宏利乐盈66个月定开债A

            近一年收益率： 4.02%

            近一月收益率： 0.23%

            近一日收益率： 0.00%

截至2025年11月04日

基金代码：009814

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基金名称： 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码： A类009814
成立日期： 2020年7月31日 批文号： 证监许可[2020]1050号
基金类型： 债券型 风险等级： R2-中低风险
基金发起人： 宏利基金管理有限公司 基金经理： 沈乔旸
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人： 宏利基金管理有限公司

基金动态：

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沈乔旸 先生；

产业经济学硕士，基金经理；
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理；
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理；
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理；
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理；
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理；
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；
具备8年基金从业经验，具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金
批文号 证监许可[2020]1050号
成立日期 2020年7月31日
基金类型 债券型
基金代码 A类009814/C类009815
运作方式 契约型开放式，以定期开放方式运作。
投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府机构债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、同业存单、债券回购、银行存款等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（在每个开放期及前后3个月不受前述投资组合比例限制）。在开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，封闭期内不受上述比例限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票  - -
2 基金投资  - -
3 固定收益投资  9,180,068,616.75 98.70
  其中：债券   9,180,068,616.75 98.70
  资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  121,005,576.09 1.30
8 其他资产   - -
9 合计     9,301,074,192.84 100.00

数据来源：宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-11-04 00:00:00.0 1.0387 1.2012
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-11-03 00:00:00.0 1.0387 1.2012
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-31 00:00:00.0 1.0384 1.2009
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-30 00:00:00.0 1.0383 1.2008
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-29 00:00:00.0 1.0382 1.2007
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-28 00:00:00.0 1.0381 1.2006
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-27 00:00:00.0 1.0380 1.2005
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-24 00:00:00.0 1.0378 1.2003
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-23 00:00:00.0 1.0377 1.2002
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-22 00:00:00.0 1.0376 1.2001
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-21 00:00:00.0 1.0375 1.2000
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-20 00:00:00.0 1.0374 1.1999
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-17 00:00:00.0 1.0371 1.1996
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-16 00:00:00.0 1.0370 1.1995
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-15 00:00:00.0 1.0369 1.1994
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-14 00:00:00.0 1.0368 1.1993
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-13 00:00:00.0 1.0367 1.1992
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-10 00:00:00.0 1.0365 1.1990
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-10-09 00:00:00.0 1.0364 1.1989
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-09-30 00:00:00.0 1.0355 1.1980
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-09-29 00:00:00.0 1.0354 1.1979
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-09-26 00:00:00.0 1.0352 1.1977
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-09-25 00:00:00.0 1.0456 1.1976
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-09-24 00:00:00.0 1.0455 1.1975
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-09-23 00:00:00.0 1.0454 1.1974
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申购费率 申购金额（M，含申购费） 申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤M<250万元 0.60%
250万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
赎回费率 连续持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7天 1.5％
7天≤Y 0.00%
管理费率 0.15%/年
托管费率 0.05%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。
网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。
代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份。
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