- 您所在位置：
- 首页
- 旗下基金
泰达500A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
| 基金名称 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达500A | 基金代码 | 150053 |
| 成立日期 | 2011年12月1日 | 批文号 | 证监许可【2011】1338号 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金、股票型 | 风险等级 | |
| 基金状态 | 终止上市与交易 | 基金经理 | |
| 基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
-
2020-01-20
- 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2019年...... 2019-11-06
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数增强型证券...... 2019-11-06
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达中证500指数分级证券投资基...... 2019-11-01
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数分级证券投...... 2019-11-01
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数分级证券投...... 2019-10-29
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数分级证券投...... 2019-10-29
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数分级证券投......
| 基金名称 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达500A |
| 批文号 | 证监许可【2011】1338号 |
| 成立日期 | 2011年12月1日 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 基金代码 | 150053 |
| 投资目标 | 采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资理念 | 采用被动式投资方法，在最小化基金投资组合与标的指数之间跟踪误差与偏离度同时，实现与标的指数的长期同步增长，为投资者提供一个简单便利的获取中小企业长期成长价值的投资工具。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 95％×中证500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后） |
| 收益分配 | 在存续期内，本基金（包括泰达中证500份额、泰达500A份额、泰达500B份额）不进行收益分配。 |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 253,566,702.37 | 93.06 |
| 其中：股票 | 253,566,702.37 | 93.06 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 13,293,291.00 | 4.88 |
| 其中：债券 | 13,293,291.00 | 4.88 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,326,897.57 | 1.96 |
| 8 | 其他资产 | 282,257.65 | 0.10 |
| 9 | 合计 | 272,469,148.59 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金2019年第4季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 150053 | 泰达500A | 2019-11-04 00:00:00.0 | 1.0420 | 1.4550 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-11-01 00:00:00.0 | 1.0416 | 1.4546 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-31 00:00:00.0 | 1.0415 | 1.4545 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-30 00:00:00.0 | 1.0413 | 1.4543 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-29 00:00:00.0 | 1.0412 | 1.4542 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-28 00:00:00.0 | 1.0411 | 1.4541 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-25 00:00:00.0 | 1.0406 | 1.4536 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-24 00:00:00.0 | 1.0405 | 1.4535 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-23 00:00:00.0 | 1.0404 | 1.4534 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-22 00:00:00.0 | 1.0402 | 1.4532 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-21 00:00:00.0 | 1.0401 | 1.4531 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-18 00:00:00.0 | 1.0397 | 1.4527 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-17 00:00:00.0 | 1.0395 | 1.4525 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-16 00:00:00.0 | 1.0394 | 1.4524 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-15 00:00:00.0 | 1.0392 | 1.4522 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-14 00:00:00.0 | 1.0391 | 1.4521 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-11 00:00:00.0 | 1.0387 | 1.4517 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-10 00:00:00.0 | 1.0386 | 1.4516 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-09 00:00:00.0 | 1.0384 | 1.4514 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-10-08 00:00:00.0 | 1.0383 | 1.4513 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-09-30 00:00:00.0 | 1.0372 | 1.4502 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-09-27 00:00:00.0 | 1.0368 | 1.4498 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-09-26 00:00:00.0 | 1.0366 | 1.4496 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-09-25 00:00:00.0 | 1.0365 | 1.4495 |
| 150053 | 泰达500A | 2019-09-24 00:00:00.0 | 1.0363 | 1.4493 |
| 场内交易费率 | 以客户与证券公司协定的交易手续费为准 | ||
-
2020-01-20
- 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2019年第4季度报告 2019-11-06
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）.... 2019-11-06
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达中证500指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告 2019-11-01
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达500.... 2019-11-01
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金转型后基金名.... 2019-10-29
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金实施转型的公告 2019-10-29
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达500.... 2019-10-29
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理基金转型业务期间暂停申购、赎回及定期.... 2019-10-25
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 2019-09-28
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
-
2019-11-06
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）.... 2019-07-15
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金更新招募说明书 2019-07-15
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 2019-01-14
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金更新招募说明书 2019-01-14
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 2018-07-14
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金更新招募说明书 2018-07-14
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 2018-03-24
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金-基金合同（2018年3月修订） 2018-03-24
- 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金-托管协议（2018年3月修订） 2017-07-15
- 泰达宏利中证500指数分级基金更新招募说明书-摘要
返回首页