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宏利中证全指指数增强A

近一年收益率： -0.22%

近一月收益率： -0.22%

近一日收益率： 0.35%

截至2026年06月18日

基金代码：027332

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宏利印度股票（QDII）: 目前国内唯一一只主动管理的印度基金; 最近一年收益率
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宏利市值优选混合: 专注稀缺性主动红利投资; 最近一年收益率
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基金名称	宏利中证全指指数增强型证券投资基金	基金代码	A类 027332
成立日期	2026年5月26日	批文号	证监许可[2026]794号
基金类型	股票型指数基金	风险等级	R4-中高风险
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	基金经理	李婷婷
基金发起人	宏利基金管理有限公司	基金管理人	宏利基金管理有限公司

基金动态：

2026-05-27

宏利中证全指指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

2026-04-29

宏利中证全指指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概......

2026-04-29

宏利中证全指指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

2026-04-29

宏利中证全指指数增强型证券投资基金基金合同

2026-04-29

宏利中证全指指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性......

2026-04-29

宏利中证全指指数增强型证券投资基金托管协议

2026-04-29

宏利中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书

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李婷婷女士

金融硕士，基金经理；
2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员，研究员，现任策略投资部基金经理；
2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；
2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理；
2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；
2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；
2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；
2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金基金经理；
2026年5月26日至今担任宏利中证全指指数增强型证券投资基金基金经理；
具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。

基金名称	宏利中证全指指数增强型证券投资基金
批文号	证监许可[2026]794号
成立日期	2026年5月26日
基金类型	股票型指数基金
基金代码	A类 027332
运作方式	开放式（普通开放式）
投资目标	本基金在对中证全指指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股和备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资业务及转融通证券出借业务。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。
业绩比较基准	中证全指指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，一般情况下，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数增强基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，因此，本基金具有与标的指数及其所表征的市场组合相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
收益分配	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后可酌情调整以上基金收益分配原则，并在履行适当程序后于变更实施日前在规定媒介上公告。
税收	本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
基金单位面值	1.00元
基金份数的计算	基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间	公历1月1日至12月31日
基金发起人	宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

基金代码	基金名称	截止时间	单位净值(元)	累计净值(元)
027332	宏利中证全指指数增强A	2026-06-18 00:00:00.0	0.9978	0.9978
027332	宏利中证全指指数增强A	2026-06-12 00:00:00.0	0.9943	0.9943
027332	宏利中证全指指数增强A	2026-06-05 00:00:00.0	0.9966	0.9966
027332	宏利中证全指指数增强A	2026-05-29 00:00:00.0	0.9986	0.9986
027332	宏利中证全指指数增强A	2026-05-26 00:00:00.0	1.0000	1.0000

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申购费率	申购金额（M，含申购费）	申购费率	备注
	M<100万元	0.30%	通过其他销售机构认购
	100万≤M<250万元	0.20%	通过其他销售机构认购
	250万≤M<500万元	0.10%	通过其他销售机构认购
	M≥500万元	1,000元/笔	通过其他销售机构认购
赎回费率	连续持有期限（N）	赎回费率	备注
	1天≤N≤6天	1.50%	个人投资者，100%计入基金资产
	N≥7天	0%	个人投资者，100%计入基金资产
	1天≤N≤6天	1.50%	非个人投资者，100%计入基金资产
	7天≤N≤29天	1.00%	非个人投资者，100%计入基金资产
	30天≤N≤179天	0.50%	非个人投资者，100%计入基金资产
	N≥180天	0%	非个人投资者，100%计入基金资产
管理费率	0.80%/年
托管费率	0.15%/年
金额限制
	申购限制	直销中心柜台：单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元，追加认购最低金额为1,000元。网上直销：单个基金账户单笔最低认购金额为1元，单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。代销机构：单个基金账户单笔认购最低金额为1元人民币，销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
	基金赎回限制	交易账户保留的最低基金份额为1份