| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250915 | 3.5770 | 34.17% | 141.51% | -1.34% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250915 | 3.5311 | 9.16% | 26.18% | -0.54% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250915 | 1.7960 | 4.00% | 33.32% | 0.12% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250915 | 8.5670 | 8.23% | 45.85% | -0.91% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250915 | 8.3984 | 8.16% | 45.24% | -0.91% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250915 | 1.2075 | 3.16% | 12.59% | -0.03% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250915 | 1.4886 | 8.36% | 28.13% | 1.84% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20250915 | 1.8080 | 11.09% | 35.31% | -0.71% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20250915 | 1.7888 | 11.07% | 34.80% | -0.71% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250915 | 1.6324 | 7.55% | 28.20% | -0.31% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250915 | 1.6232 | 7.49% | 27.67% | -0.31% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250915 | 1.2500 | 2.30% | 10.83% | 0.05% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250915 | 1.2845 | 2.24% | 10.29% | 0.04% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250915 | 1.0690 | 0.47% | 28.04% | -0.65% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250915 | 1.0540 | 0.49% | 27.27% | -0.57% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20250915 | 1.8044 | 5.90% | 39.94% | 0.14% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20250915 | 1.7772 | 5.84% | 39.45% | 0.15% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20250915 | 1.8047 | 5.91% | 8.95% | 0.15% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250915 | 1.1050 | 17.31% | 65.27% | 0.64% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250915 | 1.0620 | -0.29% | 4.13% | -0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250915 | 1.6174 | 6.21% | 61.01% | -0.39% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250915 | 2.3420 | 6.16% | 41.91% | -0.26% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250915 | 1.2240 | 2.42% | 14.33% | -0.41% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250915 | 1.2040 | 2.37% | 13.94% | -0.41% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20250915 | 1.2040 | 1.02% | 1.02% | -0.41% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250915 | 1.0066 | -0.15% | 1.20% | 0.04% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250915 | 1.0539 | -0.12% | 1.15% | 0.05% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250915 | 4.2810 | 21.48% | 123.01% | -1.02% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250915 | 4.2290 | 21.44% | 122.61% | -1.01% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250915 | 1.5289 | 3.89% | 32.22% | -0.16% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250915 | 1.6087 | 3.88% | 31.81% | -0.16% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250915 | 2.2790 | 30.68% | 140.12% | -1.30% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250915 | 2.2620 | 30.65% | 139.43% | -1.27% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250915 | 1.6580 | 2.78% | 21.97% | -0.72% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250915 | 1.5190 | 2.78% | 21.44% | -0.72% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250915 | 1.5200 | 2.74% | 8.00% | -0.72% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250915 | 1.3800 | 22.76% | 68.23% | -0.58% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250915 | 1.7400 | 1.27% | 3.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250915 | 1.6850 | 1.26% | 3.23% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250915 | 1.3152 | -0.66% | 0.85% | 0.03% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250915 | 1.1497 | -0.68% | 0.46% | 0.03% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250915 | 1.3220 | 8.96% | 50.17% | -0.80% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250915 | 1.3110 | 8.93% | 49.62% | -0.80% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250915 | 1.0470 | -0.26% | 2.04% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250915 | 1.0299 | -0.28% | 1.78% | 0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250915 | 1.0417 | -0.45% | 2.27% | 0.06% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250915 | 1.0531 | -0.48% | 1.94% | 0.05% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20250915 | 1.0418 | -0.45% | -0.85% | 0.06% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250915 | 1.0081 | -0.50% | -0.19% | 0.00% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250915 | 1.0163 | -0.52% | -0.66% | 0.00% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250911 | 1.2996 | 0.52% | 3.97% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250911 | 1.2671 | 0.50% | 3.71% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250915 | 1.0232 | -0.23% | 1.92% | 0.04% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250915 | 1.0232 | -0.23% | -1.01% | 0.04% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250915 | 1.0178 | -0.22% | 1.80% | 0.03% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250915 | 2.2559 | 29.99% | 117.54% | -1.25% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250915 | 2.2270 | 29.98% | 116.85% | -1.25% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250915 | 1.0565 | -0.05% | 1.56% | 0.02% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250911 | 1.2008 | 3.20% | 25.02% | 0.66% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250911 | 1.2147 | 3.27% | 25.54% | 0.66% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250912 | 1.4811 | 1.28% | -6.99% | 0.42% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250915 | 1.1363 | 0.07% | 1.33% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250915 | 0.8785 | 5.02% | 27.40% | 0.29% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250915 | 0.8632 | 4.99% | 26.88% | 0.28% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20250915 | 1.6585 | 4.01% | 32.23% | -0.17% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20250915 | 1.6360 | 3.97% | 31.78% | -0.18% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20250915 | 1.6367 | 3.99% | 3.24% | -0.17% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250911 | 1.1119 | 1.05% | 10.65% | 0.23% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250911 | 1.1206 | 1.06% | 11.08% | 0.23% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250915 | 0.9158 | 7.35% | 56.21% | 0.78% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250915 | 0.9018 | 7.36% | 55.79% | 0.78% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250915 | 1.0446 | 0.34% | 3.08% | 0.03% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250915 | 1.0442 | 0.33% | 2.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250915 | 1.4684 | 16.68% | 68.95% | 0.94% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250915 | 1.4463 | 16.66% | 68.39% | 0.94% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250915 | 1.0670 | 1.98% | 9.83% | 0.07% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250915 | 0.8937 | 2.80% | 44.97% | -0.28% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250915 | 0.8697 | 2.77% | 44.10% | -0.29% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20250915 | 1.1567 | 17.85% | 49.76% | 1.40% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20250915 | 1.1419 | 17.79% | 49.12% | 1.40% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250915 | 1.0400 | -0.19% | 1.15% | 0.02% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250915 | 1.0373 | -0.21% | 0.94% | 0.02% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250911 | 1.0580 | 0.38% | 5.09% | 0.14% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250911 | 1.0663 | 0.40% | 5.51% | 0.15% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250915 | 0.9259 | 11.40% | 79.60% | -0.80% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250915 | 0.9044 | 11.34% | 78.55% | -0.81% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250915 | 1.2124 | 23.89% | 109.15% | -0.48% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250915 | 1.0776 | -0.12% | 2.03% | 0.03% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250915 | 1.0367 | -0.18% | 1.70% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20250915 | 1.0367 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20250915 | 1.0149 | 16.74% | 48.96% | 1.04% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20250915 | 1.0038 | 16.74% | 48.56% | 1.04% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250915 | 1.7375 | 22.46% | 105.35% | -0.65% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250915 | 1.7189 | 22.46% | 104.59% | -0.65% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250915 | 1.0496 | 0.02% | 2.16% | 0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250915 | 1.0226 | 0.07% | 2.00% | 0.01% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250911 | 1.0749 | 1.39% | 10.32% | 0.26% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250911 | 1.0832 | 1.41% | 10.70% | 0.27% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250915 | 1.0039 | 0.19% | 0.44% | 0.03% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250915 | 1.0116 | 0.11% | 0.87% | 0.02% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250915 | 1.1754 | -0.04% | 28.56% | 0.04% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250915 | 1.1689 | -0.09% | 28.12% | 0.04% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250915 | 1.3772 | 13.89% | 43.53% | -0.81% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250915 | 1.3667 | 13.84% | 42.80% | -0.81% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250915 | 0.9993 | -0.18% | 1.37% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250915 | 1.0179 | -0.12% | 1.79% | 0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250915 | 1.6882 | 23.39% | 76.24% | 0.87% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250915 | 1.6826 | 23.41% | 75.69% | 0.86% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250915 | 1.0215 | 0.05% | 2.17% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250915 | 1.0196 | 0.03% | 1.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250915 | 1.2649 | 6.28% | 26.50% | -0.57% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250915 | 1.2607 | 6.23% | 26.07% | -0.58% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20250915 | 1.2661 | 7.11% | 26.65% | -0.42% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20250915 | 1.2630 | 7.07% | 26.28% | -0.43% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250915 | 1.0076 | 0.08% | 0.76% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20250915 | 1.1515 | 6.01% | 15.14% | 0.09% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20250915 | 1.1491 | 5.99% | 14.92% | 0.08% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250915 | 1.0053 | -0.07% | 0.53% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250915 | 1.0047 | -0.08% | 0.47% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20250915 | 1.1047 | 5.85% | 10.45% | 0.61% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20250915 | 1.1033 | 5.84% | 10.33% | 0.60% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250912 | 1.0166 | 0.84% | 1.66% | 0.40% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250912 | 1.0157 | 0.82% | 1.58% | 0.40% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250915 | 1.0014 | 0.01% | 0.14% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250915 | 1.0012 | 0.00% | 0.12% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20250912 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20250912 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20250915 | 0.3243 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20250915 | 0.3757 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20250915 | 0.376 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20250915 | 0.3752 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20250915 | 0.2564 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20250915 | 0.3223 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20250915 | 0.3227 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20250915 | 0.3203 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20250915 | 0.2734 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20250915 | 0.3394 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20250915 | 0.3514 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20250915 | 0.2961 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20250915 | 1.8080 | 11.09% | 35.31% | -0.71% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20250915 | 1.7888 | 11.07% | 34.80% | -0.71% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250915 | 4.2810 | 21.48% | 123.01% | -1.02% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250915 | 4.2290 | 21.44% | 122.61% | -1.01% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20250915 | 1.1567 | 17.85% | 49.76% | 1.40% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20250915 | 1.1419 | 17.79% | 49.12% | 1.40% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20250915 | 1.0149 | 16.74% | 48.96% | 1.04% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20250915 | 1.0038 | 16.74% | 48.56% | 1.04% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20250915 | 1.2661 | 7.11% | 26.65% | -0.42% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20250915 | 1.2630 | 7.07% | 26.28% | -0.43% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250915 | 3.5770 | 34.17% | 141.51% | -1.34% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250915 | 3.5311 | 9.16% | 26.18% | -0.54% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250915 | 1.7960 | 4.00% | 33.32% | 0.12% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250915 | 8.5670 | 8.23% | 45.85% | -0.91% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250915 | 8.3984 | 8.16% | 45.24% | -0.91% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250915 | 1.2075 | 3.16% | 12.59% | -0.03% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250915 | 1.4886 | 8.36% | 28.13% | 1.84% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250915 | 1.6324 | 7.55% | 28.20% | -0.31% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250915 | 1.6232 | 7.49% | 27.67% | -0.31% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250915 | 1.0690 | 0.47% | 28.04% | -0.65% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250915 | 1.0540 | 0.49% | 27.27% | -0.57% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250915 | 1.1050 | 17.31% | 65.27% | 0.64% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250915 | 2.3420 | 6.16% | 41.91% | -0.26% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250915 | 1.2240 | 2.42% | 14.33% | -0.41% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250915 | 1.2040 | 2.37% | 13.94% | -0.41% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20250915 | 1.2040 | 1.02% | 1.02% | -0.41% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250915 | 1.5289 | 3.89% | 32.22% | -0.16% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250915 | 1.6087 | 3.88% | 31.81% | -0.16% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250915 | 2.2790 | 30.68% | 140.12% | -1.30% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250915 | 2.2620 | 30.65% | 139.43% | -1.27% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250915 | 1.6580 | 2.78% | 21.97% | -0.72% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250915 | 1.5190 | 2.78% | 21.44% | -0.72% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250915 | 1.5200 | 2.74% | 8.00% | -0.72% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250915 | 1.3800 | 22.76% | 68.23% | -0.58% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250915 | 1.7400 | 1.27% | 3.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250915 | 1.6850 | 1.26% | 3.23% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250915 | 1.3220 | 8.96% | 50.17% | -0.80% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250915 | 1.3110 | 8.93% | 49.62% | -0.80% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250911 | 1.2996 | 0.52% | 3.97% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250911 | 1.2671 | 0.50% | 3.71% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250915 | 2.2559 | 29.99% | 117.54% | -1.25% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250915 | 2.2270 | 29.98% | 116.85% | -1.25% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250911 | 1.2008 | 3.20% | 25.02% | 0.66% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250911 | 1.2147 | 3.27% | 25.54% | 0.66% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250915 | 0.8785 | 5.02% | 27.40% | 0.29% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250915 | 0.8632 | 4.99% | 26.88% | 0.28% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250911 | 1.1119 | 1.05% | 10.65% | 0.23% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250911 | 1.1206 | 1.06% | 11.08% | 0.23% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250915 | 0.9158 | 7.35% | 56.21% | 0.78% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250915 | 0.9018 | 7.36% | 55.79% | 0.78% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250915 | 1.4684 | 16.68% | 68.95% | 0.94% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250915 | 1.4463 | 16.66% | 68.39% | 0.94% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250915 | 1.0670 | 1.98% | 9.83% | 0.07% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250915 | 0.8937 | 2.80% | 44.97% | -0.28% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250915 | 0.8697 | 2.77% | 44.10% | -0.29% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250911 | 1.0580 | 0.38% | 5.09% | 0.14% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250911 | 1.0663 | 0.40% | 5.51% | 0.15% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250915 | 0.9259 | 11.40% | 79.60% | -0.80% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250915 | 0.9044 | 11.34% | 78.55% | -0.81% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250915 | 1.2124 | 23.89% | 109.15% | -0.48% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250915 | 1.7375 | 22.46% | 105.35% | -0.65% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250915 | 1.7189 | 22.46% | 104.59% | -0.65% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250911 | 1.0749 | 1.39% | 10.32% | 0.26% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250911 | 1.0832 | 1.41% | 10.70% | 0.27% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250915 | 1.1754 | -0.04% | 28.56% | 0.04% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250915 | 1.1689 | -0.09% | 28.12% | 0.04% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250915 | 1.3772 | 13.89% | 43.53% | -0.81% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250915 | 1.3667 | 13.84% | 42.80% | -0.81% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250915 | 1.6882 | 23.39% | 76.24% | 0.87% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250915 | 1.6826 | 23.41% | 75.69% | 0.86% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250915 | 1.2649 | 6.28% | 26.50% | -0.57% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250915 | 1.2607 | 6.23% | 26.07% | -0.58% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250915 | 1.0076 | 0.08% | 0.76% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250912 | 1.0166 | 0.84% | 1.66% | 0.40% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250912 | 1.0157 | 0.82% | 1.58% | 0.40% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20250915 | 1.8044 | 5.90% | 39.94% | 0.14% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20250915 | 1.7772 | 5.84% | 39.45% | 0.15% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20250915 | 1.8047 | 5.91% | 8.95% | 0.15% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250915 | 1.6174 | 6.21% | 61.01% | -0.39% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20250915 | 1.6585 | 4.01% | 32.23% | -0.17% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20250915 | 1.6360 | 3.97% | 31.78% | -0.18% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20250915 | 1.6367 | 3.99% | 3.24% | -0.17% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20250915 | 1.1515 | 6.01% | 15.14% | 0.09% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20250915 | 1.1491 | 5.99% | 14.92% | 0.08% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20250915 | 1.1047 | 5.85% | 10.45% | 0.61% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20250915 | 1.1033 | 5.84% | 10.33% | 0.60% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250915 | 1.0178 | -0.22% | 1.80% | 0.03% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250915 | 1.0232 | -0.23% | 1.92% | 0.04% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250915 | 1.0232 | -0.23% | -1.01% | 0.04% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250915 | 1.2500 | 2.30% | 10.83% | 0.05% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250915 | 1.2845 | 2.24% | 10.29% | 0.04% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250915 | 1.0620 | -0.29% | 4.13% | -0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250915 | 1.0066 | -0.15% | 1.20% | 0.04% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250915 | 1.0539 | -0.12% | 1.15% | 0.05% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250915 | 1.3152 | -0.66% | 0.85% | 0.03% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250915 | 1.1497 | -0.68% | 0.46% | 0.03% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250915 | 1.0470 | -0.26% | 2.04% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250915 | 1.0299 | -0.28% | 1.78% | 0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250915 | 1.0417 | -0.45% | 2.27% | 0.06% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250915 | 1.0531 | -0.48% | 1.94% | 0.05% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20250915 | 1.0418 | -0.45% | -0.85% | 0.06% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250915 | 1.0081 | -0.50% | -0.19% | 0.00% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250915 | 1.0163 | -0.52% | -0.66% | 0.00% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250915 | 1.0565 | -0.05% | 1.56% | 0.02% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250915 | 1.1363 | 0.07% | 1.33% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250915 | 1.0446 | 0.34% | 3.08% | 0.03% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250915 | 1.0442 | 0.33% | 2.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250915 | 1.0400 | -0.19% | 1.15% | 0.02% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250915 | 1.0373 | -0.21% | 0.94% | 0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250915 | 1.0776 | -0.12% | 2.03% | 0.03% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250915 | 1.0367 | -0.18% | 1.70% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20250915 | 1.0367 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250915 | 1.0496 | 0.02% | 2.16% | 0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250915 | 1.0226 | 0.07% | 2.00% | 0.01% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250915 | 1.0039 | 0.19% | 0.44% | 0.03% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250915 | 1.0116 | 0.11% | 0.87% | 0.02% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250915 | 0.9993 | -0.18% | 1.37% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250915 | 1.0179 | -0.12% | 1.79% | 0.04% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250915 | 1.0215 | 0.05% | 2.17% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250915 | 1.0196 | 0.03% | 1.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250915 | 1.0053 | -0.07% | 0.53% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250915 | 1.0047 | -0.08% | 0.47% | 0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250915 | 1.0014 | 0.01% | 0.14% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250915 | 1.0012 | 0.00% | 0.12% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20250912 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20250912 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20250915 | 0.2564 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20250915 | 0.3223 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20250915 | 0.3227 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20250915 | 0.3203 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20250915 | 0.3243 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20250915 | 0.3757 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20250915 | 0.376 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20250915 | 0.3752 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20250915 | 0.2734 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20250915 | 0.3394 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20250915 | 0.3514 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20250915 | 0.2961 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250912 | 1.4811 | 1.28% | -6.99% | 0.42% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
