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宏利医药健康混合发起A
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| 基金名称 | 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | A类018551 | |
| 成立日期 | 2023年12月26日 | 批文号 | 证监许可[2023]2689号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 周笑雯 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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2024-04-22
- 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024-01-31
- 关于宏利医药健康混合型发起式证券投资基金A类份额参加部分销售...... 2024-01-30
- 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回、...... 2023-12-27
- 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2023-12-08
- 关于宏利医药健康混合发起式证券投资基金A类份额参加部分销售机...... 2023-12-06
- 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料...... 2023-12-06
- 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金招募说明书
周笑雯 女士
企业管理硕士，基金经理；
2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；
2015年10月加入泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理；
2021年7月8日至今担任宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理；
2023年12月26日至今担任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理；
具备11年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金 |
| 批准机关及文号 | 证监许可[2023]2689号 |
| 成立日期 | 2023年12月26日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | A类018551/C类018552 |
| 运作方式 | 开放式（其他开放式） |
| 投资目标 | 本基金主要投资医药健康行业上市公司股票，在风险控制的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，投资于本基金界定的医药健康行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 11,399,410.37 | 92.82 |
| 其中：股票 | 11,399,410.37 | 92.82 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 303,360.41 | 2.47 |
| 其中：债券 | 303,360.41 | 2.47 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 448,945.50 | 3.66 |
| 8 | 其他资产 | 129,814.64 | 1.06 |
| 9 | 合计 | 12,281,530.92 | 100.00 |
数据来源：宏利医药健康混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-30 00:00:00.0 | 1.0963 | 1.0963 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-29 00:00:00.0 | 1.0995 | 1.0995 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-26 00:00:00.0 | 1.0830 | 1.0830 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-25 00:00:00.0 | 1.0699 | 1.0699 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-24 00:00:00.0 | 1.0628 | 1.0628 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-23 00:00:00.0 | 1.0542 | 1.0542 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-22 00:00:00.0 | 1.0474 | 1.0474 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-19 00:00:00.0 | 1.0330 | 1.0330 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-18 00:00:00.0 | 1.0369 | 1.0369 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.0397 | 1.0397 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.0276 | 1.0276 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.0545 | 1.0545 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.0482 | 1.0482 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.0486 | 1.0486 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.0608 | 1.0608 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.0835 | 1.0835 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.0621 | 1.0621 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.0839 | 1.0839 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.0839 | 1.0839 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.0947 | 1.0947 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-03-29 00:00:00.0 | 1.0741 | 1.0741 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-03-28 00:00:00.0 | 1.0706 | 1.0706 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-03-27 00:00:00.0 | 1.0736 | 1.0736 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-03-26 00:00:00.0 | 1.0871 | 1.0871 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-03-25 00:00:00.0 | 1.0907 | 1.0907 |
| 费率结构 | 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M＜100万元 | 1.50% | |||
| 100万元≤M＜250万元 | 1.00% | |||
| 250万元≤M＜500万元 | 0.40% | |||
| M≥500万 | 1000元/笔 | |||
| 赎回费率 | 连续持有期限（N） | 赎回费率 | ||
| 1天≤N≤6天 | 1.50% | |||
| 7天≤N≤29天 | 0.75% | |||
| 30天≤N≤89天 | 0.50% | |||
| 90天≤N≤179天 | 0.50% | |||
| 180天≤N≤365天 | 0.10% | |||
| N≥366天 | 0.00% | |||
| 管理费率 | 1.20%/年 | |||
| 托管费率 | 0.20%/年 | |||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
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- 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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