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泰达宏利创盈混合B
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | B类：001142 |
| 成立日期 | 2015年3月30日 | 批文号 | 证监许可『2014』249号 |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金状态 | 已清算 | 基金经理 | |
| 基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
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2022-12-31
- 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金清算报告 2022-12-31
- 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-12-09
- 关于泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产...... 2022-12-02
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投...... 2022-11-25
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投...... 2022-10-26
- 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-08-31
- 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
| 基金名称 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金B类 |
| 批文号 | 证监许可【2014】249号 |
| 成立日期 | 2015年3月30日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | 001142 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，在履行适当程序后，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较标准 | 中债总财富总指数收益率+2% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 721,637.48 | 1.43 |
| 其中：股票 | 721,637.48 | 1.43 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 24,331,831.08 | 48.33 |
| 其中：债券 | 24,331,831.08 | 48.33 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 10,003,036.99 | 19.87 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,164,568.16 | 30.12 |
| 8 | 其他资产 | 121,690.82 | 0.24 |
| 9 | 合计 | 50,342,764.53 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2023-01-03 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-30 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-29 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-28 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-27 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-26 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-23 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-22 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-21 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-20 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-19 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-16 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-15 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-14 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-13 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-12 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-09 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-08 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-07 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-06 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-05 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-02 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-01 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-11-30 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-11-29 00:00:00.0 | 1.7930 | 1.7930 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | |||
| 无 | |||
| 销售服务费 | 0.30%/年 | ||
| 赎回费 | 连续持有期限（日历日） | 赎回费率 | |
| 1天-6天 | 1.50% | ||
| 7天（含）-29天 | 0.50% | ||
| 30天（含）-365天 | 0.10% | ||
| 366天（含）-730天 | 0.05% | ||
| 731天（含）以上 | 0% | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费 | 0.20%/年 | ||
| 管理费 | 0.70%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | ||
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2022-12-31
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- 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
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2022-07-13
- 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2022-07-13
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