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泰达宏利绝对混合
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称 | 泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 001896 | |
| 成立日期 | 2015年11月17日 | 批文号 | 证监许可【2015】1416号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金状态 | 已清算 | 基金经理 | ||
| 基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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- 泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘...... 2018-12-01
- 关于泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同终止......
| 基金名称 | 泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可【2015】1416号 |
| 成立日期 | 2015年11月17日 |
| 基金类型 | 契约型、开放式混合型 |
| 基金代码 | 001896 |
| 投资目标 | 灵活运用多种绝对收益策略，对冲各类系统性风险，力争为投资者实现稳定的投资收益。 |
| 投资理念 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率+2% |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
| 收益分配: | 采取现金分红与红利再投资的方式，默认收益分配方式为现金分红，每年最多分配6次，每次不低于可分配利润的20%。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 261,201.60 | 1.09 |
| 其中：股票 | 261,201.60 | 1.09 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,594,338.83 | 98.54 |
| 8 | 其他资产 | 88,441.58 | 0.37 |
| 9 | 合计 | 23,943,982.01 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-30 00:00:00.0 | 0.9650 | 0.9650 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-29 00:00:00.0 | 0.9650 | 0.9650 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-28 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-27 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-26 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-23 00:00:00.0 | 0.9650 | 0.9650 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-22 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-21 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-20 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-19 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-16 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-15 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-14 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-13 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-12 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-09 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-08 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-07 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-06 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-05 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-02 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-01 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-10-31 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-10-30 00:00:00.0 | 0.9660 | 0.9660 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-10-29 00:00:00.0 | 0.9670 | 0.9670 |
| 费率结构 | 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<100万 | 1.50% | |||
| 100万≤M<250万 | 1.00% | |||
| 250万≤M<500万 | 0.60% | |||
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | |||
| 赎回费 | 持有期限（T） | 赎回费率 | ||
| 1天-6天 | 1.50% | |||
| 7天-29天 | 0.75% | |||
| 30天-89天 | 0.50% | |||
| 90天-179天 | 0.50% | |||
| 180天-364天 | 0.50% | |||
| 365天-730天 | 0.25% | |||
| 731天以上 | 0.00% | |||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | |||
| 托管费 | 0.25%/年 | |||
| 管理费 | 1.00%/年 | |||
| 金额限制 | ||||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加认购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | |||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | |||
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