宏利货币A

           七日年化收益率: 2.214%

截至2024年04月12日

基金代码:162206

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基金名称: 宏利货币市场基金 基金代码: A类:162206
成立日期: 2005年11月10日 批文号: 证监许可『2005』161号
基金类型: 契约型开放式基金、货币型 风险等级: R1-低风险
基金状态: 正常 基金经理: 周丹娜 沈乔旸
基金发起人: 宏利基金管理有限公司 基金管理人: 宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 所获荣誉:

周丹娜 女士;

国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备10年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

沈乔旸 先生;

产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
2022年12月起任职于泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备7年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利货币市场基金A类
批文号 证监许可『2005』161号
成立日期 2005年11月10日
基金类型 契约型开放式基金,货币型
基金代码 162206
投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。
投资范围 本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金、期限在 1 年以内(含 1 年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在 397 天内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型和债券型基金。
收益分配 每日分配、按日支付
税收 依据国家法律法规规定纳税
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 以四舍五入的方法保留小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 4,985,539,516.52 46.88
其中:债券 4,985,539,516.52 46.88
  资产支持证券 -     -
2 买入返售金融资产 444,219,211.80 4.18
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 4,863,349,615.25 45.74
4 其他资产 340,459,621.22 3.20
5 合计 10,633,567,964.79 100.00

数据来源:宏利货币市场基金2023年第4季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率
162206 宏利货币A 2024-04-12 1.0000 0.5232 2.214%
162206 宏利货币A 2024-04-11 1.0000 0.5188 2.226%
162206 宏利货币A 2024-04-10 1.0000 0.5240 2.240%
162206 宏利货币A 2024-04-09 1.0000 0.5406 2.267%
162206 宏利货币A 2024-04-08 1.0000 1.0026 2.254%
162206 宏利货币A 2024-04-07 1.0000 2.1820 2.018%
162206 宏利货币A 2024-04-03 1.0000 0.5738 1.955%
162206 宏利货币A 2024-04-02 1.0000 0.5162 1.936%
162206 宏利货币A 2024-04-01 1.0000 0.5599 1.945%
162206 宏利货币A 2024-03-31 1.0000 1.0418 2.230%
162206 宏利货币A 2024-03-29 1.0000 0.5841 2.247%
162206 宏利货币A 2024-03-28 1.0000 0.4376 2.200%
162206 宏利货币A 2024-03-27 1.0000 0.5386 2.249%
162206 宏利货币A 2024-03-26 1.0000 0.5315 2.261%
162206 宏利货币A 2024-03-25 1.0000 1.0970 2.253%
162206 宏利货币A 2024-03-24 1.0000 1.0723 1.954%
162206 宏利货币A 2024-03-22 1.0000 0.4975 1.945%
162206 宏利货币A 2024-03-21 1.0000 0.5284 1.972%
162206 宏利货币A 2024-03-20 1.0000 0.5604 1.968%
162206 宏利货币A 2024-03-19 1.0000 0.5165 1.961%
162206 宏利货币A 2024-03-18 1.0000 0.5359 1.968%
162206 宏利货币A 2024-03-17 1.0000 1.0562 1.971%
162206 宏利货币A 2024-03-15 1.0000 0.5485 1.987%
162206 宏利货币A 2024-03-14 1.0000 0.5203 1.975%
162206 宏利货币A 2024-03-13 1.0000 0.5465 1.990%
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费率结构
申购费率 0
赎回费率 0
转换费 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。
管理费 0.15%/年
托管费 0.05%/年
销售服务费 0.25%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为0.01份

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