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宏利改革动力混合C
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| 基金名称 | 宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | C类：003550 |
| 成立日期 | 2017年2月9日 | 批文号 | 证监许可『2015』54号 |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 刘欣 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
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2024-04-22
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- 宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基......
刘欣 先生
理学硕士，宏利基金管理总经理助理/基金经理；
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司；
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司；
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、投资副总监，现担任公司总经理助理兼基金经理；
2014年1月3日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；
2015年2月13日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2016年9月26日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；
2020年1月19日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理；
2020年3月26日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理；
2021年1月19日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；
具备17年基金从业经验，17年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 批文机关及文号 | 中国证监会证监许可『2015』54号 |
| 成立日期 | 2015年2月13日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | C类：003550 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金采取大类资产配置策略，同时深入研究各项改革过程中带来的投资机会，采用数量化投资方法，力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基准收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具；其中投资于具有改革动力主题的证券不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 投资策略 | 本基金以中国国有企业改革、金融改革、土地改革、企业兼并重组等产生的各类投资机遇为主线，通过量化投资方式精选个股。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选收益行业；另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框架，从国企改革因子、并购重组因子等方面出发，结合估值、成长、盈利质量、情绪等因子，以“自下而上”的视角精选出具有各项改革可能性、受益于改革的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 79,564,004.43 | 91.26 |
| 其中：股票 | 79,564,004.43 | 91.26 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,589,075.35 | 8.70 |
| 8 | 其他资产 | 30,502.14 | 0.03 |
| 9 | 合计 | 87,183,581.92 | 100.00 |
数据来源：宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-30 00:00:00.0 | 1.4543 | 1.4543 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-29 00:00:00.0 | 1.4579 | 1.4579 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-26 00:00:00.0 | 1.4401 | 1.4401 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-25 00:00:00.0 | 1.4265 | 1.4265 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-24 00:00:00.0 | 1.4283 | 1.4283 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-23 00:00:00.0 | 1.4155 | 1.4155 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-22 00:00:00.0 | 1.4241 | 1.4241 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-19 00:00:00.0 | 1.4323 | 1.4323 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-18 00:00:00.0 | 1.4334 | 1.4334 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.4298 | 1.4298 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.3914 | 1.3914 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.4287 | 1.4287 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.4314 | 1.4314 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.4301 | 1.4301 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.4232 | 1.4232 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.4387 | 1.4387 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.4320 | 1.4320 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.4555 | 1.4555 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.4553 | 1.4553 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.4567 | 1.4567 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-03-29 00:00:00.0 | 1.4276 | 1.4276 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-03-28 00:00:00.0 | 1.4084 | 1.4084 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-03-27 00:00:00.0 | 1.3921 | 1.3921 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-03-26 00:00:00.0 | 1.4179 | 1.4179 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 2024-03-25 00:00:00.0 | 1.4154 | 1.4154 |
| 费率结构 | 赎回费率 | 连持有期间（日历日） | 赎回费率 | |
| 1天-6天 | 1.50% | |||
| 6天-29天 | 0.50% | |||
| 30天（含）以上 | 0.00% | |||
| 申购费 | 0% | |||
| 销售服务费 | 0.30%/年 | |||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | |||
| 管理费 | 1.50%/年 | |||
| 托管费 | 0.25%/年 | |||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
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2024-04-22
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2024-02-27
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