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泰达多元回报债券A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称： | 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 | 基金代码： | A类002470 | |
| 成立日期： | 2016年4月13日 | 批文号： | 证监许可【2015】2505号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R3-中风险 | |
| 基金状态： | 已清算 | 基金经理： | ||
| 基金发起人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2018-06-08
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金清算剩余财产分配公告 2018-06-01
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金清算报告 2018-04-23
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金2018年第1季度报告 2018-03-29
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金2017年度报告 2018-03-29
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金2017年年度报告 摘要 2018-02-01
- 关于泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算...... 2018-01-20
- 关于泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同终止的第二次风......
| 基金名称 | 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金A类 |
| 批文号 | 证监许可[2015]2505号 |
| 成立日期 | 2016年4月13日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 002470 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 严控本基金下行风险的前提下，灵活运用多种投资策略，为基金份额持有人创造较高的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等固定收益金融工具，股票、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金分数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,758,084.60 | 17.93 |
| 其中：股票 | 5,758,084.60 | 17.93 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 25,293,235.88 | 78.77 |
| 其中：债券 | 25,293,235.88 | 78.77 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | ||
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 657,381.99 | 2.05 |
| 8 | 其他资产 | 402,493.99 | 1.25 |
| 9 | 合计 | 32,111,196.46 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利多元回报债券型证券投资基金2017年第4季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-31 00:00:00.0 | 1.0490 | 1.0490 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-30 00:00:00.0 | 1.0480 | 1.0480 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-29 00:00:00.0 | 1.0500 | 1.0500 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-26 00:00:00.0 | 1.0510 | 1.0510 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-25 00:00:00.0 | 1.0500 | 1.0500 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-24 00:00:00.0 | 1.0470 | 1.0470 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-23 00:00:00.0 | 1.0440 | 1.0440 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-22 00:00:00.0 | 1.0420 | 1.0420 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-19 00:00:00.0 | 1.0360 | 1.0360 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-18 00:00:00.0 | 1.0350 | 1.0350 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-17 00:00:00.0 | 1.0320 | 1.0320 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-16 00:00:00.0 | 1.0330 | 1.0330 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-15 00:00:00.0 | 1.0290 | 1.0290 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-12 00:00:00.0 | 1.0360 | 1.0360 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-11 00:00:00.0 | 1.0370 | 1.0370 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-10 00:00:00.0 | 1.0370 | 1.0370 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-09 00:00:00.0 | 1.0390 | 1.0390 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-08 00:00:00.0 | 1.0390 | 1.0390 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-05 00:00:00.0 | 1.0360 | 1.0360 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-04 00:00:00.0 | 1.0320 | 1.0320 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-03 00:00:00.0 | 1.0290 | 1.0290 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-02 00:00:00.0 | 1.0230 | 1.0230 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2017-12-29 00:00:00.0 | 1.0150 | 1.0150 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2017-12-28 00:00:00.0 | 1.0120 | 1.0120 |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 2017-12-27 00:00:00.0 | 1.0100 | 1.0100 |
| 费率结构 | |||
|
申购费率 |
申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<100万元 | 0.800% | ||
| 100万≤M<250万元 | 0.500% | ||
| 250万≤M<500万元 | 0.300% | ||
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
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赎回费率 |
连续持有期限（日历日） | 最低赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5% | ||
| 7天～365天 | 0.10% | ||
| 366天（含）～730天 | 0.05% | ||
| 731天（含）以上 | 0.0% | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 管理费 | 0.70%/年 | ||
| 托管费 | 0.20%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加认购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | ||
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2018-06-08
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金清算剩余财产分配公告 2018-06-01
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金清算报告 2018-04-23
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金2018年第1季度报告 2018-03-29
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金2017年度报告 2018-03-29
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金2017年年度报告 摘要 2018-02-01
- 关于泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 2018-01-20
- 关于泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同终止的第二次风险提示公告 2018-01-19
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金2017年第4季度报告 2018-01-19
- 关于泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告 2018-01-19
- 关于泰达宏利多元回报债券型证券投资基暂停申购、转换入及定期定额申购业务的公告
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2017-11-25
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金更新招募说明书 2017-11-25
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016-11-26
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金更新招募说明书 2016-11-26
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016-03-09
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 2016-03-09
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同摘要 2016-03-09
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同 2016-03-09
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金托管协议 2016-03-09
- 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金招募说明书
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