- 您所在位置：
- 首页
- 旗下基金
宏利品质生活混合
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
| 基金名称 | 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 162211 |
| 成立日期 | 2009年4月9日 | 批文号 | 证监许可[2008]1248号 |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金状态 | 已清算 | 基金经理 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
-
2024-08-27
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金清算报告 2024-08-27
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2024-08-08
- 宏利基金管理有限公司关于宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基...... 2024-08-08
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公证...... 2024-07-19
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-12
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金暂停接受大额申购、大额...... 2024-07-08
- 宏利基金管理有限公司关于以现场开会方式召开宏利品质生活灵活配......
| 基金名称 | 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2008]1248号 |
| 成立日期 | 2009年4月9日 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金，混合型 |
| 基金代码 | 162211 |
| 投资目标 | 随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势，通过投资相关的受益行业和上市公司，充分分享中国国民经济实力的全面提升，力争为投资者带来长期稳定的投资回报。 |
| 投资理念 | 能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力，且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于提升全民生活品质的上市公司，在风险可控的前提下，为投资者带来长期的资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30％－80％，债券资产占基金资产的15％－65％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业，对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于80%。 |
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 中高风险的证券投资基金 |
| 收益分配: | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； 4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 6,499,273.04 | 78.25 |
| 其中：股票 | 6,499,273.04 | 78.25 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,535,475.70 | 18.49 |
| 其中：债券 | 1,535,475.70 | 18.49 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,174.83 | 2.69 |
| 8 | 其他资产 | 48,131.61 | 0.58 |
| 9 | 合计 | 8,306,055.18 | 100.00 |
数据来源：宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-27 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-26 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-23 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-22 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-21 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-20 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-19 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-16 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-15 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-14 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-13 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-12 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-09 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-08 00:00:00.0 | 0.4320 | 0.8920 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-07 00:00:00.0 | 0.4330 | 0.8930 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-06 00:00:00.0 | 0.4330 | 0.8930 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-05 00:00:00.0 | 0.4280 | 0.8880 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-02 00:00:00.0 | 0.4430 | 0.9030 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-01 00:00:00.0 | 0.4610 | 0.9210 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-07-31 00:00:00.0 | 0.4610 | 0.9210 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 0.4500 | 0.9100 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-07-29 00:00:00.0 | 0.4540 | 0.9140 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-07-26 00:00:00.0 | 0.4480 | 0.9080 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-07-25 00:00:00.0 | 0.4410 | 0.9010 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-07-24 00:00:00.0 | 0.4540 | 0.9140 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.50% | ||
| 50万≤M<250万 | 1.20% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.75% | ||
| 500万≤M<1000万 | 0.5% | ||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | ||
| 7天（含）～365天 | 0.5％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | ||
| 731天（含）以上 | 0％ | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费率 | 0.20%/年 | ||
| 管理费率 | 0.70%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
-
2024-08-27
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金清算报告 2024-08-27
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2024-08-08
- 宏利基金管理有限公司关于宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大.... 2024-08-08
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公证书 2024-07-19
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-12
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期.... 2024-07-08
- 宏利基金管理有限公司关于以现场开会方式召开宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基.... 2024-07-06
- 宏利基金管理有限公司关于以现场开会方式召开宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基.... 2024-07-05
- 宏利基金管理有限公司关于以现场开会方式召开宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基.... 2024-06-15
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
-
2024-06-15
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-05-07
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2024-05-07
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-27
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2023-09-27
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-27
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金-基金合同 2023-09-27
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金-托管协议 2023-09-09
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2023-09-09
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-09
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金-基金合同
返回首页