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宏利纯利债券C
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| 基金名称： | 宏利纯利债券型证券投资基金 | 基金代码： | C类：003768 | |
| 成立日期： | 2016年11月25日 | 批文号： | 证监许可[2016]2572号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R2-中低风险 | |
| 基金发起人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理： | 蔡熠阳 余罗畅 | |
| 基金托管人： | 北京银行股份有限公司 | 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态：
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2025-06-11
- 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 2025-06-11
- 宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定...... 2025-05-29
- 宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大...... 2025-04-22
- 宏利纯利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利纯利债券型证券投资基金2024年年度报告 2025-01-22
- 宏利纯利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 2025-01-20
- 宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定......
蔡熠阳 先生；
金融硕士，固收研究部副总经理/基金经理；
2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司，历任产业研究组组长、基金经理助理；
自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司，现任固收研究部副总经理兼基金经理；
2023年9月25日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；
2023年9月25日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；
2024年8月29日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；
2024年8月29日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
具备8年基金从业经验，具有基金从业资格。
余罗畅 先生；
金融学硕士，固定收益部副总经理/基金经理；
2013年8月至2016年2月，任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，历任评级分析师；
2016年2月至2017年7月，任职于申万菱信基金管理有限公司，历任信用研究员；
2017年7月至2023年5月，任职于中欧基金管理有限公司，历任债券研究员，基金经理；
2023年6月加入宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理；
2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理；
2024年8月29日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；
2024年8月29日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理；
2025年3月21日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理；
具备12年证券基金从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利纯利债券型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2016]2572号 |
| 成立日期 | 2016年11月25日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | C类：003768 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 946,144,951.60 | 99.95 |
| 其中：债券 | 946,144,951.60 | 99.95 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 479,598.35 | 0.05 |
| 8 | 其他资产 | 20,063.99 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 946,644,613.94 | 100.00 |
数据来源：宏利纯利债券型证券投资基金2025年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-16 00:00:00.0 | 1.0373 | 1.2796 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-15 00:00:00.0 | 1.0373 | 1.2796 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-14 00:00:00.0 | 1.0363 | 1.2786 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-11 00:00:00.0 | 1.0368 | 1.2791 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-10 00:00:00.0 | 1.0370 | 1.2793 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-09 00:00:00.0 | 1.0377 | 1.2800 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-08 00:00:00.0 | 1.0378 | 1.2801 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-07 00:00:00.0 | 1.0381 | 1.2804 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-04 00:00:00.0 | 1.0380 | 1.2803 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-03 00:00:00.0 | 1.0377 | 1.2800 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-02 00:00:00.0 | 1.0375 | 1.2798 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-07-01 00:00:00.0 | 1.0368 | 1.2791 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-30 00:00:00.0 | 1.0364 | 1.2787 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-27 00:00:00.0 | 1.0365 | 1.2788 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-26 00:00:00.0 | 1.0363 | 1.2786 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-25 00:00:00.0 | 1.0360 | 1.2783 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-24 00:00:00.0 | 1.0365 | 1.2788 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-23 00:00:00.0 | 1.0369 | 1.2792 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-20 00:00:00.0 | 1.0368 | 1.2791 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-19 00:00:00.0 | 1.0367 | 1.2790 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-18 00:00:00.0 | 1.0363 | 1.2786 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-17 00:00:00.0 | 1.0360 | 1.2783 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-16 00:00:00.0 | 1.0351 | 1.2774 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-13 00:00:00.0 | 1.0349 | 1.2772 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2025-06-12 00:00:00.0 | 1.0348 | 1.2771 |
| 费率结构 | 赎回费率 | 持有期间（日历日） | 赎回费率 | |
| 1天-6天 | 1.50％ | |||
| 7天（含）-29天 | 0.10％ | |||
| 30天（含）以上 | 0% | |||
| 申购费 | 0% | |||
| 销售服务费 | 0.30%/年 | |||
| 管理费 | 0.30%/年 | |||
| 托管费 | 0.10%/年 | |||
| 金额限制 | ||||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | |||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
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2025-06-11
- 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 2025-06-11
- 宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2025-05-29
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- 宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2024-12-04
- 宏利纯利债券型证券投资基金更新招募说明书
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2024-12-04
- 宏利纯利债券型证券投资基金更新招募说明书 2024-12-04
- 宏利纯利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 2024-10-31
- 宏利纯利债券型证券投资基金更新招募说明书 2024-10-31
- 宏利纯利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 2024-08-30
- 宏利纯利债券型证券投资基金更新招募说明书 2024-08-30
- 宏利纯利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 2024-06-18
- 宏利纯利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 2023-12-06
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- 宏利纯利债券型证券投资基金-基金合同
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