| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260402 | 4.6402 | -0.73% | 129.13% | -1.99% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260402 | 4.3489 | -8.33% | 44.40% | 0.09% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260402 | 1.4975 | -8.06% | -3.26% | -0.84% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260402 | 9.1476 | -5.72% | 31.09% | -0.93% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260402 | 8.9476 | -5.76% | 30.52% | -0.93% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260402 | 1.2305 | -3.57% | 9.49% | -1.59% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260402 | 1.4034 | -4.84% | 6.93% | -0.51% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260402 | 1.7748 | -14.91% | 21.67% | -0.83% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260402 | 1.7530 | -14.94% | 21.22% | -0.83% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260402 | 1.7652 | -4.33% | 28.82% | -0.29% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260402 | 1.7515 | -4.40% | 28.23% | -0.30% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260402 | 1.2475 | -1.51% | 7.37% | -0.54% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260402 | 1.2883 | -1.55% | 6.85% | -0.54% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260402 | 1.0070 | 1.60% | 8.33% | 0.40% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260402 | 0.9910 | 1.51% | 7.77% | 0.30% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260402 | 1.8451 | -5.66% | 16.23% | -0.92% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260402 | 1.8142 | -5.69% | 15.79% | -0.93% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260402 | 1.8493 | -5.63% | 11.67% | -0.93% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260402 | 1.3120 | -14.21% | 47.33% | -3.81% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260402 | 1.0710 | -1.29% | 2.31% | -0.19% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260402 | 1.5549 | -10.87% | 23.71% | -1.73% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260402 | 2.4470 | -4.00% | 25.54% | -0.57% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260402 | 1.2350 | -2.54% | 7.70% | -0.32% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260402 | 1.2130 | -2.59% | 7.36% | -0.33% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260402 | 1.2120 | -2.59% | 1.70% | -0.33% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260402 | 1.0186 | 0.18% | 1.51% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260402 | 1.0649 | 0.16% | 1.33% | -0.01% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260402 | 4.5560 | -6.48% | 84.69% | -2.46% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260402 | 4.4930 | -6.48% | 84.32% | -2.45% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260402 | 1.5383 | -5.77% | 13.27% | -1.35% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260402 | 1.6160 | -5.77% | 12.93% | -1.35% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260402 | 3.0470 | 0.62% | 120.61% | -1.99% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260402 | 3.0180 | 0.61% | 119.94% | -1.98% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260402 | 1.7060 | -4.07% | 13.40% | -0.52% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260402 | 1.5520 | -4.08% | 12.38% | -0.58% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260402 | 1.5580 | -4.29% | 10.67% | -0.57% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260402 | 1.6380 | -8.70% | 71.73% | -2.09% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260402 | 1.7380 | -1.69% | 2.55% | -0.23% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260402 | 1.6800 | -1.77% | 2.17% | -0.24% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260402 | 1.3231 | -0.08% | 0.66% | 0.01% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260402 | 1.1548 | -0.07% | 0.26% | 0.01% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260402 | 1.2169 | -5.50% | 35.48% | -0.91% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260402 | 1.2030 | -5.53% | 35.04% | -0.91% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260402 | 1.0563 | 0.30% | 2.31% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260402 | 1.0402 | 0.26% | 2.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260402 | 1.0537 | 0.26% | 2.05% | 0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260402 | 1.0635 | 0.24% | 1.73% | 0.01% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260402 | 1.0536 | 0.24% | 0.38% | 0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260402 | 1.0176 | 0.27% | 0.52% | 0.04% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260402 | 1.0243 | 0.24% | 0.21% | 0.04% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260331 | 1.3079 | -0.61% | 2.66% | -0.03% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260331 | 1.2732 | -0.61% | 2.46% | -0.03% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260402 | 1.0372 | 0.40% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260402 | 1.0372 | 0.40% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260402 | 1.0275 | 0.35% | 2.04% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260402 | 2.9995 | -0.01% | 114.60% | -2.12% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260402 | 2.9546 | -0.04% | 114.11% | -2.12% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260402 | 1.0691 | 0.31% | 1.92% | 0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260331 | 1.2299 | -4.28% | 14.65% | -0.57% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260331 | 1.2476 | -4.24% | 15.19% | -0.57% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260401 | 1.2368 | -9.54% | -13.84% | 0.89% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260401 | 1.2354 | -9.57% | -16.34% | 0.89% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260402 | 1.1466 | 0.24% | 1.48% | 0.00% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260402 | 0.7686 | -2.71% | -5.66% | -0.59% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260402 | 0.7541 | -2.71% | -5.95% | -0.58% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260402 | 1.5133 | -3.97% | 0.33% | 0.45% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260402 | 1.4908 | -3.98% | 0.06% | 0.45% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260402 | 1.4926 | -3.97% | -5.85% | 0.45% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260331 | 1.1162 | -2.07% | 7.36% | -0.22% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260331 | 1.1182 | -2.08% | -1.66% | -0.22% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260331 | 1.1418 | -2.05% | 7.82% | -0.23% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260402 | 0.7588 | -11.29% | 4.60% | -0.35% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260402 | 0.7460 | -11.33% | 4.28% | -0.35% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260402 | 1.0391 | 0.06% | 3.15% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260402 | 1.0382 | 0.05% | 3.05% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260402 | 1.3510 | -13.15% | 20.83% | -3.46% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260402 | 1.3352 | -13.17% | 20.52% | -3.46% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260402 | 1.0786 | -1.12% | 5.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260402 | 0.7931 | -7.31% | 5.49% | -0.45% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260402 | 0.7691 | -7.39% | 4.90% | -0.45% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260402 | 1.2610 | -7.99% | 32.95% | -1.47% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260402 | 1.2429 | -8.01% | 32.52% | -1.47% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260402 | 1.0450 | -0.24% | 1.18% | 0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260402 | 1.0429 | -0.21% | 1.13% | 0.02% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260331 | 1.0615 | -2.18% | 3.60% | -0.04% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260331 | 1.0719 | -2.17% | 3.92% | -0.04% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260402 | 0.7543 | -10.97% | 6.02% | -0.40% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260402 | 0.7344 | -10.99% | 5.42% | -0.41% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260402 | 1.6135 | 0.16% | 100.12% | -1.60% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260402 | 1.0907 | 0.30% | 2.25% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260402 | 1.0481 | 0.31% | 1.94% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260402 | 1.0471 | 0.26% | 1.06% | 0.00% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260402 | 1.0232 | -13.33% | 21.76% | -3.58% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260402 | 1.0097 | -13.35% | 21.45% | -3.58% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260402 | 1.8828 | -8.54% | 67.98% | -1.91% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260402 | 1.8596 | -8.56% | 67.46% | -1.91% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260402 | 1.0233 | 0.43% | 3.14% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260402 | 1.0445 | 0.21% | 2.91% | -0.02% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260331 | 1.0848 | -2.51% | 7.13% | -0.11% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260331 | 1.0953 | -2.50% | 7.48% | -0.12% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260402 | 1.0060 | 0.12% | 1.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260402 | 1.0056 | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260402 | 1.0415 | 4.05% | 0.94% | -0.01% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260402 | 1.0342 | 4.04% | 0.59% | -0.01% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260402 | 1.5181 | -5.28% | 47.29% | -1.38% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260402 | 1.5010 | -5.29% | 46.47% | -1.39% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260402 | 1.0080 | 0.21% | 1.26% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260402 | 1.0312 | 0.32% | 2.01% | 0.01% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260402 | 1.8293 | -12.80% | 49.34% | -2.85% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260402 | 1.8200 | -12.85% | 48.73% | -2.85% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260402 | 1.0288 | 0.20% | 2.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260402 | 1.0259 | 0.18% | 1.83% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260402 | 1.3389 | -7.35% | 33.60% | -1.10% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260402 | 1.3315 | -7.35% | 33.05% | -1.10% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260402 | 1.6267 | -8.71% | 61.99% | -1.37% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260402 | 1.6191 | -8.74% | 61.38% | -1.37% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260402 | 1.0165 | 0.13% | 1.55% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260402 | 1.1877 | -6.92% | 19.48% | -1.25% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260402 | 1.1827 | -6.95% | 19.10% | -1.24% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260402 | 1.0142 | 0.15% | 1.31% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260402 | 1.0131 | 0.13% | 1.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260402 | 1.0940 | -3.10% | 9.38% | -0.96% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260402 | 1.0902 | -3.14% | 9.03% | -0.96% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260402 | 1.0367 | -6.57% | 3.70% | -1.14% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260402 | 1.0333 | -6.61% | 3.34% | -1.15% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260402 | 1.0086 | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260402 | 1.0078 | 0.14% | 0.78% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260402 | 1.0120 | -0.50% | 1.18% | 0.03% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260402 | 1.0097 | -0.54% | 0.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260402 | 1.0044 | -0.35% | 0.44% | -0.05% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260402 | 1.0017 | -0.53% | 0.15% | -0.05% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260331 | 0.9924 | -1.12% | -0.76% | -0.10% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260331 | 0.9912 | -1.16% | -0.88% | -0.11% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260327 | 1.0015 | 0.12% | 0.15% | -0.01% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260327 | 1.0012 | 0.11% | 0.12% | -0.01% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260327 | 0.9304 | -7.28% | -6.96% | -0.77% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260327 | 0.9300 | -7.29% | -7.00% | -0.77% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260402 | 0.296 | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260402 | 0.3478 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260402 | 0.3483 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260402 | 0.3485 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260402 | 0.2548 | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260402 | 0.3206 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260402 | 0.2533 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260402 | 0.3947 | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260402 | 0.2664 | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260402 | 0.3317 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260402 | 0.3322 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260402 | 0.2964 | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260402 | 1.7748 | -14.91% | 21.67% | -0.83% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260402 | 1.7530 | -14.94% | 21.22% | -0.83% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260402 | 4.5560 | -6.48% | 84.69% | -2.46% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260402 | 4.4930 | -6.48% | 84.32% | -2.45% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260402 | 1.2610 | -7.99% | 32.95% | -1.47% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260402 | 1.2429 | -8.01% | 32.52% | -1.47% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260402 | 1.0232 | -13.33% | 21.76% | -3.58% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260402 | 1.0097 | -13.35% | 21.45% | -3.58% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260402 | 1.6267 | -8.71% | 61.99% | -1.37% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260402 | 1.6191 | -8.74% | 61.38% | -1.37% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260402 | 4.6402 | -0.73% | 129.13% | -1.99% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260402 | 4.3489 | -8.33% | 44.40% | 0.09% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260402 | 1.4975 | -8.06% | -3.26% | -0.84% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260402 | 9.1476 | -5.72% | 31.09% | -0.93% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260402 | 8.9476 | -5.76% | 30.52% | -0.93% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260402 | 1.2305 | -3.57% | 9.49% | -1.59% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260402 | 1.4034 | -4.84% | 6.93% | -0.51% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260402 | 1.7652 | -4.33% | 28.82% | -0.29% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260402 | 1.7515 | -4.40% | 28.23% | -0.30% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260402 | 1.0070 | 1.60% | 8.33% | 0.40% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260402 | 0.9910 | 1.51% | 7.77% | 0.30% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260402 | 1.3120 | -14.21% | 47.33% | -3.81% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260402 | 2.4470 | -4.00% | 25.54% | -0.57% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260402 | 1.2350 | -2.54% | 7.70% | -0.32% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260402 | 1.2130 | -2.59% | 7.36% | -0.33% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260402 | 1.2120 | -2.59% | 1.70% | -0.33% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260402 | 1.5383 | -5.77% | 13.27% | -1.35% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260402 | 1.6160 | -5.77% | 12.93% | -1.35% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260402 | 3.0470 | 0.62% | 120.61% | -1.99% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260402 | 3.0180 | 0.61% | 119.94% | -1.98% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260402 | 1.7060 | -4.07% | 13.40% | -0.52% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260402 | 1.5520 | -4.08% | 12.38% | -0.58% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260402 | 1.5580 | -4.29% | 10.67% | -0.57% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260402 | 1.6380 | -8.70% | 71.73% | -2.09% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260402 | 1.7380 | -1.69% | 2.55% | -0.23% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260402 | 1.6800 | -1.77% | 2.17% | -0.24% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260402 | 1.2169 | -5.50% | 35.48% | -0.91% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260402 | 1.2030 | -5.53% | 35.04% | -0.91% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260331 | 1.3079 | -0.61% | 2.66% | -0.03% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260331 | 1.2732 | -0.61% | 2.46% | -0.03% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260402 | 2.9995 | -0.01% | 114.60% | -2.12% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260402 | 2.9546 | -0.04% | 114.11% | -2.12% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260331 | 1.2299 | -4.28% | 14.65% | -0.57% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260331 | 1.2476 | -4.24% | 15.19% | -0.57% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260402 | 0.7686 | -2.71% | -5.66% | -0.59% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260402 | 0.7541 | -2.71% | -5.95% | -0.58% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260331 | 1.1162 | -2.07% | 7.36% | -0.22% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260331 | 1.1182 | -2.08% | -1.66% | -0.22% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260331 | 1.1418 | -2.05% | 7.82% | -0.23% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260402 | 0.7588 | -11.29% | 4.60% | -0.35% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260402 | 0.7460 | -11.33% | 4.28% | -0.35% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260402 | 1.3510 | -13.15% | 20.83% | -3.46% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260402 | 1.3352 | -13.17% | 20.52% | -3.46% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260402 | 1.0786 | -1.12% | 5.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260402 | 0.7931 | -7.31% | 5.49% | -0.45% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260402 | 0.7691 | -7.39% | 4.90% | -0.45% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260331 | 1.0615 | -2.18% | 3.60% | -0.04% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260331 | 1.0719 | -2.17% | 3.92% | -0.04% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260402 | 0.7543 | -10.97% | 6.02% | -0.40% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260402 | 0.7344 | -10.99% | 5.42% | -0.41% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260402 | 1.6135 | 0.16% | 100.12% | -1.60% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260402 | 1.8828 | -8.54% | 67.98% | -1.91% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260402 | 1.8596 | -8.56% | 67.46% | -1.91% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260331 | 1.0848 | -2.51% | 7.13% | -0.11% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260331 | 1.0953 | -2.50% | 7.48% | -0.12% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260402 | 1.0415 | 4.05% | 0.94% | -0.01% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260402 | 1.0342 | 4.04% | 0.59% | -0.01% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260402 | 1.5181 | -5.28% | 47.29% | -1.38% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260402 | 1.5010 | -5.29% | 46.47% | -1.39% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260402 | 1.8293 | -12.80% | 49.34% | -2.85% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260402 | 1.8200 | -12.85% | 48.73% | -2.85% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260402 | 1.3389 | -7.35% | 33.60% | -1.10% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260402 | 1.3315 | -7.35% | 33.05% | -1.10% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260402 | 1.0165 | 0.13% | 1.55% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260402 | 1.0367 | -6.57% | 3.70% | -1.14% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260402 | 1.0333 | -6.61% | 3.34% | -1.15% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260331 | 0.9924 | -1.12% | -0.76% | -0.10% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260331 | 0.9912 | -1.16% | -0.88% | -0.11% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260327 | 0.9304 | -7.28% | -6.96% | -0.77% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260327 | 0.9300 | -7.29% | -7.00% | -0.77% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260402 | 1.8451 | -5.66% | 16.23% | -0.92% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260402 | 1.8142 | -5.69% | 15.79% | -0.93% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260402 | 1.8493 | -5.63% | 11.67% | -0.93% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260402 | 1.5549 | -10.87% | 23.71% | -1.73% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260402 | 1.5133 | -3.97% | 0.33% | 0.45% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260402 | 1.4908 | -3.98% | 0.06% | 0.45% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260402 | 1.4926 | -3.97% | -5.85% | 0.45% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260402 | 1.1877 | -6.92% | 19.48% | -1.25% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260402 | 1.1827 | -6.95% | 19.10% | -1.24% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260402 | 1.0940 | -3.10% | 9.38% | -0.96% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260402 | 1.0902 | -3.14% | 9.03% | -0.96% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260402 | 1.0275 | 0.35% | 2.04% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260402 | 1.0372 | 0.40% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260402 | 1.0372 | 0.40% | 2.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260402 | 1.2475 | -1.51% | 7.37% | -0.54% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260402 | 1.2883 | -1.55% | 6.85% | -0.54% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260402 | 1.0710 | -1.29% | 2.31% | -0.19% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260402 | 1.0186 | 0.18% | 1.51% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260402 | 1.0649 | 0.16% | 1.33% | -0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260402 | 1.3231 | -0.08% | 0.66% | 0.01% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260402 | 1.1548 | -0.07% | 0.26% | 0.01% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260402 | 1.0563 | 0.30% | 2.31% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260402 | 1.0402 | 0.26% | 2.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260402 | 1.0537 | 0.26% | 2.05% | 0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260402 | 1.0635 | 0.24% | 1.73% | 0.01% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260402 | 1.0536 | 0.24% | 0.38% | 0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260402 | 1.0176 | 0.27% | 0.52% | 0.04% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260402 | 1.0243 | 0.24% | 0.21% | 0.04% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260402 | 1.0691 | 0.31% | 1.92% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260402 | 1.1466 | 0.24% | 1.48% | 0.00% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260402 | 1.0391 | 0.06% | 3.15% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260402 | 1.0382 | 0.05% | 3.05% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260402 | 1.0450 | -0.24% | 1.18% | 0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260402 | 1.0429 | -0.21% | 1.13% | 0.02% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260402 | 1.0907 | 0.30% | 2.25% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260402 | 1.0481 | 0.31% | 1.94% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260402 | 1.0471 | 0.26% | 1.06% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260402 | 1.0233 | 0.43% | 3.14% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260402 | 1.0445 | 0.21% | 2.91% | -0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260402 | 1.0060 | 0.12% | 1.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260402 | 1.0056 | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260402 | 1.0080 | 0.21% | 1.26% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260402 | 1.0312 | 0.32% | 2.01% | 0.01% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260402 | 1.0288 | 0.20% | 2.03% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260402 | 1.0259 | 0.18% | 1.83% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260402 | 1.0142 | 0.15% | 1.31% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260402 | 1.0131 | 0.13% | 1.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260402 | 1.0086 | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260402 | 1.0078 | 0.14% | 0.78% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260402 | 1.0120 | -0.50% | 1.18% | 0.03% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260402 | 1.0097 | -0.54% | 0.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260402 | 1.0044 | -0.35% | 0.44% | -0.05% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260402 | 1.0017 | -0.53% | 0.15% | -0.05% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260327 | 1.0015 | 0.12% | 0.15% | -0.01% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260327 | 1.0012 | 0.11% | 0.12% | -0.01% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260402 | 0.2548 | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260402 | 0.3206 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260402 | 0.2533 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260402 | 0.3947 | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260402 | 0.296 | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260402 | 0.3478 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260402 | 0.3483 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260402 | 0.3485 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260402 | 0.2664 | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260402 | 0.3317 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260402 | 0.3322 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260402 | 0.2964 | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260401 | 1.2368 | -9.54% | -13.84% | 0.89% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260401 | 1.2354 | -9.57% | -16.34% | 0.89% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
