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宏利淘利债券A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称： | 宏利淘利债券型证券投资基金 | 基金代码： | A类：000319 | |
| 成立日期： | 2014年8月6日 | 批文号： | 证监许可『2013』837号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R2-中低风险 | |
| 基金发起人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理： | 宁霄 | |
| 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态：
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2026-07-04
- 宏利淘利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2026-07-04
- 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 2026-07-04
- 宏利淘利债券型证券投资基金基金经理变更公告 2026-04-22
- 宏利淘利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 2026-03-31
- 宏利淘利债券型证券投资基金2025年年度报告 2026-01-22
- 宏利淘利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 2025-10-28
- 宏利淘利债券型证券投资基金2025年第3季度报告
宁霄 先生；
金融工程硕士，基金经理 ；
2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算；
2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计；
2013年7月加入宏利基金管理有限公司，曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理，2020年4月起担任基金经理，现任多元资产投资管理部基金经理；
2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；
2026年4月20日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2026年7月2日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；
具备18年证券从业经验，13年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利淘利债券型证券投资基金A类 |
| 批文号 | 证监许可『2013』837号 |
| 成立日期 | 2014年8月6日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 000319 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，但基金管理人应当在10个交易日内进行卖出。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富总指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金分数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 296,009,759.45 | 87.58 |
| 其中：债券 | 296,009,759.45 | 87.58 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,765,199.59 | 1.41 |
| 8 | 其他资产 | 37,206,216.39 | 11.01 |
| 9 | 合计 | 337,981,175.43 | 100.00 |
数据来源：宏利淘利债券型证券投资基金2026年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-07-07 00:00:00.0 | 1.0269 | 1.6160 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-07-06 00:00:00.0 | 1.0269 | 1.6160 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-07-03 00:00:00.0 | 1.0260 | 1.6151 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-07-02 00:00:00.0 | 1.0272 | 1.6163 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-07-01 00:00:00.0 | 1.0292 | 1.6183 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-30 00:00:00.0 | 1.0310 | 1.6201 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-29 00:00:00.0 | 1.0295 | 1.6186 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-26 00:00:00.0 | 1.0280 | 1.6171 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-25 00:00:00.0 | 1.0282 | 1.6173 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-24 00:00:00.0 | 1.0277 | 1.6168 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-23 00:00:00.0 | 1.0262 | 1.6153 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-22 00:00:00.0 | 1.0274 | 1.6165 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-18 00:00:00.0 | 1.0282 | 1.6173 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-17 00:00:00.0 | 1.0280 | 1.6171 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-16 00:00:00.0 | 1.0268 | 1.6159 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-15 00:00:00.0 | 1.0251 | 1.6142 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-12 00:00:00.0 | 1.0225 | 1.6116 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-11 00:00:00.0 | 1.0216 | 1.6107 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-10 00:00:00.0 | 1.0214 | 1.6105 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-09 00:00:00.0 | 1.0232 | 1.6123 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-08 00:00:00.0 | 1.0221 | 1.6112 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-05 00:00:00.0 | 1.0237 | 1.6128 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-04 00:00:00.0 | 1.0256 | 1.6147 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-03 00:00:00.0 | 1.0253 | 1.6144 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-06-02 00:00:00.0 | 1.0269 | 1.6160 |
| 费率结构 | |||
|
申购费率 |
申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<100万元 | 0.8% | ||
| 100万≤M<250万元 | 0.5% | ||
| 250万≤M<500万元 | 0.3% | ||
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| 销售服务费 | 0%/年 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | ||
| 7天（含）以上 | 0.0％ | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费 | 0.10%/年 | ||
| 管理费 | 0.30%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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