- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称 | 宏利新起点灵活配置混合型证券 投资基金 |
基金代码 | C类024257 |
成立日期 | C类:2025年6月5日 | 批文号 | 证监许可『2015』648号 |
基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 宁霄 刘晓晨 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金动态:
-
2025-07-21
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-06-04
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...... 2025-06-04
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料......
宁霄 先生;
金融工程硕士,基金经理 ;
2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;
2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;
2013年7月加入宏利基金管理有限公司,曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任权益投资部基金经理;
2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
2023年11月1日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备17年证券从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
刘晓晨 先生
金融学硕士,基金经理;
2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;
2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;
2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;
2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;
2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;
2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
2025年4月10日至今担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;
2025年4月10日至今担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;
具备21年证券从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 |
批文号 | 证监许可【2015】648号 |
成立日期 | C类:2025年6月5日 |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | C类024257 |
运作方式 | 开放式(普通开放式) |
投资目标 | 本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各类属资产的投资机会,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的收益回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较标准 | 30%*沪深300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 13,752,611.17 | 15.71 |
其中:股票 | 13,752,611.17 | 15.71 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 38,653,153.94 | 44.15 |
其中:债券 | 38,653,153.94 | 44.15 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 14,500,000.00 | 16.56 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,612,829.87 | 23.55 |
8 | 其他资产 | 24,755.64 | 0.03 |
9 | 合计 | 87,543,350.62 | 100.00 |
数据来源:宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|---|
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-25 00:00:00.0 | 1.5250 | 1.5250 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-22 00:00:00.0 | 1.5000 | 1.5000 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-21 00:00:00.0 | 1.4880 | 1.4880 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-20 00:00:00.0 | 1.4860 | 1.4860 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-19 00:00:00.0 | 1.4900 | 1.4900 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-18 00:00:00.0 | 1.4840 | 1.4840 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-15 00:00:00.0 | 1.4790 | 1.4790 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-14 00:00:00.0 | 1.4740 | 1.4740 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-13 00:00:00.0 | 1.4810 | 1.4810 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-12 00:00:00.0 | 1.4680 | 1.4680 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-11 00:00:00.0 | 1.4670 | 1.4670 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-08 00:00:00.0 | 1.4590 | 1.4590 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-07 00:00:00.0 | 1.4570 | 1.4570 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-06 00:00:00.0 | 1.4550 | 1.4550 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-05 00:00:00.0 | 1.4510 | 1.4510 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-04 00:00:00.0 | 1.4460 | 1.4460 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-01 00:00:00.0 | 1.4390 | 1.4390 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-07-31 00:00:00.0 | 1.4400 | 1.4400 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-07-30 00:00:00.0 | 1.4450 | 1.4450 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-07-29 00:00:00.0 | 1.4470 | 1.4470 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-07-28 00:00:00.0 | 1.4490 | 1.4490 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-07-25 00:00:00.0 | 1.4510 | 1.4510 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-07-24 00:00:00.0 | 1.4530 | 1.4530 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-07-23 00:00:00.0 | 1.4500 | 1.4500 |
024257 | 宏利新起点混合C | 2025-07-22 00:00:00.0 | 1.4510 | 1.4510 |
费率结构 | |||
赎回费率 | 连续持有期限(N) | 赎回费率 | |
1天≤N≤6天 | 1.50% | ||
7天≤N≤29天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 | ||
申购费率 | 0 | ||
销售服务费 | 0.30%/年 | ||
管理费率 | 0.60%/年 | ||
托管费率 | 0.20%/年 | ||
金额限制 | |||
申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | ||
赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 |
-
2025-07-21
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-06-04
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-04
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-05-31
- 关于宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协....
-
2025-06-04
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-04
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-31
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-05-31
- 关于宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协....