宏利鑫享90天持有债券C

            近一年收益率: 1.73%

            近一月收益率: 0.08%

            近一日收益率: 0.00%

截至2025年06月20日

基金代码:022013

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基金名称 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金 基金代码 C类022013
成立日期 2024年10月29日 批文号 证监许可[2024]1127号
基金类型 债券型 风险等级 R2-中低风险
基金状态 正常开放 基金经理 高春梅  余罗畅
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 所获荣誉

高春梅 女士;

工商管理硕士,基金经理;
2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理;
2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司,担任信用研究员;
2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司,担任信用研究员;
2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;
2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;
2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任固定收益部基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利永利债券型证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2022年4月15日至今担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年6月1日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2022年9月20日至今担任宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2023年12月25日至今担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2024年10月29日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理;
具备11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

余罗畅 先生;

金融学硕士,固定收益部副总经理/基金经理;
2013年8月至2016年2月,任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,历任评级分析师;
2016年2月至2017年7月,任职于申万菱信基金管理有限公司,历任信用研究员;
2017年7月至2023年5月,任职于中欧基金管理有限公司,历任债券研究员,基金经理;
2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理;
2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2024年8月29日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2024年8月29日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年3月21日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理;
具备12年证券基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金
批文号 证监许可[2024]1127号
成立日期 2024年10月29日
基金类型 债券型
基金代码 A类022012/C类022013
运作方式 开放式(其他开放式)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分、公开发行的次级债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票  - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  108,439,037.26 96.59
  其中:债券   108,439,037.26 96.59
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  3,673,056.73 3.27
8 其他资产   160,102.15 0.14
9 合计     112,272,196.14 100.00

数据来源:宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-20 00:00:00.0 1.0172 1.0172
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-19 00:00:00.0 1.0172 1.0172
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-18 00:00:00.0 1.0171 1.0171
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-17 00:00:00.0 1.0171 1.0171
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-16 00:00:00.0 1.0170 1.0170
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-13 00:00:00.0 1.0170 1.0170
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-12 00:00:00.0 1.0170 1.0170
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-11 00:00:00.0 1.0170 1.0170
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-10 00:00:00.0 1.0169 1.0169
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-09 00:00:00.0 1.0169 1.0169
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-06 00:00:00.0 1.0168 1.0168
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-05 00:00:00.0 1.0166 1.0166
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-04 00:00:00.0 1.0166 1.0166
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-06-03 00:00:00.0 1.0166 1.0166
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-30 00:00:00.0 1.0165 1.0165
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-29 00:00:00.0 1.0164 1.0164
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-28 00:00:00.0 1.0165 1.0165
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-27 00:00:00.0 1.0165 1.0165
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-26 00:00:00.0 1.0165 1.0165
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-23 00:00:00.0 1.0164 1.0164
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-22 00:00:00.0 1.0164 1.0164
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-21 00:00:00.0 1.0164 1.0164
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-20 00:00:00.0 1.0164 1.0164
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-19 00:00:00.0 1.0163 1.0163
022013 宏利鑫享90天持有债券C 2025-05-16 00:00:00.0 1.0163 1.0163
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申购费率 0%
赎回费率 本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满90天后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
销售服务费 0.2%/年
管理费率 0.3%/年
托管费率 0.05%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。
基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份。

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