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宏利恒利债券D
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| 基金名称： | 宏利恒利债券型证券投资基金 | 基金代码： | D类024994 | |
| 成立日期： | D类：2025年7月22日 | 批文号： | 证监许可[2016]2880号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R2-中低风险 | |
| 基金发起人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理： | 李宇璐 | |
| 基金托管人： | 北京银行股份有限公司 | 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态：
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2025-07-22
- 宏利恒利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 2025-07-22
- 宏利恒利债券型证券投资基金-更新招募说明书 2025-07-22
- 宏利恒利债券型证券投资基金-托管协议 2025-07-22
- 宏利恒利债券型证券投资基金-基金合同 2025-07-22
- 关于宏利恒利债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修订基金......
李宇璐 女士
国际银行货币学硕士，基金经理；
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；
2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理；
2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理；
2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；
具备9年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利恒利债券型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2016]2880号 |
| 成立日期 | D类：2025年7月22日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | D类024994 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） |
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具。包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-25 00:00:00.0 | 1.0442 | 1.0442 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-22 00:00:00.0 | 1.0433 | 1.0433 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-21 00:00:00.0 | 1.0434 | 1.0434 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-20 00:00:00.0 | 1.0432 | 1.0432 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-19 00:00:00.0 | 1.0439 | 1.0439 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-18 00:00:00.0 | 1.0437 | 1.0437 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-15 00:00:00.0 | 1.0467 | 1.0467 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-14 00:00:00.0 | 1.0473 | 1.0473 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-13 00:00:00.0 | 1.0479 | 1.0479 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-12 00:00:00.0 | 1.0479 | 1.0479 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-11 00:00:00.0 | 1.0489 | 1.0489 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-08 00:00:00.0 | 1.0502 | 1.0502 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-07 00:00:00.0 | 1.0501 | 1.0501 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-06 00:00:00.0 | 1.0499 | 1.0499 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-05 00:00:00.0 | 1.0498 | 1.0498 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-04 00:00:00.0 | 1.0495 | 1.0495 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-08-01 00:00:00.0 | 1.0493 | 1.0493 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-31 00:00:00.0 | 1.0491 | 1.0491 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-30 00:00:00.0 | 1.0477 | 1.0477 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-29 00:00:00.0 | 1.0472 | 1.0472 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-28 00:00:00.0 | 1.0486 | 1.0486 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-25 00:00:00.0 | 1.0476 | 1.0476 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-24 00:00:00.0 | 1.0478 | 1.0478 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-23 00:00:00.0 | 1.0493 | 1.0493 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-07-22 00:00:00.0 | 1.0502 | 1.0502 |
| 费率结构 | 申购费 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M ＜ 100 万元 | 0.80 % | |||
| 100 万元≤ M ＜ 250 万元 | 0.60 % | |||
| 250 万元≤ M ＜ 500 万元 | 0.40 % | |||
| M ≥ 500 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 | |||
| 赎回费率 | 连续持有期限（N） | 赎回费率 | ||
| 1天≤N≤6天 | 1.50% | |||
| N≥7天 | 0% | |||
| 管理费 | 0.30% | |||
| 托管费 | 0.10% | |||
| 金额限制 | ||||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 | |||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
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2025-07-22
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- 宏利恒利债券型证券投资基金-基金合同 2025-07-22
- 关于宏利恒利债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
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2025-07-22
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