| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250716 | 1.2016 | 1.28% | 4.08% | -0.19% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250716 | 1.2356 | 1.22% | 3.61% | -0.19% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250716 | 1.0640 | 0.81% | 4.97% | 0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250716 | 1.0112 | 0.15% | 1.91% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250716 | 1.0591 | 0.15% | 1.85% | -0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250716 | 1.3308 | 0.24% | 3.03% | 0.00% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250716 | 1.1639 | 0.21% | 2.70% | -0.01% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250716 | 1.0540 | 0.23% | 3.45% | 0.00% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250716 | 1.0373 | 0.22% | 3.15% | 0.00% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250716 | 1.0512 | 0.31% | 4.44% | 0.02% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250716 | 1.0633 | 0.27% | 4.08% | 0.02% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250716 | 1.0216 | 0.08% | 2.05% | -0.03% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250716 | 1.0305 | 0.06% | 1.60% | -0.03% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250716 | 1.0169 | 0.13% | 1.62% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250716 | 1.0169 | 0.13% | -4.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250716 | 1.0239 | 0.19% | 2.92% | 0.00% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250716 | 1.0568 | 0.18% | 1.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250716 | 1.1346 | 0.14% | 1.85% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250716 | 1.0377 | 0.34% | 3.08% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250716 | 1.0375 | 0.34% | 2.98% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250716 | 1.0501 | 0.18% | 2.47% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250716 | 1.0476 | 0.19% | 2.28% | 0.01% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250716 | 1.1017 | 0.18% | 2.79% | 0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250716 | 1.0882 | 0.16% | 2.50% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250716 | 1.0523 | 0.36% | 2.95% | 0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250716 | 1.0213 | -0.17% | 2.54% | 0.01% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250716 | 1.0038 | 0.08% | 0.49% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250716 | 1.0091 | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250716 | 1.0188 | 0.14% | 2.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250716 | 1.0211 | 0.18% | 2.63% | 0.00% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250716 | 1.0194 | 0.10% | 1.96% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250716 | 1.0179 | 0.09% | 1.81% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250716 | 1.0074 | 0.07% | 0.74% | -0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250716 | 1.0070 | 0.06% | 0.70% | -0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250711 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250711 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250716 | 1.0239 | 0.19% | 2.92% | 0.00% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250716 | 1.0169 | 0.13% | 1.62% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250716 | 1.0169 | 0.13% | -4.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250716 | 1.2016 | 1.28% | 4.08% | -0.19% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250716 | 1.2356 | 1.22% | 3.61% | -0.19% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250716 | 1.0640 | 0.81% | 4.97% | 0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250716 | 1.0112 | 0.15% | 1.91% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250716 | 1.0591 | 0.15% | 1.85% | -0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250716 | 1.3308 | 0.24% | 3.03% | 0.00% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250716 | 1.1639 | 0.21% | 2.70% | -0.01% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250716 | 1.0540 | 0.23% | 3.45% | 0.00% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250716 | 1.0373 | 0.22% | 3.15% | 0.00% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250716 | 1.0512 | 0.31% | 4.44% | 0.02% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250716 | 1.0633 | 0.27% | 4.08% | 0.02% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250716 | 1.0216 | 0.08% | 2.05% | -0.03% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250716 | 1.0305 | 0.06% | 1.60% | -0.03% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250716 | 1.0568 | 0.18% | 1.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250716 | 1.1346 | 0.14% | 1.85% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250716 | 1.0377 | 0.34% | 3.08% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250716 | 1.0375 | 0.34% | 2.98% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250716 | 1.0501 | 0.18% | 2.47% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250716 | 1.0476 | 0.19% | 2.28% | 0.01% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250716 | 1.1017 | 0.18% | 2.79% | 0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250716 | 1.0882 | 0.16% | 2.50% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250716 | 1.0523 | 0.36% | 2.95% | 0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250716 | 1.0213 | -0.17% | 2.54% | 0.01% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250716 | 1.0038 | 0.08% | 0.49% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250716 | 1.0091 | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250716 | 1.0188 | 0.14% | 2.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250716 | 1.0211 | 0.18% | 2.63% | 0.00% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250716 | 1.0194 | 0.10% | 1.96% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250716 | 1.0179 | 0.09% | 1.81% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250716 | 1.0074 | 0.07% | 0.74% | -0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250716 | 1.0070 | 0.06% | 0.70% | -0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250711 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250711 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
