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基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162201 | 宏利成长混合 | 20250214 | 2.0356 | -0.66% | 35.97% | 0.02% | 定 投 | |
162202 | 宏利周期混合 | 20250214 | 3.0042 | 0.15% | 3.68% | 0.19% | 定 投 | |
162203 | 宏利稳定混合 | 20250214 | 1.5537 | 2.00% | 6.03% | 0.15% | 定 投 | |
162204 | 宏利行业精选混合A | 20250214 | 7.0343 | 2.78% | 13.30% | 0.68% | 定 投 | |
015601 | 宏利行业精选混合C | 20250214 | 6.9112 | 2.75% | 12.83% | 0.68% | 定 投 | |
162205 | 宏利风险预算混合 | 20250214 | 1.1551 | 0.65% | 6.99% | 0.23% | 定 投 | |
162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250214 | 1.3380 | 1.46% | 10.31% | 0.56% | 定 投 | |
162208 | 宏利首选企业股票A | 20250214 | 1.4616 | 4.91% | 2.06% | 0.32% | 定 投 | |
017289 | 宏利首选企业股票C | 20250214 | 1.4495 | 4.88% | 1.68% | 0.33% | 定 投 | |
162209 | 宏利市值优选混合A | 20250214 | 1.3683 | 0.59% | 9.65% | 0.32% | 定 投 | |
021062 | 宏利市值优选混合C | 20250214 | 1.3639 | 0.58% | 5.68% | 0.32% | 定 投 | |
162210 | 宏利集利债券A | 20250214 | 1.1918 | 0.60% | 8.43% | 0.23% | 定 投 | |
162299 | 宏利集利债券C | 20250214 | 1.2276 | 0.55% | 7.95% | 0.23% | 定 投 | |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250214 | 0.9130 | 1.35% | -4.97% | 1.00% | 定 投 | |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250214 | 0.9030 | 1.24% | -5.57% | 1.01% | 定 投 | |
162213 | 宏利沪深300指数A | 20250214 | 1.5671 | 3.76% | 16.47% | 0.93% | 定 投 | |
003548 | 宏利沪深300指数C | 20250214 | 1.5461 | 3.70% | 16.21% | 0.93% | 定 投 | |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250214 | 0.9020 | 2.86% | 34.07% | -0.22% | 定 投 | |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250214 | 1.0500 | 0.78% | 6.42% | 0.00% | 定 投 | |
162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250214 | 1.3462 | 6.27% | 21.42% | 0.84% | 定 投 | |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250214 | 1.9830 | 2.86% | 14.32% | 0.61% | 定 投 | |
000507 | 宏利宏达混合A | 20250214 | 1.1470 | 2.06% | 6.19% | 0.44% | 定 投 | |
000508 | 宏利宏达混合B | 20250214 | 1.1310 | 2.07% | 5.97% | 0.53% | 定 投 | |
000319 | 宏利淘利债券A | 20250214 | 1.0916 | -0.03% | 3.47% | -0.07% | 定 投 | |
000320 | 宏利淘利债券C | 20250214 | 1.0657 | 0.06% | 3.36% | -0.08% | 定 投 | |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250214 | 2.5830 | -1.22% | 30.32% | 0.04% | 定 投 | |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250214 | 2.5560 | -1.24% | 29.88% | 0.08% | 定 投 | |
001017 | 宏利改革动力混合A | 20250214 | 1.3214 | 1.01% | 7.24% | 0.56% | 定 投 | |
003550 | 宏利改革动力混合C | 20250214 | 1.3928 | 0.99% | 6.94% | 0.56% | 定 投 | |
001170 | 宏利复兴混合A | 20250214 | 1.4290 | 6.49% | 57.91% | 0.28% | 定 投 | |
017612 | 宏利复兴混合C | 20250214 | 1.4200 | 6.44% | 57.35% | 0.28% | 定 投 | |
001254 | 宏利新起点混合A | 20250214 | 1.5120 | 3.49% | 15.64% | 0.60% | 定 投 | |
002313 | 宏利新起点混合B | 20250214 | 1.3890 | 3.51% | 14.52% | 0.58% | 定 投 | |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250214 | 0.9640 | 4.90% | 16.48% | 0.31% | 定 投 | |
001418 | 宏利创益混合A | 20250214 | 1.7040 | 0.00% | 5.54% | 0.00% | 定 投 | |
002273 | 宏利创益混合B | 20250214 | 1.6530 | 0.00% | 5.29% | 0.00% | 定 投 | |
003073 | 宏利汇利债券A | 20250214 | 1.3356 | 0.08% | 4.59% | -0.08% | 定 投 | |
003074 | 宏利汇利债券C | 20250214 | 1.1660 | 0.01% | 4.36% | -0.09% | 定 投 | |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250214 | 1.0560 | 3.07% | 13.84% | 0.75% | 定 投 | |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250214 | 1.0490 | 3.04% | 13.45% | 0.75% | 定 投 | |
003767 | 宏利纯利债券A | 20250214 | 1.0491 | -0.02% | 3.72% | -0.07% | 定 投 | |
003768 | 宏利纯利债券C | 20250214 | 1.0339 | -0.03% | 3.34% | -0.07% | 定 投 | |
004001 | 宏利恒利债券A | 20250214 | 1.1369 | 0.04% | 5.80% | -0.09% | 定 投 | |
004002 | 宏利恒利债券C | 20250214 | 1.1109 | 0.01% | 5.50% | -0.08% | 定 投 | |
003793 | 宏利溢利债券A | 20250214 | 1.0191 | -0.60% | 3.28% | -0.23% | 定 投 | |
003794 | 宏利溢利债券C | 20250214 | 1.0292 | -0.65% | 2.84% | -0.23% | 定 投 | |
005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250212 | 1.2613 | 0.71% | 2.43% | -0.13% | 定 投 | |
005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250212 | 1.2320 | 0.70% | 2.09% | -0.12% | 定 投 | |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250214 | 1.0411 | 0.02% | 2.12% | -0.03% | 定 投 | |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250214 | 1.0411 | 0.02% | -0.76% | -0.03% | 定 投 | |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250214 | 1.0194 | 0.01% | 3.36% | -0.07% | 定 投 | |
005903 | 宏利绩优混合A | 20250214 | 1.4658 | 8.01% | 34.73% | 0.52% | 定 投 | |
015576 | 宏利绩优混合C | 20250214 | 1.4502 | 7.98% | 34.17% | 0.52% | 定 投 | |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250214 | 1.0490 | 0.09% | 2.77% | -0.01% | 定 投 | |
006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250212 | 1.0824 | 3.41% | 11.39% | 0.44% | 定 投 | |
018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250212 | 1.0920 | 3.44% | 11.97% | 0.44% | 定 投 | |
006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250213 | 1.4283 | -1.91% | 2.67% | -0.03% | 定 投 | |
007640 | 宏利永利债券 | 20250214 | 1.1308 | -0.08% | 2.48% | -0.04% | 定 投 | |
008353 | 宏利消费混合A | 20250214 | 0.8022 | 1.31% | 2.00% | 0.73% | 定 投 | |
008354 | 宏利消费混合C | 20250214 | 0.7897 | 1.29% | 1.58% | 0.74% | 定 投 | |
008928 | 宏利消费红利指数A | 20250214 | 1.4668 | 0.18% | 2.49% | 0.04% | 定 投 | |
008929 | 宏利消费红利指数C | 20250214 | 1.4491 | 0.15% | 2.32% | 0.04% | 定 投 | |
009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250212 | 1.0658 | 1.66% | 6.77% | 0.18% | 定 投 | |
018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250212 | 1.0718 | 1.69% | 7.23% | 0.19% | 定 投 | |
009141 | 宏利价值长青混合A | 20250214 | 0.7152 | 6.88% | 19.35% | 2.76% | 定 投 | |
009142 | 宏利价值长青混合C | 20250214 | 0.7054 | 6.85% | 19.06% | 2.74% | 定 投 | |
009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250214 | 1.0204 | 0.28% | 0.92% | 0.07% | 定 投 | |
009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250214 | 1.0207 | 0.28% | 0.83% | 0.08% | 定 投 | |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250214 | 1.2451 | 3.81% | 39.71% | 0.69% | 定 投 | |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250214 | 1.2285 | 3.73% | 39.17% | 0.68% | 定 投 | |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250214 | 1.0339 | 1.52% | 7.18% | 0.55% | 定 投 | |
011431 | 宏利消费服务混合A | 20250214 | 0.7055 | 3.97% | 10.52% | 1.35% | 定 投 | |
011432 | 宏利消费服务混合C | 20250214 | 0.6888 | 3.85% | 9.75% | 1.35% | 定 投 | |
012126 | 宏利新能源股票A | 20250214 | 0.9191 | 6.97% | 15.91% | 3.05% | 定 投 | |
012127 | 宏利新能源股票C | 20250214 | 0.9089 | 6.90% | 15.46% | 3.05% | 定 投 | |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250214 | 1.0471 | -0.06% | 3.42% | -0.07% | 定 投 | |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250214 | 1.0448 | -0.06% | 3.08% | -0.07% | 定 投 | |
013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250212 | 1.0293 | 0.87% | 4.36% | -0.08% | 定 投 | |
018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250212 | 1.0353 | 0.89% | 4.72% | -0.08% | 定 投 | |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250214 | 0.7377 | 3.36% | 40.63% | 1.64% | 定 投 | |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250214 | 0.7232 | 3.31% | 39.74% | 1.66% | 定 投 | |
014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250214 | 0.8512 | 7.03% | 45.16% | 2.31% | 定 投 | |
012384 | 宏利中短债债券A | 20250214 | 1.0876 | 0.06% | 3.09% | -0.03% | 定 投 | |
012385 | 宏利中短债债券C | 20250214 | 1.0756 | 0.05% | 2.80% | -0.03% | 定 投 | |
014299 | 宏利先进制造股票A | 20250214 | 0.8713 | 3.90% | 31.64% | 1.01% | 定 投 | |
014300 | 宏利先进制造股票C | 20250214 | 0.8633 | 3.88% | 31.12% | 1.01% | 定 投 | |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250214 | 1.2254 | 4.03% | 43.38% | 1.28% | 定 投 | |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250214 | 1.2144 | 3.95% | 42.88% | 1.28% | 定 投 | |
015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250214 | 1.0922 | 0.09% | 4.29% | -0.07% | 定 投 | |
014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250214 | 1.0190 | 0.12% | 3.88% | -0.04% | 定 投 | |
013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250212 | 1.0262 | 1.41% | 8.19% | 0.03% | 定 投 | |
018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250212 | 1.0320 | 1.44% | 8.52% | 0.03% | 定 投 | |
008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250214 | 1.0010 | -1.00% | -0.43% | -1.17% | 定 投 | |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250214 | 1.0063 | 0.05% | 0.34% | 0.00% | 定 投 | |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250214 | 1.0020 | 1.47% | -4.47% | 1.09% | 定 投 | |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250214 | 0.9982 | 1.45% | -4.78% | 1.09% | 定 投 | |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250214 | 1.0565 | 3.24% | 5.55% | 1.02% | 定 投 | |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250214 | 1.0521 | 3.19% | 5.16% | 1.01% | 定 投 | |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250214 | 1.0099 | -0.01% | 1.91% | -0.05% | 定 投 | |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250214 | 1.0114 | 0.05% | 2.06% | -0.06% | 定 投 | |
021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250214 | 1.2326 | 3.12% | 23.23% | -0.18% | 定 投 | |
021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250214 | 1.2305 | 3.12% | 23.03% | -0.18% | 定 投 | |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250214 | 1.0063 | 0.10% | 0.63% | -0.02% | 定 投 | |
022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250214 | 1.0057 | 0.08% | 0.57% | -0.02% | 定 投 | |
020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250214 | 1.0017 | 0.31% | 0.17% | 0.04% | 定 投 | |
020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250214 | 1.0008 | 0.27% | 0.08% | 0.03% | 定 投 | |
022327 | 宏利高端装备股票A | 20250214 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 定 投 | |
022328 | 宏利高端装备股票C | 20250214 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | -0.01% | 定 投 | |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
162206 | 宏利货币A | 20250214 | 0.3805 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
000700 | 宏利货币B | 20250214 | 0.4322 | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
021133 | 宏利货币E | 20250214 | 0.4317 | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
001894 | 宏利活期友货币A | 20250214 | 0.3276 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
001895 | 宏利活期友货币B | 20250214 | 0.3912 | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
021134 | 宏利活期友货币E | 20250214 | 0.3911 | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
003711 | 宏利京元宝货币A | 20250214 | 0.376 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
003712 | 宏利京元宝货币B | 20250214 | 0.4245 | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
021118 | 宏利京元宝货币E | 20250214 | 0.4321 | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
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162208 | 宏利首选企业股票A | 20250214 | 1.4616 | 4.91% | 2.06% | 0.32% | 定 投 | |
017289 | 宏利首选企业股票C | 20250214 | 1.4495 | 4.88% | 1.68% | 0.33% | 定 投 | |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250214 | 2.5830 | -1.22% | 30.32% | 0.04% | 定 投 | |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250214 | 2.5560 | -1.24% | 29.88% | 0.08% | 定 投 | |
012126 | 宏利新能源股票A | 20250214 | 0.9191 | 6.97% | 15.91% | 3.05% | 定 投 | |
012127 | 宏利新能源股票C | 20250214 | 0.9089 | 6.90% | 15.46% | 3.05% | 定 投 | |
014299 | 宏利先进制造股票A | 20250214 | 0.8713 | 3.90% | 31.64% | 1.01% | 定 投 | |
014300 | 宏利先进制造股票C | 20250214 | 0.8633 | 3.88% | 31.12% | 1.01% | 定 投 | |
022327 | 宏利高端装备股票A | 20250214 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 定 投 | |
022328 | 宏利高端装备股票C | 20250214 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | -0.01% | 定 投 | |
001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162201 | 宏利成长混合 | 20250214 | 2.0356 | -0.66% | 35.97% | 0.02% | 定 投 | |
162202 | 宏利周期混合 | 20250214 | 3.0042 | 0.15% | 3.68% | 0.19% | 定 投 | |
162203 | 宏利稳定混合 | 20250214 | 1.5537 | 2.00% | 6.03% | 0.15% | 定 投 | |
162204 | 宏利行业精选混合A | 20250214 | 7.0343 | 2.78% | 13.30% | 0.68% | 定 投 | |
015601 | 宏利行业精选混合C | 20250214 | 6.9112 | 2.75% | 12.83% | 0.68% | 定 投 | |
162205 | 宏利风险预算混合 | 20250214 | 1.1551 | 0.65% | 6.99% | 0.23% | 定 投 | |
162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250214 | 1.3380 | 1.46% | 10.31% | 0.56% | 定 投 | |
162209 | 宏利市值优选混合A | 20250214 | 1.3683 | 0.59% | 9.65% | 0.32% | 定 投 | |
021062 | 宏利市值优选混合C | 20250214 | 1.3639 | 0.58% | 5.68% | 0.32% | 定 投 | |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250214 | 0.9130 | 1.35% | -4.97% | 1.00% | 定 投 | |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250214 | 0.9030 | 1.24% | -5.57% | 1.01% | 定 投 | |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250214 | 0.9020 | 2.86% | 34.07% | -0.22% | 定 投 | |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250214 | 1.9830 | 2.86% | 14.32% | 0.61% | 定 投 | |
000507 | 宏利宏达混合A | 20250214 | 1.1470 | 2.06% | 6.19% | 0.44% | 定 投 | |
000508 | 宏利宏达混合B | 20250214 | 1.1310 | 2.07% | 5.97% | 0.53% | 定 投 | |
001017 | 宏利改革动力混合A | 20250214 | 1.3214 | 1.01% | 7.24% | 0.56% | 定 投 | |
003550 | 宏利改革动力混合C | 20250214 | 1.3928 | 0.99% | 6.94% | 0.56% | 定 投 | |
001170 | 宏利复兴混合A | 20250214 | 1.4290 | 6.49% | 57.91% | 0.28% | 定 投 | |
017612 | 宏利复兴混合C | 20250214 | 1.4200 | 6.44% | 57.35% | 0.28% | 定 投 | |
001254 | 宏利新起点混合A | 20250214 | 1.5120 | 3.49% | 15.64% | 0.60% | 定 投 | |
002313 | 宏利新起点混合B | 20250214 | 1.3890 | 3.51% | 14.52% | 0.58% | 定 投 | |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250214 | 0.9640 | 4.90% | 16.48% | 0.31% | 定 投 | |
001418 | 宏利创益混合A | 20250214 | 1.7040 | 0.00% | 5.54% | 0.00% | 定 投 | |
002273 | 宏利创益混合B | 20250214 | 1.6530 | 0.00% | 5.29% | 0.00% | 定 投 | |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250214 | 1.0560 | 3.07% | 13.84% | 0.75% | 定 投 | |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250214 | 1.0490 | 3.04% | 13.45% | 0.75% | 定 投 | |
005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250212 | 1.2613 | 0.71% | 2.43% | -0.13% | 定 投 | |
005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250212 | 1.2320 | 0.70% | 2.09% | -0.12% | 定 投 | |
005903 | 宏利绩优混合A | 20250214 | 1.4658 | 8.01% | 34.73% | 0.52% | 定 投 | |
015576 | 宏利绩优混合C | 20250214 | 1.4502 | 7.98% | 34.17% | 0.52% | 定 投 | |
006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250212 | 1.0824 | 3.41% | 11.39% | 0.44% | 定 投 | |
018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250212 | 1.0920 | 3.44% | 11.97% | 0.44% | 定 投 | |
008353 | 宏利消费混合A | 20250214 | 0.8022 | 1.31% | 2.00% | 0.73% | 定 投 | |
008354 | 宏利消费混合C | 20250214 | 0.7897 | 1.29% | 1.58% | 0.74% | 定 投 | |
009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250212 | 1.0658 | 1.66% | 6.77% | 0.18% | 定 投 | |
018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250212 | 1.0718 | 1.69% | 7.23% | 0.19% | 定 投 | |
009141 | 宏利价值长青混合A | 20250214 | 0.7152 | 6.88% | 19.35% | 2.76% | 定 投 | |
009142 | 宏利价值长青混合C | 20250214 | 0.7054 | 6.85% | 19.06% | 2.74% | 定 投 | |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250214 | 1.2451 | 3.81% | 39.71% | 0.69% | 定 投 | |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250214 | 1.2285 | 3.73% | 39.17% | 0.68% | 定 投 | |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250214 | 1.0339 | 1.52% | 7.18% | 0.55% | 定 投 | |
011431 | 宏利消费服务混合A | 20250214 | 0.7055 | 3.97% | 10.52% | 1.35% | 定 投 | |
011432 | 宏利消费服务混合C | 20250214 | 0.6888 | 3.85% | 9.75% | 1.35% | 定 投 | |
013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250212 | 1.0293 | 0.87% | 4.36% | -0.08% | 定 投 | |
018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250212 | 1.0353 | 0.89% | 4.72% | -0.08% | 定 投 | |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250214 | 0.7377 | 3.36% | 40.63% | 1.64% | 定 投 | |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250214 | 0.7232 | 3.31% | 39.74% | 1.66% | 定 投 | |
014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250214 | 0.8512 | 7.03% | 45.16% | 2.31% | 定 投 | |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250214 | 1.2254 | 4.03% | 43.38% | 1.28% | 定 投 | |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250214 | 1.2144 | 3.95% | 42.88% | 1.28% | 定 投 | |
013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250212 | 1.0262 | 1.41% | 8.19% | 0.03% | 定 投 | |
018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250212 | 1.0320 | 1.44% | 8.52% | 0.03% | 定 投 | |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250214 | 1.0020 | 1.47% | -4.47% | 1.09% | 定 投 | |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250214 | 0.9982 | 1.45% | -4.78% | 1.09% | 定 投 | |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250214 | 1.0565 | 3.24% | 5.55% | 1.02% | 定 投 | |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250214 | 1.0521 | 3.19% | 5.16% | 1.01% | 定 投 | |
021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250214 | 1.2326 | 3.12% | 23.23% | -0.18% | 定 投 | |
021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250214 | 1.2305 | 3.12% | 23.03% | -0.18% | 定 投 | |
020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250214 | 1.0017 | 0.31% | 0.17% | 0.04% | 定 投 | |
020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250214 | 1.0008 | 0.27% | 0.08% | 0.03% | 定 投 | |
162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
007688 | 泰达养老2040三年持有混合A(FOF ) | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
007695 | 泰达养老2040三年持有混合E(FOF ) | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162213 | 宏利沪深300指数A | 20250214 | 1.5671 | 3.76% | 16.47% | 0.93% | 定 投 | |
003548 | 宏利沪深300指数C | 20250214 | 1.5461 | 3.70% | 16.21% | 0.93% | 定 投 | |
162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250214 | 1.3462 | 6.27% | 21.42% | 0.84% | 定 投 | |
008928 | 宏利消费红利指数A | 20250214 | 1.4668 | 0.18% | 2.49% | 0.04% | 定 投 | |
008929 | 宏利消费红利指数C | 20250214 | 1.4491 | 0.15% | 2.32% | 0.04% | 定 投 | |
009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250214 | 1.0194 | 0.01% | 3.36% | -0.07% | 定 投 | |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250214 | 1.0411 | 0.02% | 2.12% | -0.03% | 定 投 | |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250214 | 1.0411 | 0.02% | -0.76% | -0.03% | 定 投 | |
162210 | 宏利集利债券A | 20250214 | 1.1918 | 0.60% | 8.43% | 0.23% | 定 投 | |
162299 | 宏利集利债券C | 20250214 | 1.2276 | 0.55% | 7.95% | 0.23% | 定 投 | |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250214 | 1.0500 | 0.78% | 6.42% | 0.00% | 定 投 | |
000319 | 宏利淘利债券A | 20250214 | 1.0916 | -0.03% | 3.47% | -0.07% | 定 投 | |
000320 | 宏利淘利债券C | 20250214 | 1.0657 | 0.06% | 3.36% | -0.08% | 定 投 | |
003073 | 宏利汇利债券A | 20250214 | 1.3356 | 0.08% | 4.59% | -0.08% | 定 投 | |
003074 | 宏利汇利债券C | 20250214 | 1.1660 | 0.01% | 4.36% | -0.09% | 定 投 | |
003767 | 宏利纯利债券A | 20250214 | 1.0491 | -0.02% | 3.72% | -0.07% | 定 投 | |
003768 | 宏利纯利债券C | 20250214 | 1.0339 | -0.03% | 3.34% | -0.07% | 定 投 | |
004001 | 宏利恒利债券A | 20250214 | 1.1369 | 0.04% | 5.80% | -0.09% | 定 投 | |
004002 | 宏利恒利债券C | 20250214 | 1.1109 | 0.01% | 5.50% | -0.08% | 定 投 | |
003793 | 宏利溢利债券A | 20250214 | 1.0191 | -0.60% | 3.28% | -0.23% | 定 投 | |
003794 | 宏利溢利债券C | 20250214 | 1.0292 | -0.65% | 2.84% | -0.23% | 定 投 | |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250214 | 1.0490 | 0.09% | 2.77% | -0.01% | 定 投 | |
007640 | 宏利永利债券 | 20250214 | 1.1308 | -0.08% | 2.48% | -0.04% | 定 投 | |
009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250214 | 1.0204 | 0.28% | 0.92% | 0.07% | 定 投 | |
009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250214 | 1.0207 | 0.28% | 0.83% | 0.08% | 定 投 | |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250214 | 1.0471 | -0.06% | 3.42% | -0.07% | 定 投 | |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250214 | 1.0448 | -0.06% | 3.08% | -0.07% | 定 投 | |
012384 | 宏利中短债债券A | 20250214 | 1.0876 | 0.06% | 3.09% | -0.03% | 定 投 | |
012385 | 宏利中短债债券C | 20250214 | 1.0756 | 0.05% | 2.80% | -0.03% | 定 投 | |
015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250214 | 1.0922 | 0.09% | 4.29% | -0.07% | 定 投 | |
014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250214 | 1.0190 | 0.12% | 3.88% | -0.04% | 定 投 | |
008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250214 | 1.0010 | -1.00% | -0.43% | -1.17% | 定 投 | |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250214 | 1.0063 | 0.05% | 0.34% | 0.00% | 定 投 | |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250214 | 1.0099 | -0.01% | 1.91% | -0.05% | 定 投 | |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250214 | 1.0114 | 0.05% | 2.06% | -0.06% | 定 投 | |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250214 | 1.0063 | 0.10% | 0.63% | -0.02% | 定 投 | |
022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250214 | 1.0057 | 0.08% | 0.57% | -0.02% | 定 投 | |
007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001894 | 宏利活期友货币A | 20250214 | 0.3276 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
001895 | 宏利活期友货币B | 20250214 | 0.3912 | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
021134 | 宏利活期友货币E | 20250214 | 0.3911 | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
162206 | 宏利货币A | 20250214 | 0.3805 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
000700 | 宏利货币B | 20250214 | 0.4322 | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
021133 | 宏利货币E | 20250214 | 0.4317 | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
003711 | 宏利京元宝货币A | 20250214 | 0.376 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
003712 | 宏利京元宝货币B | 20250214 | 0.4245 | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
021118 | 宏利京元宝货币E | 20250214 | 0.4321 | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
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006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250213 | 1.4283 | -1.91% | 2.67% | -0.03% | 定 投 | |
003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |