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宏利睿智稳健混合A
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- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称 | 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 003501 | |
| 成立日期 | 2016年11月23日 | 批文号 | 证监许可[2016]2043号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 孟杰 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态：
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2026-08-31
- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 2026-07-27
- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资...... 2026-07-27
- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2026-07-21
- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 2026-07-21
- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换...... 2026-07-17
- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告 2026-06-27
- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金-基金合同
孟杰 先生
理学博士，权益投资业务总监兼研究部负责人/基金经理；
2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理、研究部副总经理、总经理，现任权益投资业务总监兼研究部负责人兼基金经理；
2020年9月7日至今担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2021年12月30日至今担任宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理；
2024年5月14日至今担任宏利睿智成长混合型证券投资基金基金经理；
2024年11月27日至今担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；
2025年1月16日至今担任宏利高端装备股票型证券投资基金基金经理；
2025年1月23日至今担任宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理；
2025年6月20日至今担任宏利睿智领航混合型证券投资基金基金经理；
具备11年基金从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2016]2043号 |
| 成立日期 | 2016年11月23日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | 003501 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 通过现代风险模型技术进行基金风险预算，在严控本基金下行风险的前提下，灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于1.2000元（含），则基金须在15个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于1.1000元的条件下，进行收益分配。 |
| 税收 | 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 565,883,452.84 | 86.31 |
| 其中：股票 | 565,883,452.84 | 86.31 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,129,515.82 | 12.53 |
| 8 | 其他资产 | 7,644,235.26 | 1.17 |
| 9 | 合计 | 655,657,203.92 | 100.00 |
数据来源：宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-10-08 00:00:00.0 | 1.1409 | 2.1114 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-30 00:00:00.0 | 1.1509 | 2.1214 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-29 00:00:00.0 | 1.1434 | 2.1139 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-28 00:00:00.0 | 1.1469 | 2.1174 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-24 00:00:00.0 | 1.1607 | 2.1312 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-23 00:00:00.0 | 1.1816 | 2.1521 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-22 00:00:00.0 | 1.1848 | 2.1553 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-21 00:00:00.0 | 1.1835 | 2.1540 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-18 00:00:00.0 | 1.1728 | 2.1433 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-17 00:00:00.0 | 1.1633 | 2.1338 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-16 00:00:00.0 | 1.1714 | 2.1419 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-15 00:00:00.0 | 1.1690 | 2.1395 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-14 00:00:00.0 | 1.1768 | 2.1473 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-11 00:00:00.0 | 1.1817 | 2.1522 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-10 00:00:00.0 | 1.2043 | 2.1748 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-09 00:00:00.0 | 1.2189 | 2.1894 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-08 00:00:00.0 | 1.2178 | 2.1883 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-07 00:00:00.0 | 1.2109 | 2.1814 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-04 00:00:00.0 | 1.2197 | 2.1902 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-03 00:00:00.0 | 1.2199 | 2.1904 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-02 00:00:00.0 | 1.2177 | 2.1882 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-09-01 00:00:00.0 | 1.2338 | 2.2043 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-08-31 00:00:00.0 | 1.2335 | 2.2040 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-08-28 00:00:00.0 | 1.2353 | 2.2058 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 2026-08-27 00:00:00.0 | 1.2264 | 2.1969 |
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | ||
| M<100万元 | 1.50% | |||
| 100万元≤M<250万元 | 1.00% | |||
| 250万元≤M<500万元 | 0.60% | |||
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | |||
| 赎回费率 | 连续持有期限（日历日） | 赎回费率 | ||
| 1天-6天 | 1.50% | |||
| 7天-29天 | 0.75% | |||
| 30天-89天 | 0.50% | |||
| 90天-179天 | 0.50% | |||
| 180天-365天 | 0.10% | |||
| 366天（含）以上 | 0% | |||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | |||
| 管理费 | 1.20%/年 | |||
| 托管费 | 0.20%/年 | |||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0.01份 | |||
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2026-08-31
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- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期.... 2026-04-22
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- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告
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2026-07-27
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- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金-基金合同 2025-12-02
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- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2025-03-31
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- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金-基金合同 2025-03-31
- 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金-托管协议 2024-12-04
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