宏利稳定混合

            近一年收益率： 31.34%

            近一月收益率： 8.75%

            近一日收益率： 2.33%

截至2025年08月25日

基金代码：162203

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基金名称 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 基金代码 162203
成立日期 2003年04月25日 批文号 证监许可2003[21]号
基金类型 契约型开放式 风险等级 R3-中风险
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金经理 邱楠宇
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金动态：

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邱楠宇 先生

金融学硕士，基金经理；
2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任于研究部，先后担任助理研究员、研究员、高级研究员，现任权益投资部基金经理；
2021年12月29日至今担任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理；
具备10年基金从业经验，具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
批文号 证监许可2003[21]号
成立日期 2003年04月25日
基金类型 契约型开放式,行业系列基金,混合型
基金代码 162203
基金结构 伞型结构
本系列基金由宏利价值优化型成长类行业基金、周期类行业基金、稳定类行业基金三只基金构成，三只基金分别独立运作、独立核算。
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金股票投资部分主要投资于稳定行业类别中依据市净率（P/B）和市盈率与每股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值型股票，即本基金所定义的价值优化型股票。
在股票投资中严格遵循：（1）各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%（一级市场认购股票除外）；（2）各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80％，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20％。
投资方向 宏利成长、宏利稳定、宏利周期三只基金分别投资于成长、稳定、周期三个行业类别。
成长类 周期类 稳定类
C39  计算机、通信和其他电子设备制造业 C17 纺织业 C13 农副食品加工业
I 信息传输、软件和信息技术服务业 C18 纺织服装、服饰业 C14 食品制造业
R 文化、体育和娱乐业 C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C15 酒、饮料喝精致茶制造业
C27 医药制造业 C22造纸及纸制品业 C16 烟草制品业
C23 印刷和记录媒介复制业 C20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
C25 石油加工、炼焦及核燃料C26化学原料及化学制品制造业 C21 家具制造业
C26化学原料及化学制品制造业 C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
C28 化学纤维制造业 C42 废弃资源综合利用业
C29 橡胶和塑料制品业 A 农、林、牧、渔业
  C30 非金属矿物制品业 D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业
  C31 黑色金属冶炼及压延加工业 F 批发和零售业
  G32 有色金属冶炼及压延加工业 G 交通运输、仓储和邮政业
  C33 金属制品业 J 金融业
  C34 通用设备制造业 L 租赁和商务服务业
  C35 专用设备制造业 P 教育
  C36 汽车制造业 Q 卫生和社会工作
  C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 H 住宿和餐饮业
  C38 电气机械及器材制造业 N 水利、环境和公共设施管理业
  C40 仪器仪表制造业 M73 研究和试验发展
  C41 其他制造业 M74专业技术服务业
  C42 废弃资源综合利用业  
  C43 金属制品、机械和设备修理业  
  E 建筑业  
  K 房地产业  
  B 采矿业  


备注：

1、表中代码为中国证监会行业指定代码。
2、国际上通常将行业划分为成长、周期、稳定及能源四个类别。由于能源类企业生产中间产品，为制造业及消费者提供最基本的生产资料，并且我国目前能源类上市公司数量较少、总体公司市值较低，因此将能源类行业—采掘业归入周期类。

业绩比较基准指数 10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格指数+35%×上证国债指数
风险收益特征 较高风险的证券投资基金
收益分配 1、各行业类别基金收益独立分配，即单独决定收益分配方案；
2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%；
3、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，各行业类别基金收益每年最多分配四次；
4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、各行业类别基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
6、同一行业类别基金中每一基金份额享有同等分配权；
7、基金份额持有人默认的分红方式为现金分红；
8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会。
税收 依据国家法律法规规定纳税
基金单位面值 1.00元
基金单位净值 T日的基金单位净值在当天收市后计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，于T+1日公告。
基金份数的计算 以四舍五入的方法保留小数点后两位
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 165,718,825.20 78.61
其中：股票  165,718,825.20 78.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  37,650,348.09 17.86
  其中：债券   37,650,348.09 17.86
    资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  5,045,068.07 2.39
8 其他资产   2,402,036.49 1.14
9 合计     210,816,277.85 100.00

数据来源：宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金2025年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162203 宏利稳定混合 2025-08-25 00:00:00.0 1.8247 3.7647
162203 宏利稳定混合 2025-08-22 00:00:00.0 1.7832 3.7232
162203 宏利稳定混合 2025-08-21 00:00:00.0 1.7485 3.6885
162203 宏利稳定混合 2025-08-20 00:00:00.0 1.7524 3.6924
162203 宏利稳定混合 2025-08-19 00:00:00.0 1.7452 3.6852
162203 宏利稳定混合 2025-08-18 00:00:00.0 1.7506 3.6906
162203 宏利稳定混合 2025-08-15 00:00:00.0 1.7269 3.6669
162203 宏利稳定混合 2025-08-14 00:00:00.0 1.7046 3.6446
162203 宏利稳定混合 2025-08-13 00:00:00.0 1.7074 3.6474
162203 宏利稳定混合 2025-08-12 00:00:00.0 1.6966 3.6366
162203 宏利稳定混合 2025-08-11 00:00:00.0 1.6844 3.6244
162203 宏利稳定混合 2025-08-08 00:00:00.0 1.6807 3.6207
162203 宏利稳定混合 2025-08-07 00:00:00.0 1.6851 3.6251
162203 宏利稳定混合 2025-08-06 00:00:00.0 1.6777 3.6177
162203 宏利稳定混合 2025-08-05 00:00:00.0 1.6767 3.6167
162203 宏利稳定混合 2025-08-04 00:00:00.0 1.6609 3.6009
162203 宏利稳定混合 2025-08-01 00:00:00.0 1.6496 3.5896
162203 宏利稳定混合 2025-07-31 00:00:00.0 1.6607 3.6007
162203 宏利稳定混合 2025-07-30 00:00:00.0 1.6856 3.6256
162203 宏利稳定混合 2025-07-29 00:00:00.0 1.6896 3.6296
162203 宏利稳定混合 2025-07-28 00:00:00.0 1.6875 3.6275
162203 宏利稳定混合 2025-07-25 00:00:00.0 1.6777 3.6177
162203 宏利稳定混合 2025-07-24 00:00:00.0 1.6722 3.6122
162203 宏利稳定混合 2025-07-23 00:00:00.0 1.6524 3.5924
162203 宏利稳定混合 2025-07-22 00:00:00.0 1.6443 3.5843
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费率结构 申购费率 申购金额（M） 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元
定投申购费率 申购金额（M） 定投申购费率
M<50万 1.20％
50万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天～6天 1.50％
7天（含）～365天 0.50％
366天（含）～730天 0.25％
731天（含）以上 0％
托管费率 0.20%/年
管理费率 1.20%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。
网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。
代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份
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