宏利消费红利指数C

            近一年收益率: -13.19%

            近一月收益率: 2.23%

            近一日收益率: 0.71%

截至2024年04月30日

基金代码:008929

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基金名称 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 基金代码 C类008929
成立日期 2020年3月26日 批文号 证监许可[2019]2101号
基金类型 被动指数股票型 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常开放 基金经理 刘欣、刘洋
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 所获荣誉

刘欣 先生

理学硕士,宏利基金管理总经理助理/基金经理;
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、投资副总监,现担任公司总经理助理兼基金经理;
2014年1月3日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2015年2月13日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2020年1月19日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;
2020年3月26日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;
2021年1月19日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
具备17年基金从业经验,17年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

刘洋 先生

理学硕士,策略投资部副总经理/基金经理;
2015 年1月至2015 年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;
2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务,现任策略投资部副总经理兼基金经理;
2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;
2019年11月6日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;
2020年3月26日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;
2020年7月17日至今担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理;
具备9年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
批文号 证监许可[2019]2101号
成立日期 2020年3月26日
基金类型 被动指数股票型
基金代码 A类008928/ C类008929
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股票期权和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金的标的指数为:中证主要消费红利指数。
业绩比较基准 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 709,137,273.35 93.83
其中:股票 709,137,273.35 93.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
  其中:债券 - -
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 45,771,284.21 6.06
8 其他资产 894,598.65 0.12
9 合计 755,803,156.21 100.00

数据来源:宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2024年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-30 00:00:00.0 1.5216 1.5216
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-29 00:00:00.0 1.5108 1.5108
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-26 00:00:00.0 1.4905 1.4905
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-25 00:00:00.0 1.4872 1.4872
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-24 00:00:00.0 1.4804 1.4804
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-23 00:00:00.0 1.4834 1.4834
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-22 00:00:00.0 1.4897 1.4897
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-19 00:00:00.0 1.4732 1.4732
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-18 00:00:00.0 1.4753 1.4753
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-17 00:00:00.0 1.4599 1.4599
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-16 00:00:00.0 1.4299 1.4299
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-15 00:00:00.0 1.4549 1.4549
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-12 00:00:00.0 1.4549 1.4549
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-11 00:00:00.0 1.4636 1.4636
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-10 00:00:00.0 1.4567 1.4567
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-09 00:00:00.0 1.4769 1.4769
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-08 00:00:00.0 1.4705 1.4705
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-03 00:00:00.0 1.4999 1.4999
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-02 00:00:00.0 1.4913 1.4913
008929 宏利消费红利指数C 2024-04-01 00:00:00.0 1.4884 1.4884
008929 宏利消费红利指数C 2024-03-29 00:00:00.0 1.4571 1.4571
008929 宏利消费红利指数C 2024-03-28 00:00:00.0 1.4362 1.4362
008929 宏利消费红利指数C 2024-03-27 00:00:00.0 1.4372 1.4372
008929 宏利消费红利指数C 2024-03-26 00:00:00.0 1.4485 1.4485
008929 宏利消费红利指数C 2024-03-25 00:00:00.0 1.4402 1.4402
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网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。定的前提下,根据自身情况设置。
基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份

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