| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250523 | 1.1752 | 0.25% | 4.00% | -0.20% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250523 | 1.2092 | 0.18% | 3.56% | -0.21% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250523 | 1.0520 | 0.59% | 4.68% | -0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250523 | 1.0487 | 0.13% | 2.18% | 0.00% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250523 | 1.0602 | 0.11% | 2.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250523 | 1.3248 | 0.31% | 3.32% | 0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250523 | 1.1592 | 0.24% | 2.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250523 | 1.0545 | 0.31% | 3.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250523 | 1.0384 | 0.31% | 3.05% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250523 | 1.0948 | 0.32% | 4.80% | -0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250523 | 1.1080 | 0.29% | 4.48% | -0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250523 | 1.0197 | 0.03% | 2.46% | 0.04% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250523 | 1.0289 | -0.01% | 2.00% | 0.03% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250523 | 1.0147 | 0.04% | 1.80% | -0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250523 | 1.0147 | 0.04% | -3.92% | -0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250523 | 1.0237 | 0.29% | 2.92% | 0.02% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250523 | 1.0539 | 0.24% | 2.08% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250523 | 1.1319 | 0.20% | 1.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250523 | 1.0314 | 0.34% | 2.04% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250523 | 1.0314 | 0.34% | 1.95% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250523 | 1.0511 | 0.28% | 2.63% | 0.02% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250523 | 1.0485 | 0.28% | 2.42% | 0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250523 | 1.0966 | 0.27% | 2.97% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250523 | 1.0836 | 0.25% | 2.66% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250523 | 1.0460 | 0.56% | 3.18% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250523 | 1.0221 | 0.41% | 2.86% | 0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250523 | 1.0019 | 0.16% | -0.18% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250523 | 1.0087 | 0.07% | 0.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250523 | 1.0154 | 0.20% | 2.47% | -0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250523 | 1.0169 | 0.25% | 2.62% | -0.01% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250523 | 1.0177 | 0.31% | 1.78% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250523 | 1.0164 | 0.28% | 1.65% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250523 | 1.0051 | 0.13% | 0.51% | 0.00% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250523 | 1.0049 | 0.12% | 0.49% | 0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250523 | 1.0237 | 0.29% | 2.92% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250523 | 1.0147 | 0.04% | 1.80% | -0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250523 | 1.0147 | 0.04% | -3.92% | -0.01% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250523 | 1.1752 | 0.25% | 4.00% | -0.20% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250523 | 1.2092 | 0.18% | 3.56% | -0.21% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250523 | 1.0520 | 0.59% | 4.68% | -0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250523 | 1.0487 | 0.13% | 2.18% | 0.00% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250523 | 1.0602 | 0.11% | 2.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250523 | 1.3248 | 0.31% | 3.32% | 0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250523 | 1.1592 | 0.24% | 2.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250523 | 1.0545 | 0.31% | 3.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250523 | 1.0384 | 0.31% | 3.05% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250523 | 1.0948 | 0.32% | 4.80% | -0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250523 | 1.1080 | 0.29% | 4.48% | -0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250523 | 1.0197 | 0.03% | 2.46% | 0.04% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250523 | 1.0289 | -0.01% | 2.00% | 0.03% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250523 | 1.0539 | 0.24% | 2.08% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250523 | 1.1319 | 0.20% | 1.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250523 | 1.0314 | 0.34% | 2.04% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250523 | 1.0314 | 0.34% | 1.95% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250523 | 1.0511 | 0.28% | 2.63% | 0.02% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250523 | 1.0485 | 0.28% | 2.42% | 0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250523 | 1.0966 | 0.27% | 2.97% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250523 | 1.0836 | 0.25% | 2.66% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250523 | 1.0460 | 0.56% | 3.18% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250523 | 1.0221 | 0.41% | 2.86% | 0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250523 | 1.0019 | 0.16% | -0.18% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250523 | 1.0087 | 0.07% | 0.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250523 | 1.0154 | 0.20% | 2.47% | -0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250523 | 1.0169 | 0.25% | 2.62% | -0.01% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250523 | 1.0177 | 0.31% | 1.78% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250523 | 1.0164 | 0.28% | 1.65% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250523 | 1.0051 | 0.13% | 0.51% | 0.00% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250523 | 1.0049 | 0.12% | 0.49% | 0.01% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
