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| 基金名称 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金代码 | A类011234 | |
| 成立日期 | 2021年6月18日 | 批文号 | 证监许可[2020]2431号 | |
| 基金类型 | 债券型 | 风险等级 | R2-中低风险 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 周丹娜 沈乔旸 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态:
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2026-08-31
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年中期报告 2026-07-21
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度...... 2026-06-23
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产...... 2026-06-23
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2026-05-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产...... 2026-05-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2026-05-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
周丹娜 女士
国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2026年5月21日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2026年5月21日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理;
具备12年基金从业经验,具有基金从业资格。
沈乔旸 先生
产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2020]2431号 |
| 成立日期 | 2021年6月18日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | A类011234/C类011235 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,219,976.88 | 80.94 |
| 其中:债券 | 1,219,976.88 | 80.94 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,390.88 | 18.20 |
| 8 | 其他资产 | 12,959.34 | 0.86 |
| 9 | 合计 | 1,507,327.10 | 100.00 |
数据来源:宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-11 00:00:00.0 | 1.0498 | 1.1378 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-10 00:00:00.0 | 1.0498 | 1.1378 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-09 00:00:00.0 | 1.0497 | 1.1377 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-08 00:00:00.0 | 1.0496 | 1.1376 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-07 00:00:00.0 | 1.0496 | 1.1376 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-04 00:00:00.0 | 1.0496 | 1.1376 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-03 00:00:00.0 | 1.0494 | 1.1374 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-02 00:00:00.0 | 1.0492 | 1.1372 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-09-01 00:00:00.0 | 1.0492 | 1.1372 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-31 00:00:00.0 | 1.0491 | 1.1371 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-28 00:00:00.0 | 1.0490 | 1.1370 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-27 00:00:00.0 | 1.0489 | 1.1369 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-26 00:00:00.0 | 1.0488 | 1.1368 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-25 00:00:00.0 | 1.0489 | 1.1369 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-24 00:00:00.0 | 1.0488 | 1.1368 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-21 00:00:00.0 | 1.0487 | 1.1367 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-20 00:00:00.0 | 1.0486 | 1.1366 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-19 00:00:00.0 | 1.0486 | 1.1366 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-18 00:00:00.0 | 1.0485 | 1.1365 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-17 00:00:00.0 | 1.0485 | 1.1365 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-14 00:00:00.0 | 1.0484 | 1.1364 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-13 00:00:00.0 | 1.0483 | 1.1363 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-12 00:00:00.0 | 1.0483 | 1.1363 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-11 00:00:00.0 | 1.0483 | 1.1363 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-08-10 00:00:00.0 | 1.0483 | 1.1363 |
| 申购费率 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | |
| M<100万 | 0.50% | ||
| 100万≤M<250万 | 0.30% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.15% | ||
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
| 赎回费率 | 连续持有期限(日历日) | 赎回费率 | |
| Y<7天 | 1.50% | ||
| Y≥7天 | 0 | ||
| 管理费率 | 0.15%/年 | ||
| 托管费率 | 0.05%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | ||
| 基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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2026-08-31
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年中期报告 2026-07-21
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 2026-06-23
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2026-06-23
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2026-05-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2026-05-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2026-05-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 2026-04-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 2026-04-03
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期.... 2026-03-31
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告
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2026-06-23
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2026-06-23
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2026-05-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2026-05-22
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2025-07-09
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2025-07-09
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2025-03-19
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2025-03-19
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 2025-03-19
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金-基金合同 2025-03-19
- 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金-托管协议


