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泰达信用合利债券A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称： | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金代码： | 000026 | |
| 成立日期： | 2013年3月19日 | 批文号： | 证监许可『2012』1607号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R3-中风险 | |
| 基金状态： | 已清算 | 基金经理： | ||
| 基金发起人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2018-11-10
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金清算报告 2018-10-24
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度...... 2018-08-27
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报...... 2018-08-27
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报...... 2018-08-10
- 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及...... 2018-08-02
- 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合...... 2018-07-26
- 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合......
| 基金名称 | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 批文号 | 证监许可『2012』1607号 |
| 成立日期 | 2013年3月19日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 000026 |
| 运作方式 | 采用定期开放的方式，每年定期开放一次，期间封闭运作。 本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）的五至二十个工作日为本基金的开放期，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 |
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具，其中主要投资于国内依法发行上市的信用债券。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金的投资组合比例为：本基金封闭期间投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率×1.2 |
| 风险收益特征 | 本基金为纯债基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的该类别基金份额净值自动转为相应同一类别的基金份额进行再投资； 2、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
| 税收 | 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金分数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 贵金属投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,437,074.13 | 99.75 |
| 8 | 其他资产 | 23,277.02 | 0.25 |
| 9 | 合计 | 9,460,351.15 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-09 00:00:00.0 | 0.9760 | 1.3020 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-08 00:00:00.0 | 0.9760 | 1.3020 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-07 00:00:00.0 | 0.9760 | 1.3020 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-06 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-03 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-02 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-01 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-31 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-30 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-27 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-26 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-25 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-24 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-23 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-20 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-19 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-18 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-17 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-16 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-13 00:00:00.0 | 0.9770 | 1.3030 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-12 00:00:00.0 | 0.9870 | 1.3130 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-11 00:00:00.0 | 0.9870 | 1.3130 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-10 00:00:00.0 | 0.9860 | 1.3120 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-09 00:00:00.0 | 0.9860 | 1.3120 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-07-06 00:00:00.0 | 0.9850 | 1.3110 |
| 费率结构 |
申购费率 |
申购金额（M，含申购费） | 费率 |
| M<50万元 | 0.6% | ||
| 50万元≤M<100万元 | 0.5% | ||
| 100万元≤M<300万元 | 0.4% | ||
| 300万元≤M<500万元 | 0.2% | ||
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| 销售服务费 | 0% | ||
|
赎回费 |
持有期 | 费率 | |
| 1天~6天 | 1.5% | ||
| 7天（含）以上 | 0.1% | ||
| 持有一个封闭期即赎回的份额 | 0.05% | ||
| 持有两个或两个以上封闭期赎回的份额 | 0% | ||
| 托管费 | 0.20%/年 | ||
| 管理费 | 0.50%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加认购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | ||
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2018-11-10
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金清算报告 2018-10-24
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 2018-08-27
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告 2018-08-27
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018-08-10
- 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 2018-08-02
- 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次.... 2018-07-26
- 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次.... 2018-07-19
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 2018-07-19
- 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2018-07-10
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告
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2018-05-02
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2018-05-02
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018-03-24
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金-基金合同（2018年3月修订) 2018-03-24
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金-托管协议（2018年3月修订） 2017-11-02
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2017-11-02
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2017-05-02
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2017-05-02
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2016-11-10
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同 2016-11-10
- 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金托管协议
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