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基金名称 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金 | 基金代码 | C类023259 | |
成立日期 | 2025年3月19日 | 批文号 | 证监许可[2024]1938号 | |
基金类型 | 债券型 | 风险等级 | R2-中低风险 | |
基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 余罗畅 沈乔旸 | |
基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 所获荣誉 |
基金动态:
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2025-03-22
- 宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换...... 2025-03-20
- 宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2025-03-19
- 关于宏利悦利利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2025-02-27
- 宏利悦利利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2025-02-27
- 招募说明书-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 托管协议-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 基金合同-宏利悦利利率债债券型证券投资基金
余罗畅 先生;
金融学硕士,固定收益部副总经理/基金经理;
2013年8月至2016年2月,任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,历任评级分析师;
2016年2月至2017年7月,任职于申万菱信基金管理有限公司,历任信用研究员;
2017年7月至2023年5月,任职于中欧基金管理有限公司,历任债券研究员,基金经理;
2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理;
2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2024年8月29日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2024年8月29日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年3月21日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理;
具备12年证券基金从业经验,具有基金从业资格。
沈乔旸 先生;
产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金 |
批文号 | 证监许可[2024]1938号 |
成立日期 | 2025年3月19日 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | A类023258/C类023259 |
运作方式 | 开放式(普通开放式) |
投资目标 | 在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。 |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-23 00:00:00.0 | 1.0049 | 1.0049 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-22 00:00:00.0 | 1.0048 | 1.0048 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-21 00:00:00.0 | 1.0049 | 1.0049 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-20 00:00:00.0 | 1.0050 | 1.0050 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-19 00:00:00.0 | 1.0052 | 1.0052 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-16 00:00:00.0 | 1.0047 | 1.0047 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-15 00:00:00.0 | 1.0047 | 1.0047 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-14 00:00:00.0 | 1.0050 | 1.0050 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-13 00:00:00.0 | 1.0051 | 1.0051 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-12 00:00:00.0 | 1.0045 | 1.0045 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-09 00:00:00.0 | 1.0054 | 1.0054 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-08 00:00:00.0 | 1.0054 | 1.0054 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-07 00:00:00.0 | 1.0048 | 1.0048 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-06 00:00:00.0 | 1.0049 | 1.0049 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-30 00:00:00.0 | 1.0049 | 1.0049 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-29 00:00:00.0 | 1.0046 | 1.0046 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-28 00:00:00.0 | 1.0039 | 1.0039 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-25 00:00:00.0 | 1.0037 | 1.0037 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-24 00:00:00.0 | 1.0036 | 1.0036 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-23 00:00:00.0 | 1.0037 | 1.0037 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-22 00:00:00.0 | 1.0040 | 1.0040 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-21 00:00:00.0 | 1.0036 | 1.0036 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-18 00:00:00.0 | 1.0039 | 1.0039 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-17 00:00:00.0 | 1.0039 | 1.0039 |
023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-04-16 00:00:00.0 | 1.0042 | 1.0042 |
赎回费率 | 连续持有期限(N) | 赎回费率 | |
1天≤N≤6天 | 1.50% | ||
N≥7天 | 0% | ||
申购费率 | 0% | ||
销售服务费 | 0.10%/年 | ||
管理费率 | 0.30%/年 | ||
托管费率 | 0.10%/年 | ||
金额限制 | |||
申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | ||
基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 |
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2025-03-22
- 宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2025-03-20
- 宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2025-03-19
- 关于宏利悦利利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2025-02-27
- 宏利悦利利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2025-02-27
- 招募说明书-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 托管协议-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 基金合同-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 基金合同及招募说明书提示性公告-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 基金份额发售公告-宏利悦利利率债债券型证券投资基金
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2025-02-27
- 宏利悦利利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2025-02-27
- 招募说明书-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 托管协议-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 基金合同-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 基金合同及招募说明书提示性公告-宏利悦利利率债债券型证券投资基金 2025-02-27
- 基金份额发售公告-宏利悦利利率债债券型证券投资基金