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泰达宏利亚洲债券C
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
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| 基金名称： | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金 | 基金代码： | C类：003464 | |
| 成立日期： | 2016年10月14日 | 批文号： | 证监许可[2016]2074号 | |
| 基金类型： | QDII债券型 | 风险等级： | R3-中风险 | |
| 基金状态： | 已清算 | 基金经理： | ||
| 基金发起人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国银行 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2020-06-20
- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金清算报告 2020-06-20
- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2020-04-30
- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-29
- 关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公...... 2020-04-22
- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金可...... 2020-04-20
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金可......
| 基金名称 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2016]2074号 |
| 成立日期 | 2016年10月14日 |
| 基金类型 | QDII债券型 |
| 基金代码 | C类：003464 |
| 投资目标 | 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金仅投资境外市场，不主动参与股票等权益类资产的投资。主要投资于政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制。 |
| 业绩比较基准 | 摩根大通亚洲信用指数总报酬（JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return）*95%+中国人民银行公告人民币活期存款基准利率*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 贵金属投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 23,183,490.83 | 65.99 |
| 其中：债券 | 23,183,490.83 | 65.99 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,602,985.67 | 33.03 |
| 8 | 其他资产 | 345,684.52 | 0.98 |
| 9 | 合计 | 35,132,161.02 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2020年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-27 00:00:00.0 | 1.0269 | 1.0269 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-24 00:00:00.0 | 1.0286 | 1.0286 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-23 00:00:00.0 | 1.0300 | 1.0300 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-22 00:00:00.0 | 1.0301 | 1.0301 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-21 00:00:00.0 | 1.0280 | 1.0280 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-20 00:00:00.0 | 1.0419 | 1.0419 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-17 00:00:00.0 | 1.0407 | 1.0407 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-16 00:00:00.0 | 1.0342 | 1.0342 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-15 00:00:00.0 | 1.0270 | 1.0270 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-14 00:00:00.0 | 1.0213 | 1.0213 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-13 00:00:00.0 | 1.0164 | 1.0164 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-10 00:00:00.0 | 1.0164 | 1.0164 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-09 00:00:00.0 | 1.0164 | 1.0164 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-08 00:00:00.0 | 1.0167 | 1.0167 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-07 00:00:00.0 | 1.0240 | 1.0240 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-03 00:00:00.0 | 1.0279 | 1.0279 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-02 00:00:00.0 | 1.0320 | 1.0320 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-04-01 00:00:00.0 | 1.0270 | 1.0270 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-03-31 00:00:00.0 | 1.0293 | 1.0293 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-03-30 00:00:00.0 | 1.0280 | 1.0280 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-03-27 00:00:00.0 | 1.0264 | 1.0264 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-03-26 00:00:00.0 | 1.0157 | 1.0157 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-03-25 00:00:00.0 | 1.0165 | 1.0165 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-03-24 00:00:00.0 | 1.0254 | 1.0254 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 2020-03-23 00:00:00.0 | 1.0180 | 1.0180 |
| 费率结构 | 赎回费率 | 持有期间（日历日） | 场外赎回费率 |
| 1天-6天 | 1.50％ | ||
| 7天(含）-365天 | 0.50％ | ||
| 366天（含）-730天 | 0.25％ | ||
| 731天（含）以上 | 0% | ||
| 销售服务费 | 0.40%/年 | ||
| 管理费 | 1.00%/年 | ||
| 托管费 | 0.25%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加认购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | ||
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2020-06-20
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- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金更新招募说明书
-
2020-01-16
- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金更新招募说明书 2020-01-16
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- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金-托管协议（2019年12月修订） 2019-12-24
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- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金更新招募说明书 2019-11-27
- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金更新招募说明书20191127 2019-11-27
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- 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金更新招募说明书 2019-11-16
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