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宏利中证绩优指数基金A

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基金代码：009194

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基金名称	宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金	基金代码	A类009194
成立日期	2020年7月17日	批文号	证监许可[2019]2110号
基金类型	被动指数股票型	风险等级	R3-中风险
基金状态	已清算	基金经理
基金发起人	宏利基金管理有限公司	基金管理人	宏利基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	所获荣誉

基金动态：

2023-07-19

宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金清算报告

2023-07-19

宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金清算报告提示性公告

2023-06-27

宏利基金管理有限公司关于宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投......

2023-06-27

宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会......

2023-06-20

宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金-基金合同

2023-06-20

宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金-托管协议

2023-06-20

宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金更新招募说明书

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基金名称	宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金
批文号	证监许可[2019]2110号
成立日期	2020年7月17日
基金类型	被动指数股票型
基金代码	A类009194/C类009195
运作方式	契约型开放式
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对中证申万绩优策略指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不超过7.75％，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%，投资组合中投资于中证申万绩优策略指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
业绩比较基准	中证申万绩优策略指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
税收	本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值	1.00元
基金份数的计算	基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间	公历1月1日至12月31日
基金管理人	宏利基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	28,212,589.72	93.31
	其中：股票	28,212,589.72	93.31
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,519,319.92	5.03
	其中：债券	1,519,319.92	5.03
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	466,758.56	1.54
8	其他资产	35,703.34	0.12
9	合计	30,234,371.54	100.00

数据来源：宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告

基金代码	基金名称	截止时间	单位净值(元)	累计净值(元)
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-18 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-17 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-14 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-13 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-12 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-11 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-10 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-07 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-06 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-05 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-04 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-07-03 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-30 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-29 00:00:00.0	0.7618	0.7618
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-28 00:00:00.0	0.7631	0.7631
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-27 00:00:00.0	0.7631	0.7631
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-26 00:00:00.0	0.7613	0.7613
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-21 00:00:00.0	0.7692	0.7692
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-20 00:00:00.0	0.7788	0.7788
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-19 00:00:00.0	0.7830	0.7830
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-16 00:00:00.0	0.7924	0.7924
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-15 00:00:00.0	0.7852	0.7852
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-14 00:00:00.0	0.7676	0.7676
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-13 00:00:00.0	0.7669	0.7669
009194	宏利中证绩优指数基金A	2023-06-12 00:00:00.0	0.7630	0.7630

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申购费率	申购金额（M，含申购费）	申购费率
	M<100万	1.20%
	100万≤M<250万	0.80%
	250万≤M<500万	0.60%
	M≥500万	按笔收取，1000元/笔
赎回费率	连续持有期限（日历日）	赎回费率
	1天～6天	1.50％
	7天（含）～179天	0.50%
	180天（含）～365天	0.10％
	366天（含）以上	0%
管理费率	1.00%/年
托管费率	0.10%/年
指数使用费率	0.016%/年
金额限制
	申购限制	直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。定的前提下，根据自身情况设置。
	基金赎回限制	交易账户保留的最低基金份额为1份