| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260402 | 1.2475 | -1.51% | 7.37% | -0.54% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260402 | 1.2883 | -1.55% | 6.85% | -0.54% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260402 | 1.0710 | -1.29% | 2.31% | -0.19% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260402 | 1.0186 | 0.18% | 1.51% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260402 | 1.0649 | 0.16% | 1.33% | -0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260402 | 1.3231 | -0.08% | 0.66% | 0.01% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260402 | 1.1548 | -0.07% | 0.26% | 0.01% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260402 | 1.0563 | 0.30% | 2.31% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260402 | 1.0402 | 0.26% | 2.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260402 | 1.0537 | 0.26% | 2.05% | 0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260402 | 1.0635 | 0.24% | 1.73% | 0.01% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260402 | 1.0536 | 0.24% | 0.38% | 0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260402 | 1.0176 | 0.27% | 0.52% | 0.04% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260402 | 1.0243 | 0.24% | 0.21% | 0.04% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260402 | 1.0372 | 0.40% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260402 | 1.0372 | 0.40% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260402 | 1.0275 | 0.35% | 2.04% | 0.02% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260402 | 1.0691 | 0.31% | 1.92% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260402 | 1.1466 | 0.24% | 1.48% | 0.00% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260402 | 1.0391 | 0.06% | 3.15% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260402 | 1.0382 | 0.05% | 3.05% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260402 | 1.0450 | -0.24% | 1.18% | 0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260402 | 1.0429 | -0.21% | 1.13% | 0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260402 | 1.0907 | 0.30% | 2.25% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260402 | 1.0481 | 0.31% | 1.94% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260402 | 1.0471 | 0.26% | 1.06% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260402 | 1.0233 | 0.43% | 3.14% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260402 | 1.0445 | 0.21% | 2.91% | -0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260402 | 1.0060 | 0.12% | 1.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260402 | 1.0056 | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260402 | 1.0080 | 0.21% | 1.26% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260402 | 1.0312 | 0.32% | 2.01% | 0.01% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260402 | 1.0288 | 0.20% | 2.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260402 | 1.0259 | 0.18% | 1.83% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260402 | 1.0142 | 0.15% | 1.31% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260402 | 1.0131 | 0.13% | 1.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260402 | 1.0086 | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260402 | 1.0078 | 0.14% | 0.78% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260402 | 1.0120 | -0.50% | 1.18% | 0.03% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260402 | 1.0097 | -0.54% | 0.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260402 | 1.0044 | -0.35% | 0.44% | -0.05% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260402 | 1.0017 | -0.53% | 0.15% | -0.05% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260327 | 1.0015 | 0.12% | 0.15% | -0.01% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260327 | 1.0012 | 0.11% | 0.12% | -0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260402 | 1.0275 | 0.35% | 2.04% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260402 | 1.0372 | 0.40% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260402 | 1.0372 | 0.40% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260402 | 1.2475 | -1.51% | 7.37% | -0.54% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260402 | 1.2883 | -1.55% | 6.85% | -0.54% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260402 | 1.0710 | -1.29% | 2.31% | -0.19% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260402 | 1.0186 | 0.18% | 1.51% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260402 | 1.0649 | 0.16% | 1.33% | -0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260402 | 1.3231 | -0.08% | 0.66% | 0.01% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260402 | 1.1548 | -0.07% | 0.26% | 0.01% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260402 | 1.0563 | 0.30% | 2.31% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260402 | 1.0402 | 0.26% | 2.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260402 | 1.0537 | 0.26% | 2.05% | 0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260402 | 1.0635 | 0.24% | 1.73% | 0.01% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260402 | 1.0536 | 0.24% | 0.38% | 0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260402 | 1.0176 | 0.27% | 0.52% | 0.04% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260402 | 1.0243 | 0.24% | 0.21% | 0.04% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260402 | 1.0691 | 0.31% | 1.92% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260402 | 1.1466 | 0.24% | 1.48% | 0.00% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260402 | 1.0391 | 0.06% | 3.15% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260402 | 1.0382 | 0.05% | 3.05% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260402 | 1.0450 | -0.24% | 1.18% | 0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260402 | 1.0429 | -0.21% | 1.13% | 0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260402 | 1.0907 | 0.30% | 2.25% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260402 | 1.0481 | 0.31% | 1.94% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260402 | 1.0471 | 0.26% | 1.06% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260402 | 1.0233 | 0.43% | 3.14% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260402 | 1.0445 | 0.21% | 2.91% | -0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260402 | 1.0060 | 0.12% | 1.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260402 | 1.0056 | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260402 | 1.0080 | 0.21% | 1.26% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260402 | 1.0312 | 0.32% | 2.01% | 0.01% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260402 | 1.0288 | 0.20% | 2.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260402 | 1.0259 | 0.18% | 1.83% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260402 | 1.0142 | 0.15% | 1.31% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260402 | 1.0131 | 0.13% | 1.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260402 | 1.0086 | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260402 | 1.0078 | 0.14% | 0.78% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260402 | 1.0120 | -0.50% | 1.18% | 0.03% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260402 | 1.0097 | -0.54% | 0.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260402 | 1.0044 | -0.35% | 0.44% | -0.05% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260402 | 1.0017 | -0.53% | 0.15% | -0.05% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260327 | 1.0015 | 0.12% | 0.15% | -0.01% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260327 | 1.0012 | 0.11% | 0.12% | -0.01% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
