| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250716 | 2.3339 | 15.15% | 23.43% | 0.24% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250716 | 3.0222 | 1.48% | -6.54% | 0.12% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250716 | 1.6244 | 1.76% | 10.81% | 0.02% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250716 | 7.1504 | 5.94% | 9.81% | -0.13% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250716 | 7.0140 | 5.92% | 9.43% | -0.13% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250716 | 1.1482 | 1.66% | 4.21% | -0.35% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250716 | 1.3198 | 5.17% | 0.11% | 3.08% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250716 | 1.4232 | 3.80% | -0.90% | -0.03% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250716 | 1.4161 | 3.75% | -1.31% | -0.03% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250716 | 0.9690 | 5.56% | 8.54% | -0.10% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250716 | 0.9560 | 5.53% | 7.89% | -0.10% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250716 | 0.8720 | 3.94% | 22.18% | 0.00% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250716 | 2.0180 | 4.51% | 10.61% | -0.20% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250716 | 1.1710 | 0.43% | 7.37% | 0.17% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250716 | 1.1530 | 0.38% | 7.05% | 0.17% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250716 | 1.4217 | 2.45% | 10.32% | -0.21% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250716 | 1.4967 | 2.40% | 9.99% | -0.21% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250716 | 1.5320 | 16.70% | 32.63% | 0.86% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250716 | 1.5210 | 16.74% | 32.20% | 0.86% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250716 | 1.5630 | 1.17% | 13.71% | 0.13% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250716 | 1.4340 | 1.11% | 13.44% | 0.14% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250716 | 1.4330 | 1.04% | 1.83% | 0.07% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250716 | 1.0020 | 9.38% | 6.67% | -0.30% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250716 | 1.7070 | 0.42% | 1.63% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250716 | 1.6540 | 0.42% | 1.35% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250716 | 1.0968 | 7.38% | 12.65% | -0.17% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250716 | 1.0882 | 7.34% | 12.16% | -0.17% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250714 | 1.2871 | 0.18% | 3.47% | -0.01% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250714 | 1.2556 | 0.17% | 3.16% | -0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250716 | 1.5267 | 16.60% | 26.48% | 0.97% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250716 | 1.5082 | 16.55% | 26.00% | 0.98% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250714 | 1.1256 | 2.00% | 11.80% | 0.15% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250714 | 1.1378 | 2.06% | 12.33% | 0.16% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250716 | 0.7996 | 1.00% | 4.72% | -0.06% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250716 | 0.7861 | 0.97% | 4.26% | -0.06% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250714 | 1.0908 | 0.70% | 6.36% | 0.04% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250714 | 1.0986 | 0.73% | 6.81% | 0.04% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250716 | 0.7759 | 3.80% | 16.64% | 2.13% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250716 | 0.7644 | 3.77% | 16.28% | 2.14% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250716 | 1.1790 | 3.76% | 5.92% | -0.36% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250716 | 1.1618 | 3.74% | 5.49% | -0.37% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250716 | 1.0357 | 0.51% | 3.96% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250716 | 0.8012 | 1.27% | 21.33% | -0.61% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250716 | 0.7805 | 1.24% | 20.59% | -0.60% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250714 | 1.0449 | 0.54% | 2.85% | 0.01% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250714 | 1.0525 | 0.56% | 3.26% | 0.02% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250716 | 0.7492 | 3.14% | 13.24% | -0.52% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250716 | 0.7326 | 3.07% | 12.61% | -0.53% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250716 | 0.8694 | 13.20% | 17.30% | 0.68% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250716 | 1.2480 | 10.71% | 15.13% | -0.14% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250716 | 1.2353 | 10.67% | 14.70% | -0.15% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250714 | 1.0443 | 0.98% | 6.23% | 0.07% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250714 | 1.0518 | 1.01% | 6.58% | 0.08% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250716 | 1.0628 | 4.45% | 8.59% | 0.08% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250716 | 1.0575 | 4.44% | 8.26% | 0.09% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250716 | 1.1018 | 8.35% | 11.06% | -0.17% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250716 | 1.0945 | 8.27% | 10.47% | -0.17% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250716 | 1.2187 | 5.45% | 21.90% | 0.15% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250716 | 1.2152 | 5.41% | 21.47% | 0.15% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250716 | 1.0962 | 8.28% | 9.62% | -0.37% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250716 | 1.0933 | 8.25% | 9.34% | -0.37% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250716 | 1.0057 | 0.11% | 0.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250711 | 1.0007 | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250711 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250716 | 2.3339 | 15.15% | 23.43% | 0.24% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250716 | 3.0222 | 1.48% | -6.54% | 0.12% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250716 | 1.6244 | 1.76% | 10.81% | 0.02% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250716 | 7.1504 | 5.94% | 9.81% | -0.13% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250716 | 7.0140 | 5.92% | 9.43% | -0.13% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250716 | 1.1482 | 1.66% | 4.21% | -0.35% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250716 | 1.3198 | 5.17% | 0.11% | 3.08% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250716 | 1.4232 | 3.80% | -0.90% | -0.03% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250716 | 1.4161 | 3.75% | -1.31% | -0.03% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250716 | 0.9690 | 5.56% | 8.54% | -0.10% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250716 | 0.9560 | 5.53% | 7.89% | -0.10% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250716 | 0.8720 | 3.94% | 22.18% | 0.00% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250716 | 2.0180 | 4.51% | 10.61% | -0.20% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250716 | 1.1710 | 0.43% | 7.37% | 0.17% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250716 | 1.1530 | 0.38% | 7.05% | 0.17% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250716 | 1.4217 | 2.45% | 10.32% | -0.21% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250716 | 1.4967 | 2.40% | 9.99% | -0.21% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250716 | 1.5320 | 16.70% | 32.63% | 0.86% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250716 | 1.5210 | 16.74% | 32.20% | 0.86% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250716 | 1.5630 | 1.17% | 13.71% | 0.13% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250716 | 1.4340 | 1.11% | 13.44% | 0.14% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250716 | 1.4330 | 1.04% | 1.83% | 0.07% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250716 | 1.0020 | 9.38% | 6.67% | -0.30% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250716 | 1.7070 | 0.42% | 1.63% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250716 | 1.6540 | 0.42% | 1.35% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250716 | 1.0968 | 7.38% | 12.65% | -0.17% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250716 | 1.0882 | 7.34% | 12.16% | -0.17% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250714 | 1.2871 | 0.18% | 3.47% | -0.01% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250714 | 1.2556 | 0.17% | 3.16% | -0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250716 | 1.5267 | 16.60% | 26.48% | 0.97% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250716 | 1.5082 | 16.55% | 26.00% | 0.98% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250714 | 1.1256 | 2.00% | 11.80% | 0.15% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250714 | 1.1378 | 2.06% | 12.33% | 0.16% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250716 | 0.7996 | 1.00% | 4.72% | -0.06% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250716 | 0.7861 | 0.97% | 4.26% | -0.06% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250714 | 1.0908 | 0.70% | 6.36% | 0.04% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250714 | 1.0986 | 0.73% | 6.81% | 0.04% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250716 | 0.7759 | 3.80% | 16.64% | 2.13% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250716 | 0.7644 | 3.77% | 16.28% | 2.14% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250716 | 1.1790 | 3.76% | 5.92% | -0.36% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250716 | 1.1618 | 3.74% | 5.49% | -0.37% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250716 | 1.0357 | 0.51% | 3.96% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250716 | 0.8012 | 1.27% | 21.33% | -0.61% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250716 | 0.7805 | 1.24% | 20.59% | -0.60% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250714 | 1.0449 | 0.54% | 2.85% | 0.01% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250714 | 1.0525 | 0.56% | 3.26% | 0.02% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250716 | 0.7492 | 3.14% | 13.24% | -0.52% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250716 | 0.7326 | 3.07% | 12.61% | -0.53% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250716 | 0.8694 | 13.20% | 17.30% | 0.68% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250716 | 1.2480 | 10.71% | 15.13% | -0.14% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250716 | 1.2353 | 10.67% | 14.70% | -0.15% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250714 | 1.0443 | 0.98% | 6.23% | 0.07% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250714 | 1.0518 | 1.01% | 6.58% | 0.08% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250716 | 1.0628 | 4.45% | 8.59% | 0.08% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250716 | 1.0575 | 4.44% | 8.26% | 0.09% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250716 | 1.1018 | 8.35% | 11.06% | -0.17% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250716 | 1.0945 | 8.27% | 10.47% | -0.17% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250716 | 1.2187 | 5.45% | 21.90% | 0.15% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250716 | 1.2152 | 5.41% | 21.47% | 0.15% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250716 | 1.0962 | 8.28% | 9.62% | -0.37% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250716 | 1.0933 | 8.25% | 9.34% | -0.37% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250716 | 1.0057 | 0.11% | 0.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250711 | 1.0007 | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250711 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
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