宏利景气领航两年持有混合

            近一年收益率： 78.48%

            近一月收益率： 21.61%

            近一日收益率： 5.18%

截至2025年08月25日

基金代码：014023

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基金名称 宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金 基金代码 014023
成立日期 2021年11月3日 批文号 证监许可[2021]3278号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金经理 孙硕
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金动态：

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孙硕 先生

计算机技术硕士，基金经理；
2017年7月任职于宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，现任权益投资部基金经理；
2022年2月16日至今担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2022年11月22日至今担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2025年1月23日至今担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理；
2025年4月10日至今担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理；
具备8年基金从业经验，具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金
批准机关及文号 证监许可[2021]3278号
成立日期 2021年11月3日
基金类型 混合型
基金代码 014023
运作方式 开放式（其他开放式）
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
业绩比较基准 中证全指指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下，经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 784,851,494.47 92.14
其中：股票  784,851,494.47 92.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  - -
  其中：债券   - -
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  66,207,499.88 7.77
8 其他资产   755,896.19 0.09
9 合计     851,814,890.54 100.00

数据来源：宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-25 00:00:00.0 1.0974 1.0974
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-22 00:00:00.0 1.0434 1.0434
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-21 00:00:00.0 1.0021 1.0021
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-20 00:00:00.0 1.0185 1.0185
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-19 00:00:00.0 1.0200 1.0200
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-18 00:00:00.0 1.0089 1.0089
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-15 00:00:00.0 0.9786 0.9786
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-14 00:00:00.0 0.9730 0.9730
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-13 00:00:00.0 0.9988 0.9988
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-12 00:00:00.0 0.9483 0.9483
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-11 00:00:00.0 0.9398 0.9398
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-08 00:00:00.0 0.9198 0.9198
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-07 00:00:00.0 0.9342 0.9342
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-06 00:00:00.0 0.9356 0.9356
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-05 00:00:00.0 0.9309 0.9309
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-04 00:00:00.0 0.9296 0.9296
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-08-01 00:00:00.0 0.9289 0.9289
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-07-31 00:00:00.0 0.9485 0.9485
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-07-30 00:00:00.0 0.9331 0.9331
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-07-29 00:00:00.0 0.9448 0.9448
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-07-28 00:00:00.0 0.9183 0.9183
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-07-25 00:00:00.0 0.9024 0.9024
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-07-24 00:00:00.0 0.9005 0.9005
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-07-23 00:00:00.0 0.8983 0.8983
014023 宏利景气领航两年持有混合 2025-07-22 00:00:00.0 0.8954 0.8954
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费率结构 申购费率 申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜1000万元 1.50%
M≥1000万元 1,000元/笔
赎回费用 本基金每份基金份额的最短持有期限为2年，最短持有期内，投资者不能提出赎回申请或转换转出申请，故本基金不收取赎回费。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。
管理费率 1.20%/年
托管费率 0.20%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。
网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。
代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份
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