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泰达宏利瑞利债券A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称： | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 | 基金代码： | A类：000387 | |
| 成立日期： | 2013年11月14日 | 批文号： | 证监许可『2013』1293号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R3-中风险 | |
| 基金状态： | 已清算 | 基金经理： | ||
| 基金发起人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2019-05-30
- 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金清算报告 2019-04-19
- 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金2019年第1季度报告 2019-03-27
- 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金2018年年度报告 2019-03-27
- 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 2019-02-16
- 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算...... 2019-01-22
- 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金2018年第4季度报告 2018-12-28
- 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书
| 基金名称 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类 |
| 批文号 | 证监许可『2013』1293号 |
| 成立日期 | 2013年11月14日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 000387 |
| 运作方式 | 本基金以“运作周年滚动”的方式运作。自基金合同生效后瑞利A每半年开放一次，接受申购和赎回申请，自基金合同生效后瑞利B每年开放一次，接受申购和赎回申请。 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过积极地主动管理，力求满足瑞利 A基金份额持有人的稳健收益及流动性需求，同时满足瑞利 B基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率（全价） |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 本基金不进行收益分配。 |
| 税收 | 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金分数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,288.63 | 90.75 |
| 8 | 其他资产 | 233.32 | 9.25 |
| 9 | 合计 | 2,521.95 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金2019年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-14 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-12 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-01 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-31 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-28 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-25 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-24 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-21 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-14 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-01-07 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1840 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 0 | ||
| 销售服务费 | 0.35%/年 | ||
| 赎回费 | 0 | ||
| 托管费 | 0.2%/年 | ||
| 管理费 | 0.6%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加认购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | ||
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2019-05-30
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- 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额赎回结果的公告
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2018-12-28
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- 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金-托管协议（2018年3月修订） 2017-12-28
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