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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260403 | 4.7850 | 4.02% | 145.18% | 3.12% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260403 | 4.3128 | -8.14% | 44.76% | -0.83% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260403 | 1.4847 | -8.22% | -3.83% | -0.85% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260403 | 9.0546 | -4.35% | 32.95% | -1.02% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260403 | 8.8565 | -4.39% | 32.38% | -1.02% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260403 | 1.2356 | -1.11% | 10.15% | 0.41% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260403 | 1.3869 | -3.20% | 7.81% | -1.18% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260403 | 1.7885 | -10.59% | 24.88% | 0.77% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260403 | 1.7666 | -10.60% | 24.43% | 0.78% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260403 | 1.7493 | -4.34% | 28.49% | -0.90% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260403 | 1.7357 | -4.40% | 27.92% | -0.90% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260403 | 1.2491 | -0.66% | 7.58% | 0.13% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260403 | 1.2899 | -0.71% | 7.04% | 0.12% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260403 | 0.9950 | -0.11% | 8.43% | -1.19% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260403 | 0.9790 | -0.23% | 7.87% | -1.21% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260403 | 1.8274 | -4.94% | 16.06% | -0.96% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260403 | 1.7968 | -4.96% | 15.62% | -0.96% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260403 | 1.8316 | -4.90% | 10.60% | -0.96% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260403 | 1.3120 | -9.65% | 49.18% | 0.00% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260403 | 1.0710 | -0.83% | 2.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260403 | 1.5400 | -7.94% | 24.12% | -0.96% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260403 | 2.4240 | -2.10% | 26.76% | -0.94% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260403 | 1.2320 | -2.31% | 7.72% | -0.24% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260403 | 1.2100 | -2.36% | 7.38% | -0.25% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260403 | 1.2100 | -2.36% | 1.53% | -0.17% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260403 | 1.0191 | 0.30% | 1.34% | 0.05% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260403 | 1.0654 | 0.28% | 1.17% | 0.05% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260403 | 4.5330 | -4.16% | 91.13% | -0.50% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260403 | 4.4700 | -4.15% | 90.73% | -0.51% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260403 | 1.5214 | -4.08% | 12.86% | -1.10% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260403 | 1.5983 | -4.08% | 12.51% | -1.10% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260403 | 3.1450 | 5.46% | 131.75% | 3.22% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260403 | 3.1160 | 5.46% | 131.14% | 3.25% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260403 | 1.6950 | -4.14% | 13.89% | -0.64% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260403 | 1.5200 | -5.52% | 11.28% | -2.06% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260403 | 1.5470 | -4.44% | 9.88% | -0.71% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260403 | 1.6470 | -4.64% | 76.75% | 0.55% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260403 | 1.7370 | -1.24% | 2.49% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260403 | 1.6790 | -1.30% | 2.11% | -0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260403 | 1.3241 | 0.01% | 0.44% | 0.08% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260403 | 1.1556 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260403 | 1.2043 | -4.22% | 37.48% | -1.04% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260403 | 1.1905 | -4.25% | 37.04% | -1.04% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260403 | 1.0569 | 0.34% | 2.05% | 0.06% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260403 | 1.0408 | 0.31% | 1.76% | 0.06% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260403 | 1.0546 | 0.35% | 1.69% | 0.09% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260403 | 1.0644 | 0.32% | 1.34% | 0.08% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260403 | 1.0544 | 0.33% | 0.46% | 0.08% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260403 | 1.0182 | 0.32% | 0.10% | 0.06% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260403 | 1.0249 | 0.29% | -0.22% | 0.06% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260401 | 1.3093 | -0.50% | 2.70% | 0.11% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260401 | 1.2745 | -0.51% | 2.48% | 0.10% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260403 | 1.0379 | 0.46% | 2.49% | 0.07% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260403 | 1.0379 | 0.46% | 2.49% | 0.07% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260403 | 1.0281 | 0.39% | 1.78% | 0.06% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260403 | 3.0984 | 4.62% | 125.28% | 3.30% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260403 | 3.0520 | 4.59% | 124.75% | 3.30% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260403 | 1.0695 | 0.33% | 1.90% | 0.04% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260401 | 1.2430 | -3.25% | 15.53% | 1.07% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260401 | 1.2610 | -3.21% | 16.07% | 1.07% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260402 | 1.2510 | -8.50% | -13.36% | 1.15% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260402 | 1.2495 | -8.54% | -15.39% | 1.14% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260403 | 1.1470 | 0.25% | 1.46% | 0.03% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260403 | 0.7536 | -2.95% | -6.95% | -1.95% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260403 | 0.7392 | -2.99% | -7.25% | -1.98% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260403 | 1.4859 | -4.98% | -2.82% | -1.81% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260403 | 1.4638 | -5.00% | -3.07% | -1.81% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260403 | 1.4656 | -4.99% | -7.55% | -1.81% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260401 | 1.1216 | -1.60% | 7.67% | 0.48% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260401 | 1.1235 | -1.62% | -1.20% | 0.47% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260401 | 1.1473 | -1.58% | 8.12% | 0.48% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260403 | 0.7509 | -9.02% | 5.73% | -1.04% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260403 | 0.7383 | -9.06% | 5.42% | -1.03% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260403 | 1.0392 | 0.07% | 3.15% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260403 | 1.0383 | 0.06% | 3.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260403 | 1.3498 | -9.01% | 21.87% | -0.09% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260403 | 1.3340 | -9.03% | 21.56% | -0.09% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260403 | 1.0771 | -0.77% | 5.28% | -0.14% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260403 | 0.7895 | -5.30% | 9.09% | -0.45% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260403 | 0.7656 | -5.40% | 8.48% | -0.46% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260403 | 1.2345 | -6.97% | 33.75% | -2.10% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260403 | 1.2168 | -6.98% | 33.31% | -2.10% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260403 | 1.0452 | -0.22% | 0.96% | 0.02% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260403 | 1.0431 | -0.19% | 0.91% | 0.02% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260401 | 1.0644 | -1.92% | 3.65% | 0.27% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260401 | 1.0748 | -1.91% | 3.99% | 0.27% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260403 | 0.7550 | -7.81% | 8.02% | 0.09% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260403 | 0.7350 | -7.84% | 7.40% | 0.08% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260403 | 1.6614 | 5.25% | 109.29% | 2.97% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260403 | 1.0910 | 0.33% | 2.14% | 0.03% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260403 | 1.0483 | 0.32% | 1.81% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260403 | 1.0473 | 0.28% | 1.08% | 0.02% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260403 | 1.0227 | -9.09% | 24.44% | -0.05% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260403 | 1.0092 | -9.11% | 24.10% | -0.05% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260403 | 1.8956 | -4.44% | 73.03% | 0.68% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260403 | 1.8722 | -4.46% | 72.48% | 0.68% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260403 | 1.0240 | 0.49% | 2.93% | 0.07% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260403 | 1.0447 | 0.22% | 2.80% | 0.02% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260401 | 1.0892 | -2.11% | 7.16% | 0.41% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260401 | 1.0998 | -2.10% | 7.53% | 0.41% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260403 | 1.0060 | 0.12% | 1.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260403 | 1.0056 | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260403 | 1.0279 | 6.61% | 0.72% | -1.31% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260403 | 1.0206 | 6.58% | 0.37% | -1.32% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260403 | 1.5048 | -3.53% | 50.38% | -0.88% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260403 | 1.4879 | -3.53% | 49.57% | -0.87% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260403 | 1.0083 | 0.23% | 1.13% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260403 | 1.0316 | 0.35% | 1.88% | 0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260403 | 1.8266 | -8.06% | 51.16% | -0.15% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260403 | 1.8172 | -8.11% | 50.54% | -0.15% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260403 | 1.0291 | 0.22% | 1.89% | 0.03% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260403 | 1.0262 | 0.20% | 1.68% | 0.03% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260403 | 1.3259 | -5.63% | 32.91% | -0.97% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260403 | 1.3186 | -5.63% | 32.38% | -0.97% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260403 | 1.6106 | -7.65% | 61.01% | -0.99% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260403 | 1.6031 | -7.67% | 60.40% | -0.99% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260403 | 1.0166 | 0.13% | 1.55% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260403 | 1.1751 | -5.70% | 18.22% | -1.06% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260403 | 1.1702 | -5.72% | 17.84% | -1.06% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260403 | 1.0147 | 0.19% | 1.24% | 0.05% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260403 | 1.0136 | 0.18% | 1.14% | 0.05% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260403 | 1.0853 | -2.31% | 8.51% | -0.80% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260403 | 1.0816 | -2.33% | 8.17% | -0.79% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260403 | 1.0241 | -4.92% | 2.44% | -1.22% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260403 | 1.0208 | -4.95% | 2.09% | -1.21% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260403 | 1.0087 | 0.15% | 0.87% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260403 | 1.0079 | 0.14% | 0.79% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260403 | 1.0110 | -0.44% | 1.08% | -0.10% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260403 | 1.0087 | -0.47% | 0.86% | -0.10% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260403 | 1.0044 | 0.14% | 0.44% | 0.00% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260403 | 1.0018 | -0.03% | 0.16% | 0.01% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260401 | 0.9948 | -0.88% | -0.52% | 0.24% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260401 | 0.9937 | -0.91% | -0.63% | 0.25% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260403 | 1.0012 | 0.09% | 0.12% | -0.03% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260403 | 1.0009 | 0.08% | 0.09% | -0.03% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260403 | 0.9225 | -8.07% | -7.75% | -0.85% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260403 | 0.9220 | -8.09% | -7.80% | -0.86% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260403 | 0.2783 | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260403 | 0.3302 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260403 | 0.3305 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260403 | 0.3293 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260403 | 0.4313 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260403 | 0.4971 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260403 | 0.4298 | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260403 | 0.592 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260403 | 0.2711 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260403 | 0.3357 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260403 | 0.3357 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260403 | 0.2964 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260403 | 1.7885 | -10.59% | 24.88% | 0.77% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260403 | 1.7666 | -10.60% | 24.43% | 0.78% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260403 | 4.5330 | -4.16% | 91.13% | -0.50% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260403 | 4.4700 | -4.15% | 90.73% | -0.51% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260403 | 1.2345 | -6.97% | 33.75% | -2.10% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260403 | 1.2168 | -6.98% | 33.31% | -2.10% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260403 | 1.0227 | -9.09% | 24.44% | -0.05% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260403 | 1.0092 | -9.11% | 24.10% | -0.05% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260403 | 1.6106 | -7.65% | 61.01% | -0.99% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260403 | 1.6031 | -7.67% | 60.40% | -0.99% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260403 | 4.7850 | 4.02% | 145.18% | 3.12% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260403 | 4.3128 | -8.14% | 44.76% | -0.83% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260403 | 1.4847 | -8.22% | -3.83% | -0.85% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260403 | 9.0546 | -4.35% | 32.95% | -1.02% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260403 | 8.8565 | -4.39% | 32.38% | -1.02% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260403 | 1.2356 | -1.11% | 10.15% | 0.41% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260403 | 1.3869 | -3.20% | 7.81% | -1.18% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260403 | 1.7493 | -4.34% | 28.49% | -0.90% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260403 | 1.7357 | -4.40% | 27.92% | -0.90% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260403 | 0.9950 | -0.11% | 8.43% | -1.19% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260403 | 0.9790 | -0.23% | 7.87% | -1.21% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260403 | 1.3120 | -9.65% | 49.18% | 0.00% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260403 | 2.4240 | -2.10% | 26.76% | -0.94% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260403 | 1.2320 | -2.31% | 7.72% | -0.24% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260403 | 1.2100 | -2.36% | 7.38% | -0.25% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260403 | 1.2100 | -2.36% | 1.53% | -0.17% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260403 | 1.5214 | -4.08% | 12.86% | -1.10% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260403 | 1.5983 | -4.08% | 12.51% | -1.10% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260403 | 3.1450 | 5.46% | 131.75% | 3.22% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260403 | 3.1160 | 5.46% | 131.14% | 3.25% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260403 | 1.6950 | -4.14% | 13.89% | -0.64% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260403 | 1.5200 | -5.52% | 11.28% | -2.06% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260403 | 1.5470 | -4.44% | 9.88% | -0.71% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260403 | 1.6470 | -4.64% | 76.75% | 0.55% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260403 | 1.7370 | -1.24% | 2.49% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260403 | 1.6790 | -1.30% | 2.11% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260403 | 1.2043 | -4.22% | 37.48% | -1.04% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260403 | 1.1905 | -4.25% | 37.04% | -1.04% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260401 | 1.3093 | -0.50% | 2.70% | 0.11% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260401 | 1.2745 | -0.51% | 2.48% | 0.10% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260403 | 3.0984 | 4.62% | 125.28% | 3.30% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260403 | 3.0520 | 4.59% | 124.75% | 3.30% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260401 | 1.2430 | -3.25% | 15.53% | 1.07% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260401 | 1.2610 | -3.21% | 16.07% | 1.07% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260403 | 0.7536 | -2.95% | -6.95% | -1.95% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260403 | 0.7392 | -2.99% | -7.25% | -1.98% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260401 | 1.1216 | -1.60% | 7.67% | 0.48% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260401 | 1.1235 | -1.62% | -1.20% | 0.47% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260401 | 1.1473 | -1.58% | 8.12% | 0.48% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260403 | 0.7509 | -9.02% | 5.73% | -1.04% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260403 | 0.7383 | -9.06% | 5.42% | -1.03% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260403 | 1.3498 | -9.01% | 21.87% | -0.09% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260403 | 1.3340 | -9.03% | 21.56% | -0.09% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260403 | 1.0771 | -0.77% | 5.28% | -0.14% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260403 | 0.7895 | -5.30% | 9.09% | -0.45% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260403 | 0.7656 | -5.40% | 8.48% | -0.46% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260401 | 1.0644 | -1.92% | 3.65% | 0.27% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260401 | 1.0748 | -1.91% | 3.99% | 0.27% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260403 | 0.7550 | -7.81% | 8.02% | 0.09% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260403 | 0.7350 | -7.84% | 7.40% | 0.08% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260403 | 1.6614 | 5.25% | 109.29% | 2.97% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260403 | 1.8956 | -4.44% | 73.03% | 0.68% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260403 | 1.8722 | -4.46% | 72.48% | 0.68% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260401 | 1.0892 | -2.11% | 7.16% | 0.41% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260401 | 1.0998 | -2.10% | 7.53% | 0.41% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260403 | 1.0279 | 6.61% | 0.72% | -1.31% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260403 | 1.0206 | 6.58% | 0.37% | -1.32% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260403 | 1.5048 | -3.53% | 50.38% | -0.88% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260403 | 1.4879 | -3.53% | 49.57% | -0.87% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260403 | 1.8266 | -8.06% | 51.16% | -0.15% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260403 | 1.8172 | -8.11% | 50.54% | -0.15% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260403 | 1.3259 | -5.63% | 32.91% | -0.97% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260403 | 1.3186 | -5.63% | 32.38% | -0.97% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260403 | 1.0166 | 0.13% | 1.55% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260403 | 1.0241 | -4.92% | 2.44% | -1.22% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260403 | 1.0208 | -4.95% | 2.09% | -1.21% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260401 | 0.9948 | -0.88% | -0.52% | 0.24% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260401 | 0.9937 | -0.91% | -0.63% | 0.25% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260403 | 0.9225 | -8.07% | -7.75% | -0.85% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260403 | 0.9220 | -8.09% | -7.80% | -0.86% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260403 | 1.8274 | -4.94% | 16.06% | -0.96% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260403 | 1.7968 | -4.96% | 15.62% | -0.96% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260403 | 1.8316 | -4.90% | 10.60% | -0.96% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260403 | 1.5400 | -7.94% | 24.12% | -0.96% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260403 | 1.4859 | -4.98% | -2.82% | -1.81% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260403 | 1.4638 | -5.00% | -3.07% | -1.81% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260403 | 1.4656 | -4.99% | -7.55% | -1.81% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260403 | 1.1751 | -5.70% | 18.22% | -1.06% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260403 | 1.1702 | -5.72% | 17.84% | -1.06% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260403 | 1.0853 | -2.31% | 8.51% | -0.80% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260403 | 1.0816 | -2.33% | 8.17% | -0.79% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260403 | 1.0281 | 0.39% | 1.78% | 0.06% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260403 | 1.0379 | 0.46% | 2.49% | 0.07% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260403 | 1.0379 | 0.46% | 2.49% | 0.07% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260403 | 1.2491 | -0.66% | 7.58% | 0.13% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260403 | 1.2899 | -0.71% | 7.04% | 0.12% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260403 | 1.0710 | -0.83% | 2.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260403 | 1.0191 | 0.30% | 1.34% | 0.05% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260403 | 1.0654 | 0.28% | 1.17% | 0.05% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260403 | 1.3241 | 0.01% | 0.44% | 0.08% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260403 | 1.1556 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260403 | 1.0569 | 0.34% | 2.05% | 0.06% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260403 | 1.0408 | 0.31% | 1.76% | 0.06% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260403 | 1.0546 | 0.35% | 1.69% | 0.09% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260403 | 1.0644 | 0.32% | 1.34% | 0.08% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260403 | 1.0544 | 0.33% | 0.46% | 0.08% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260403 | 1.0182 | 0.32% | 0.10% | 0.06% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260403 | 1.0249 | 0.29% | -0.22% | 0.06% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260403 | 1.0695 | 0.33% | 1.90% | 0.04% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260403 | 1.1470 | 0.25% | 1.46% | 0.03% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260403 | 1.0392 | 0.07% | 3.15% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260403 | 1.0383 | 0.06% | 3.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260403 | 1.0452 | -0.22% | 0.96% | 0.02% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260403 | 1.0431 | -0.19% | 0.91% | 0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260403 | 1.0910 | 0.33% | 2.14% | 0.03% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260403 | 1.0483 | 0.32% | 1.81% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260403 | 1.0473 | 0.28% | 1.08% | 0.02% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260403 | 1.0240 | 0.49% | 2.93% | 0.07% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260403 | 1.0447 | 0.22% | 2.80% | 0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260403 | 1.0060 | 0.12% | 1.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260403 | 1.0056 | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260403 | 1.0083 | 0.23% | 1.13% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260403 | 1.0316 | 0.35% | 1.88% | 0.04% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260403 | 1.0291 | 0.22% | 1.89% | 0.03% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260403 | 1.0262 | 0.20% | 1.68% | 0.03% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260403 | 1.0147 | 0.19% | 1.24% | 0.05% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260403 | 1.0136 | 0.18% | 1.14% | 0.05% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260403 | 1.0087 | 0.15% | 0.87% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260403 | 1.0079 | 0.14% | 0.79% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260403 | 1.0110 | -0.44% | 1.08% | -0.10% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260403 | 1.0087 | -0.47% | 0.86% | -0.10% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260403 | 1.0044 | 0.14% | 0.44% | 0.00% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260403 | 1.0018 | -0.03% | 0.16% | 0.01% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260403 | 1.0012 | 0.09% | 0.12% | -0.03% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260403 | 1.0009 | 0.08% | 0.09% | -0.03% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260403 | 0.4313 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260403 | 0.4971 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260403 | 0.4298 | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260403 | 0.592 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260403 | 0.2783 | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260403 | 0.3302 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260403 | 0.3305 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260403 | 0.3293 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260403 | 0.2711 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260403 | 0.3357 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260403 | 0.3357 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260403 | 0.2964 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260402 | 1.2510 | -8.50% | -13.36% | 1.15% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260402 | 1.2495 | -8.54% | -15.39% | 1.14% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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