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泰达宏利品牌升级混合C
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
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| 基金名称 | 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 | 基金代码 | C类007679 | |
| 成立日期 | 2019年 9月 26日 | 批文号 | 证监许可[2019]1174号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金状态 | 已清算 | 基金经理 | ||
| 基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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2022-08-30
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金清算报告 2022-08-30
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-07-30
- 关于泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算...... 2022-07-23
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利品牌升级混合型证券投资基...... 2022-07-21
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-16
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利品牌升级混合型证券投资基...... 2022-04-22
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金2022年第1季度报告
| 基金名称 | 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2019]1174号 |
| 成立日期 | 2019年 9月 26日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | C类007679 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金通过综合评估和基本面分析的方法，结合资产配置策略，努力挖掘新时期国民经济发展过程中品牌升级的优质企业的投资机遇，力争为投资者创造超越业绩比较基准的中长期回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金按季度进行收益分配评估后，有权进行收益分配： （1）分红基准日：每季最后一个工作日； （2）分红前提：分红基准日任一基金份额净值大于或等于1.0600元，且基金产生可供分配利润； （3）分红比例：每次基金收益分配比例不低于分红基准日可供分配利润的25%； （4）收益分配将于收益分配基准日之后10个工作日之内完成。 3、在符合有关基金分红条件的前提下，每年最多分配4次；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。红利再投资的份额免收申购费且不受单笔最低申购金额的限制； 5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 32,842,889.24 | 93.89 |
| 其中：股票 | 32,842,889.24 | 93.89 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,074,722.22 | 5.93 |
| 8 | 其他资产 | 62,880.34 | 0.18 |
| 9 | 合计 | 34,980,491.80 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金2022年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-29 00:00:00.0 | 1.0235 | 1.0235 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-28 00:00:00.0 | 1.0304 | 1.0304 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-27 00:00:00.0 | 1.0345 | 1.0345 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-26 00:00:00.0 | 1.0373 | 1.0373 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-25 00:00:00.0 | 1.0199 | 1.0199 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-22 00:00:00.0 | 1.0173 | 1.0173 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-21 00:00:00.0 | 1.0154 | 1.0154 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-20 00:00:00.0 | 1.0407 | 1.0407 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-19 00:00:00.0 | 1.0390 | 1.0390 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-18 00:00:00.0 | 1.0365 | 1.0365 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-15 00:00:00.0 | 1.0143 | 1.0143 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-14 00:00:00.0 | 1.0343 | 1.0343 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-13 00:00:00.0 | 1.0462 | 1.0462 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-12 00:00:00.0 | 1.0604 | 1.0604 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-11 00:00:00.0 | 1.0526 | 1.0526 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-08 00:00:00.0 | 1.0602 | 1.0602 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-07 00:00:00.0 | 1.0637 | 1.0637 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-06 00:00:00.0 | 1.0630 | 1.0630 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-05 00:00:00.0 | 1.0824 | 1.0824 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-04 00:00:00.0 | 1.0847 | 1.0847 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-07-01 00:00:00.0 | 1.0843 | 1.0843 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-06-30 00:00:00.0 | 1.0890 | 1.0890 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-06-29 00:00:00.0 | 1.0800 | 1.0800 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-06-28 00:00:00.0 | 1.0693 | 1.0693 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2022-06-27 00:00:00.0 | 1.0738 | 1.0738 |
| 赎回费率 | 持有期间（Y） | 赎回费率 | ||
| 1天-6天 | 1.50% | |||
| 7天-29天 | 0.50% | |||
| 30天（含）以上 | 0.00% | |||
| 申购费 | 0% | |||
| 销售服务费 | 0.30%/年 | |||
| 管理费 | 1.50%/年 | |||
| 托管费 | 0.25%/年 | |||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | |||
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2022-08-30
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- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-01-24
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2021-10-27
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金2021年第3季度报告
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2021-10-13
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金更新招募说明书 2021-10-13
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-11-11
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金更新招募说明书 2020-08-28
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2019-12-24
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金更新招募说明书 2019-12-24
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2019-12-24
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金-基金合同（2019年12月修订） 2019-12-24
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金-托管协议（2019年12月修订） 2019-09-27
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金合同生效公告 2019-08-21
- 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金招募说明书
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