宏利货币F

           七日年化收益率: 1.519%

截至2025年08月25日

基金代码:024589

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基金名称: 宏利货币市场基金 基金代码: F类024589
成立日期: F类:2025年6月16日 批文号: 证监许可『2005』161号
基金类型: 货币市场基金 风险等级: R1-低风险
基金发起人: 宏利基金管理有限公司 基金经理: 周丹娜 沈乔旸
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 基金管理人: 宏利基金管理有限公司

周丹娜 女士;

国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备11年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

沈乔旸 先生;

产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利货币市场基金
批文号 证监许可『2005』161号
成立日期 F类:2025年6月16日
基金类型 货币市场基金
基金代码 F类024589
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型和债券型基金。

收益分配 每日分配、按日支付
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 17,998,268,374.82 72.18
其中:债券 17,998,268,374.82 72.18
  资产支持证券 31,067,612.17 0.12
2 买入返售金融资产 5,732,565,820.64 22.99
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,007,929,916.45 4.04
4 其他资产 196,589,252.04 0.79
5 合计 24,935,353,363.95 100.00

数据来源:宏利货币市场基金2025年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率
024589 宏利货币F 2025-08-25 00:00:00.0 1.0000 0.4072 1.519%
024589 宏利货币F 2025-08-24 00:00:00.0 1.0000 0.7897 1.512%
024589 宏利货币F 2025-08-22 00:00:00.0 1.0000 0.3887 1.519%
024589 宏利货币F 2025-08-21 00:00:00.0 1.0000 0.5038 1.529%
024589 宏利货币F 2025-08-20 00:00:00.0 1.0000 0.4067 1.471%
024589 宏利货币F 2025-08-19 00:00:00.0 1.0000 0.3946 1.465%
024589 宏利货币F 2025-08-18 00:00:00.0 1.0000 0.3949 1.465%
024589 宏利货币F 2025-08-17 00:00:00.0 1.0000 0.8023 1.472%
024589 宏利货币F 2025-08-15 00:00:00.0 1.0000 0.4073 1.472%
024589 宏利货币F 2025-08-14 00:00:00.0 1.0000 0.3952 1.462%
024589 宏利货币F 2025-08-13 00:00:00.0 1.0000 0.3952 1.466%
024589 宏利货币F 2025-08-12 00:00:00.0 1.0000 0.3952 1.467%
024589 宏利货币F 2025-08-11 00:00:00.0 1.0000 0.4074 1.471%
024589 宏利货币F 2025-08-10 00:00:00.0 1.0000 0.8025 1.471%
024589 宏利货币F 2025-08-08 00:00:00.0 1.0000 0.3889 1.478%
024589 宏利货币F 2025-08-07 00:00:00.0 1.0000 0.4027 1.488%
024589 宏利货币F 2025-08-06 00:00:00.0 1.0000 0.3966 1.490%
024589 宏利货币F 2025-08-05 00:00:00.0 1.0000 0.4027 1.500%
024589 宏利货币F 2025-08-04 00:00:00.0 1.0000 0.4075 1.503%
024589 宏利货币F 2025-08-03 00:00:00.0 1.0000 0.8151 1.503%
024589 宏利货币F 2025-08-01 00:00:00.0 1.0000 0.4076 1.505%
024589 宏利货币F 2025-07-31 00:00:00.0 1.0000 0.4076 1.528%
024589 宏利货币F 2025-07-30 00:00:00.0 1.0000 0.4146 1.570%
024589 宏利货币F 2025-07-29 00:00:00.0 1.0000 0.4085 1.564%
024589 宏利货币F 2025-07-28 00:00:00.0 1.0000 0.4085 1.567%
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费率结构
申购费率 0
赎回费率 0
管理费(年费率) 0.15%/年
托管费(年费率) 0.05%/年
销售服务费(年费率) 0.25%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为0.01份

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