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基金名称: | 宏利货币市场基金 | 基金代码: | F类024589 | |
成立日期: | F类:2025年6月16日 | 批文号: | 证监许可『2005』161号 | |
基金类型: | 货币市场基金 | 风险等级: | R1-低风险 | |
基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理: | 周丹娜 沈乔旸 | |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 |
基金动态:
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2025-07-21
- 宏利货币市场基金2025年第2季度报告 2025-07-05
- 关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期...... 2025-06-26
- 宏利货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)业务限...... 2025-06-24
- 关于关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、...... 2025-06-18
- 关于宏利货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转...... 2025-06-14
- 关于宏利货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律...... 2025-06-14
- 宏利货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要更新
周丹娜 女士;
国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备11年基金从业经验,具有基金从业资格。
沈乔旸 先生;
产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利货币市场基金 |
批文号 | 证监许可『2005』161号 |
成立日期 | F类:2025年6月16日 |
基金类型 | 货币市场基金 |
基金代码 | F类024589 |
运作方式 | 开放式(普通开放式) |
投资目标 | 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 税后一年期银行定期存款利率。 |
风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型和债券型基金。 |
收益分配 | 每日分配、按日支付 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 17,998,268,374.82 | 72.18 |
其中:债券 | 17,998,268,374.82 | 72.18 | |
资产支持证券 | 31,067,612.17 | 0.12 | |
2 | 买入返售金融资产 | 5,732,565,820.64 | 22.99 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,007,929,916.45 | 4.04 |
4 | 其他资产 | 196,589,252.04 | 0.79 |
5 | 合计 | 24,935,353,363.95 | 100.00 |
数据来源:宏利货币市场基金2025年第2季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
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024589 | 宏利货币F | 2025-08-25 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4072 | 1.519% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-24 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7897 | 1.512% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3887 | 1.519% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-21 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5038 | 1.529% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-20 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4067 | 1.471% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-19 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3946 | 1.465% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3949 | 1.465% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.8023 | 1.472% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4073 | 1.472% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-14 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3952 | 1.462% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3952 | 1.466% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-12 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3952 | 1.467% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4074 | 1.471% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.8025 | 1.471% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3889 | 1.478% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-07 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4027 | 1.488% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-06 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3966 | 1.490% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-05 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4027 | 1.500% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-04 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4075 | 1.503% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.8151 | 1.503% |
024589 | 宏利货币F | 2025-08-01 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4076 | 1.505% |
024589 | 宏利货币F | 2025-07-31 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4076 | 1.528% |
024589 | 宏利货币F | 2025-07-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4146 | 1.570% |
024589 | 宏利货币F | 2025-07-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4085 | 1.564% |
024589 | 宏利货币F | 2025-07-28 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4085 | 1.567% |
费率结构 | |||
申购费率 | 0 | ||
赎回费率 | 0 | ||
管理费(年费率) | 0.15%/年 | ||
托管费(年费率) | 0.05%/年 | ||
销售服务费(年费率) | 0.25%/年 | ||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。 | |
赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0.01份 |
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2025-07-21
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