| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260618 | 1.3707 | 2.71% | 16.48% | 0.72% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260618 | 1.4143 | 2.64% | 15.96% | 0.72% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260618 | 1.0930 | 0.47% | 3.43% | 0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260618 | 1.0282 | 0.26% | 1.76% | 0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260618 | 1.0743 | 0.22% | 1.58% | 0.02% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260618 | 1.3398 | 0.43% | 0.83% | 0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260618 | 1.1686 | 0.43% | 0.50% | 0.02% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260618 | 1.0556 | 0.27% | 1.91% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260618 | 1.0428 | 0.24% | 1.59% | 0.04% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260618 | 1.0690 | 0.50% | 2.07% | 0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260618 | 1.0783 | 0.47% | 1.70% | 0.04% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260618 | 1.0689 | 0.51% | 1.86% | 0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260618 | 1.0239 | 0.12% | 0.22% | 0.05% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260618 | 1.0299 | 0.09% | -0.10% | 0.04% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260618 | 1.0456 | 0.27% | 3.01% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260618 | 1.0456 | 0.27% | 3.01% | 0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260618 | 1.0262 | 0.23% | 1.74% | 0.03% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260618 | 1.0750 | 0.21% | 1.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260618 | 1.1110 | 0.08% | 1.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260618 | 1.0422 | 0.13% | 2.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260618 | 1.0411 | 0.13% | 2.44% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260618 | 1.0472 | 0.09% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260618 | 1.0449 | 0.08% | 0.33% | 0.01% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260618 | 1.0953 | 0.12% | 1.70% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260618 | 1.0518 | 0.09% | 1.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260618 | 1.0507 | 0.08% | 1.43% | 0.02% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260618 | 1.0320 | 0.31% | 2.68% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260618 | 1.0475 | 0.16% | 2.48% | 0.03% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260618 | 1.0047 | 0.17% | 1.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260618 | 1.0071 | 0.09% | 0.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260618 | 1.0146 | 0.30% | 1.21% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260618 | 1.0390 | 0.30% | 1.95% | 0.03% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260618 | 1.0325 | 0.15% | 1.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260618 | 1.0292 | 0.13% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260618 | 1.0194 | 0.16% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260618 | 1.0181 | 0.15% | 1.11% | 0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260618 | 1.0098 | -0.02% | 0.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260618 | 1.0080 | -0.04% | 0.80% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260618 | 1.0316 | 1.57% | 3.17% | 0.30% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260618 | 1.0283 | 1.53% | 2.83% | 0.29% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260618 | 1.0087 | 0.21% | 0.87% | 0.35% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260618 | 1.0054 | 0.19% | 0.54% | 0.35% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260618 | 1.0126 | 0.76% | 1.26% | 0.07% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260618 | 1.0118 | 0.74% | 1.18% | 0.07% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260618 | 1.0262 | 0.23% | 1.74% | 0.03% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260618 | 1.0456 | 0.27% | 3.01% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260618 | 1.0456 | 0.27% | 3.01% | 0.03% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260618 | 1.3707 | 2.71% | 16.48% | 0.72% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260618 | 1.4143 | 2.64% | 15.96% | 0.72% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260618 | 1.0930 | 0.47% | 3.43% | 0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260618 | 1.0282 | 0.26% | 1.76% | 0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260618 | 1.0743 | 0.22% | 1.58% | 0.02% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260618 | 1.3398 | 0.43% | 0.83% | 0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260618 | 1.1686 | 0.43% | 0.50% | 0.02% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260618 | 1.0556 | 0.27% | 1.91% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260618 | 1.0428 | 0.24% | 1.59% | 0.04% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260618 | 1.0690 | 0.50% | 2.07% | 0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260618 | 1.0783 | 0.47% | 1.70% | 0.04% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260618 | 1.0689 | 0.51% | 1.86% | 0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260618 | 1.0239 | 0.12% | 0.22% | 0.05% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260618 | 1.0299 | 0.09% | -0.10% | 0.04% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260618 | 1.0750 | 0.21% | 1.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260618 | 1.1110 | 0.08% | 1.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260618 | 1.0422 | 0.13% | 2.55% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260618 | 1.0411 | 0.13% | 2.44% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260618 | 1.0472 | 0.09% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260618 | 1.0449 | 0.08% | 0.33% | 0.01% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260618 | 1.0953 | 0.12% | 1.70% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260618 | 1.0518 | 0.09% | 1.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260618 | 1.0507 | 0.08% | 1.43% | 0.02% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260618 | 1.0320 | 0.31% | 2.68% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260618 | 1.0475 | 0.16% | 2.48% | 0.03% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260618 | 1.0047 | 0.17% | 1.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260618 | 1.0071 | 0.09% | 0.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260618 | 1.0146 | 0.30% | 1.21% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260618 | 1.0390 | 0.30% | 1.95% | 0.03% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260618 | 1.0325 | 0.15% | 1.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260618 | 1.0292 | 0.13% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260618 | 1.0194 | 0.16% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260618 | 1.0181 | 0.15% | 1.11% | 0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260618 | 1.0098 | -0.02% | 0.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260618 | 1.0080 | -0.04% | 0.80% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260618 | 1.0316 | 1.57% | 3.17% | 0.30% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260618 | 1.0283 | 1.53% | 2.83% | 0.29% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260618 | 1.0087 | 0.21% | 0.87% | 0.35% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260618 | 1.0054 | 0.19% | 0.54% | 0.35% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260618 | 1.0126 | 0.76% | 1.26% | 0.07% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260618 | 1.0118 | 0.74% | 1.18% | 0.07% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
