042 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C | 20260930 | 0.9660 | -3.40% | -3.40% | 0.09% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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