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基金名称: | 宏利货币市场基金 | 基金代码: | E类:021133 | |
成立日期: | A类 2005年11月10日,B类2014年8月6日,E类2024年3月28日 | 批文号: | 证监许可『2005』161号 | |
基金类型: | 货币市场基金 | 风险等级: | R1-低风险 | |
基金状态: | 正常开放 | 基金经理: | 周丹娜 沈乔旸 | |
基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 所获荣誉: |
基金动态:
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2024-04-22
- 宏利货币市场基金2024年第1季度报告 2024-03-30
- 宏利货币市场基金2023年年度报告 2024-03-28
- 关于宏利货币市场基金增加E类基金份额并相应修订基金合同等法律...... 2024-03-28
- 宏利货币市场基金-基金合同 2024-03-28
- 宏利货币市场基金-托管协议 2024-03-28
- 宏利货币市场基金更新招募说明书 2024-03-28
- 宏利货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新
周丹娜 女士;
国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备10年基金从业经验,具有基金从业资格。
沈乔旸 先生;
产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
2022年12月起任职于泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备7年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利货币市场基金 |
批文号 | 证监许可『2005』161号 |
成立日期 | A类2005年11月10日,B类2014年8月6日,E类2024年3月28日 |
基金类型 | 货币市场基金 |
基金代码 | A类162206/B类000700/E类021133 |
运作方式 | 开放式(普通开放式) |
投资目标 | 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 税后一年期银行定期存款利率。 |
风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型和债券型基金。 |
收益分配 | 每日分配、按日支付 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 4,932,532,401.23 | 48.09 |
其中:债券 | 4,932,532,401.23 | 48.09 | |
资产支持证券 | - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,170,321,085.18 | 50.41 |
4 | 其他资产 | 153,142,317.24 | 1.49 |
5 | 合计 | 10,255,995,803.65 | 100.00 |
数据来源:宏利货币市场基金2024年第1季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|
021133 | 宏利货币E | 2024-04-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5741 | 2.050% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5290 | 2.328% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-28 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.9962 | 2.365% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-26 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5977 | 2.472% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-25 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5977 | 2.952% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-24 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5978 | 2.953% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.0960 | 2.953% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5979 | 2.686% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-21 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1961 | 2.686% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-19 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.4951 | 2.633% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5981 | 2.101% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5981 | 2.101% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5981 | 2.101% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5982 | 2.102% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-14 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.0968 | 2.368% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4986 | 2.421% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5983 | 2.474% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5983 | 2.475% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5984 | 2.475% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.0972 | 2.422% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-07 00:00:00.0 | 1.0000 | 2.3945 | 2.156% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5986 | 2.147% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4989 | 2.135% |
021133 | 宏利货币E | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5987 | 2.210% |
021133 | 宏利货币E | 2024-03-31 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1976 | 2.210% |
费率结构 | |||
申购费率 | 0 | ||
赎回费率 | 0 | ||
管理费(年费率) | 0.15%/年 | ||
托管费(年费率) | 0.05%/年 | ||
销售服务费(年费率) | 0.25%/年 | ||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。 | |
赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0.01份 |
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2024-04-22
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