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宏利绩优混合A
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- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
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| 基金名称 | 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | A类005903 | |
| 成立日期 | 2018年6月13日 | 批文号 | 证监许可[2018]663号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 孙硕 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态：
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2025-07-21
- 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-07-01
- 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-07-01
- 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资...... 2025-04-22
- 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资...... 2025-03-31
- 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-03-31
- 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金-基金合同
孙硕 先生
计算机技术硕士，基金经理；
2017年7月任职于宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，现任权益投资部基金经理；
2022年2月16日至今担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2022年11月22日至今担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2025年1月23日至今担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理；
2025年4月10日至今担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理；
具备8年基金从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2018]663号 |
| 成立日期 | 2018年06月13日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | A类005903/C类015576 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） |
| 投资目标 | 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇，基于类别资产配置策略，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；本基金界定的“绩优增长”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金界定的“绩优增长”股票具有以下特征：上市公司具有产业核心性，属于国民经济的重点行业；所属行业具有改善明确性，即该行业出现了技术进步、政策变化等积极的变化；企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力，对整个行业具有较强的带动作用；股票市盈率相对盈利增长率由低到高排序，处于行业排名前30%；股票净资产收益率不低于6%。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 238,915,838.25 | 92.45 |
| 其中：股票 | 238,915,838.25 | 92.45 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 29,133.60 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,690,937.72 | 6.85 |
| 8 | 其他资产 | 1,811,931.16 | 0.70 |
| 9 | 合计 | 258,418,707.13 | 100.00 |
数据来源：宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-25 00:00:00.0 | 1.9981 | 2.2391 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-22 00:00:00.0 | 1.8806 | 2.1216 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-21 00:00:00.0 | 1.7994 | 2.0404 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-20 00:00:00.0 | 1.8392 | 2.0802 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-19 00:00:00.0 | 1.8411 | 2.0821 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-18 00:00:00.0 | 1.8106 | 2.0516 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-15 00:00:00.0 | 1.7354 | 1.9764 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-14 00:00:00.0 | 1.7364 | 1.9774 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-13 00:00:00.0 | 1.7857 | 2.0267 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-12 00:00:00.0 | 1.6953 | 1.9363 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-11 00:00:00.0 | 1.6605 | 1.9015 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-08 00:00:00.0 | 1.6090 | 1.8500 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-07 00:00:00.0 | 1.6408 | 1.8818 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-06 00:00:00.0 | 1.6395 | 1.8805 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-05 00:00:00.0 | 1.6350 | 1.8760 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-04 00:00:00.0 | 1.6334 | 1.8744 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-08-01 00:00:00.0 | 1.6341 | 1.8751 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-07-31 00:00:00.0 | 1.6658 | 1.9068 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-07-30 00:00:00.0 | 1.6402 | 1.8812 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-07-29 00:00:00.0 | 1.6521 | 1.8931 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-07-28 00:00:00.0 | 1.5999 | 1.8409 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-07-25 00:00:00.0 | 1.5691 | 1.8101 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-07-24 00:00:00.0 | 1.5562 | 1.7972 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-07-23 00:00:00.0 | 1.5646 | 1.8056 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 2025-07-22 00:00:00.0 | 1.5641 | 1.8051 |
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<100万元 | 1.50% | ||
| 100万元≤M<250万元 | 1.00% | ||
| 250万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| 赎回费率 | 连续持有期限（月历日） | 赎回费率 | |
| 1天-6天 | 1.5％ | ||
| 7天-29天 | 0.75％ | ||
| 30天-89天 | 0.50% | ||
| 90天-179天 | 0.50％ | ||
| 180天-365天 | 0.10％ | ||
| 366天（含）以上 | 0.00% | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 管理费率 | 1.20%/年 | ||
| 托管费率 | 0.20%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 | ||
| 基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份。 | ||
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2025-07-21
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