泰达宏利添利定开债券C

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	近一月收益	近一年收益	日增长率	申购	定投
162201	宏利成长混合	20250716	2.3339	15.15%	23.43%	0.24%		定投
162202	宏利周期混合	20250716	3.0222	1.48%	-6.54%	0.12%		定投
162203	宏利稳定混合	20250716	1.6244	1.76%	10.81%	0.02%		定投
162204	宏利行业精选混合A	20250716	7.1504	5.94%	9.81%	-0.13%		定投
015601	宏利行业精选混合C	20250716	7.0140	5.92%	9.43%	-0.13%		定投
162205	宏利风险预算混合	20250716	1.1482	1.66%	4.21%	-0.35%		定投
162207	宏利效率优选混合(LOF)	20250716	1.3198	5.17%	0.11%	3.08%		定投
162208	宏利首选企业股票A	20250716	1.4879	-2.49%	-0.19%	-0.11%		定投
017289	宏利首选企业股票C	20250716	1.4728	-2.61%	-0.70%	-0.12%		定投
162209	宏利市值优选混合A	20250716	1.4232	3.80%	-0.90%	-0.03%		定投
021062	宏利市值优选混合C	20250716	1.4161	3.75%	-1.31%	-0.03%		定投
162210	宏利集利债券A	20250716	1.2016	1.28%	4.08%	-0.19%		定投
162299	宏利集利债券C	20250716	1.2356	1.22%	3.61%	-0.19%		定投
162212	宏利红利先锋混合A	20250716	0.9690	5.56%	8.54%	-0.10%		定投
015619	宏利红利先锋混合C	20250716	0.9560	5.53%	7.89%	-0.10%		定投
162213	宏利沪深 300指数A	20250716	1.6512	3.47%	17.41%	-0.28%		定投
003548	宏利沪深 300指数C	20250716	1.6271	3.46%	17.11%	-0.28%		定投
162214	宏利领先中小盘混合	20250716	0.8720	3.94%	22.18%	0.00%		定投
162215	宏利聚利债券(LOF)	20250716	1.0640	0.81%	4.97%	0.09%		定投
162216	宏利50 0指数增强(LOF)	20250716	1.4211	5.44%	27.65%	0.00%		定投
229002	宏利逆向策略混合	20250716	2.0180	4.51%	10.61%	-0.20%		定投
000507	宏利宏达混合A	20250716	1.1710	0.43%	7.37%	0.17%		定投
000508	宏利宏达混合B	20250716	1.1530	0.38%	7.05%	0.17%		定投
000319	宏利淘利债券A	20250716	1.0112	0.15%	1.91%	-0.01%		定投
000320	宏利淘利债券C	20250716	1.0591	0.15%	1.85%	-0.01%		定投
000828	宏利转型机遇股票A	20250716	2.9370	14.06%	19.59%	-0.34%		定投
012800	宏利转型机遇股票C	20250716	2.9020	14.00%	19.35%	-0.34%		定投
001017	宏利改革动力混合A	20250716	1.4217	2.45%	10.32%	-0.21%		定投
003550	宏利改革动力混合C	20250716	1.4967	2.40%	9.99%	-0.21%		定投
001170	宏利复兴混合A	20250716	1.5320	16.70%	32.63%	0.86%		定投
017612	宏利复兴混合C	20250716	1.5210	16.74%	32.20%	0.86%		定投
001254	宏利新起点混合A	20250716	1.5630	1.17%	13.71%	0.13%		定投
002313	宏利新起点混合B	20250716	1.4340	1.11%	13.44%	0.14%		定投
024257	宏利新起点混合C	20250716	1.4330	1.04%	1.83%	0.07%		定投
001267	宏利蓝筹混合	20250716	1.0020	9.38%	6.67%	-0.30%		定投
001418	宏利创益混合A	20250716	1.7070	0.42%	1.63%	-0.06%		定投
002273	宏利创益混合B	20250716	1.6540	0.42%	1.35%	-0.06%		定投
003073	宏利汇利债券A	20250716	1.3308	0.24%	3.03%	0.00%		定投
003074	宏利汇利债券C	20250716	1.1639	0.21%	2.70%	-0.01%		定投
003501	宏利睿智稳健混合A	20250716	1.0968	7.38%	12.65%	-0.17%		定投
013280	宏利睿智稳健混合C	20250716	1.0882	7.34%	12.16%	-0.17%		定投
003767	宏利纯利债券A	20250716	1.0540	0.23%	3.45%	0.00%		定投
003768	宏利纯利债券C	20250716	1.0373	0.22%	3.15%	0.00%		定投
004001	宏利恒利债券A	20250716	1.0512	0.31%	4.44%	0.02%		定投
004002	宏利恒利债券C	20250716	1.0633	0.27%	4.08%	0.02%		定投
003793	宏利溢利债券A	20250716	1.0216	0.08%	2.05%	-0.03%		定投
003794	宏利溢利债券C	20250716	1.0305	0.06%	1.60%	-0.03%		定投
005221	宏利全能混合(FOF)A	20250714	1.2871	0.18%	3.47%	-0.01%		定投
005222	宏利全能混合(FOF)C	20250714	1.2556	0.17%	3.16%	-0.02%		定投
005315	宏利交利 3个月定开债券发起式A	20250716	1.0169	0.13%	1.62%	0.01%		定投
005316	宏利交利 3个月定开债券发起式C	20250716	1.0169	0.13%	-4.09%	0.01%		定投
005753	宏利金利 3个月定开债券发起式	20250716	1.0239	0.19%	2.92%	0.00%		定投
005903	宏利绩优混合A	20250716	1.5267	16.60%	26.48%	0.97%		定投
015576	宏利绩优混合C	20250716	1.5082	16.55%	26.00%	0.98%		定投
006099	宏利泽利 3个月定开债券发起式	20250716	1.0568	0.18%	1.90%	0.01%		定投
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20250714	1.1256	2.00%	11.80%	0.15%		定投
018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	20250714	1.1378	2.06%	12.33%	0.16%		定投
006105	宏利印度股票(QDII)	20250715	1.5463	1.27%	-1.26%	0.62%		定投
007640	宏利永利债券	20250716	1.1346	0.14%	1.85%	0.01%		定投
008353	宏利消费混合A	20250716	0.7996	1.00%	4.72%	-0.06%		定投
008354	宏利消费混合C	20250716	0.7861	0.97%	4.26%	-0.06%		定投
008928	宏利消费红利指数A	20250716	1.5394	0.52%	12.88%	0.67%		定投
008929	宏利消费红利指数C	20250716	1.5192	0.50%	12.57%	0.68%		定投
024256	宏利消费红利指数I	20250716	1.5194	0.50%	-4.13%	0.67%		定投
009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	20250714	1.0908	0.70%	6.36%	0.04%		定投
018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	20250714	1.0986	0.73%	6.81%	0.04%		定投
009141	宏利价值长青混合A	20250716	0.7759	3.80%	16.64%	2.13%		定投
009142	宏利价值长青混合C	20250716	0.7644	3.77%	16.28%	2.14%		定投
009814	宏利乐盈 66个月定开债A	20250716	1.0377	0.34%	3.08%	0.01%		定投
009815	宏利乐盈 66个月定开债C	20250716	1.0375	0.34%	2.98%	0.01%		定投
010135	宏利高研发6个月持有混合A	20250716	1.1790	3.76%	5.92%	-0.36%		定投
010136	宏利高研发6个月持有混合C	20250716	1.1618	3.74%	5.49%	-0.37%		定投
010845	宏利波控回报12个月持有混合	20250716	1.0357	0.51%	3.96%	0.01%		定投
011431	宏利消费服务混合A	20250716	0.8012	1.27%	21.33%	-0.61%		定投
011432	宏利消费服务混合C	20250716	0.7805	1.24%	20.59%	-0.60%		定投
012126	宏利新能源股票A	20250716	0.9196	4.03%	14.44%	0.50%		定投
012127	宏利新能源股票C	20250716	0.9082	4.00%	13.99%	0.50%		定投
011234	宏利中债 1-5年国开债指数A	20250716	1.0501	0.18%	2.47%	0.00%		定投
011235	宏利中债 1-5年国开债指数C	20250716	1.0476	0.19%	2.28%	0.01%		定投
013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	20250714	1.0449	0.54%	2.85%	0.01%		定投
018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	20250714	1.0525	0.56%	3.26%	0.02%		定投
012382	宏利新兴景气龙头混合A	20250716	0.7492	3.14%	13.24%	-0.52%		定投
012383	宏利新兴景气龙头混合C	20250716	0.7326	3.07%	12.61%	-0.53%		定投
014023	宏利景气领航两年持有混合	20250716	0.8694	13.20%	17.30%	0.68%		定投
012384	宏利中短债债券A	20250716	1.1017	0.18%	2.79%	0.01%		定投
012385	宏利中短债债券C	20250716	1.0882	0.16%	2.50%	0.00%		定投
014299	宏利先进制造股票A	20250716	0.8114	3.60%	13.27%	-0.31%		定投
014300	宏利先进制造股票C	20250716	0.8030	3.60%	12.95%	-0.31%		定投
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	20250716	1.2480	10.71%	15.13%	-0.14%		定投
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	20250716	1.2353	10.67%	14.70%	-0.15%		定投
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	20250716	1.0523	0.36%	2.95%	0.03%		定投
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	20250716	1.0213	-0.17%	2.54%	0.01%		定投
013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	20250714	1.0443	0.98%	6.23%	0.07%		定投
018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	20250714	1.0518	1.01%	6.58%	0.08%		定投
008329	宏利添盈两年定开债券A	20250716	1.0038	0.08%	0.49%	0.00%		定投
008330	宏利添盈两年定开债券C	20250716	1.0091	0.00%	0.62%	0.00%		定投
018551	宏利医药健康混合发起A	20250716	1.0628	4.45%	8.59%	0.08%		定投
018552	宏利医药健康混合发起C	20250716	1.0575	4.44%	8.26%	0.09%		定投
020267	宏利睿智成长混合A	20250716	1.1018	8.35%	11.06%	-0.17%		定投
020268	宏利睿智成长混合C	20250716	1.0945	8.27%	10.47%	-0.17%		定投
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	20250716	1.0188	0.14%	2.39%	0.00%		定投
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	20250716	1.0211	0.18%	2.63%	0.00%		定投
021510	宏利半导体产业混合发起A	20250716	1.2187	5.45%	21.90%	0.15%		定投
021511	宏利半导体产业混合发起C	20250716	1.2152	5.41%	21.47%	0.15%		定投
022012	宏利鑫享 90天持有债券A	20250716	1.0194	0.10%	1.96%	0.00%		定投
022013	宏利鑫享 90天持有债券C	20250716	1.0179	0.09%	1.81%	0.00%		定投
020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	20250716	1.0962	8.28%	9.62%	-0.37%		定投
020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	20250716	1.0933	8.25%	9.34%	-0.37%		定投
022327	宏利高端装备股票A	20250716	1.0723	6.44%	7.24%	-0.44%		定投
022328	宏利高端装备股票C	20250716	1.0702	6.40%	7.02%	-0.44%		定投
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	20250716	1.0057	0.11%	0.57%	0.00%		定投
022817	宏利中证 A500指数增强A	20250716	1.0471	3.58%	4.68%	-0.10%		定投
022818	宏利中证 A500指数增强C	20250716	1.0456	3.53%	4.55%	-0.10%		定投
023258	宏利悦利利率债A	20250716	1.0074	0.07%	0.74%	-0.01%		定投
023259	宏利悦利利率债C	20250716	1.0070	0.06%	0.70%	-0.01%		定投
023418	宏利中证 A50指数增强A	20250716	1.0150	2.15%	1.51%	-0.28%		定投
023419	宏利中证 A50指数增强C	20250716	1.0143	2.11%	1.44%	-0.29%		定投
024461	宏利睿智领航混合A	20250711	1.0007	0.07%	0.07%	0.06%		定投
024498	宏利睿智领航混合C	20250711	1.0005	0.05%	0.05%	0.06%		定投
023848	宏利悦享 30天持有债券A	20250711	1.0005	0.05%	0.05%	0.02%		定投
023849	宏利悦享 30天持有债券C	20250711	1.0005	0.05%	0.05%	0.03%		定投

基金代码	基金名称	净值日期	每万份基金净收益	七日年化收益率	近一年收益	日增长率	申购	定投
162206	宏利货币A	20250716	0.3555	1.28%	0.00%	0.00%		定投
000700	宏利货币B	20250716	0.4077	1.48%	0.00%	0.00%		定投
021133	宏利货币E	20250716	0.4077	1.48%	0.00%	0.00%		定投
024589	宏利货币F	20250716	0.4118	1.50%	0.00%	0.00%		定投
001894	宏利活期友货币A	20250716	0.2792	1.02%	0.00%	0.00%		定投
001895	宏利活期友货币B	20250716	0.3454	1.27%	0.00%	0.00%		定投
021134	宏利活期友货币E	20250716	0.3452	1.27%	0.00%	0.00%		定投
024580	宏利活期友货币F	20250716	0.3293	1.21%	0.00%	0.00%		定投
003711	宏利京元宝货币A	20250716	0.263	0.97%	0.00%	0.00%		定投
003712	宏利京元宝货币B	20250716	0.3287	1.21%	0.00%	0.00%		定投
021118	宏利京元宝货币E	20250716	0.3324	1.22%	0.00%	0.00%		定投
024581	宏利京元宝货币F	20250716	0.2967	1.09%	0.00%	0.00%		定投

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	近一月收益	近一年收益	日增长率	申购	定投
162208	宏利首选企业股票A	20250716	1.4879	-2.49%	-0.19%	-0.11%		定投
017289	宏利首选企业股票C	20250716	1.4728	-2.61%	-0.70%	-0.12%		定投
000828	宏利转型机遇股票A	20250716	2.9370	14.06%	19.59%	-0.34%		定投
012800	宏利转型机遇股票C	20250716	2.9020	14.00%	19.35%	-0.34%		定投
012126	宏利新能源股票A	20250716	0.9196	4.03%	14.44%	0.50%		定投
012127	宏利新能源股票C	20250716	0.9082	4.00%	13.99%	0.50%		定投
014299	宏利先进制造股票A	20250716	0.8114	3.60%	13.27%	-0.31%		定投
014300	宏利先进制造股票C	20250716	0.8030	3.60%	12.95%	-0.31%		定投
022327	宏利高端装备股票A	20250716	1.0723	6.44%	7.24%	-0.44%		定投
022328	宏利高端装备股票C	20250716	1.0702	6.40%	7.02%	-0.44%		定投
001733	泰达宏利量化增强股票	20221201	1.1720	--	--	--	--	--
004484	泰达业绩驱动股票A	20220310	1.5084	--	--	--	--	--
004485	泰达业绩驱动股票C	20220310	1.4716	--	--	--	--	--
004482	泰达宏利港股通股票A	20191128	1.1621	--	--	--	--	--
004483	泰达宏利港股通股票C	20191128	1.1947	--	--	--	--	--

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	近一月收益	近一年收益	日增长率	申购	定投
162201	宏利成长混合	20250716	2.3339	15.15%	23.43%	0.24%		定投
162202	宏利周期混合	20250716	3.0222	1.48%	-6.54%	0.12%		定投
162203	宏利稳定混合	20250716	1.6244	1.76%	10.81%	0.02%		定投
162204	宏利行业精选混合A	20250716	7.1504	5.94%	9.81%	-0.13%		定投
015601	宏利行业精选混合C	20250716	7.0140	5.92%	9.43%	-0.13%		定投
162205	宏利风险预算混合	20250716	1.1482	1.66%	4.21%	-0.35%		定投
162207	宏利效率优选混合(LOF)	20250716	1.3198	5.17%	0.11%	3.08%		定投
162209	宏利市值优选混合A	20250716	1.4232	3.80%	-0.90%	-0.03%		定投
021062	宏利市值优选混合C	20250716	1.4161	3.75%	-1.31%	-0.03%		定投
162212	宏利红利先锋混合A	20250716	0.9690	5.56%	8.54%	-0.10%		定投
015619	宏利红利先锋混合C	20250716	0.9560	5.53%	7.89%	-0.10%		定投
162214	宏利领先中小盘混合	20250716	0.8720	3.94%	22.18%	0.00%		定投
229002	宏利逆向策略混合	20250716	2.0180	4.51%	10.61%	-0.20%		定投
000507	宏利宏达混合A	20250716	1.1710	0.43%	7.37%	0.17%		定投
000508	宏利宏达混合B	20250716	1.1530	0.38%	7.05%	0.17%		定投
001017	宏利改革动力混合A	20250716	1.4217	2.45%	10.32%	-0.21%		定投
003550	宏利改革动力混合C	20250716	1.4967	2.40%	9.99%	-0.21%		定投
001170	宏利复兴混合A	20250716	1.5320	16.70%	32.63%	0.86%		定投
017612	宏利复兴混合C	20250716	1.5210	16.74%	32.20%	0.86%		定投
001254	宏利新起点混合A	20250716	1.5630	1.17%	13.71%	0.13%		定投
002313	宏利新起点混合B	20250716	1.4340	1.11%	13.44%	0.14%		定投
024257	宏利新起点混合C	20250716	1.4330	1.04%	1.83%	0.07%		定投
001267	宏利蓝筹混合	20250716	1.0020	9.38%	6.67%	-0.30%		定投
001418	宏利创益混合A	20250716	1.7070	0.42%	1.63%	-0.06%		定投
002273	宏利创益混合B	20250716	1.6540	0.42%	1.35%	-0.06%		定投
003501	宏利睿智稳健混合A	20250716	1.0968	7.38%	12.65%	-0.17%		定投
013280	宏利睿智稳健混合C	20250716	1.0882	7.34%	12.16%	-0.17%		定投
005221	宏利全能混合(FOF)A	20250714	1.2871	0.18%	3.47%	-0.01%		定投
005222	宏利全能混合(FOF)C	20250714	1.2556	0.17%	3.16%	-0.02%		定投
005903	宏利绩优混合A	20250716	1.5267	16.60%	26.48%	0.97%		定投
015576	宏利绩优混合C	20250716	1.5082	16.55%	26.00%	0.98%		定投
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20250714	1.1256	2.00%	11.80%	0.15%		定投
018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	20250714	1.1378	2.06%	12.33%	0.16%		定投
008353	宏利消费混合A	20250716	0.7996	1.00%	4.72%	-0.06%		定投
008354	宏利消费混合C	20250716	0.7861	0.97%	4.26%	-0.06%		定投
009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	20250714	1.0908	0.70%	6.36%	0.04%		定投
018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	20250714	1.0986	0.73%	6.81%	0.04%		定投
009141	宏利价值长青混合A	20250716	0.7759	3.80%	16.64%	2.13%		定投
009142	宏利价值长青混合C	20250716	0.7644	3.77%	16.28%	2.14%		定投
010135	宏利高研发6个月持有混合A	20250716	1.1790	3.76%	5.92%	-0.36%		定投
010136	宏利高研发6个月持有混合C	20250716	1.1618	3.74%	5.49%	-0.37%		定投
010845	宏利波控回报12个月持有混合	20250716	1.0357	0.51%	3.96%	0.01%		定投
011431	宏利消费服务混合A	20250716	0.8012	1.27%	21.33%	-0.61%		定投
011432	宏利消费服务混合C	20250716	0.7805	1.24%	20.59%	-0.60%		定投
013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	20250714	1.0449	0.54%	2.85%	0.01%		定投
018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	20250714	1.0525	0.56%	3.26%	0.02%		定投
012382	宏利新兴景气龙头混合A	20250716	0.7492	3.14%	13.24%	-0.52%		定投
012383	宏利新兴景气龙头混合C	20250716	0.7326	3.07%	12.61%	-0.53%		定投
014023	宏利景气领航两年持有混合	20250716	0.8694	13.20%	17.30%	0.68%		定投
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	20250716	1.2480	10.71%	15.13%	-0.14%		定投
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	20250716	1.2353	10.67%	14.70%	-0.15%		定投
013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	20250714	1.0443	0.98%	6.23%	0.07%		定投
018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	20250714	1.0518	1.01%	6.58%	0.08%		定投
018551	宏利医药健康混合发起A	20250716	1.0628	4.45%	8.59%	0.08%		定投
018552	宏利医药健康混合发起C	20250716	1.0575	4.44%	8.26%	0.09%		定投
020267	宏利睿智成长混合A	20250716	1.1018	8.35%	11.06%	-0.17%		定投
020268	宏利睿智成长混合C	20250716	1.0945	8.27%	10.47%	-0.17%		定投
021510	宏利半导体产业混合发起A	20250716	1.2187	5.45%	21.90%	0.15%		定投
021511	宏利半导体产业混合发起C	20250716	1.2152	5.41%	21.47%	0.15%		定投
020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	20250716	1.0962	8.28%	9.62%	-0.37%		定投
020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	20250716	1.0933	8.25%	9.34%	-0.37%		定投
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	20250716	1.0057	0.11%	0.57%	0.00%		定投
024461	宏利睿智领航混合A	20250711	1.0007	0.07%	0.07%	0.06%		定投
024498	宏利睿智领航混合C	20250711	1.0005	0.05%	0.05%	0.06%		定投
162211	宏利品质生活混合	20240827	0.4320	--	--	--	--	--
001419	泰达宏利新思路混合A	20230420	1.6040	--	--	--	--	--
002314	泰达宏利新思路混合B	20230420	1.5910	--	--	--	--	--
007688	泰达养老 2040三年持有混合A（FOF ）	20230330	1.0865	--	--	--	--	--
007694	泰达养老 2040三年持有混合C（FOF ）	20230330	1.0735	--	--	--	--	--
007695	泰达养老 2040三年持有混合E（FOF ）	20230330	1.0865	--	--	--	--	--
001141	泰达宏利创盈混合A	20230103	1.8510	--	--	--	--	--
001142	泰达宏利创盈混合B	20230103	1.7930	--	--	--	--	--
007678	泰达宏利品牌升级混合A	20220729	1.0330	--	--	--	--	--
007679	泰达宏利品牌升级混合C	20220729	1.0235	--	--	--	--	--
003912	泰达宏利启富混合A	20211126	1.3662	--	--	--	--	--
003913	泰达宏利启富混合C	20211126	1.3474	--	--	--	--	--
002263	泰达宏利大数据混合A	20210702	1.7672	--	--	--	--	--
003554	泰达宏利大数据混合C	20210702	1.7464	--	--	--	--	--
004000	泰达睿选稳健混合	20200817	1.1289	--	--	--	--	--
003104	泰达宏利定宏混合	20200709	1.1820	--	--	--	--	--
003414	泰达宏利创金混合A	20200619	0.8103	--	--	--	--	--
003415	泰达宏利创金混合C	20200619	1.0003	--	--	--	--	--
003914	泰达宏利启迪混合A	20180621	1.0485	--	--	--	--	--
003915	泰达宏利启迪混合C	20180621	1.0452	--	--	--	--	--
004003	泰达宏利启惠混合A	20180622	1.0524	--	--	--	--	--
004004	泰达宏利启惠混合C	20180622	1.0489	--	--	--	--	--
003916	泰达宏利启泽混合A	20180625	1.0473	--	--	--	--	--
003917	泰达宏利启泽混合C	20180625	1.0460	--	--	--	--	--
003918	泰达宏利启明混合A	20180621	1.0475	--	--	--	--	--
003919	泰达宏利启明混合C	20180621	1.0451	--	--	--	--	--
003247	泰达宏利启智混合A	20181129	1.0895	--	--	--	--	--
003248	泰达宏利启智混合C	20181129	1.0790	--	--	--	--	--
001568	泰达宏利增利混合	20171229	0.9680	--	--	--	--	--
001896	泰达宏利绝对混合	20181130	0.9650	--	--	--	--	--

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	近一月收益	近一年收益	日增长率	申购	定投
162213	宏利沪深 300指数A	20250716	1.6512	3.47%	17.41%	-0.28%		定投
003548	宏利沪深 300指数C	20250716	1.6271	3.46%	17.11%	-0.28%		定投
162216	宏利50 0指数增强(LOF)	20250716	1.4211	5.44%	27.65%	0.00%		定投
008928	宏利消费红利指数A	20250716	1.5394	0.52%	12.88%	0.67%		定投
008929	宏利消费红利指数C	20250716	1.5192	0.50%	12.57%	0.68%		定投
024256	宏利消费红利指数I	20250716	1.5194	0.50%	-4.13%	0.67%		定投
022817	宏利中证 A500指数增强A	20250716	1.0471	3.58%	4.68%	-0.10%		定投
022818	宏利中证 A500指数增强C	20250716	1.0456	3.53%	4.55%	-0.10%		定投
023418	宏利中证 A50指数增强A	20250716	1.0150	2.15%	1.51%	-0.28%		定投
023419	宏利中证 A50指数增强C	20250716	1.0143	2.11%	1.44%	-0.29%		定投
009194	宏利中证绩优指数基金A	20230718	0.7618	--	--	--	--	--
009195	宏利中证绩优指数基金C	20230718	0.7529	--	--	--	--	--
150053	泰达500A	20191104	1.0420	--	--	--	--	--
150054	泰达500B	20191104	0.8697	--	--	--	--	--

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	近一月收益	近一年收益	日增长率	申购	定投
005753	宏利金利 3个月定开债券发起式	20250716	1.0239	0.19%	2.92%	0.00%		定投
005315	宏利交利 3个月定开债券发起式A	20250716	1.0169	0.13%	1.62%	0.01%		定投
005316	宏利交利 3个月定开债券发起式C	20250716	1.0169	0.13%	-4.09%	0.01%		定投
162210	宏利集利债券A	20250716	1.2016	1.28%	4.08%	-0.19%		定投
162299	宏利集利债券C	20250716	1.2356	1.22%	3.61%	-0.19%		定投
162215	宏利聚利债券(LOF)	20250716	1.0640	0.81%	4.97%	0.09%		定投
000319	宏利淘利债券A	20250716	1.0112	0.15%	1.91%	-0.01%		定投
000320	宏利淘利债券C	20250716	1.0591	0.15%	1.85%	-0.01%		定投
003073	宏利汇利债券A	20250716	1.3308	0.24%	3.03%	0.00%		定投
003074	宏利汇利债券C	20250716	1.1639	0.21%	2.70%	-0.01%		定投
003767	宏利纯利债券A	20250716	1.0540	0.23%	3.45%	0.00%		定投
003768	宏利纯利债券C	20250716	1.0373	0.22%	3.15%	0.00%		定投
004001	宏利恒利债券A	20250716	1.0512	0.31%	4.44%	0.02%		定投
004002	宏利恒利债券C	20250716	1.0633	0.27%	4.08%	0.02%		定投
003793	宏利溢利债券A	20250716	1.0216	0.08%	2.05%	-0.03%		定投
003794	宏利溢利债券C	20250716	1.0305	0.06%	1.60%	-0.03%		定投
006099	宏利泽利 3个月定开债券发起式	20250716	1.0568	0.18%	1.90%	0.01%		定投
007640	宏利永利债券	20250716	1.1346	0.14%	1.85%	0.01%		定投
009814	宏利乐盈 66个月定开债A	20250716	1.0377	0.34%	3.08%	0.01%		定投
009815	宏利乐盈 66个月定开债C	20250716	1.0375	0.34%	2.98%	0.01%		定投
011234	宏利中债 1-5年国开债指数A	20250716	1.0501	0.18%	2.47%	0.00%		定投
011235	宏利中债 1-5年国开债指数C	20250716	1.0476	0.19%	2.28%	0.01%		定投
012384	宏利中短债债券A	20250716	1.1017	0.18%	2.79%	0.01%		定投
012385	宏利中短债债券C	20250716	1.0882	0.16%	2.50%	0.00%		定投
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	20250716	1.0523	0.36%	2.95%	0.03%		定投
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	20250716	1.0213	-0.17%	2.54%	0.01%		定投
008329	宏利添盈两年定开债券A	20250716	1.0038	0.08%	0.49%	0.00%		定投
008330	宏利添盈两年定开债券C	20250716	1.0091	0.00%	0.62%	0.00%		定投
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	20250716	1.0188	0.14%	2.39%	0.00%		定投
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	20250716	1.0211	0.18%	2.63%	0.00%		定投
022012	宏利鑫享 90天持有债券A	20250716	1.0194	0.10%	1.96%	0.00%		定投
022013	宏利鑫享 90天持有债券C	20250716	1.0179	0.09%	1.81%	0.00%		定投
023258	宏利悦利利率债A	20250716	1.0074	0.07%	0.74%	-0.01%		定投
023259	宏利悦利利率债C	20250716	1.0070	0.06%	0.70%	-0.01%		定投
023848	宏利悦享 30天持有债券A	20250711	1.0005	0.05%	0.05%	0.02%		定投
023849	宏利悦享 30天持有债券C	20250711	1.0005	0.05%	0.05%	0.03%		定投
007641	泰达宏利鑫利定开债券A	20220708	1.0885	--	--	--	--	--
007642	泰达宏利鑫利定开债券C	20220708	1.0791	--	--	--	--	--
006690	泰达宏利添利定开债券A	20200228	1.0431	--	--	--	--	--
006691	泰达宏利添利定开债券C	20200228	1.0396	--	--	--	--	--
002470	泰达多元回报债券A	20180131	1.0490	--	--	--	--	--
002471	泰达多元回报债券C	20180131	1.0440	--	--	--	--	--
000387	泰达宏利瑞利债券A	20190215	1.0000	--	--	--	--	--
000388	泰达宏利瑞利债券B	20190215	1.0000	--	--	--	--	--
000169	泰达宏利收益债券A	20171011	1.0210	--	--	--	--	--
000170	泰达宏利收益债券B	20171011	1.0010	--	--	--	--	--
000026	泰达信用合利债券A	20180809	0.9760	--	--	--	--	--
000027	泰达信用合利债券B	20180809	0.9740	--	--	--	--	--
150034	聚利A	20160513	1.0000	--	--	--	--	--
150035	聚利B	20160513	1.0000	--	--	--	--	--

基金代码	基金名称	净值日期	每万份基金净收益	七日年化收益率	近一年收益	日增长率	申购	定投
001894	宏利活期友货币A	20250716	0.2792	1.02%	0.00%	0.00%		定投
001895	宏利活期友货币B	20250716	0.3454	1.27%	0.00%	0.00%		定投
021134	宏利活期友货币E	20250716	0.3452	1.27%	0.00%	0.00%		定投
024580	宏利活期友货币F	20250716	0.3293	1.21%	0.00%	0.00%		定投
162206	宏利货币A	20250716	0.3555	1.28%	0.00%	0.00%		定投
000700	宏利货币B	20250716	0.4077	1.48%	0.00%	0.00%		定投
021133	宏利货币E	20250716	0.4077	1.48%	0.00%	0.00%		定投
024589	宏利货币F	20250716	0.4118	1.50%	0.00%	0.00%		定投
003711	宏利京元宝货币A	20250716	0.263	0.97%	0.00%	0.00%		定投
003712	宏利京元宝货币B	20250716	0.3287	1.21%	0.00%	0.00%		定投
021118	宏利京元宝货币E	20250716	0.3324	1.22%	0.00%	0.00%		定投
024581	宏利京元宝货币F	20250716	0.2967	1.09%	0.00%	0.00%		定投
004414	泰达宏利京天宝货币A	20180823	0.0674	0.60%	--	--	--	--
004415	泰达宏利京天宝货币B	20180823	0.1407	0.90%	--	--	--	--

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	近一月收益	近一年收益	日增长率	申购	定投
006105	宏利印度股票(QDII)	20250715	1.5463	1.27%	-1.26%	0.62%		定投
003463	泰达宏利亚洲债券A	20200427	1.0408	--	--	--	--	--
003464	泰达宏利亚洲债券C	20200427	1.0269	--	--	--	--	--
229001	泰达新格局	20150924	0.8550	--	--	--	--	--