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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260203 | 4.4519 | 6.06% | 132.97% | 2.37% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260203 | 4.3313 | 5.82% | 45.57% | 1.86% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260203 | 1.6863 | -4.40% | 11.78% | 0.38% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260203 | 9.4312 | 2.73% | 37.96% | 1.85% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260203 | 9.2309 | 2.70% | 37.39% | 1.84% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260203 | 1.2364 | -0.58% | 8.88% | 1.08% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260203 | 1.5063 | -0.37% | 14.02% | 2.97% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260203 | 2.0117 | 2.95% | 41.11% | 3.66% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260203 | 1.9879 | 2.93% | 40.56% | 3.66% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260203 | 1.7561 | 2.86% | 30.01% | 1.79% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260203 | 1.7435 | 2.80% | 29.46% | 1.78% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260203 | 1.2543 | 0.05% | 7.18% | 0.50% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260203 | 1.2961 | 0.01% | 6.66% | 0.50% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260203 | 0.9540 | -0.43% | 8.33% | 0.74% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260203 | 0.9400 | -0.42% | 7.87% | 0.75% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260203 | 1.9274 | 0.68% | 27.83% | 1.36% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260203 | 1.8960 | 0.65% | 27.32% | 1.35% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260203 | 1.9306 | 0.71% | 16.56% | 1.35% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260203 | 1.4780 | 7.79% | 68.09% | 2.07% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260203 | 1.0820 | 1.12% | 3.27% | 0.74% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260203 | 1.6695 | 5.74% | 41.28% | 2.51% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260203 | 2.4620 | 3.50% | 27.59% | 2.16% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260203 | 1.2530 | 0.56% | 11.12% | 0.72% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260203 | 1.2320 | 0.57% | 10.83% | 0.74% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260203 | 1.2310 | 0.51% | 3.31% | 0.74% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260203 | 1.0150 | 0.33% | 0.74% | 0.22% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260203 | 1.0615 | 0.30% | 0.56% | 0.22% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260203 | 4.7140 | 0.17% | 95.51% | 0.96% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260203 | 4.6510 | 0.19% | 95.10% | 0.98% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260203 | 1.5742 | 1.52% | 20.66% | 2.06% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260203 | 1.6545 | 1.52% | 20.28% | 2.06% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260203 | 2.8530 | 6.16% | 115.48% | 2.26% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260203 | 2.8270 | 6.18% | 114.95% | 2.24% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260203 | 1.7310 | 1.36% | 16.97% | 1.05% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260203 | 1.5760 | 1.35% | 15.90% | 1.09% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260203 | 1.5850 | 1.33% | 12.58% | 1.08% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260203 | 1.6990 | 5.32% | 82.90% | 2.47% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260203 | 1.7560 | -0.05% | 3.16% | 0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260203 | 1.6990 | 0.00% | 2.80% | 0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260203 | 1.3200 | 0.48% | -0.35% | -0.04% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260203 | 1.1527 | 0.47% | -0.78% | -0.03% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260203 | 1.2533 | 3.05% | 42.56% | 1.80% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260203 | 1.2396 | 3.04% | 42.11% | 1.80% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260203 | 1.0539 | 0.33% | 1.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260203 | 1.0384 | 0.30% | 1.03% | 0.00% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260203 | 1.0479 | 0.37% | 0.56% | -0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260203 | 1.0582 | 0.35% | 0.27% | -0.05% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260203 | 1.0479 | 0.37% | -0.20% | -0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260203 | 1.0122 | 0.26% | -1.12% | 0.01% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260203 | 1.0193 | 0.23% | -1.44% | 0.01% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260130 | 1.3143 | 0.63% | 4.00% | -0.29% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260130 | 1.2800 | 0.60% | 3.75% | -0.29% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260203 | 1.0305 | 0.19% | 1.91% | 0.00% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260203 | 1.0305 | 0.19% | -1.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260203 | 1.0233 | 0.30% | 1.02% | 0.01% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260203 | 2.7998 | 6.99% | 107.19% | 2.45% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260203 | 2.7596 | 6.99% | 106.65% | 2.45% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260203 | 1.0641 | 0.26% | 1.56% | 0.02% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260130 | 1.2743 | 3.31% | 19.63% | -0.62% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260130 | 1.2916 | 3.35% | 20.12% | -0.62% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260202 | 1.3670 | -5.66% | -6.14% | -0.49% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260202 | 1.3660 | -5.68% | -7.47% | -0.50% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260203 | 1.1420 | 0.18% | 1.08% | 0.00% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260203 | 0.8066 | -2.78% | 4.52% | 1.07% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260203 | 0.7917 | -2.79% | 4.16% | 1.06% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260203 | 1.6149 | 0.72% | 12.53% | 0.21% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260203 | 1.5915 | 0.71% | 12.19% | 0.21% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260203 | 1.5930 | 0.73% | 0.50% | 0.21% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260130 | 1.1355 | 1.99% | 9.17% | -0.61% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260130 | 1.1355 | -0.13% | -0.13% | -0.61% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260130 | 1.1607 | 2.04% | 9.63% | -0.61% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260203 | 0.8859 | 2.71% | 30.32% | 2.13% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260203 | 0.8714 | 2.70% | 29.99% | 2.13% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260203 | 1.0379 | 0.09% | 3.63% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260203 | 1.0372 | 0.09% | 3.53% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260203 | 1.5223 | -0.47% | 37.96% | 1.08% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260203 | 1.5053 | -0.52% | 37.58% | 1.08% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260203 | 1.0776 | 0.65% | 5.48% | 0.46% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260203 | 0.8683 | 1.06% | 25.37% | 1.40% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260203 | 0.8428 | 1.02% | 24.71% | 1.40% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260203 | 1.3135 | -0.76% | 55.72% | 3.63% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260203 | 1.2953 | -0.80% | 55.25% | 3.63% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260203 | 1.0457 | 0.42% | 0.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260203 | 1.0433 | 0.44% | 0.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260130 | 1.0823 | 1.53% | 5.31% | -0.52% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260130 | 1.0923 | 1.58% | 5.70% | -0.52% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260203 | 0.8552 | -0.45% | 26.14% | 1.57% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260203 | 0.8334 | -0.53% | 25.41% | 1.56% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260203 | 1.4883 | 7.55% | 92.82% | 3.13% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260203 | 1.0850 | 0.27% | 1.94% | -0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260203 | 1.0428 | 0.24% | 1.58% | -0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260203 | 1.0424 | 0.24% | 0.59% | -0.01% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260203 | 1.1560 | 0.94% | 36.52% | 1.00% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260203 | 1.1413 | 0.92% | 36.12% | 0.99% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260203 | 1.9497 | 2.07% | 72.77% | 1.67% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260203 | 1.9265 | 2.06% | 72.20% | 1.67% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260203 | 1.0162 | 0.39% | 1.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260203 | 1.0407 | 0.15% | 2.23% | 0.00% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260130 | 1.1093 | 1.60% | 8.52% | -0.58% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260130 | 1.1194 | 1.63% | 8.90% | -0.58% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260203 | 1.0037 | 0.08% | 0.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260203 | 1.0047 | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260203 | 1.0199 | -1.25% | 4.77% | 1.34% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260203 | 1.0132 | -1.29% | 4.44% | 1.34% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260203 | 1.5789 | 2.43% | 55.56% | 1.75% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260203 | 1.5626 | 2.38% | 54.62% | 1.75% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260203 | 1.0043 | 0.21% | 0.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260203 | 1.0257 | 0.25% | 1.38% | 0.00% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260203 | 2.0568 | 4.88% | 72.76% | 0.98% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260203 | 2.0472 | 4.85% | 72.13% | 0.98% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260203 | 1.0260 | 0.08% | 2.01% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260203 | 1.0233 | 0.06% | 1.79% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260203 | 1.4203 | 2.98% | 42.42% | 1.61% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260203 | 1.4134 | 2.91% | 41.82% | 1.61% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260203 | 1.6494 | 10.88% | 64.98% | 2.20% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260203 | 1.6428 | 10.87% | 64.37% | 2.20% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260203 | 1.0144 | 0.09% | 1.45% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260203 | 1.2470 | 2.33% | 24.66% | 1.75% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260203 | 1.2425 | 2.28% | 24.28% | 1.74% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260203 | 1.0110 | 0.20% | 1.10% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260203 | 1.0101 | 0.19% | 1.01% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260203 | 1.1310 | -2.74% | 13.07% | 1.36% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260203 | 1.1278 | -2.80% | 12.79% | 1.36% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260203 | 1.0879 | 3.52% | 8.83% | 2.00% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260203 | 1.0851 | 3.49% | 8.54% | 1.99% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260203 | 1.0061 | 0.11% | 0.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260203 | 1.0054 | 0.09% | 0.54% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260203 | 1.0050 | 0.85% | 0.49% | 0.20% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260203 | 1.0034 | 0.82% | 0.33% | 0.21% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260203 | 1.0098 | 0.93% | 0.98% | 0.36% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260203 | 1.0091 | 0.89% | 0.91% | 0.37% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260130 | 1.0027 | 0.37% | 0.27% | -0.21% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260130 | 1.0023 | 0.34% | 0.23% | -0.21% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260203 | 0.3277 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260203 | 0.38 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260203 | 0.38 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260203 | 0.3797 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260203 | 0.2668 | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260203 | 0.333 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260203 | 0.2691 | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260203 | 0.3955 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260203 | 0.2966 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260203 | 0.3628 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260203 | 0.3629 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260203 | 0.3961 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260203 | 2.0117 | 2.95% | 41.11% | 3.66% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260203 | 1.9879 | 2.93% | 40.56% | 3.66% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260203 | 4.7140 | 0.17% | 95.51% | 0.96% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260203 | 4.6510 | 0.19% | 95.10% | 0.98% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260203 | 1.3135 | -0.76% | 55.72% | 3.63% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260203 | 1.2953 | -0.80% | 55.25% | 3.63% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260203 | 1.1560 | 0.94% | 36.52% | 1.00% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260203 | 1.1413 | 0.92% | 36.12% | 0.99% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260203 | 1.6494 | 10.88% | 64.98% | 2.20% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260203 | 1.6428 | 10.87% | 64.37% | 2.20% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260203 | 4.4519 | 6.06% | 132.97% | 2.37% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260203 | 4.3313 | 5.82% | 45.57% | 1.86% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260203 | 1.6863 | -4.40% | 11.78% | 0.38% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260203 | 9.4312 | 2.73% | 37.96% | 1.85% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260203 | 9.2309 | 2.70% | 37.39% | 1.84% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260203 | 1.2364 | -0.58% | 8.88% | 1.08% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260203 | 1.5063 | -0.37% | 14.02% | 2.97% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260203 | 1.7561 | 2.86% | 30.01% | 1.79% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260203 | 1.7435 | 2.80% | 29.46% | 1.78% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260203 | 0.9540 | -0.43% | 8.33% | 0.74% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260203 | 0.9400 | -0.42% | 7.87% | 0.75% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260203 | 1.4780 | 7.79% | 68.09% | 2.07% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260203 | 2.4620 | 3.50% | 27.59% | 2.16% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260203 | 1.2530 | 0.56% | 11.12% | 0.72% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260203 | 1.2320 | 0.57% | 10.83% | 0.74% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260203 | 1.2310 | 0.51% | 3.31% | 0.74% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260203 | 1.5742 | 1.52% | 20.66% | 2.06% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260203 | 1.6545 | 1.52% | 20.28% | 2.06% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260203 | 2.8530 | 6.16% | 115.48% | 2.26% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260203 | 2.8270 | 6.18% | 114.95% | 2.24% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260203 | 1.7310 | 1.36% | 16.97% | 1.05% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260203 | 1.5760 | 1.35% | 15.90% | 1.09% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260203 | 1.5850 | 1.33% | 12.58% | 1.08% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260203 | 1.6990 | 5.32% | 82.90% | 2.47% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260203 | 1.7560 | -0.05% | 3.16% | 0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260203 | 1.6990 | 0.00% | 2.80% | 0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260203 | 1.2533 | 3.05% | 42.56% | 1.80% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260203 | 1.2396 | 3.04% | 42.11% | 1.80% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260130 | 1.3143 | 0.63% | 4.00% | -0.29% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260130 | 1.2800 | 0.60% | 3.75% | -0.29% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260203 | 2.7998 | 6.99% | 107.19% | 2.45% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260203 | 2.7596 | 6.99% | 106.65% | 2.45% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260130 | 1.2743 | 3.31% | 19.63% | -0.62% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260130 | 1.2916 | 3.35% | 20.12% | -0.62% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260203 | 0.8066 | -2.78% | 4.52% | 1.07% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260203 | 0.7917 | -2.79% | 4.16% | 1.06% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260130 | 1.1355 | 1.99% | 9.17% | -0.61% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260130 | 1.1355 | -0.13% | -0.13% | -0.61% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260130 | 1.1607 | 2.04% | 9.63% | -0.61% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260203 | 0.8859 | 2.71% | 30.32% | 2.13% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260203 | 0.8714 | 2.70% | 29.99% | 2.13% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260203 | 1.5223 | -0.47% | 37.96% | 1.08% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260203 | 1.5053 | -0.52% | 37.58% | 1.08% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260203 | 1.0776 | 0.65% | 5.48% | 0.46% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260203 | 0.8683 | 1.06% | 25.37% | 1.40% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260203 | 0.8428 | 1.02% | 24.71% | 1.40% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260130 | 1.0823 | 1.53% | 5.31% | -0.52% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260130 | 1.0923 | 1.58% | 5.70% | -0.52% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260203 | 0.8552 | -0.45% | 26.14% | 1.57% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260203 | 0.8334 | -0.53% | 25.41% | 1.56% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260203 | 1.4883 | 7.55% | 92.82% | 3.13% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260203 | 1.9497 | 2.07% | 72.77% | 1.67% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260203 | 1.9265 | 2.06% | 72.20% | 1.67% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260130 | 1.1093 | 1.60% | 8.52% | -0.58% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260130 | 1.1194 | 1.63% | 8.90% | -0.58% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260203 | 1.0199 | -1.25% | 4.77% | 1.34% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260203 | 1.0132 | -1.29% | 4.44% | 1.34% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260203 | 1.5789 | 2.43% | 55.56% | 1.75% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260203 | 1.5626 | 2.38% | 54.62% | 1.75% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260203 | 2.0568 | 4.88% | 72.76% | 0.98% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260203 | 2.0472 | 4.85% | 72.13% | 0.98% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260203 | 1.4203 | 2.98% | 42.42% | 1.61% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260203 | 1.4134 | 2.91% | 41.82% | 1.61% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260203 | 1.0144 | 0.09% | 1.45% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260203 | 1.0879 | 3.52% | 8.83% | 2.00% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260203 | 1.0851 | 3.49% | 8.54% | 1.99% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260130 | 1.0027 | 0.37% | 0.27% | -0.21% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260130 | 1.0023 | 0.34% | 0.23% | -0.21% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260203 | 1.9274 | 0.68% | 27.83% | 1.36% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260203 | 1.8960 | 0.65% | 27.32% | 1.35% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260203 | 1.9306 | 0.71% | 16.56% | 1.35% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260203 | 1.6695 | 5.74% | 41.28% | 2.51% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260203 | 1.6149 | 0.72% | 12.53% | 0.21% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260203 | 1.5915 | 0.71% | 12.19% | 0.21% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260203 | 1.5930 | 0.73% | 0.50% | 0.21% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260203 | 1.2470 | 2.33% | 24.66% | 1.75% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260203 | 1.2425 | 2.28% | 24.28% | 1.74% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260203 | 1.1310 | -2.74% | 13.07% | 1.36% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260203 | 1.1278 | -2.80% | 12.79% | 1.36% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260203 | 1.0233 | 0.30% | 1.02% | 0.01% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260203 | 1.0305 | 0.19% | 1.91% | 0.00% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260203 | 1.0305 | 0.19% | -1.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260203 | 1.2543 | 0.05% | 7.18% | 0.50% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260203 | 1.2961 | 0.01% | 6.66% | 0.50% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260203 | 1.0820 | 1.12% | 3.27% | 0.74% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260203 | 1.0150 | 0.33% | 0.74% | 0.22% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260203 | 1.0615 | 0.30% | 0.56% | 0.22% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260203 | 1.3200 | 0.48% | -0.35% | -0.04% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260203 | 1.1527 | 0.47% | -0.78% | -0.03% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260203 | 1.0539 | 0.33% | 1.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260203 | 1.0384 | 0.30% | 1.03% | 0.00% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260203 | 1.0479 | 0.37% | 0.56% | -0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260203 | 1.0582 | 0.35% | 0.27% | -0.05% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260203 | 1.0479 | 0.37% | -0.20% | -0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260203 | 1.0122 | 0.26% | -1.12% | 0.01% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260203 | 1.0193 | 0.23% | -1.44% | 0.01% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260203 | 1.0641 | 0.26% | 1.56% | 0.02% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260203 | 1.1420 | 0.18% | 1.08% | 0.00% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260203 | 1.0379 | 0.09% | 3.63% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260203 | 1.0372 | 0.09% | 3.53% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260203 | 1.0457 | 0.42% | 0.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260203 | 1.0433 | 0.44% | 0.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260203 | 1.0850 | 0.27% | 1.94% | -0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260203 | 1.0428 | 0.24% | 1.58% | -0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260203 | 1.0424 | 0.24% | 0.59% | -0.01% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260203 | 1.0162 | 0.39% | 1.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260203 | 1.0407 | 0.15% | 2.23% | 0.00% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260203 | 1.0037 | 0.08% | 0.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260203 | 1.0047 | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260203 | 1.0043 | 0.21% | 0.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260203 | 1.0257 | 0.25% | 1.38% | 0.00% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260203 | 1.0260 | 0.08% | 2.01% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260203 | 1.0233 | 0.06% | 1.79% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260203 | 1.0110 | 0.20% | 1.10% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260203 | 1.0101 | 0.19% | 1.01% | 0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260203 | 1.0061 | 0.11% | 0.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260203 | 1.0054 | 0.09% | 0.54% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260203 | 1.0050 | 0.85% | 0.49% | 0.20% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260203 | 1.0034 | 0.82% | 0.33% | 0.21% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260203 | 1.0098 | 0.93% | 0.98% | 0.36% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260203 | 1.0091 | 0.89% | 0.91% | 0.37% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260203 | 0.2668 | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260203 | 0.333 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260203 | 0.2691 | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260203 | 0.3955 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260203 | 0.3277 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260203 | 0.38 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260203 | 0.38 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260203 | 0.3797 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260203 | 0.2966 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260203 | 0.3628 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260203 | 0.3629 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260203 | 0.3961 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260202 | 1.3670 | -5.66% | -6.14% | -0.49% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260202 | 1.3660 | -5.68% | -7.47% | -0.50% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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