宏利养老目标2025一年持有混合（FOF）Y

            近一年收益率： 0.67%

            近一月收益率： 0.62%

            近一日收益率： 0.25%

截至2024年04月26日

基金代码：018163

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基金名称 宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金代码 Y类018163
成立日期 A类2021年10月18日，Y类2023年3月27日 批文号 证监许可 [2021]2285号
基金类型 基金中基金 风险等级 R2-中低风险
基金状态 正常开放 基金经理 张晓龙
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司 所获荣誉

基金动态：

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张晓龙 先生

经济学博士，资产配置部总经理/基金经理；
2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），历任金融工程部助理研究员、研究员，基金组合部研究员，资产配置部副总经理，现任资产配置部总经理兼基金经理； 
2017年11月02日至今担任宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2020年3月02日至今担任宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2020年6月12日至今担任宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2021年10月18日至今担任宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2022年8月31日至今担任宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
具备11年证券基金从业经验，11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）
批准机关及文号 证监许可 [2021]2285号
成立日期 A类2021年10月18日，Y类2023年3月27日
基金类型 基金中基金
基金代码 A类013245/Y类018163
运作方式 其他
投资目标 通过借鉴海外成熟的目标日期策略，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额（含QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF），但基金中基金除外）、香港互认基金、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；本基金对权益类资产和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例不超过基金资产的30%；其中对商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例不超过基金资产的10%，且投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于权益类资产的阶段性资产配置比例如下表所示，其中权益类资产为股票（包括存托凭证）、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产（包括存托凭证）投资比例不低于基金资产的60%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产（包括存托凭证）占基金资产的比例不低于60%。
序号　　　　　阶段　　　　　　　　　   权益类资产比例范围
1　  基金合同生效日至2022/12/31　　　　     11.6%-25.0%
2    2023/1/1-2023/12/31　　　　　　　　　 11.1%-24.0%
3    2024/1/1-2024/12/31　　　　　　　　　 10.5%-23.0%
4    2025/1/1-2025/12/31　　　　　　　　　 10.0%-22.0%
5    目标日期（2025/12/31）以后　　　　　   0-20.0%
在法律法规有新规定的情况下，或有足够而合理的理由时，在履行适当程序之后，基金管理人可对上述比例做适度调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×A%+中证综合债指数收益率×B%
序号　　　　　阶段　　　　　　　　  　 A　 B
1  基金合同生效日至2022/12/31　　　　 15  85
2   2023/1/1至2023/12/31　　　　　 　 14  86
3   2024/1/1至2024/12/31　　　　　 　 13  87
4   2025/1/1至2025/12/31　　　　　　  12  88
5   目标日期（2025/12/31）以后　　　　10  90
风险收益特征 本基金为混合型目标日期FOF，随着目标日期期限的接近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配 1、由于本基金A类基金份额与Y类基金份额费用收取的不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金A类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，A类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为A类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额收益分配方式为红利再投资。采取红利再投资形式的，分红资金将按权益登记日的各类基金份额净值转成对应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同；
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票  - -
2 基金投资 69,087,170.45 91.49
3 固定收益投资  5,673,501.64 7.51
  其中：债券   5,673,501.64 7.51
      资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  333,328.23 0.44
8 其他资产   420,058.34 0.56
9 合计     75,514,058.66 100.00

数据来源：宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-26 00:00:00.0 1.0088 1.0088
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-25 00:00:00.0 1.0063 1.0063
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-24 00:00:00.0 1.0072 1.0072
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-23 00:00:00.0 1.0045 1.0045
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-22 00:00:00.0 1.0059 1.0059
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-19 00:00:00.0 1.0076 1.0076
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-18 00:00:00.0 1.0085 1.0085
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-17 00:00:00.0 1.0077 1.0077
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-16 00:00:00.0 1.0022 1.0022
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-15 00:00:00.0 1.0079 1.0079
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-12 00:00:00.0 1.0076 1.0076
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-11 00:00:00.0 1.0067 1.0067
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-10 00:00:00.0 1.0055 1.0055
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-09 00:00:00.0 1.0066 1.0066
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-08 00:00:00.0 1.0063 1.0063
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-03 00:00:00.0 1.0087 1.0087
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-02 00:00:00.0 1.0084 1.0084
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-04-01 00:00:00.0 1.0082 1.0082
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-03-29 00:00:00.0 1.0057 1.0057
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-03-28 00:00:00.0 1.0027 1.0027
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-03-27 00:00:00.0 1.0000 1.0000
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-03-26 00:00:00.0 1.0026 1.0026
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-03-25 00:00:00.0 1.0030 1.0030
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-03-22 00:00:00.0 1.0051 1.0051
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024-03-21 00:00:00.0 1.0070 1.0070
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费率结构 申购费率 申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万元 0.80%
100万元≤M＜250万元 0.60%
250万元≤M＜500万元 0.40%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔
赎回费率 连续持有期限（N） 赎回费率
1天≤N≤6天 1.50%
7天≤N≤29天 0.75%
30天≤N≤89天 0.50%
90天≤N≤179天 0.50%
180天≤N≤365天 0.10%
N≥366天 0.00%
费用类别

收费方式/年费率

管理费 Y类基金份额前一日的基金资产净值扣除Y类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的资金资产净值的余额（若为负数，则取0） 0.3%
托管费 Y类基金份额前一日的基金资产净值扣除Y类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的资金资产净值的余额（若为负数，则取0） 0.075%
金额限制 申购限制 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份 
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