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宏利创益混合A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | A类：001418 |
| 成立日期 | 2015年6月16日 | 批文号 | 证监许可【2015】1037号 |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 李宇璐 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
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2024-04-22
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-03-30
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 2024-01-19
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 2023-11-29
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 2023-10-25
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-09-14
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 2023-09-09
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概......
李宇璐 女士
国际银行货币学硕士，基金经理；
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；
2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理；
2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理；
2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；
具备8年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可【2015】1037号 |
| 成立日期 | 2015年6月16日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | A类001418 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇，基于大类资产配置策略，力争为投资者创造稳定的较高投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 业绩比较标准 | 中证全债指数收益率+2% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,893,004.00 | 19.08 |
| 其中：股票 | 5,893,004.00 | 19.08 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 23,091,089.19 | 74.75 |
| 其中：债券 | 23,091,089.19 | 74.75 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,836,325.52 | 5.94 |
| 8 | 其他资产 | 70,810.24 | 0.23 |
| 9 | 合计 | 30,891,228.95 | 100.00 |
数据来源：宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-30 00:00:00.0 | 1.6730 | 1.8260 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-29 00:00:00.0 | 1.6730 | 1.8260 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-26 00:00:00.0 | 1.6690 | 1.8220 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-25 00:00:00.0 | 1.6530 | 1.8060 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-24 00:00:00.0 | 1.6560 | 1.8090 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-23 00:00:00.0 | 1.6450 | 1.7980 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-22 00:00:00.0 | 1.6440 | 1.7970 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-19 00:00:00.0 | 1.6530 | 1.8060 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-18 00:00:00.0 | 1.6580 | 1.8110 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.6610 | 1.8140 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.6480 | 1.8010 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.6520 | 1.8050 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.6480 | 1.8010 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.6400 | 1.7930 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.6380 | 1.7910 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.6430 | 1.7960 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.6440 | 1.7970 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.6380 | 1.7910 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.6450 | 1.7980 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.6510 | 1.8040 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-03-29 00:00:00.0 | 1.6450 | 1.7980 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-03-28 00:00:00.0 | 1.6410 | 1.7940 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-03-27 00:00:00.0 | 1.6370 | 1.7900 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-03-26 00:00:00.0 | 1.6410 | 1.7940 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 2024-03-25 00:00:00.0 | 1.6420 | 1.7950 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<100万元 | 1.00% | ||
| 100万元≤M<250万元 | 0.80% | ||
| 250万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| 赎回费率 | 连续持有期限（日历日） | 赎回费率 | |
| 1天~6天 | 1.50% | ||
| 7天（含）-29天 | 0.75% | ||
| 30天（含）-179天 | 0.50% | ||
| 180天（含）-365天 | 0.10% | ||
| 366天（含）以上 | 0% | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费 | 0.17%/年 | ||
| 管理费 | 0.70%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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2024-04-22
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- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 2023-09-09
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2023-09-09
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2023-09-09
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2023-09-09
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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2023-09-09
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- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2023-07-04
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2023-07-04
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2023-06-20
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2023-06-20
- 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2023-06-20
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