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| 基金名称： | 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额（聚利A） | 基金代码： | 150034 | |
| 成立日期： | 2011年05月13日 | 批文号： | 证监许可[2011]271号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | ||
| 基金状态： | 终止上市与交易 | 基金经理： | ||
| 基金发起人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2016-05-17
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告 2016-05-12
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭期届满转型后基金名称及...... 2016-05-12
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B暂停办理转...... 2016-05-12
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B终止上市的...... 2016-05-10
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭运作期届满并进行基金份...... 2016-05-10
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B终止上市的...... 2016-05-07
- 关于修改泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同的公告
| 基金名称 | 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额（聚利A） |
| 批文号 | 证监许可[2011]271号 |
| 成立日期 | 2011年05月13日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 150034 |
| 运作方式 | 契约型。本基金在基金合同生效后五年内封闭运作，不开放申购、赎回，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）。 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 | 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。 |
| 投资范围 | 国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票的新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 1.本基金在封闭期内，收益分配应遵循下列原则： （1）在封闭期内，本基金（包括聚利A和聚利B）不进行收益分配。 （2）在本基金封闭期届满并转为上市开放式基金（LOF）后，按照基金合同约定的基金份额净值计算规则单独计算出聚利A级与聚利B各自的份额净值并转换为上市开放式基金（LOF）份额后，基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益； （3）场内、场外认购的本基金份额在认购期及封闭期内不能进行分红方式变更； （4）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循下列原则： （1）场外认购或申购并登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，但场外基金份额持有人可以事先选择将所获分配现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （2）场内认购、申购或上市交易并登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能为现金分红，基金份额持有人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定； （3）每一基金份额享有同等分配权； （4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； （5）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； （6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； （7）投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点2位后舍去，舍去部分归基金资产； （8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 7,540,411.15 | 0.44 |
| 其中：股票 | 7,540,411.15 | 0.44 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,667,887,067.80 | 97.75 |
| 其中：债券 | 1,667,887,067.80 | 97.75 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | 3.51 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,846,472.51 | 0.23 |
| 7 | 其他资产 | 27,065,907.79 | 1.59 |
| 8 | 合计 | 1,706,339,859.25 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2016年第二季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 150034 | 聚利A | 2016-05-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.0000 |
| 150034 | 聚利A | 2016-05-12 00:00:00.0 | 1.2240 | 1.2240 |
| 150034 | 聚利A | 2016-05-11 00:00:00.0 | 1.2240 | 1.2240 |
| 150034 | 聚利A | 2016-05-10 00:00:00.0 | 1.2240 | 1.2240 |
| 150034 | 聚利A | 2016-05-09 00:00:00.0 | 1.2230 | 1.2230 |
| 150034 | 聚利A | 2016-05-06 00:00:00.0 | 1.2230 | 1.2230 |
| 150034 | 聚利A | 2016-05-05 00:00:00.0 | 1.2230 | 1.2230 |
| 150034 | 聚利A | 2016-05-04 00:00:00.0 | 1.2230 | 1.2230 |
| 150034 | 聚利A | 2016-05-03 00:00:00.0 | 1.2230 | 1.2230 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-29 00:00:00.0 | 1.2230 | 1.2230 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-28 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-27 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-26 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-25 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-22 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-21 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-20 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-19 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-18 00:00:00.0 | 1.2220 | 1.2220 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-15 00:00:00.0 | 1.2210 | 1.2210 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-14 00:00:00.0 | 1.2210 | 1.2210 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-13 00:00:00.0 | 1.2210 | 1.2210 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-12 00:00:00.0 | 1.2210 | 1.2210 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-11 00:00:00.0 | 1.2210 | 1.2210 |
| 150034 | 聚利A | 2016-04-08 00:00:00.0 | 1.2210 | 1.2210 |
| 费率结构 | 申购费率 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<50万 | 0.80% | ||
| 50万≤M<100万 | 0.60% | ||
| 100万≤M<300万 | 0.50% | ||
| 300万≤M<500万 | 0.30% | ||
| M≥500万 | 每笔1000元 | ||
| 场外赎回费率 | 持有期限（T） | 赎回费率 | |
| 1天≤T<366天 | 0.1% | ||
| 366天≤T<731天 | 0.05% | ||
| T≥731 | 0% | ||
| 托管费率 | 0.2%/年 | ||
| 管理费率 | 0.7%/年 | ||
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2016-05-17
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告 2016-05-12
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭期届满转型后基金名称及简称变更的公告 2016-05-12
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B暂停办理转托管业务的公告 2016-05-12
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B终止上市的提示性公告 2016-05-10
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭运作期届满并进行基金份额转换的公告 2016-05-10
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B终止上市的公告 2016-05-07
- 关于修改泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同的公告 2016-04-21
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告 2016-04-01
- 关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额（聚利A）基金调整约定收.... 2016-03-30
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭运作期届满并进行基金份额转换的提示性公告
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2016-05-09
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同 2015-12-28
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金更新招募说明书 2015-12-28
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2015-06-26
- 泰达宏利聚利分级债券型基金更新招募说明书 2015-06-26
- 泰达宏利聚利分级债券型基金更新招募说明书摘要 2014-12-26
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金更新招募说明书 2011-05-13
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 2011-04-06
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金上网发售提示性公告 2011-03-30
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告 2011-03-30
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金招募说明书
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