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宏利风险预算混合
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| 基金名称 | 宏利风险预算混合型证券投资基金 | 基金代码 | 162205 |
| 成立日期 | 2005年04月05日 | 批文号 | 证监许可[2004]216号 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 蔡熠阳 石磊 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
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2025-06-20
- 宏利风险预算混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-06-20
- 宏利风险预算混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2025-06-20
- 宏利风险预算混合型证券投资基金-基金合同 2025-05-08
- 宏利风险预算混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-08
- 宏利风险预算混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2025-04-23
- 宏利风险预算混合型证券投资基金分红公告 2025-04-22
- 宏利风险预算混合型证券投资基金2025年第1季度报告
蔡熠阳 先生；
金融硕士，固收研究部副总经理/基金经理；
2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司，历任产业研究组组长、基金经理助理；
自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司，现任固收研究部副总经理兼基金经理；
2023年9月25日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；
2023年9月25日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；
2024年8月29日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；
2024年8月29日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
具备8年基金从业经验，具有基金从业资格。
石磊 先生；
经济学学士，固定收益部副总经理/基金经理；
2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员, 基金经理助理；
2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；
2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；
2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理；
2024年8月16日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2024年8月16日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；
2024年10月15日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；
具备16年证券基金从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利风险预算混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2004]216号 |
| 成立日期 | 2005年04月05日 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金 |
| 基金代码 | 162205 |
| 投资目标 | 本基金通过风险预算投资策略，力争获取超过业绩比较基准的稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股（包括存托凭证）；债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。 本基金大类资产的投资比例范围是：股票0－50％，债券20%－70％，货币市场工具5%－80%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+沪深300指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5% |
| 风险收益特征 | 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。 |
| 收益分配 | 1、每一基金份额享有同等的分红收益权； 2、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，每年分配次数最多不超过四次，合同生效不满3 个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4 个月内完成； 3、本基金收益分配采用现金方式，持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日基金份额净值自动转为基金份额进行红利再投资方式，以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，基金份额持有人选择分红的默认方式为现金分红方式； 4、本基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、本基金投资当期出现净亏损，则基金不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50％； 7、本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份额净值 | T日的基金份额净值在当天收市后计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，于T＋1日公告。 |
| 基金份数的计算 | 保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金财产。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 16,411,699.26 | 24.99 |
| 其中：股票 | 16,411,699.26 | 24.99 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 49,079,551.87 | 74.73 |
| 其中：债券 | 49,079,551.87 | 74.73 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,877.16 | 0.25 |
| 8 | 6,235,851.11 | 20,537.07 | 0.03 |
| 9 | 合计 | 65,677,665.36 | 100.00 |
数据来源：宏利风险预算混合型证券投资基金2025年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-27 00:00:00.0 | 1.1391 | 3.3147 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-26 00:00:00.0 | 1.1378 | 3.3134 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-25 00:00:00.0 | 1.1383 | 3.3139 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-24 00:00:00.0 | 1.1354 | 3.3110 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-23 00:00:00.0 | 1.1301 | 3.3057 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-20 00:00:00.0 | 1.1307 | 3.3063 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-19 00:00:00.0 | 1.1336 | 3.3092 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-18 00:00:00.0 | 1.1356 | 3.3112 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-17 00:00:00.0 | 1.1293 | 3.3049 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-16 00:00:00.0 | 1.1296 | 3.3052 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-13 00:00:00.0 | 1.1260 | 3.3016 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-12 00:00:00.0 | 1.1284 | 3.3040 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-11 00:00:00.0 | 1.1255 | 3.3011 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-10 00:00:00.0 | 1.1244 | 3.3000 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-09 00:00:00.0 | 1.1267 | 3.3023 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-06 00:00:00.0 | 1.1247 | 3.3003 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-05 00:00:00.0 | 1.1236 | 3.2992 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-04 00:00:00.0 | 1.1176 | 3.2932 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-03 00:00:00.0 | 1.1147 | 3.2903 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-05-30 00:00:00.0 | 1.1135 | 3.2891 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-05-29 00:00:00.0 | 1.1144 | 3.2900 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-05-28 00:00:00.0 | 1.1119 | 3.2875 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-05-27 00:00:00.0 | 1.1108 | 3.2864 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-05-26 00:00:00.0 | 1.1144 | 3.2900 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-05-23 00:00:00.0 | 1.1128 | 3.2884 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.50% | ||
| 50万≤M<250万 | 1.20% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.75% | ||
| 500万≤M<1000万 | 0.50% | ||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.50％ | ||
| 7天（含）～365天 | 0.50％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | ||
| 731天（含）以上 | 0％ | ||
| 托管费率 | 0.20%/年 | ||
| 管理费率 | 0.70%/年 | ||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | |
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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