宏利高研发6个月持有混合C

            近一年收益率： 14.01%

            近一月收益率： -1.37%

            近一日收益率： -0.65%

截至2025年05月23日

基金代码：010136

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基金名称 宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 基金代码 C类010136
成立日期 2020年9月24日 批文号 证监许可[2020]1847号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常开放 基金经理 张岩
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 所获荣誉

基金动态：

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张岩 先生

金融学硕士，基金经理；
2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；
自2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任权益投资部基金经理；
2022年4月27日至今担任宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理；
2023年2月27日至今担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金经理；
2025年1月23日至今担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；
具备14年证券从业经验，具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
批准机关及文号 证监许可[2020]1847号
成立日期 2020年9月24日
基金类型 混合型
基金代码 A类010135/C类010136
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析，精选高研发投入的优质企业，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，本基金界定的“高研发创新”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
业绩比较基准 中证800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中证综合债券指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。若基金在每年度最后一个工作日某类基金份额净值高于1.2000元（含）且可供分配收益大于0，则该类基金须在15个工作日之内进行收益分配，具体分配方式如下：
（1）若基金收益分配基准日某类基金份额的每份基金份额可供分配收益高于0.2元（含），则该类基金份额的每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元（含）；
（2）若基金收益分配基准日某类基金份额的每份基金份额可供分配收益低于0.2元（不含），该类基金份额在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，每年最多分配4次；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 336,384,829.19 93.12
其中：股票  336,384,829.19 93.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  8,118,836.16 2.25
  其中：债券   8,118,836.16 2.25
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  16,506,104.45 4.57
8 其他资产   231,068.95 0.06
9 合计     361,240,838.75 100.00

数据来源：宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-23 00:00:00.0 1.1540 1.1541
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-22 00:00:00.0 1.1616 1.1617
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-21 00:00:00.0 1.1717 1.1718
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-20 00:00:00.0 1.1745 1.1746
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-19 00:00:00.0 1.1613 1.1614
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-16 00:00:00.0 1.1616 1.1617
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-15 00:00:00.0 1.1632 1.1633
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-14 00:00:00.0 1.1793 1.1794
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-13 00:00:00.0 1.1681 1.1682
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-12 00:00:00.0 1.1836 1.1837
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-09 00:00:00.0 1.1718 1.1719
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-08 00:00:00.0 1.1915 1.1916
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-07 00:00:00.0 1.1916 1.1917
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-05-06 00:00:00.0 1.2060 1.2061
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-30 00:00:00.0 1.1842 1.1843
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-29 00:00:00.0 1.1670 1.1671
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-28 00:00:00.0 1.1583 1.1584
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-25 00:00:00.0 1.1582 1.1583
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-24 00:00:00.0 1.1623 1.1624
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-23 00:00:00.0 1.1701 1.1702
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-22 00:00:00.0 1.1501 1.1502
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-21 00:00:00.0 1.1358 1.1359
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-18 00:00:00.0 1.1310 1.1311
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-17 00:00:00.0 1.1413 1.1414
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2025-04-16 00:00:00.0 1.1320 1.1321
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赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率
1天-6天 1.50%
7天-29天 0.50%
30天（含）以上 0.00%
申购费 0%
销售服务费 0.30%/年
管理费 1.20%/年
托管费 0.20%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。
网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。
代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份
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