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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260520 | 6.8390 | 16.10% | 262.63% | 1.01% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260520 | 4.1962 | -5.76% | 43.88% | 0.18% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260520 | 1.4731 | -4.12% | -7.37% | -1.21% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260520 | 9.7058 | 0.18% | 46.47% | -0.05% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260520 | 9.4888 | 0.11% | 45.75% | -0.05% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260520 | 1.4680 | 7.70% | 33.66% | 0.70% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260520 | 1.4327 | 0.87% | 9.38% | 0.62% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260520 | 2.2298 | 10.75% | 48.08% | 1.88% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260520 | 2.2016 | 10.76% | 47.62% | 1.88% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260520 | 1.8706 | 1.90% | 39.36% | 0.29% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260520 | 1.8550 | 1.86% | 38.72% | 0.29% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260520 | 1.3413 | 2.99% | 15.15% | 0.19% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260520 | 1.3844 | 3.00% | 14.64% | 0.18% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260520 | 0.9920 | -0.72% | 11.34% | -0.60% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260520 | 0.9750 | -0.83% | 10.70% | -0.71% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20260520 | 2.0334 | 2.94% | 27.10% | 0.31% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20260520 | 1.9986 | 2.93% | 26.63% | 0.31% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20260520 | 2.0392 | 2.97% | 23.12% | 0.31% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260520 | 2.1520 | 44.15% | 148.10% | 6.96% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260520 | 1.0900 | 0.28% | 3.54% | -0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260520 | 1.7682 | 4.58% | 44.23% | 0.91% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260520 | 2.7250 | 3.29% | 42.92% | 1.04% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260520 | 1.2870 | 1.16% | 10.94% | 0.16% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260520 | 1.2640 | 1.21% | 10.71% | 0.16% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260520 | 1.2630 | 1.13% | 5.99% | 0.16% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260520 | 1.0265 | 0.34% | 1.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260520 | 1.0728 | 0.31% | 1.78% | 0.00% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260520 | 5.9890 | 12.07% | 155.24% | 1.23% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260520 | 5.9030 | 12.04% | 154.68% | 1.22% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260520 | 1.7455 | 5.22% | 27.44% | 0.84% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260520 | 1.8329 | 5.19% | 27.04% | 0.84% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260520 | 4.5020 | 16.62% | 252.00% | 1.08% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260520 | 4.4570 | 16.55% | 250.67% | 1.07% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260520 | 1.9190 | 0.05% | 25.47% | 0.58% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260520 | 1.7170 | -0.01% | 22.38% | 0.53% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260520 | 1.7510 | -0.01% | 24.36% | 0.57% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260520 | 2.2570 | 15.82% | 149.18% | 2.36% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260520 | 1.7640 | 0.34% | 4.07% | -0.11% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260520 | 1.7040 | 0.24% | 3.65% | -0.18% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260520 | 1.3352 | 0.29% | 0.84% | 0.00% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260520 | 1.1649 | 0.26% | 0.46% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260520 | 1.1900 | -0.23% | 50.28% | -0.05% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260520 | 1.2699 | -0.26% | 49.71% | -0.06% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260520 | 1.0536 | 0.30% | 2.13% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260520 | 1.0410 | 0.27% | 1.81% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260520 | 1.0655 | 0.43% | 2.07% | 0.04% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260520 | 1.0751 | 0.41% | 1.73% | 0.04% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260520 | 1.0654 | 0.43% | 1.50% | 0.04% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260520 | 1.0234 | 0.36% | 0.35% | 0.01% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260520 | 1.0297 | 0.33% | 0.04% | 0.00% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260518 | 1.3178 | -0.08% | 3.10% | -0.05% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260518 | 1.2823 | -0.09% | 2.84% | -0.05% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260520 | 1.0437 | 0.30% | 2.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260520 | 1.0437 | 0.30% | 2.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260520 | 1.0246 | 0.33% | 1.93% | 0.03% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260520 | 4.4176 | 15.49% | 243.38% | 0.92% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260520 | 4.3494 | 15.47% | 242.47% | 0.92% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260520 | 1.0733 | 0.26% | 1.99% | 0.02% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260518 | 1.3006 | 1.80% | 19.60% | -0.18% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260518 | 1.3202 | 1.88% | 20.22% | -0.17% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260519 | 1.2770 | -4.50% | -16.41% | -0.27% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260519 | 1.2750 | -4.55% | -13.68% | -0.27% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260520 | 1.1104 | 0.16% | 1.74% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260520 | 0.7681 | -0.63% | -7.02% | -0.10% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260520 | 0.7533 | -0.65% | -7.27% | -0.11% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260520 | 1.4604 | -3.46% | -7.92% | -0.41% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260520 | 1.4382 | -3.49% | -8.14% | -0.41% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260520 | 1.4400 | -3.50% | -9.21% | -0.41% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260518 | 1.1518 | 0.88% | 9.31% | -0.06% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260518 | 1.1533 | 0.85% | 1.43% | -0.07% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260518 | 1.1789 | 0.90% | 9.76% | -0.06% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260520 | 0.8319 | 4.43% | 14.68% | 0.65% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260520 | 0.8175 | 4.42% | 14.37% | 0.65% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260520 | 1.0409 | 0.11% | 2.77% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260520 | 1.0399 | 0.11% | 2.66% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260520 | 2.0661 | 33.89% | 84.01% | 5.26% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260520 | 2.0412 | 33.84% | 83.49% | 5.26% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260520 | 1.0992 | 0.68% | 7.65% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260520 | 0.7577 | -7.75% | -0.32% | -1.21% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260520 | 0.7340 | -7.82% | -0.95% | -1.21% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260520 | 1.4723 | 5.60% | 62.14% | 3.45% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260520 | 1.4505 | 5.59% | 61.70% | 3.44% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260520 | 1.0464 | 0.11% | 0.70% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260520 | 1.0442 | 0.11% | 0.66% | 0.01% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260518 | 1.0779 | 0.18% | 4.28% | -0.06% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260518 | 1.0890 | 0.22% | 4.61% | -0.06% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260520 | 0.8690 | 7.35% | 23.34% | 1.36% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260520 | 0.8454 | 7.29% | 22.57% | 1.37% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260520 | 2.3608 | 16.34% | 208.49% | 0.84% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260520 | 1.0944 | 0.18% | 1.99% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260520 | 1.0512 | 0.15% | 1.64% | 0.00% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260520 | 1.0502 | 0.14% | 1.38% | 0.01% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260520 | 1.6449 | 41.11% | 99.95% | 6.35% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260520 | 1.6225 | 41.13% | 99.43% | 6.34% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260520 | 2.5239 | 11.13% | 129.96% | 1.19% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260520 | 2.4918 | 11.13% | 129.21% | 1.20% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260520 | 1.0299 | 0.39% | 2.92% | 0.04% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260520 | 1.0467 | 0.15% | 2.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260518 | 1.1009 | -0.14% | 7.75% | -0.20% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260518 | 1.1122 | -0.09% | 8.16% | -0.20% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260520 | 1.0032 | 0.14% | 1.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260520 | 1.0065 | 0.05% | 0.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260520 | 0.9757 | -6.38% | -0.65% | -0.01% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260520 | 0.9684 | -6.41% | -1.01% | -0.01% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260520 | 1.6312 | -0.44% | 64.95% | 0.22% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260520 | 1.6116 | -0.48% | 64.05% | 0.21% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260520 | 1.0121 | 0.17% | 1.17% | 0.00% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260520 | 1.0365 | 0.23% | 1.96% | 0.00% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260520 | 2.7539 | 31.05% | 133.58% | 3.59% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260520 | 2.7389 | 31.01% | 132.67% | 3.59% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260520 | 1.0311 | 0.06% | 1.36% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260520 | 1.0280 | 0.05% | 1.17% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260520 | 1.4193 | -0.79% | 42.65% | 0.02% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260520 | 1.4107 | -0.84% | 42.05% | 0.02% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260520 | 1.6210 | -4.24% | 62.24% | 0.29% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260520 | 1.6127 | -4.27% | 61.64% | 0.29% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260520 | 1.0179 | 0.07% | 1.47% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260520 | 1.3119 | 3.11% | 28.94% | 0.65% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260520 | 1.3057 | 3.06% | 28.49% | 0.66% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260520 | 1.0182 | 0.13% | 1.31% | 0.00% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260520 | 1.0170 | 0.13% | 1.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260520 | 1.1731 | 0.69% | 17.28% | 0.02% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260520 | 1.1684 | 0.66% | 16.86% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260520 | 1.0881 | -0.35% | 8.85% | 0.28% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260520 | 1.0841 | -0.38% | 8.41% | 0.29% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260520 | 1.0101 | 0.13% | 1.01% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260520 | 1.0084 | 0.05% | 0.84% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260520 | 1.0201 | 0.23% | 2.01% | 0.14% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260520 | 1.0172 | 0.18% | 1.72% | 0.13% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260520 | 1.0066 | -0.21% | 0.66% | -0.04% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260520 | 1.0035 | -0.24% | 0.34% | -0.04% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260518 | 1.0129 | 0.57% | 1.29% | -0.09% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260518 | 1.0112 | 0.53% | 1.12% | -0.09% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260520 | 1.0057 | 0.10% | 0.57% | -0.09% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260520 | 1.0051 | 0.08% | 0.51% | -0.09% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260520 | 1.1581 | 15.29% | 15.82% | 1.62% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260520 | 1.1566 | 15.23% | 15.67% | 1.62% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20260520 | 0.9557 | -4.44% | -4.44% | -0.23% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20260520 | 0.9553 | -4.47% | -4.47% | -0.24% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260520 | 0.2909 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260520 | 0.3431 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260520 | 0.3431 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260520 | 0.342 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260520 | 0.2461 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260520 | 0.3119 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260520 | 0.2453 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260520 | 0.314 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260520 | 0.2638 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260520 | 0.3296 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260520 | 0.3296 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260520 | 0.296 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260520 | 2.2298 | 10.75% | 48.08% | 1.88% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260520 | 2.2016 | 10.76% | 47.62% | 1.88% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260520 | 5.9890 | 12.07% | 155.24% | 1.23% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260520 | 5.9030 | 12.04% | 154.68% | 1.22% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260520 | 1.4723 | 5.60% | 62.14% | 3.45% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260520 | 1.4505 | 5.59% | 61.70% | 3.44% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260520 | 1.6449 | 41.11% | 99.95% | 6.35% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260520 | 1.6225 | 41.13% | 99.43% | 6.34% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260520 | 1.6210 | -4.24% | 62.24% | 0.29% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260520 | 1.6127 | -4.27% | 61.64% | 0.29% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260520 | 6.8390 | 16.10% | 262.63% | 1.01% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260520 | 4.1962 | -5.76% | 43.88% | 0.18% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260520 | 1.4731 | -4.12% | -7.37% | -1.21% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260520 | 9.7058 | 0.18% | 46.47% | -0.05% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260520 | 9.4888 | 0.11% | 45.75% | -0.05% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260520 | 1.4680 | 7.70% | 33.66% | 0.70% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260520 | 1.4327 | 0.87% | 9.38% | 0.62% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260520 | 1.8706 | 1.90% | 39.36% | 0.29% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260520 | 1.8550 | 1.86% | 38.72% | 0.29% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260520 | 0.9920 | -0.72% | 11.34% | -0.60% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260520 | 0.9750 | -0.83% | 10.70% | -0.71% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260520 | 2.1520 | 44.15% | 148.10% | 6.96% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260520 | 2.7250 | 3.29% | 42.92% | 1.04% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260520 | 1.2870 | 1.16% | 10.94% | 0.16% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260520 | 1.2640 | 1.21% | 10.71% | 0.16% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260520 | 1.2630 | 1.13% | 5.99% | 0.16% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260520 | 1.7455 | 5.22% | 27.44% | 0.84% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260520 | 1.8329 | 5.19% | 27.04% | 0.84% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260520 | 4.5020 | 16.62% | 252.00% | 1.08% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260520 | 4.4570 | 16.55% | 250.67% | 1.07% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260520 | 1.9190 | 0.05% | 25.47% | 0.58% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260520 | 1.7170 | -0.01% | 22.38% | 0.53% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260520 | 1.7510 | -0.01% | 24.36% | 0.57% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260520 | 2.2570 | 15.82% | 149.18% | 2.36% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260520 | 1.7640 | 0.34% | 4.07% | -0.11% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260520 | 1.7040 | 0.24% | 3.65% | -0.18% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260520 | 1.1900 | -0.23% | 50.28% | -0.05% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260520 | 1.2699 | -0.26% | 49.71% | -0.06% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260518 | 1.3178 | -0.08% | 3.10% | -0.05% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260518 | 1.2823 | -0.09% | 2.84% | -0.05% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260520 | 4.4176 | 15.49% | 243.38% | 0.92% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260520 | 4.3494 | 15.47% | 242.47% | 0.92% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260518 | 1.3006 | 1.80% | 19.60% | -0.18% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260518 | 1.3202 | 1.88% | 20.22% | -0.17% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260520 | 0.7681 | -0.63% | -7.02% | -0.10% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260520 | 0.7533 | -0.65% | -7.27% | -0.11% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260518 | 1.1518 | 0.88% | 9.31% | -0.06% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260518 | 1.1533 | 0.85% | 1.43% | -0.07% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260518 | 1.1789 | 0.90% | 9.76% | -0.06% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260520 | 0.8319 | 4.43% | 14.68% | 0.65% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260520 | 0.8175 | 4.42% | 14.37% | 0.65% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260520 | 2.0661 | 33.89% | 84.01% | 5.26% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260520 | 2.0412 | 33.84% | 83.49% | 5.26% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260520 | 1.0992 | 0.68% | 7.65% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260520 | 0.7577 | -7.75% | -0.32% | -1.21% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260520 | 0.7340 | -7.82% | -0.95% | -1.21% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260518 | 1.0779 | 0.18% | 4.28% | -0.06% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260518 | 1.0890 | 0.22% | 4.61% | -0.06% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260520 | 0.8690 | 7.35% | 23.34% | 1.36% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260520 | 0.8454 | 7.29% | 22.57% | 1.37% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260520 | 2.3608 | 16.34% | 208.49% | 0.84% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260520 | 2.5239 | 11.13% | 129.96% | 1.19% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260520 | 2.4918 | 11.13% | 129.21% | 1.20% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260518 | 1.1009 | -0.14% | 7.75% | -0.20% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260518 | 1.1122 | -0.09% | 8.16% | -0.20% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260520 | 0.9757 | -6.38% | -0.65% | -0.01% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260520 | 0.9684 | -6.41% | -1.01% | -0.01% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260520 | 1.6312 | -0.44% | 64.95% | 0.22% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260520 | 1.6116 | -0.48% | 64.05% | 0.21% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260520 | 2.7539 | 31.05% | 133.58% | 3.59% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260520 | 2.7389 | 31.01% | 132.67% | 3.59% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260520 | 1.4193 | -0.79% | 42.65% | 0.02% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260520 | 1.4107 | -0.84% | 42.05% | 0.02% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260520 | 1.0179 | 0.07% | 1.47% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260520 | 1.0881 | -0.35% | 8.85% | 0.28% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260520 | 1.0841 | -0.38% | 8.41% | 0.29% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260518 | 1.0129 | 0.57% | 1.29% | -0.09% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260518 | 1.0112 | 0.53% | 1.12% | -0.09% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260520 | 1.1581 | 15.29% | 15.82% | 1.62% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260520 | 1.1566 | 15.23% | 15.67% | 1.62% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20260520 | 0.9557 | -4.44% | -4.44% | -0.23% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20260520 | 0.9553 | -4.47% | -4.47% | -0.24% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20260520 | 2.0334 | 2.94% | 27.10% | 0.31% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20260520 | 1.9986 | 2.93% | 26.63% | 0.31% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20260520 | 2.0392 | 2.97% | 23.12% | 0.31% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260520 | 1.7682 | 4.58% | 44.23% | 0.91% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260520 | 1.4604 | -3.46% | -7.92% | -0.41% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260520 | 1.4382 | -3.49% | -8.14% | -0.41% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260520 | 1.4400 | -3.50% | -9.21% | -0.41% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260520 | 1.3119 | 3.11% | 28.94% | 0.65% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260520 | 1.3057 | 3.06% | 28.49% | 0.66% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260520 | 1.1731 | 0.69% | 17.28% | 0.02% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260520 | 1.1684 | 0.66% | 16.86% | 0.01% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260520 | 1.0246 | 0.33% | 1.93% | 0.03% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260520 | 1.0437 | 0.30% | 2.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260520 | 1.0437 | 0.30% | 2.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260520 | 1.3413 | 2.99% | 15.15% | 0.19% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260520 | 1.3844 | 3.00% | 14.64% | 0.18% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260520 | 1.0900 | 0.28% | 3.54% | -0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260520 | 1.0265 | 0.34% | 1.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260520 | 1.0728 | 0.31% | 1.78% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260520 | 1.3352 | 0.29% | 0.84% | 0.00% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260520 | 1.1649 | 0.26% | 0.46% | 0.00% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260520 | 1.0536 | 0.30% | 2.13% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260520 | 1.0410 | 0.27% | 1.81% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260520 | 1.0655 | 0.43% | 2.07% | 0.04% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260520 | 1.0751 | 0.41% | 1.73% | 0.04% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260520 | 1.0654 | 0.43% | 1.50% | 0.04% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260520 | 1.0234 | 0.36% | 0.35% | 0.01% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260520 | 1.0297 | 0.33% | 0.04% | 0.00% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260520 | 1.0733 | 0.26% | 1.99% | 0.02% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260520 | 1.1104 | 0.16% | 1.74% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260520 | 1.0409 | 0.11% | 2.77% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260520 | 1.0399 | 0.11% | 2.66% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260520 | 1.0464 | 0.11% | 0.70% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260520 | 1.0442 | 0.11% | 0.66% | 0.01% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260520 | 1.0944 | 0.18% | 1.99% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260520 | 1.0512 | 0.15% | 1.64% | 0.00% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260520 | 1.0502 | 0.14% | 1.38% | 0.01% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260520 | 1.0299 | 0.39% | 2.92% | 0.04% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260520 | 1.0467 | 0.15% | 2.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260520 | 1.0032 | 0.14% | 1.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260520 | 1.0065 | 0.05% | 0.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260520 | 1.0121 | 0.17% | 1.17% | 0.00% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260520 | 1.0365 | 0.23% | 1.96% | 0.00% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260520 | 1.0311 | 0.06% | 1.36% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260520 | 1.0280 | 0.05% | 1.17% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260520 | 1.0182 | 0.13% | 1.31% | 0.00% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260520 | 1.0170 | 0.13% | 1.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260520 | 1.0101 | 0.13% | 1.01% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260520 | 1.0084 | 0.05% | 0.84% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260520 | 1.0201 | 0.23% | 2.01% | 0.14% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260520 | 1.0172 | 0.18% | 1.72% | 0.13% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260520 | 1.0066 | -0.21% | 0.66% | -0.04% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260520 | 1.0035 | -0.24% | 0.34% | -0.04% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260520 | 1.0057 | 0.10% | 0.57% | -0.09% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260520 | 1.0051 | 0.08% | 0.51% | -0.09% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260520 | 0.2461 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260520 | 0.3119 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260520 | 0.2453 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260520 | 0.314 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260520 | 0.2909 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260520 | 0.3431 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260520 | 0.3431 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260520 | 0.342 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260520 | 0.2638 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260520 | 0.3296 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260520 | 0.3296 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260520 | 0.296 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260519 | 1.2770 | -4.50% | -16.41% | -0.27% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260519 | 1.2750 | -4.55% | -13.68% | -0.27% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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