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宏利价值长青混合C
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
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| 基金名称 | 宏利价值长青混合型证券投资基金 | 基金代码 | C类009142 | |
| 成立日期 | 2020年6月24日 | 批文号 | 证监许可[2019]2155号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 吴华 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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2024-04-22
- 宏利价值长青混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-03-30
- 宏利价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告 2024-01-19
- 宏利价值长青混合型证券投资基金2023年第4季度报告 2023-10-25
- 宏利价值长青混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-09-09
- 宏利价值长青混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更...... 2023-09-09
- 宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书 2023-09-09
- 宏利价值长青混合型证券投资基金-基金合同
吴华 先生
金融学硕士，资深基金经理；
2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任宏观策略分析员职务；
2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职位；
2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），历任国际投资部副总经理、首席策略分析师，现任资深基金经理；
2014年3月25日至今担任宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理；
2020年6月24日至今担任宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理；
具备20年证券从业经验，20年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利价值长青混合型证券投资基金 |
| 批准机关及文号 | 证监许可[2019]2155号 |
| 成立日期 | 2020年6月24日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | A类009141/C类009142 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资，在严格控制风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。红利再投资的份额免收申购费且不受单笔最低申购金额的限制； 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 124,057,521.66 | 92.74 |
| 其中：股票 | 124,057,521.66 | 92.74 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 5,674,794.52 | 4.24 |
| 其中：债券 | 5,674,794.52 | 4.24 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,964,919.71 | 2.96 |
| 8 | 其他资产 | 71,690.42 | 0.05 |
| 9 | 合计 | 133,768,926.31 | 100.00 |
数据来源：宏利价值长青混合型证券投资基金2024年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-30 00:00:00.0 | 0.6526 | 0.6526 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-29 00:00:00.0 | 0.6524 | 0.6524 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-26 00:00:00.0 | 0.6454 | 0.6454 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-25 00:00:00.0 | 0.6393 | 0.6393 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-24 00:00:00.0 | 0.6495 | 0.6495 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-23 00:00:00.0 | 0.6414 | 0.6414 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-22 00:00:00.0 | 0.6499 | 0.6499 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-19 00:00:00.0 | 0.6522 | 0.6522 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-18 00:00:00.0 | 0.6508 | 0.6508 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-17 00:00:00.0 | 0.6533 | 0.6533 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-16 00:00:00.0 | 0.6439 | 0.6439 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-15 00:00:00.0 | 0.6591 | 0.6591 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-12 00:00:00.0 | 0.6585 | 0.6585 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-11 00:00:00.0 | 0.6487 | 0.6487 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-10 00:00:00.0 | 0.6392 | 0.6392 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-09 00:00:00.0 | 0.6442 | 0.6442 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-08 00:00:00.0 | 0.6442 | 0.6442 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-03 00:00:00.0 | 0.6445 | 0.6445 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-02 00:00:00.0 | 0.6394 | 0.6394 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-04-01 00:00:00.0 | 0.6440 | 0.6440 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-03-29 00:00:00.0 | 0.6287 | 0.6287 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-03-28 00:00:00.0 | 0.6207 | 0.6207 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-03-27 00:00:00.0 | 0.6177 | 0.6177 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-03-26 00:00:00.0 | 0.6228 | 0.6228 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 2024-03-25 00:00:00.0 | 0.6232 | 0.6232 |
| 赎回费率 | 连续持有期限（日历日） | 赎回费率 | ||
| 1天-6天 | 1.50% | |||
| 7天-29天 | 0.50% | |||
| 30天（含）以上 | 0.00% | |||
| 申购费 | 0% | |||
| 销售服务费 | 0.30%/年 | |||
| 管理费 | 1.50%/年 | |||
| 托管费 | 0.25%/年 | |||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
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