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宏利全能混合（FOF）C
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| 基金名称 | 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF） | 基金代码 | C类:005222 | |
| 成立日期 | 2017年11月02日 | 批文号 | 证监许可【2017】1269号 | |
| 基金类型 | 混合型FOF | 风险等级 | R2-中低风险 | |
| 基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 张晓龙 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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2025-04-22
- 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2024年年度报告 2025-01-22
- 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 2024-11-29
- 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 2024-11-29
- 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)（C类份额）基金产品资...... 2024-10-25
- 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 2024-08-31
- 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告
张晓龙 先生
经济学博士，资产配置部总经理兼策略投资部总经理/基金经理；
2013年8月加入宏利基金管理有限公司，历任金融工程部助理研究员、研究员、基金组合部研究员、资产配置部总经理助理、资产配置部副总经理、资产配置部总经理，现任资产配置部总经理兼策略投资部总经理兼基金经理；
2017年11月02日至今担任宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2020年3月02日至今担任宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2020年6月12日至今担任宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2021年10月18日至今担任宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2022年8月31日至今担任宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
具备12年证券基金从业经验，12年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF） |
| 批文号 | 证监许可【2017】1269号 |
| 成立日期 | 2017年11月02日 |
| 基金类型 | 混合型FOF |
| 基金代码 | C类:005222 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置，在风险可控的前提下，为投资者创造较高的绝对收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金，但基金中基金除外）、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票型基金、混合型基金、商品期货基金和股票的资产占基金资产的比例为0-40%；每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小，而相对其业绩比较基准，由于投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 135,895,632.60 | 87.17 |
| 3 | 固定收益投资 | 10,807,535.15 | 6.93 |
| 其中：债券 | 10,807,535.15 | 6.93 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,490,443.52 | 3.52 |
| 8 | 其他资产 | 3,712,508.92 | 2.38 |
| 9 | 合计 | 155,906,120.19 | 100.00 |
数据来源：宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-21 00:00:00.0 | 1.2482 | 1.2482 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-20 00:00:00.0 | 1.2471 | 1.2471 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-19 00:00:00.0 | 1.2467 | 1.2467 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-16 00:00:00.0 | 1.2461 | 1.2461 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-15 00:00:00.0 | 1.2456 | 1.2456 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-14 00:00:00.0 | 1.2468 | 1.2468 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-13 00:00:00.0 | 1.2476 | 1.2476 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-12 00:00:00.0 | 1.2484 | 1.2484 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-09 00:00:00.0 | 1.2498 | 1.2498 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-08 00:00:00.0 | 1.2495 | 1.2495 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-07 00:00:00.0 | 1.2494 | 1.2494 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-05-06 00:00:00.0 | 1.2493 | 1.2493 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-30 00:00:00.0 | 1.2494 | 1.2494 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-29 00:00:00.0 | 1.2494 | 1.2494 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-28 00:00:00.0 | 1.2478 | 1.2478 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-25 00:00:00.0 | 1.2477 | 1.2477 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-24 00:00:00.0 | 1.2469 | 1.2469 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-23 00:00:00.0 | 1.2463 | 1.2463 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-22 00:00:00.0 | 1.2476 | 1.2476 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-21 00:00:00.0 | 1.2462 | 1.2462 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-18 00:00:00.0 | 1.2464 | 1.2464 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-17 00:00:00.0 | 1.2465 | 1.2465 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-16 00:00:00.0 | 1.2468 | 1.2468 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-15 00:00:00.0 | 1.2458 | 1.2458 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2025-04-14 00:00:00.0 | 1.2451 | 1.2451 |
| 费率结构 | ||||
| 赎回费率 | 持有期限（日历日） | 赎回费率 | ||
| 1天-6天 | 1.50% | |||
| 7天-29天 | 0.50% | |||
| 30天（含）以上 | 0.00% | |||
| 申购费 | 0% | |||
| 销售服务费 | 0.30%/年 | |||
| 管理费 | 按前一日基金资产净值扣除本基金管理人管理的被投资基金的资产净值的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提 | |||
| 托管费 | 按前一日基金资产净值扣除本基金托管人托管的被投资基金的资产净值的余额（若为负数，则取0）的0.12%年费率计提 | |||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费） | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
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