宏利中证A50指数增强C

            近一年收益率: -7.08%

            近一月收益率: -6.08%

            近一日收益率: -1.02%

截至2026年10月08日

基金代码:023419

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基金名称 宏利中证A50指数增强型证券投资基金 基金代码 C类023419
成立日期 2025年5月20日 批文号 证监许可[2025]144号
基金类型 股票型指数基金 风险等级 R4-中高风险
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金经理 黄瑞庆  李婷婷
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司

黄瑞庆 先生

统计学博士,量化投资总监兼策略投资部总经理/基金经理;
2002年至2004年,任职于融通基金管理有限公司,担任金融工程研究员;
2004年至2005年,任职于长城基金管理有限公司,担任金融工程小组组长、基金经理;
2005年至2011年,任职于长盛基金管理有限公司,担任社保组合投资经理、基金经理、专户理财部总监、投资管理部副总监;
2011年至2012年,任职于财通基金管理有限公司,担任公司副总经理、基金经理;
2012年至2013年,任职于合众资产管理股份有限公司,担任公司副总经理;
2013年至2026年1月,任职于博时基金管理有限公司,担任股票投资部ETF及量化组投资副总监兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资总监兼基金经理、指数与量化投资部总经理、投资总监兼基金经理等职务;
2026年1月,加入宏利基金管理有限公司,历任产品部CPM、现任量化投资总监兼策略投资部总经理兼基金经理;
2026年8月24日至今担任宏利中证全指指数增强型证券投资基金基金经理;
2026年8月24日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金基金经理;
具备24年证券从业经验,24年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

黄瑞庆

 

李婷婷 女士

金融硕士,基金经理;
2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员,研究员,现任策略投资部基金经理;
2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理; 
2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;
2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;
2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金基金经理;
2026年5月26日至今担任宏利中证全指指数增强型证券投资基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利中证A50指数增强型证券投资基金
批文号 证监许可[2025]144号
成立日期 2025年5月20日
基金类型 股票型指数基金
基金代码 A类023418/C类023419
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A50指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股和备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资业务及转融通证券出借业务。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数增强基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,因此,其具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征。
收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 29,403,530.53 93.92
其中:股票 29,403,530.53 93.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,713,024.46 5.47
  其中:债券 1,713,024.46 5.47
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 181,095.65 0.58
8 其他资产 10,523.07 0.03
9 合计 31,308,173.71 100.00

数据来源:宏利中证A50指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-10-08 00:00:00.0 1.0607 1.0607
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-30 00:00:00.0 1.0716 1.0716
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-29 00:00:00.0 1.0677 1.0677
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-28 00:00:00.0 1.0703 1.0703
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-24 00:00:00.0 1.0917 1.0917
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-23 00:00:00.0 1.1109 1.1109
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-22 00:00:00.0 1.1158 1.1158
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-21 00:00:00.0 1.1141 1.1141
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-18 00:00:00.0 1.1099 1.1099
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-17 00:00:00.0 1.1024 1.1024
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-16 00:00:00.0 1.1068 1.1068
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-15 00:00:00.0 1.1028 1.1028
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-14 00:00:00.0 1.1144 1.1144
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-11 00:00:00.0 1.1193 1.1193
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-10 00:00:00.0 1.1296 1.1296
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-09 00:00:00.0 1.1323 1.1323
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-08 00:00:00.0 1.1293 1.1293
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-07 00:00:00.0 1.1319 1.1319
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-04 00:00:00.0 1.1343 1.1343
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-03 00:00:00.0 1.1311 1.1311
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-02 00:00:00.0 1.1289 1.1289
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-09-01 00:00:00.0 1.1444 1.1444
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-08-31 00:00:00.0 1.1461 1.1461
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-08-28 00:00:00.0 1.1486 1.1486
023419 宏利中证A50指数增强C 2026-08-27 00:00:00.0 1.1530 1.1530
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