宏利500指数增强（LOF）

            近一年收益率： 9.70%

            近一月收益率： 1.45%

            近一日收益率： -0.77%

截至2025年05月22日

基金代码：162216

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最近一年收益率

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基金名称 宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 基金代码 162216
成立日期

转型日2019年11月6日

 基金状态

正常开放

基金类型 上市契约型开放式基金(LOF)、股票型指数基金 风险等级 R3-中风险
批文号

证监许可【2019】1209号

 基金经理 李婷婷
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 所获荣誉：

基金动态：

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李婷婷 女士

金融硕士，基金经理；
2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员，研究员，现任策略投资部基金经理；
2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；
2024年7月30日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2024年7月30日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理；
2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理；
2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；
2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；
2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；
2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金基金经理；
具备8年基金从业经验，具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
批文号 证监许可【2019】1209号
成立日期 2019年11月6日
基金类型 上市契约型开放式基金(LOF)、股票型指数基金
基金代码 162216
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对中证500指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资组合中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。
本基金的标的指数为：中证500指数。
业绩比较基准 95％×中证500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

税收 依据国家法律法规规定纳税
会计时间 公历1月1日至12月31日
上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。
上市交易场所 深圳证券交易所
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 211,052,019.01 93.51
其中：股票 211,052,019.01 93.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,550,108.49 5.12
  其中：债券 11,550,108.49 5.12
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
  其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,007,878.03 1.33
8 其他资产 84,714.41 0.04
9 合计 225,694,719.94 100.00

数据来源：宏利中证500指数分级证券投资基金2025年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-22 00:00:00.0 1.3285 2.5068
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-21 00:00:00.0 1.3388 2.5171
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-20 00:00:00.0 1.3385 2.5168
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-19 00:00:00.0 1.3337 2.5120
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-16 00:00:00.0 1.3296 2.5079
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-15 00:00:00.0 1.3291 2.5074
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-14 00:00:00.0 1.3473 2.5256
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-13 00:00:00.0 1.3399 2.5182
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-12 00:00:00.0 1.3413 2.5196
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-09 00:00:00.0 1.3228 2.5011
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-08 00:00:00.0 1.3331 2.5114
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-07 00:00:00.0 1.3296 2.5079
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-05-06 00:00:00.0 1.3255 2.5038
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-30 00:00:00.0 1.3035 2.4818
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-29 00:00:00.0 1.2993 2.4776
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-28 00:00:00.0 1.2982 2.4765
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-25 00:00:00.0 1.3111 2.4894
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-24 00:00:00.0 1.3083 2.4866
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-23 00:00:00.0 1.3167 2.4950
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-22 00:00:00.0 1.3095 2.4878
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-21 00:00:00.0 1.3133 2.4916
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-18 00:00:00.0 1.2933 2.4716
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-17 00:00:00.0 1.2908 2.4691
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-16 00:00:00.0 1.2868 2.4651
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-04-15 00:00:00.0 1.2975 2.4758
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场外申购费率 申购金额（M，含申购费） 申购费率
M<50万 1.20%
50万≤M<250万 1.00%
250万≤M<500万 0.60%
500万≤M<1000万 0.40%
M≥1000万 每笔1000元
场内申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率
场外赎回费率 持有期限 赎回费率
1天～6天 1.5％
7天～365天 0.5％
366天（含）～730天 0.25％
731天（含）以上 0％
场内赎回费率 1天～6天1.50%，7天（含）以上0.50%
管理费 1.00%/年
托管费 0.20%/年
指数许可使用费 0.016%/年
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