宏利复兴混合A

            近一年收益率: -20.65%

            近一月收益率: 7.62%

            近一日收益率: 1.10%

截至2024年02月23日

基金代码:001170

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基金名称 宏利复兴伟业灵活配置混合型证券
投资基金
基金代码 A类001170
成立日期 2015年4月21日 批文号 证监许可『2015』413号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常开放 基金经理 孙硕
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 所获荣誉:

孙硕 先生

计算机技术硕士,基金经理;
2017年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),先后担任研究部助理研究员、研究员,现任基金经理;
2022年2月16日至今担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2022年11月22日至今担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2024年1月3日至今担任宏利新能源股票型证券投资基金基金经理;
具备7年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金
批文号 证监许可【2015】413号
成立日期 2015年4月21日
基金类型 混合型
基金代码 A类001170/C类017612
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业相关行业的投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造高于业绩比较基准的收益率。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具;其中投资于复兴伟业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
业绩比较标准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 444,153,390.56 91.15
其中:股票  444,153,390.56 91.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  - -
  其中:债券   - -
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  42,531,634.25 8.73
8 其他资产   575,785.48 0.12
9 合计     487,260,810.29 100.00

数据来源:宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
001170 宏利复兴混合A 2024-02-23 0.9190 0.9190
001170 宏利复兴混合A 2024-02-22 0.9090 0.9090
001170 宏利复兴混合A 2024-02-21 0.8820 0.8820
001170 宏利复兴混合A 2024-02-20 0.9030 0.9030
001170 宏利复兴混合A 2024-02-19 0.9050 0.9050
001170 宏利复兴混合A 2024-02-08 0.8250 0.8250
001170 宏利复兴混合A 2024-02-07 0.8020 0.8020
001170 宏利复兴混合A 2024-02-06 0.7980 0.7980
001170 宏利复兴混合A 2024-02-05 0.7510 0.7510
001170 宏利复兴混合A 2024-02-02 0.7680 0.7680
001170 宏利复兴混合A 2024-02-01 0.7820 0.7820
001170 宏利复兴混合A 2024-01-31 0.7610 0.7610
001170 宏利复兴混合A 2024-01-30 0.7820 0.7820
001170 宏利复兴混合A 2024-01-29 0.8010 0.8010
001170 宏利复兴混合A 2024-01-26 0.8490 0.8490
001170 宏利复兴混合A 2024-01-25 0.8750 0.8750
001170 宏利复兴混合A 2024-01-24 0.8500 0.8500
001170 宏利复兴混合A 2024-01-23 0.8540 0.8540
001170 宏利复兴混合A 2024-01-22 0.8350 0.8350
001170 宏利复兴混合A 2024-01-19 0.8650 0.8650
001170 宏利复兴混合A 2024-01-18 0.8840 0.8840
001170 宏利复兴混合A 2024-01-17 0.8610 0.8610
001170 宏利复兴混合A 2024-01-16 0.8780 0.8780
001170 宏利复兴混合A 2024-01-15 0.8830 0.8830
001170 宏利复兴混合A 2024-01-12 0.8840 0.8840
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费率结构
申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.00%
250万≤M<500万 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
赎回费 持有期 费率
1天-6天 1.50%
7天-29天 0.75%
30天-89天 0.50%
90天-179天 0.50%
180天-365天 0.10%
366天(含)以上 0%
转换费 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。
托管费 0.25%/年
管理费 1.50%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份

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