宏利中证同业存单AAA指数7天持有

            近一年收益率: 0.55%

            近一月收益率: 0.11%

            近一日收益率: 0.00%

截至2025年07月10日

基金代码:022636

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基金名称 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码 022636
成立日期 2025年3月3日 批文号 证监许可[2024]1409号
基金类型 混合型 风险等级 R1-低风险
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金经理 沈乔旸
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司

沈乔旸 先生;

产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
批准机关及文号 证监许可[2024]1409号
成立日期 2025年3月3日
基金类型 混合型
基金代码 022636
运作方式 开放式(其他开放式)
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数,由中证指数有限公司编制发布。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-07-10 00:00:00.0 1.0055 1.0055
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-07-09 00:00:00.0 1.0055 1.0055
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-07-08 00:00:00.0 1.0055 1.0055
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-07-07 00:00:00.0 1.0055 1.0055
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-07-04 00:00:00.0 1.0054 1.0054
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-07-03 00:00:00.0 1.0053 1.0053
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-07-02 00:00:00.0 1.0053 1.0053
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-07-01 00:00:00.0 1.0052 1.0052
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-30 00:00:00.0 1.0051 1.0051
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-27 00:00:00.0 1.0049 1.0049
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-26 00:00:00.0 1.0049 1.0049
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-25 00:00:00.0 1.0049 1.0049
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-24 00:00:00.0 1.0049 1.0049
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-23 00:00:00.0 1.0049 1.0049
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-20 00:00:00.0 1.0048 1.0048
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-19 00:00:00.0 1.0047 1.0047
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-18 00:00:00.0 1.0047 1.0047
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-17 00:00:00.0 1.0047 1.0047
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-16 00:00:00.0 1.0046 1.0046
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-13 00:00:00.0 1.0045 1.0045
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-12 00:00:00.0 1.0045 1.0045
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-11 00:00:00.0 1.0044 1.0044
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-10 00:00:00.0 1.0044 1.0044
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-09 00:00:00.0 1.0042 1.0042
022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-06-06 00:00:00.0 1.0041 1.0041
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费率结构 申购费率 0%
赎回费率 本基金对于每份基金份额设定7天的最短持有期,赎回费用为0。
销售服务费 0.20%/年
管理费率 0.20%/年
托管费率 0.05%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份

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