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宏利集利债券A
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| 基金名称： | 宏利集利债券型证券投资基金 | 基金代码： | A类：162210 | |
| 成立日期： | 2008年9月26日 | 批文号： | 证监许可[2008]955号 | |
| 基金类型： | 契约型开放式基金、债券型 | 风险等级： | R2-中低风险 | |
| 基金状态： | 正常开放 | 基金经理： | 李宇璐 | |
| 基金发起人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2024-04-22
- 宏利集利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-03-30
- 宏利集利债券型证券投资基金2023年年度报告 2024-01-19
- 宏利集利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 2023-12-09
- 宏利集利债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-12-09
- 宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 2023-12-09
- 宏利集利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2023-10-25
- 宏利集利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
李宇璐 女士
国际银行货币学硕士，基金经理；
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；
2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理；
2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；
2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理；
2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；
具备8年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利集利债券型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2008]955号 |
| 成立日期 | 2008年9月26日 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金，债券型 |
| 基金代码 | A类：162210 |
| 投资目标 | 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 |
| 投资理念 | 通过严谨的资产配置和充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高。 本基金主要以积极的高信用级别债券投资为基础，并通过投资于具有稳定分红特点的上市公司，合理配置资产，控制风险。努力实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率 |
| 风险收益特征 | 较低风险的证券投资基金 |
| 收益分配 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6 次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 182,643,624.72 | 14.02 |
| 其中：股票 | 182,643,624.72 | 14.02 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,101,714,818.91 | 84.59 |
| 其中：债券 | 1,101,714,818.91 | 84.59 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,945,767.67 | 1.38 |
| 8 | 其他资产 | 107,207.98 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 1,302,411,419.28 | 100.00 |
数据来源：宏利集利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-30 00:00:00.0 | 1.3116 | 2.0503 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-29 00:00:00.0 | 1.3118 | 2.0505 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-26 00:00:00.0 | 1.3099 | 2.0486 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-25 00:00:00.0 | 1.3045 | 2.0432 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-24 00:00:00.0 | 1.3065 | 2.0452 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-23 00:00:00.0 | 1.2995 | 2.0382 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-22 00:00:00.0 | 1.2991 | 2.0378 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-19 00:00:00.0 | 1.3025 | 2.0412 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-18 00:00:00.0 | 1.3032 | 2.0419 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.3039 | 2.0426 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.2937 | 2.0324 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.2981 | 2.0368 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.2949 | 2.0336 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.2898 | 2.0285 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.2873 | 2.0260 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.2907 | 2.0294 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.2916 | 2.0303 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.2902 | 2.0289 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.2925 | 2.0312 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.2961 | 2.0348 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-03-29 00:00:00.0 | 1.2923 | 2.0310 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-03-28 00:00:00.0 | 1.2893 | 2.0280 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-03-27 00:00:00.0 | 1.2867 | 2.0254 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-03-26 00:00:00.0 | 1.2908 | 2.0295 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-03-25 00:00:00.0 | 1.2911 | 2.0298 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 | |
| M<50万 | 0.80% | ||
| 50万≤M<250万 | 0.60% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.40% | ||
| 500万≤M<1000万 | 0.20% | ||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | ||
| 赎回费率 | 连续持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | ||
| 7天（含）～365天 | 0.10％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.05％ | ||
| 731天（含）以上 | 0％ | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费率 | 0.2%/年 | ||
| 管理费率 | 0.6%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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- 宏利集利债券型证券投资基金-基金合同 2023-06-20
- 宏利集利债券型证券投资基金-托管协议 2023-06-20
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