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泰达宏利定宏混合
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最近一年收益率
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| 基金名称 | 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 | 基金代码 | 003104 | |
| 成立日期 | 2016年09月13日 | 批文号 | 证监许可[2016]490号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金状态 | 已清算 | 基金经理 | ||
| 基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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2020-08-19
- 泰达宏利定宏混合型证券投资基金清算报告 2020-08-19
- 泰达宏利定宏混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2020-07-21
- 泰达宏利定宏混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-10
- 关于泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公...... 2020-07-02
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利定宏混合型证券投资基金可...... 2020-07-01
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利定宏混合型证券投资基金可...... 2020-04-30
- 泰达宏利定宏混合型证券投资基金2019年年度报告
| 基金名称 | 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2016]490号 |
| 成立日期 | 2016年09月13日 |
| 基金类型 | 契约型开放式、混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 003104 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金通过运用投资组合保险策略，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、股指期货、权证等）的投资比例进行动态调整。其中，权益类资产占基金资产的比例不高于50%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×75% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配，本基金的每次收益分配比例为该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的100%；本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日（不含）起15个工作日后，基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日；本基金的第一个收益分配基准日为本基金自基金合同生效日起，本基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 9,148,336.24 | 47.05 |
| 其中：股票 | 9,148,336.24 | 47.05 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 9,605,295.50 | 49.40 |
| 其中：债券 | 9,605,295.50 | 49.40 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 498,954.06 | 2.57 |
| 8 | 其他资产 | 191,737.26 | 0.99 |
| 9 | 合计 | 19,444,323.06 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利定宏混合型证券投资基金2020年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-09 00:00:00.0 | 1.1820 | 1.2730 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-08 00:00:00.0 | 1.1780 | 1.2690 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-07 00:00:00.0 | 1.1760 | 1.2670 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-06 00:00:00.0 | 1.1620 | 1.2530 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-03 00:00:00.0 | 1.1270 | 1.2180 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-02 00:00:00.0 | 1.1140 | 1.2050 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-01 00:00:00.0 | 1.1010 | 1.1920 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-30 00:00:00.0 | 1.0890 | 1.1800 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-29 00:00:00.0 | 1.0850 | 1.1760 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-24 00:00:00.0 | 1.0880 | 1.1790 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-23 00:00:00.0 | 1.0830 | 1.1740 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-22 00:00:00.0 | 1.0820 | 1.1730 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-19 00:00:00.0 | 1.0830 | 1.1740 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-18 00:00:00.0 | 1.0770 | 1.1680 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-17 00:00:00.0 | 1.0760 | 1.1670 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-16 00:00:00.0 | 1.0770 | 1.1680 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-15 00:00:00.0 | 1.0690 | 1.1600 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-12 00:00:00.0 | 1.0760 | 1.1670 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-11 00:00:00.0 | 1.0740 | 1.1650 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-10 00:00:00.0 | 1.0790 | 1.1700 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-09 00:00:00.0 | 1.0810 | 1.1720 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-08 00:00:00.0 | 1.0780 | 1.1690 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-05 00:00:00.0 | 1.0770 | 1.1680 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-04 00:00:00.0 | 1.0760 | 1.1670 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-06-03 00:00:00.0 | 1.0760 | 1.1670 |
| 费率结构 | 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<100万元 | 1.2% | |||
| 100万元≤M<250万元 | 0.9% | |||
| 250万元≤M<500万元 | 0.60% | |||
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | |||
| 赎回费率 | 连续持有期限（日历日） | 最低赎回费率 | ||
| 1天-6天 | 1.50% | |||
| 7天-29天 | 0.75% | |||
| 30天-89天 | 0.50% | |||
| 90天-179天 | 0.50% | |||
| 180天-365天 | 0.10% | |||
| 366天（含）以上 | 0% | |||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | |||
| 管理费 | 1.20%/年 | |||
| 托管费 | 0.25%/年 | |||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加认购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | |||
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2019-12-24
- 泰达宏利定宏混合型证券投资基金更新招募说明书 2019-12-24
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