宏利恒利债券A

            近一年收益率： 4.41%

            近一月收益率： 0.37%

            近一日收益率： 0.04%

截至2025年06月27日

基金代码：004001

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基金名称： 宏利恒利债券型证券投资基金 基金代码： A类：004001
成立日期： 2017年01月22日 批文号： 证监许可[2016]2880号
基金类型： 债券型 风险等级： R2-中低风险
基金状态： 正常开放 基金经理： 李宇璐
基金发起人： 宏利基金管理有限公司 基金管理人： 宏利基金管理有限公司
基金托管人： 北京银行股份有限公司 所获荣誉：

基金动态：

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李宇璐 女士

国际银行货币学硕士，基金经理；
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；
2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理；
2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理；
2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；
具备9年证券从业经验，具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利恒利债券型证券投资基金
批文号 证监许可[2016]2880号
成立日期 2017年01月22日
基金类型 债券型
基金代码 A类：004001
运作方式 契约型开放式
投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具。包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,712,669,421.82 99.84
  其中：债券  2,712,669,421.82 99.84
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
  其中：买断式回购的买入返售金融资产  - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,645,352.64 0.13
8 其他资产  775,834.77 0.03
9 合计    2,717,090,609.23 100.00

数据来源：宏利恒利债券型证券投资基金2025年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
004001 宏利恒利债券A 2025-06-27 00:00:00.0 1.0495 1.3568
004001 宏利恒利债券A 2025-06-26 00:00:00.0 1.0491 1.3564
004001 宏利恒利债券A 2025-06-25 00:00:00.0 1.0491 1.3564
004001 宏利恒利债券A 2025-06-24 00:00:00.0 1.0495 1.3568
004001 宏利恒利债券A 2025-06-23 00:00:00.0 1.0501 1.3574
004001 宏利恒利债券A 2025-06-20 00:00:00.0 1.0500 1.3573
004001 宏利恒利债券A 2025-06-19 00:00:00.0 1.0496 1.3569
004001 宏利恒利债券A 2025-06-18 00:00:00.0 1.0982 1.3562
004001 宏利恒利债券A 2025-06-17 00:00:00.0 1.0979 1.3559
004001 宏利恒利债券A 2025-06-16 00:00:00.0 1.0973 1.3553
004001 宏利恒利债券A 2025-06-13 00:00:00.0 1.0971 1.3551
004001 宏利恒利债券A 2025-06-12 00:00:00.0 1.0971 1.3551
004001 宏利恒利债券A 2025-06-11 00:00:00.0 1.0969 1.3549
004001 宏利恒利债券A 2025-06-10 00:00:00.0 1.0963 1.3543
004001 宏利恒利债券A 2025-06-09 00:00:00.0 1.0959 1.3539
004001 宏利恒利债券A 2025-06-06 00:00:00.0 1.0955 1.3535
004001 宏利恒利债券A 2025-06-05 00:00:00.0 1.0951 1.3531
004001 宏利恒利债券A 2025-06-04 00:00:00.0 1.0949 1.3529
004001 宏利恒利债券A 2025-06-03 00:00:00.0 1.0947 1.3527
004001 宏利恒利债券A 2025-05-30 00:00:00.0 1.0947 1.3527
004001 宏利恒利债券A 2025-05-29 00:00:00.0 1.0940 1.3520
004001 宏利恒利债券A 2025-05-28 00:00:00.0 1.0946 1.3526
004001 宏利恒利债券A 2025-05-27 00:00:00.0 1.0949 1.3529
004001 宏利恒利债券A 2025-05-26 00:00:00.0 1.0951 1.3531
004001 宏利恒利债券A 2025-05-23 00:00:00.0 1.0948 1.3528
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费率结构 申购费率 申购金额（M，含申购费） 申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤M<250万元 0.60%
250万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
赎回费率 持有期间（日历日） 赎回费率
1天-6天 1.50％
7天（含）-29天 0.10％
30天（含）以上 0％
管理费率 0.30%/年
托管费率 0.10%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。
网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。
代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份
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